EUR/USD paritesinin 1,3230 seviyesini geçememesi tesadüf mü?

24 Nisan 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:40)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Endeksler verilerden destek bulurken ABD’de bomba haberi sarstı

Dün bir haber ajansının ABD’de Beyaz Saray’a bombalı saldırı yapıldığı haberi Wall Street endekslerinde geçici düşüşlerin görülmesine neden olsa da, bilginin asılsız olduğunun ortaya çıkması, beklentinin üzeride kar açıklayan şirketler ve yeni ev satışları verisi ile birlikte hisseler yönünü yeniden yukarıya çevirdi. ABD’de PMI rakamındaki daralmaya rağmen, beklentilerin üzerinde artan yeni konut satışı borsalara yükseliş getirirken, bu sabah Asya endeksleri de pozitif alanda işlem görüyor. Bunun yanında Japonya’da değersiz Yen’in Japon şirket karlarına olumlu yansıyacağı düşüncesi alımlarda etkili oluyor.

Diğer taraftan, dünkü değer kayıplarından sonra altın ve ham petrolün başı çektiği emtia grubunda yükselişlerin sürdüğü görülüyor. Euro Bölgesi ve Almanya PMI verilerinin ardından, ECB’nin faiz indirimine gidebileceği beklentilerinin güçlenmesi kıtanın ortak para birimi üzerinde aşağı yönlü baskı yaparken, geçen hafta Fitch tarafından notu indirilen İngiltere’nin para biriminin sakin değer kaybına devam ettiği görülüyor.

Ekonomik takvim dikkatle izlenecek

Hafta ortasında piyasalarda Almanya’nın Ifo iş ortamı endeksi, ABD’nin dayanıklı mal siparişleri ve ham petrol envanteri öne çıkarken, özellikle son gelen rakamlarla birlikte söz konusu verilerin de önem derecesi artmış görünüyor. Risk alma isteğinin yükseliş gösterdiği piyasalarda, konut satışlarının arttığını gösteren veri sonrasında bugünkü dayanıklı mal siparişleri yatırımcıların merceği altında olacak. Bununla birlikte ECB’nin faiz indirimine gidebileceği spekülasyonları piyasalarda yer bulan gündem maddeleri arasında yer alırken, özellikle Euro Bölgesi’nin motoru Almanya’dan gelecek veriler giderek önem kazanıyor. Açıklanacak olumsuz rakamlar, ECB’nin faiz indireceği beklentisini artırarak Euro’dan çıkışlara hız kazandırabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Çarşamba

Zaman                       Haber                                                     Beklenti         Önceki

11:00    EUR           Alman Ifo İş Ortamı İndeksi                   106.4           106.7

11:30   EUR             BBA Mortgage Onayları                            31.2K           30.5K

EUR             Almanya 30-Yıllık Tahvil İhalesi                                    2.45%

13:00    GBP           CBI Gerçekleştirilmiş Dağıtıcı Ticaretleri     7                0

14:30    TRY          Türkiye İmalat Güveni                                            112.10

15:30    USD           Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri(Aylık)0.5% -0.7%

15:30    USD           Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık)          -2.9%           5.6%

16:30    USD            Hazine Sekreteri Lew Konuşması

17:30    USD           Benzin Stokları                                                      0.633M

17:30    USD           Ham Petrol Envanterleri                       1.8M            -1.2 M

23:15   CAD             BOC Başkanı Carney Konuşması

 

EUR/USD ANALİZ

“1,3230 seviyesi kritik”

Şubat ayının sonundan itibaren EUR/USD paritesinde özellikle 1,3230 seviyesinin öneminden sizlere bahsetmiştik Bu seviye hem 100 haftalık basit ortalama hem fibonacci %50’lik düzeltme noktası hem de düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak belirlenmiştir. Parite için bu kadar önemli bir seviye iken piyasada EUR/USD’ın hareketlerini incelediğimizde yükselişlerin 1,32 ile sınırlı kaldığını ve daha sonra da satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Peki, her seferinde 1,32 seviyesine kadar yükselen ancak bu seviyeyi geçemeyen parite bu düşüşlerini sürdürmesi sizce tesadüf mü? Teknik olarak baktığımızda aslında bu durumun tesadüften çok satışa hazırlanan bir paritedeki hareketlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle de eğer EUR/USD paritesi 1,3230 direnci altında kalmayı sürdürürse kanalın alt noktası olan 1,2630 seviyesi orta vadeli hedeflenecek kritik seviye olarak belirlenmektedir. Peki, bu düşüşün teyidini nasıl alacağız sorusuna ise hemen günlük grafiğe geçiyoruz ve 200 günlük basit hareketli ortalamayı inceliyoruz. Bu ortalama 1,2950 seviyesinden geçmektedir. Yani parite eğer 1,2950 seviyesi altında günlük kapanış yaparsa 1,2630 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğini bu şekilde anlayabiliriz. Bu bağlamda orta vadeli analizimizi bitirirken yukarıda kritik direnç 1,3230, aşağıda ise kritik destek olarak 1,2950 seviyesinin önemli olduğunu, bu noktalara dikkat ederek orta vadeli trade edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin uzun bir süredir ilk defa 1,30 seviyesi altına düştüğünü görmekteyiz. Dün gerçekleşen düşüş baskısı ile beraber 1,30 seviyesi altına gerileyen parite 1,2972 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,30 seviyesine yakın ancak altında hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içi 1,3030 ve 1,3065 bariyerlerinin önemli dönüş noktaları olduğunu, bu bariyerler altında kaldığı müddetçe kısa vadeli düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,3030

Destek; 1,2970-1,2945-1,2900

Direnç; 1,3030-1,3065-1,3105

GBP/USD ANALİZ

“GBP/USD paritesinde kanalın alt noktası olan 1,5190 desteği kritik”

Haftanın başından itibaren GBP/USD paritesi ile ilgili kısa vadeli devam eden yükseliş kanalından bahsetmiş ve bu kanalın alt noktası kırılmazsa yukarı yönlü atağın devam etmek isteyebileceğinden ve orta vadeli kritik nokta olan 1,54 seviyesinin yeniden hedeflenmesinden bahsetmiştik. Buna ilaveten eğer kanalın alt noktası kırılırsa 1,54 seviyesinden başlayan ancak sınırlanan orta vadeli düşüş baskısının devam etmek için teyit alacağını, bu nedenle de kanalın alt noktasına göre işlem stratejisinin oluşturulması gerektiğini sizlerle daha önce paylaşmıştık ve bu paylaşım güncelliğini korumaktadır. Bu nedenle de kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz 1,5190 desteği gün içerisinde dikkatle takip edilmesi gerekilen en önemli seviyedir.

Pivot: 1,5290

Destek; 1,5220-1,5190-1,5150

Direnç; 1,5290-1,5320-1,5350

NOT: Orta ve uzun vadeli satışları düşünenler ancak 1,54 seviyesine olan çıkışında bu stratejiyi değerlendiremeyen forex trader’ı 1,5190 desteğinin kırılması ile bu stratejiyi tekrar elde edebilirler. Ancak bu seviyenin kırılması esnasında aceleci davranmamak en önemli strateji olarak belirlenmiştir.

USD/TRY ANALİZ

23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı nedeniyle Türkiye’de İMKB’nin kapalı olması TRY’li işlemcilerin olmaması sağlamış ve bu nedenle de parite gün içi sakin bir seyirle hareketlerini sürdürmüştür. Genel olarak baktığımızda geçen hafta 1,80 üzerine çıkmak isteyen USD/TRY paritesi bu hafta ise 1,80 desteği üzerinde çıpalanmak istemektedir. Gün içi de 1,8055 ile 1,8021 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden USD/TRY paritesinde 1,80 desteği önemini korumaktadır. Paritenin 1,80 desteği üzerinde kalmayı sürdürdüğü her durumda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,8000

Destek; 1,8000-1,7960-1,7930

Direnç; 1,8095-1,8120-1,8150

USD/JPY ANALİZ

“USD/JPY paritesinde 100 seviyesi inadı”

Haftanın ilk gününden itibaren parite de 99,80 ile 100,20 seviyeleri arasının kritik olduğunu, bu seviyeler geçilmediği müddetçe alıcıların rahat edemeyeceğini sizlerle paylaşmıştık. USD/JPY paritesi her fırsatta bu aralıkta bulunuyor ancak bir türlü 100,20 seviyesini geçemiyor. Hatta psikolojik bir bariyer olarak görülen 100 seviyesini bile aşamıyor. Demek ki bu aralıkta parite de düşüş baskısının oluşmasını bekleyen traderlar var. Ancak burada bilinmesi gereken en önemli husus alıcı*satıcı mücadelesinde kimin galip geleceğidir. Bu sorun cevabını da Cuma günü BOJ toplantısında öğrenebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 98,80 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü çıkışların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 98,80

Destek: 99,15-98,80-98,50

Direnç: 99,90-100,20-100,60

HAM PETROL ANALİZ

85,60 desteğinden güç alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmek isteyen ve ABD borsalarındaki yükselişlerden de destek alan petrol fiyatlarını incelediğimizde 89,20 seviyesinden başlayan yükselişlerle 90 seviyesine yaklaşmak hatta geçmek istemektedir. Teknik olarak baktığımızda 88,55 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükselişlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 88,55

Destek:  88,55-87,80-86,50

Direnç:  90,60-91,40-92,10

ALTIN ANALİZ

“Altın fiyatları 1400 üzerinde kalmaya kararlı”

Altın fiyatlarının son düşüşlerden sonraki hareketlerini incelediğimizde 1321 seviyesinden almış olduğu güçle 1438 seviyesine kadar yükselmiş ancak 1455 direncini geçemediği için tekrar satış baskısına maruz kalmıştı. Bu satış baskısı daha öncekiler gibi çok sert olmadığından dolayı Altın fiyatları 1400 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmeyi sürdürmektedir. 1405 seviyesine kadar gerilese de tekrar toparlanarak gün içi 1430 seviyesine yaklaşan altın şuanda 1428 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1400 desteği önemini korumaktadır. Altın eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyecektir.

Pivot; 1400

Destek; 1413-1400-1391

Direnç; 1439-1455-1473