Ham Petrol’de W Formasyonuna Hazır mısınız?

KUDRET AYYILDIR | 20 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde kısmi bir yükseliş gerçekleştirerek gün içinde 1,2818 seviyesine kadar yükseldi ve bu yükseliş sonrasında Fransa’nın kredi notunun düşürülmesi ile ilgili gelen haberler neticesinde satış baskısına maruz kaldı. 1,2818 seviyesinden başlayan satıcılı seyirlerin ABD borsaları kapanışı sonrası gerçekleştiğini ve 1,2764 seviyesine kadar gerilediğini görmekteyiz. Bu gerileme sonrasında yeniden toparlanıp yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyen EUR/USD paritesi şuanda 1,2798 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 1,2655 desteğinden dönüş gerçekleştiren EURUSD paritesinin tepki alışlarına devam ettiği ve bu yükselişlerin 200 günlük basit hareketli ortalama üzerinde kalması durumunda 1,2880 ve 1,2985 seviyeleri olarak gözlemlenebilir. Ancak şu da bir gerçek ki EUR/USD paritesi 1,28 seviyesi üzerinde tutunma çabaları şuan için başarılı olmuş görünmüyor. Bu nedenle de geri dönüşler için hazırlık yapmanın zamanı geldiğini düşünmekteyiz. Bu geri dönüşlerde yatırımcılar kademeli satışlarda yer alabileceği gibi garantici işlem yapmak için 1,2655 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler.

Kısa vadeli baktığımızda gün içerisinde 1,2760 desteğinin önemli olduğunu, gün içi yaşanılan düşüşlerle bu destek kırılmadığı için aslında gün içi tepki alışlarının devam edip etmeyeceğinin bize sinyallerini vermektedir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2760 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam ettirmek isteyecektir ve bu durum pariteyi 1,2840 seviyesine çıkartabilir. Aksi takdirde yani parite gün içi dip noktasının yeniden test eder ve 1,2760 desteğini aşağı yönlü kırabilirse satış baskısının yeniden başlayacağını, bu durumun pariteyi yeniden 1,2655 seviyesine taşıyacağını söyleyebiliriz.

Temel olarak baktığımızda bugün Eurogroup toplantısı ve FED başkanı Bernanke’nin yapacağı konuşmalar önemlidir. Özellikle Yunanistan’ın son durumu ile ilgili yapılacak Eurogroup toplantısı sonucu Euro bazlı sert hareketlerin oluşması gerçekleşebilir. Bu nedenle de toplantıdan çıkacak sonuç dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,2760

Destek; 1,2720-1,2690-1,2655

Direnç; 1,2825-1,2880-1,2920

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi EUR/USD paritesine nazaran daha sakin hareketlerini sürdürerek günü tamamladı. Özellikle de parite de tepki alışlarına devam etmek istemesi 1,5875 desteğinin kırılmasını engellemektedir. Bu nedenle de eğer parite 1,5875 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi beklenilmektedir. GBP/USD paritesinin 1,5825 seviyesinden başlattığı tepki alışlarını nerede sonlandıracak sorusuna ise teknik olarak baktığımızda kanalın üst noktası olarak 1,6060 olarak sonlandırma ihtimalinin kuvvetli olduğunu, bu seviyenin aynı zamanda 50 günlük basit hareketli ortalama olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak dikkat edilmesi gerekilen husus ise karakteristik özellik olarak sert ve hacimli işlemlere alışık olduğumuz paritenin son zamanlarda hacimsiz ve sakin bir seyirle hareketlerini sürdürmesidir. Yani ilerleyen zamanlarda yeniden sert ve hacimli işlemlerin oluşması gözlemlenebilir. Şuanda parite “fırtına öncesi sessizlik” olarak tabir ettiğimiz durumu uygulamaktadır.

Pivot: 1,5875

Destek; 1,5875-1,5835-1,5795

Direnç; 1,5925-1,5965-1,6000

USD/TRY ANALİZ

Kritik Gün Geldi Çattı.

Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu artırması sonrasında konuşma yapan Merkez bankası başkanı Erdem Başçı, güçlü Türk lirası için “faiz indirimi” müdahalesi açıklaması yapmış ve bu açıklama sonrasında ilk merkez bankası toplantısını bugün gerçekleştirecektir. Genel olarak baktığımızda faiz oranlarının %5.75 seviyesinde sabit kalmasını beklenmektedir ancak Faiz koridorunda ise % 50 baz puanlık bir indirim gelmesi, yani gecelik borç verme faizinin %9.50’den %9.00’a çekilmesi bekleniyor. Bu nedenle de bugün Türkiye merkez bankasının uygulayacağı faiz stratejisi paritenin orta vadeli hareketlerini etkileyecek en önemli uygulama olarak belirlenmiştir. Genel olarak üzerinde defalarca durduğumuz 1,8095 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilip geçilmemesine göre 1,8350 veya 1,7730 seviyelerinin hedefleneceğini sizlerle paylaşmıştık. Gelecek olan sonucun 1,8095 direncindeki etkisine göre kanalın alt ya da üst noktalarını hedeflemesi orta vadeli olarak kuvvetlenecektir. Eğer Erdem Başçı açıklamalarındaki uygulamayı bugün gerçekleştirirse (Faizlerde indirime giderse) Türk lirası değer kaybedeceği için parite de yukarı yönlü hareketlerin oluşması gözlemlenecek ve bu durum paritenin 1,8095 direncinin geçmesini kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde yani faiz oranlarında herhangi bir indirimin gerçekleşmemesi durumunda Türk lirası güçlü seyrini devam ettirebilir ve bu durum paritenin 1,8095 direncin altında kalmasını sağlayabilir.

Pivot: 1,8050

Destek; 1,7950-1,7880-1,7820

Direnç; 1,8050-1,8095-1,8130

USD/JPY ANALİZ

Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi, varlık alım programını 91 trilyon Yen’de korudu. Ayrıca merkez bankasının yapmış olduğu açıklamalarda Japon ekonomisinde zayıflamanın sürdüğünü, belirsizlikler var olduğunu, bu nedenle de finans sisteminin istikrarı için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. USD/JPY paritesi gelen veriler neticesinde herhangi bir sert hareketlere maruz kalmadı ve normal seyirle sakin bir şekilde hareketlerini sürdürdü. Genel olarak 81,05 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. 81,05 desteği üzerinde kalmayı sürdürdüğü durumunda orta vadeli tepki satışlarının oluşacağı 81,57 ve 81,97 seviyelerini test etmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde yani paritenin 81,05 desteğini kırması durumunda ise biraz önce bahsettiğimiz tepki satışlarının gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 81,05

Destek: 81,05-80,85–80,50

Direnç: 81,57-81,97-82,20

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları Alçalan takoz formasyonunu yukarı yönlü kırarak yükseliş trendinin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı ve bu durumunun W formasyonun oluşma ihtimalini de güçlendirmiş oldu. Şimdi ise yapılması gereken tek şey 90,30 seviyesini dikkatle takip etmektir. Eğer ham petrol fiyatları 90,30 seviyesini de geçmeyi başarırsa orta vadeli yükseliş beklentimizin süreceğini, W formasyonun oluşma ihtimalinin ciddi anlamda güçlendiğini söyleyebilir, hedef olarak da 94,80 seviyesini belirtebiliriz. Ancak eğer ham petrol 90,30 direncini geçemezse bu durumda da yeni bir satış baskısının oluşması kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir durumda daha önce test edilen 84,05 seviyesinin yeniden test edilmesi gözlemlenebilir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içerisinde 88,10 desteğinin önemli olduğunu, bu destek üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde Eurogroup toplantı sonucu ve Bernanke’nin açıklamalarına dikkat etmek gerekmektedir.

NOT: Genel olarak baktığımızda ham petrol fiyatlarındaki yükseliş beklentimizin devam ettiğini, ancak bu beklentimizin devam edebilmesi için garantici olarak 90,30 direncinin geçilmesini beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot; 88,10

Destek: 88,10-87,20-86,50

Direnç; 89,75-90,30-90,70

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatlarının 1672 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bir daha bu destek noktasını test etmemesi, bunun üzerine geçen hafta Perşembe ve Cuma günleri 1705 desteğini dip olarak göstermesi Altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinin devamlılığı için sinyal niteliğindeydi ve dün bu sinyalin kısmi olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Altın fiyatları hafta içi 1724 dolar seviyesinde hareketlerini sürdürürken yukarı yönlü alış baskısı altını 1735 seviyesine kadar yükseltti. Bu yükseliş kanalın da geçilmesine neden oldu. Şimdi ise 1780 direncine çıkış için tek engel kaldı o da 1742 seviyesidir. Günlük grafikte 50 günlük basit hareketli ortalama olarak belirlenen 1742 direncinin daha önce de satış baskısına maruz kaldığı düşünülürse geçilmesi durumunda 1780 seviyesine kadar çıkışların oluşacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de Altın’da gerek satış gerekse alış pozisyonları olanlar bu direnç noktasını dikkatle takip etmelidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1727 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde 1742 direncini geçmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer Altın 1742 direncini geçemez ve geri dönüşlerde 1727 desteğini kırabilirse o zaman tepki satışlarının yeniden kendisini göstermesi kaçınılmaz olacaktır ve bu durumda ilk hedef geçen haftanın dip noktası olarak 1705 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot;1727

Destek;1727-1720-1711

Direnç; 1738-1742-1749