24 Ocak 2012 LiderForex Akşam Analizi

KUDRET AYYILDIR | 24 Ocak 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Japonya’daki Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.’ın analistlerinden Derek Halpenny, Almanya’nın ortak Euro Bölgesi tahvillerinin çıkarılmasına destek vermemesi durumunda, Avrupa’nın para birliğinde çözülmelerin görülebileceğini söyledi. “Son hedef ortak tahvil çıkarılması olmalı” diyen Londra’daki Bank of Tokyo’nun döviz kuru biriminin Avrupa’dan sorumlu müdürü Halpenny, borç krizinin çözümü için önümüzdeki 12-18 ay içinde Almanya’dan böyle bir destek görülmezse, Euro’nun dağılma ihtimalinin artacağını belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel Aralık ayında Euro Bölgesi’nde ortak tahvil çıkarılması fikrine karşı çıkarak, ülkelerin bütçeleri üzerindeki denetimlerini korudukları sürece, bu fikrin “düşünülemez” olduğunu savunmuştu. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi ve bölgenin toplam GSYH’sının yüzde 30’unu kapsayan Almanya, 2011’de yüzde 3 büyüme kaydetti.

EUR/USD paritesi bugün Euro bölgesinden gelen olumlu haberlerle beraber gün içerisinde 1,3060 seviyesini test etse de yükselişlerin yorgunluğu ve düşüş baskısının uzun vadeli korunduğu parite de düşüşler kendisini hissettirmeye çalıştırmaktadır. Bunun neticesinden 1,3060 seviyesinden başlatılan satıcılı seyir paritenin 1,3000 seviyesinde çıpalanmasına neden oldu. gün içerisinde 4 saatlik grafikteki 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,2980 desteğinin kırılması durumunda pivot seviyemiz olan 1,2945 ve kanalın alt noktası olan 1,2920 gün içerisinde hedeflenmek istenecektir. Genel görünüm olarak paritenin yaşadığı yükselişlerin geri çekilmesini gerçekleştirmekte ve bu geri çekilme paritenin 1,2850-00 seviyelerinin test edilme ihtimalini artırmaktadır. Burada paritenin karar verme aşaması gündeme gelecektir. Çünkü tüm long pozisyonların tamam yada devam olarak gözlemleneceği bu seviyeden gelebilecek alımlar pariteyi 1,32 seviyesine taşıyacağı gibi bu desteğin kırılması ile yeniden 1,2620 ve kırılması ile 1,2480 seviyesi hedeflenecektir. Uzun vade beklentimizin hala daha düşüş olduğunu ve paritedeki olası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot;1,2945

Destek; 1,2980–1,2875-1,2835

Direnç; 1,3060-1,3085-1,3120

GBP/USD ANALİZ

İki gün önce gazetecilerin Fed’in yeni şeffaflık kampanyasına ilişkin sorularını yanıtlayan Philadelphia Fed Başkanı Charles Plosser bir ara gazetecilerin de bu konudaki görüşlerini aldı. Gazetecilerin konu hakkındaki fikirlerini almak isteyen Plosser, Fed’in yarın ilk kez açıklayacağı banka yetkililerinin faiz tahminlerinin kamuoyuyla paylaşılması politikasına ilişkin çok fazla kafa karışıklığının olduğunu söyledi. Plosser, yatırımcıların bu tahminleri, Fed’in belirli süre borçlanma maliyetlerini düşük tutma sözü gibi algılamasından ötürü duyduğu endişeyi aktardı. Pierpont Securities LLC’nin başekonomisti Stephen Stanley de, bu politikanın, faizlerin artırılması gerektiği zamanda merkez bankasının faizi yükseltmesini zorlaştırabileceğine dikkat çekti. EUR/USD paritesindeki çıkışın GBP/USD paritesi üzerine etkisinin olduğunu ve bu yüzden de paritenin kısa vadeli yükseliş eğilimi gösterdiğini görmekteyiz. Gün içerisinde 1,5586 seviyesine kadar yükselen ancak paritedeki satış baskısının kendisini hissettirmesi sonucu tekrar geri dönen GBP/USD paritesi şuanda 1,5568 seviyesinde hareket etmektedir. Gün içerisinde 1,5495 desteği önemlidir. Eğer bu destek gün içerisinde kırılabilirse düşüşlerini sertleştirmesi beklenilmektedir. İngiltere’de işsizlik oranının kötü gelmesi ile başlayan olumsuzluk ülke para birimi olan pound’un değersizleşmesine neden olmakta ve bu durum pariteyi uzun vadeli olarak düşüş beklentimizin devamlılığı konusunda bize bilgi vermektedir. Gün içerisinde Türkiye saati ile 22.00’de İngiltere Merkez Bankası başkanı King’in konuşması paritede sert hareketlere neden olabilir. Bu yüzden de özellikle bu konuşmada paritede yaşanılacak hareketlere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot:1,5495

Destek; 1,5530 – 1,5445–1,5410

Direnç; 1,5600 – 1,5645 –1,5700

USD/JPY ANALİZ

Avrupa’nın borç krizini çözme çabaları yatırımcılar tarafında tartılırken, Asya borsaları 5 gün devam eden rallisinin ardından kayıplar ve kazançlar arasında gidip geldi. Satışlarının yüzde 34’ünü Avrupa’da gerçekleştiren Japon video oyunu oynatıcıları üreticisi Nintento Co. yüzde 1.1 yükseldi. Avustralyalı nikel üreticisi Mirabela Nickel Ltd., analistlerin şirketin hisse tavsiyesini düşürmesinin ardından yüzde 12 geriledi. Çip üreticisi Elpida Memory Inc., şirketin Micron Technology Inc. ve Nanya Technology Corp. ile birleşme görüşmelerinde bulunduğu haberinin sonrasında yüzde 3.4 primlendi. MSCI Asya Pasifik Endeksi, en azından 4 kez kazançlar ve kayıplar arasında gidip gelmesinin ardından günü 120.99 puanla kapadı. Endekste yer alan 10 sektörden 6’sında artış kaydedildi. 76,50 desteğinin öneminden ve paritenin bu desteği kıramaması durumunda yükselişlerine devam edeceğini her analizimizde belirtmiştik. Teknik olarak uzun vadeli beklentimizin düşüş olması hala daha önemini korumakta ancak parite bu beklentiyi doğrulayacak kırılmayı şuan için gerçekleştirmemiştir. Eğer 76,50 desteği kırılsaydı parite de sert satışlar kendisini gösterecekti.76,50 desteğinden almış olduğu güçle gün içerisinde 77,37 seviyesine kadar yükselen USD/JPY paritesi için alt tarafta 76,50, üst tarafta ise 77,51 seviyesi önemlidir. 77,50 direnci hem demark trendline üst kanal noktası hem de 21 günlük üssel hareketli ortalama olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer parite düşüş trendi içerisinde devam etmek istiyorsa bu direncin altında kalmak zorundadır. Aksi takdirde 78 seviyesine doğru yeni bir atak başlangıcı olabilir. Teknik olarak uzun vadeli düşüş beklentimizin korunduğu ancak bu düşüşlerin devam edebilmesi için 76,50 desteğinin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer parite 76,50 desteğini kırabilirse düşüşlerdeki hedef olarak 75,30 ve 74,20 seviyeleri olarak belirlenmektedir.

Pivot: 77,05

Destek: 76,85 – 76,65- 76,50

Direnç: 77,51 – 77,80 – 78,05

PETROL ANALİZ

İran, AB Dönem Başkanı Danimarka’nın Tahran Büyükelçisini, Dışişleri’ne çağırarak, son yaptırım kararlarına olan itirazını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, AB’nin İran’dan petrol ithalatını yasaklayan ve Merkez Bankası’nın aktiflerini kısmen donduran kararından duyulan rahatsızlığın Danimarka Büyükelçisine iletildiğini açıkladı. Büyükelçiye, yaptırım kararlarının ”mantıksız ve kabul edilemez” olduğu ayrıca AB içindeki güçlerin ABD siyasetlerini takip ettiği ve yanlış tutumlarla İran-AB arasında gerginlik çıkarma amacı taşıdığının aktarıldığı belirtildi. Siyah inci gün içerisinde 100,15 ile 98,90 seviyesi arasında hareketine devam etmektedir. Kısa vadeli EUR/USD paritesindeki iniş ve çıkışlar siyah incinin de belirli seviyeler arasında hareketlerini sağladı. Genel olarak uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği siyah inci de yaşanılacak tepki satışlarına dikkat etmek gerekir. Bu yüzden de yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gün içerisinde 100,15 direncinin üzerine çıkabilirse yükselişlerin devam edeceğini ancak bu direnç altında tepki satışlarına devam edeceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli 100,15 üzerinde hedef olarak 101,40 olduğu gibi 100,15 direnci altında hedef olarak 97,50 desteği belirlenmiştir.

Pivot;100,15

Destek; 98,70- 98,30-97,50

Direnç; 100,90–101,40-102,00

ALTIN ANALİZ

Altın, altı haftanın zirvesine çıkmasının ardından bazı yatırımcıların kar satışlarına gitmesi ile son üç günde ilk kez geriledi. “Çin dışında bu hafta pek fazla fiziki talep görmüyoruz.” diyen National Australia Bank Ltd ekonomisti Alexandra Knight, “Dolardaki herhangi bir zayıflık altına yardımcı olacaktır fakat haftanın geri kalanında daha geniş piyasa beklentisi altına yön verecektir.” açıklamasında bulundu Dolar Endeksinde son haftalarda gözlemlenen zayıflık ABD borsalarında yukarı yönlü hareketleri sağlarken bu çıkışlar EUR/USD paritesini olduğu gibi kıymetli madenlerden Altın, Gümüş ve Petrol’ü de yükselmesine neden oldu. Sarı maden özellikle günlük grafikteki 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1639 dolar desteğinden aldığı güçle yükselişlerine devam etti ve gün içerisinde 1680 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak sarı maden özellikle EUR/USD paritesindeki geri çekilme nedeniyle kar satışlarını gün içerisinde 1664 dolar seviyesine kadar taşıdı. Sarı maden için 1680-91 dolar dirençleri kritikleşti. Burada altın ya tamam diyerek kar satışlarına başlayacak ve 1595 dolar seviyesini hedefleyecektir, ya da devam diyerek yükselişlerin devamını hedefleyecektir. Bu yükselişlerdeki hedef ise kısa vadeli 1724, uzun vadeli ise 1815 olarak belirlenmiştir. Teknik göstergelere dikkat ettiğimizde yaşanılan bu yükselişlerin tepki satışlarının olacağı görünümünde ancak bu şuanda henüz net değil. Çünkü indikatörler sadece kısa vadeli aşağı yönde bir hareketin olabileceğinin sinyallerini yavaştan gösterdi. Bu yüzden de şuanda satış pozisyonları açabilmek için henüz erken diyebiliriz. Bu yüzden de özellikle gün içerisinde 1691 dolar direncini takip etmek gerekir. Eğer altın 1691 dolar direncine gelmeden düşerse alt tarafta 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1639 dolar desteğini önemlidir. Eğer sarı maden bu seviyenin altında günlük kapanış yaparsa hedef 1595 olduğu gibi bu seviyenin üzerinde yaptığı her günlük kapanış altını yukarı seviyelere yaklaştıracaktır.

Pivot; 1662

Destek; 1654- 1645- 1635

Direnç; 1675– 1680- 190