Türkiye Gecelik Faiz Oranında Değişikliğe Gitmedi…

KUDRET AYYILDIR | 18 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi dün başlattığı kısmi satışlarına gün içerisinde devam etmek istemekteydi ve bu nedenle 1,3082 seviyesine kadar geri çekilme gerçekleştirdi. 1,3068 seviyesinin önemli olması ve bu destek üzerinde kalmak istemesi yeniden paritenin 1,31 seviyesi üzerine çıkmasına neden oldu ve şuanda da 1,3112 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda hala daha 1,3170 direnci önemliliğini korumaktadır. Eğer parite bu direnci geçemezse ciddi bir satış baskısı ile karşı karşıya kalacaktır. Böyle bir ihtimalin güçlenmesi de kısa vadeli olarak 1,3068 seviyesinin kırılmasına bağlıdır. Bu nedenle de gün içi garantici işlem yapmak isteyenler 1,3170 direncinin geçilmesini bekleyeceği gibi 1,3068 seviyesinin kırılmasını da beklemelidir. Gün içerisinde baktığımızda paritenin 1,3068 ile 1,3155 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirme ihtimali mevcuttur. Gün içi işlem stratejisi oluşturmak isteyen yatırımcılar bu bant noktalarını kullanarak “destekten al – dirençten sat” mantığıyla işlem stratejisi gerçekleştirebilirler.

Gün içerisinde gelen makro-ekonomik açıklamalara baktığımızda özellikle İspanya’nın 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanılan gerileme Euro’ya değer kazandırdığı için parite de kısmi olarak çıkışlar gözlemlendi. Bugün gerek Euro gerekse ABD bölgesinden gelecek olan verilerin önemli olduğunu ve bu haberlerin parite üzerinde etkisi olacağını söyleyebiliriz. Özellikle de Avrupa Liderler zirvesinden çıkacak olan sonuçlar Avrupa borsalarında sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Buna ilaveten ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri ile Morgan Stanley bilanço açıklamaları parite de temel analizinin etkili olabileceğini göstermektedir.

NOT: EUR/USD paritesinde uzun bir süredir geçilemeyen 1,3170 direncinin haftalık grafikteki düşüş kanalının üst noktası olduğu, bu nedenle de paritenin bu direnci geçememesi durumunda net düşüşlerin 1,2825 seviyesine kadar taşınacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de özellikle 1,3170 direnci bizim dikkatle takip etmemiz gereken seviyelerden birisidir. Diğerleri ise kısa vadeli 1,3068, orta vadeli ise 1,2825 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,3068

Destek; 1,3068-1,3015-1,2977

Direnç; 1,3155-1,3170-1,3200

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesinin 1,6181 direncini geçememesi nedeniyle gün içi satıcılı seyirde hareketlerine devam eden GBP/USD paritesi 1,6115 seviyesini test etmiş ancak 1,61 desteğinden güç alarak yeniden yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüştür. Buna ilaveten İngiltere’den gelen olumlu perakende satışları verisinin parite üzerinde pozitif etki yarattığı ve 1,6115 seviyesinden 1,6169 seviyesine doğru çıkış gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Şuanda da 1,6145 seviyesinde hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesinde 1,6181 direncinin çok net ve kritik bir seviye ve 4 saatlik grafikte düşüş kanalının üst noktası olduğunu, bu seviyenin geçilememesi durumunda 1,5975 seviyesini hedeflemek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu seviyenin hedeflenmesi için öncelikli olarak 1,61 desteğini kırması gerekmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde 1,6181 direnci önemli olduğu kadar 1,61 desteği de önemliliğini korumaktadır. Bu seviyeler arasında hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesinin özellikle akşam saatlerinde ABD’den gelecek olan veriler sonrasında sert hareketlere maruz kalma ihtimalinin artacağını ve bu aralığın dışına çıkabilme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu haberler ise İstihdam talepleri ile Morgan Stanley bilanço açıklamaları olarak belirlenmiştir. Buna ilaveten bugün başlayan ve yarın sonlanacak olan AB Liderler zirvesi parite de hareketliliğe katkı sağlaması kolaylaşacaktır.

Pivot: 1,6100

Destek; 1,6100-1,6070-1,6040

Direnç; 1,6181-1,6230-1,6285

USD/TRY ANALİZ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında, politika faizini değiştirmezken, borç verme faizini % 10’dan % 9,5’e düşürdü. Banka’dan yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 5,75 düzeyinde sabit tutulduğu, gecelik faiz oranlarında, Merkez Bankası borçlanma faiz oranının % 5 düzeyinde sabit tutulduğu, borç verme faiz oranının % 10’dan % 9,5’e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranının ise % 9,5’ten % 9’a düşürüldüğü belirtildi. Bunun yanı sıra Türkiye Merkez bankasından gelen diğer açıklamalar ise; Gerekli görülmesi halinde önümüzdeki dönemde aynı doğrultuda ölçülü bir adım atılabileceği ifade edilmiştir. Son dönemde açıklanan veriler, iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde sürdüğünü teyit etmektedir. Yurt içi nihai talep ılımlı seyretmeye devam etmekte, ihracat ise küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen artış eğilimini korumaktadır. Uygulama 24 Ekim 2012 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve tesis dönemi 9 Kasım 2012 tarihinde başlayacaktır olarak devam etmiştir.

Merkez bankasının gerek faiz oranlarında gerekse genel olarak ekonomik anlamda yapmış olduğu konuşmalarla beraber sert satışlara maruz kalan USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,7944 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 1,7965 seviyesinde hareketlerini sürdürmüştür. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,8015 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç altında düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Orta vadeli baktığımızda USD/TRY paritesinde günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7989 seviyesi kritik bir önem taşımaktadır. Bu nedenle de parite de düşüşler devam edecek mi & etmeyecek mi sorusuna bu seviyenin son durumuna göre cevap verebiliriz. Eğer USD/TRY paritesi günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7989 seviyesinin üzerinde gerçekleştirirse parite yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi yukarı yönlü hareketlerde 1,8130 ve 1,8300 seviyesini test etmek isteyecektir. Aksi takdirde yani paritenin 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7989 seviyesinin altında günlük kapanış yapması sert satışların oluşmasına ve daha önce de üzerinde sıklıkla durduğumuz kritik noktalar olan 1,7860 ile 1,7730 seviyelerinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de bugünkü günlük kapanış parite için önem arz etmektedir.

Pivot: 1,8015

Destek; 1,7955-1,7900-1,7860

Direnç; 1,8015-1,8040-1,8090

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisinde sabah gelen haberler neticesinde 79,27 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerine devam etmektedir. USD/JPY paritesinde kısa vadeli olarak baktığımızda 78,60 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmesi beklenilirken bu seviyenin test edilip edilmemesine karar verecek kontrol noktası olarak da 78,90 seviyesi belirlenmiştir. Eğer parite 78,90 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi kritik bir seviye olarak belirlediğimiz 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,43 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Orta vadeli olarak parite yükselişlerine devam edecek mi sorusuna ise paritenin günlük kapanışlarına bakmamız gerektiğini, 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,43 seviyesi altında yapılacak olası kapanış yeniden satıcıları devreye sokması kaçınılmaz olacaktır. Eğer parite 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,43 seviyesi üzerinde günlük kapanış yaparsa orta vadeli yükseliş baskısının devam edeceğini ve uzun vadeli kritik nokta olan 80,50 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içi işlem yapmak için 78,90 desteğini, orta vadeli işlem yapmak için paritenin 79,43 seviyesinin altında mı & üzerinde mi günlük kapanış yapacağını takip etmek gerekmektedir.

Pivot: 78,90

Destek: 78,90–78,60-78,45

Direnç: 79,43-79,65-80,00

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatlarını 4 saatlik grafikte incelediğimizde belirli bir kanalın arasında sıkışık seyrini sürdürdüğü, ayrıca kanalın git gide daraldığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de petrol fiyatlarında da ilerleyen zamanlarda yeni bir patlama yaşanabilir. Özellikle patlama yaşanılacak noktalar olarak 91,78 ile 92,95 seviyeleri belirlenmiştir. Eğer ham petrol fiyatları 92,95 direncini geçebilirse 95,45 seviyesine doğru yükseliş kanalı içinde hareket etmesi beklenilirken, 91,78 desteğinin kırılması mevcut yükseliş kanalının kırıldığının göstergesi olacaktır ve bu durum petrol fiyatlarının ilk etapta 90,95 seviyesini test etmesini sağlayacaktır. Bu nedenle de gün içi belirtmiş olduğumu kritik noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Diğer yandan bugün gerek Euro gerekse ABD bölgesinden gelecek olan verilerin önemli olduğunu ve bu haberlerin petrol üzerinde etkisi olacağını söyleyebiliriz. Özellikle de Avrupa Liderler zirvesinden çıkacak olan sonuçlar borsalarda sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Buna ilaveten ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri ile Morgan Stanley bilanço açıklamaları parite de temel analizinin etkili olabileceğini göstermektedir. ABD ve Avrupa borsalarında yaşanılacak bu hareketlilik hiç şüphesiz petrol fiyatlarını da direk olarak etkileyecektir.

Pivot; 92,90

Destek: 91,55-90,80-90,30

Direnç; 92,90-93,30-93,70

ALTIN ANALİZ

Altın’da “Fırtına Öncesi Sessizlik Devam Ediyor”…

Altın fiyatları gün içerisinde 1752 ile 1745 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmekte ve bu durum sabah yapmış olduğumuz analizin güncelliğini korumaktadır. Bu nedenle de sabah analizinde belirttiğimiz seviyelerde herhangi bir değişikliğe gitmemize gerek olmadığını düşünmekteyiz. Genel olarak uzun vadeli olarak 1660 seviyesi üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiği ve bu nedenle de yaşanılacak olası düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini düşündüğümüz Altın’da kısa vadeli işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar garanti işlem yapmak babında 1754 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer Altın 1754 direncini geçemezse belirli bir süredir devam eden ve kendisini hissettiren satış baskısının devam edeceğini ve 1743 ile 1738 seviyelerini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde yani altın fiyatlarının 1754 direncini geçmesi durumunda ise artık düşüşlerin bitip bitmediği sorgulanacaktır ve bu durum altında sert hareketlerin oluşmasın katkı sağlayacaktır. Şuanda 1754 ile 1743 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmekte ve eğer altın bu bandın dışına çıkabilirse sert hareketlere maruz kalması gözlemlenecektir.

Temel olarak baktığımızda gün içerisinde gelecek olan makro-ekonomik verilere baktığımızda bugün AB Zirvesinin 1. Günü ve yarın bu zirve sonlanacaktır. Tüm gün devam edecek olan bu toplantı sonucunun özellikle Avrupa borsalarında sert hareketli olması beklenilmektedir. Bu nedenle de gelecek olan konuşma içeriklerine dikkat etmek gerekmektedir. Diğer yandan TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri verisi de gün içi hareketliliğe katkı sağlayacaktır.

Pivot;1754

Destek; 1738-1728-1715

Direnç; 1754-1758-1766