11 Ağustos 2015 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:00 TRY Cari Hesap (USD) (Haz) -3,00 -3,99B
12:00 EUR Almanya ZEW Ekonomik Hassasiyeti 31,7 29,7
12:00 EUR ZEW Ekonomik Hassasiyeti (Ağu) 43,9 42,7
15:15 CAD Konut Başlangıçları (Tem) 205K 203K
15:30 USD Tarım Dışı Verimlilik (2. Çeyrek) 1,6% -3,1%
15:30 USD Birim Emek Maliyetleri (2. Çeyrek) 0,0% 6,7%
17:00 USD Toptan Satış Envanterleri (Aylık) (Haz) 0,4% 0,8%
23:30 USD API Haftalık Ham Petrol Stoğu -2,400M
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde Dolar endeksindeki dalgalı seyir nedeniyle önemli fiyatlamalar kaydeden EURUSD paritesi, önce 1.1040 seviyesine kadar yükseldi daha sonra da 1.0970 seviyesine kadar geriledi. Özellikle de Dolar Endeksinin tekrar toparlanmak isteyişi, EURUSD paritesinin satış baskısının devam edebilmesine katkı sağladı. Günü değerlendirdiğimizde mevcut dönüş gerçek bir dönüş mü sorusunun cevabını aramaktayız. Fibonacci %38.2’lik düzeltme oranına tekabül eden 1.0949 desteği, bu konudaki cevabı bulmamıza katkı sağlayabilir. Parite eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 1.1050 direncine kadar taşıyabilir. 1.0949 seviyesi altındaki fiyatlamaların oluşması durumunda ise kanalın at noktası olarak kaydedilen 1.0880 seviyesi gündemimizde yer alabilir. Bu sorunun cevabı için her ne kadar 1.0949 seviyesi önemli olsa da asıl en önemli husus, Dolar Endeksinin Avrupa seansı açılışı sonrasındaki performansıdır. Özellikle de 96.85 – 97.15 bölgesinden dönüş kaydetmesi, paritede satış baskısının bir adım öne geçmesine katkı sağlamaktadır.
Makro tarafta günü değerlendirdiğimizde düne nazaran biraz daha hareketli bir gün geçebiliriz. Günün ilk yarısında Euro bölgesinden gelecek Alman ZEW Ekonomik Hassasiyet verisi ile günün ikinci yarısında ABD bölgesinden gelecek Tarım Dışı Verimlilik haberleri, EURUSD paritesinin gün içi sert hareketlere maruz kalma ihtimalini güçlendirmektedir.
Pivot: 1.0949
Destek: 1.0949-1.0910-1.0880
Direnç: 1.1012-1.1050-1.1083
GBPUSD ANALİZ
Kritik Süreç Devam Ediyor!
GBPUSD paritesi, Cuma ve dün 89 günlük basit hareketli ortalama üzerinde günlük kapanış gerçekleştirdi. Böylelikle kısa vadeli alıcıların hala daha güçlü olduğunu görmemizi sağladı.
Peki, bu kapanışlar yeterli mi?
Bu sorunun cevabına yeterli dememiz için önümüzdeki ciddi engeller var. Birinci engel düşüş kanalının üst noktası olarak kaydedilen 1.5605, ikincisi ise son zamanların en önemli direnç noktası olarak kaydedilen 1.5675 olarak belirlenmiştir. Parite için bu kadar önemli bariyerler varken kısa vadeli alıcıların hala daha etkin olabilmesi de 89 günlük basit hareketli ortalamanın ne kadar önemli olduğunu görmemizi sağlamaktadır. Bu bağlamda da özellikle alıcıların bir müddet daha temkinli olması önemlidir.
Güne dönecek olursak 1.5605 ve 1.5430 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. Özellikle paritenin bu bölge dışına çıkması, yeni işlem fırsatları için hayati bir önem taşımaktadır. Genel görünüm, 89 günlük üssel hareketli ortalama (1.5430) üzerinde yükselişlerin devam etmesi şeklindedir.
Pivot: 1.5430
Destek; 1.5545-1.5500-1.5430
Direnç; 1.5605-1.5675-1.5735
USDTRY ANALİZ
Perşembe – Cuma kritik!
Yurtiçi piyasaların gözü dün gerçekleşen AKP – CHP toplantısındaydı. Özellikle de hükümet kurulması için kalan 2 haftalık süreç içerisinde olumlu adımların atılması beklenilen bir toplantıdan henüz beklenen sonuç çıkmadı. AK Parti ve CHP genel başkanları arasındaki koalisyon görüşmesi sona erdikten sonra (dört buçuk saatlik bir görüşme sağlandı) görüşmeye katılan parti sözcüleri, liderlerin Perşembe ya da Cuma günü nihai değerlendirme için yeniden bir araya geleceklerini ifade ettiler. Bu nedenle de özellikle haftanın son iki işlem günü yurtiçi piyasalar için hareketli geçmesi beklenilmektedir.
İlgili görüşme sonuçlarının gece yarısından önce sonuçlanması sonrasında USDTRY kurunun üzerindeki etkileri dikkate alındığında 2.7660 seviyesine kadar gerileme kaydedildikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile birlikte yeniden 2.7835 seviyesine yaklaşan bir görünüm söz konusu. Özellikle Dolar Endeksindeki toparlanma, kurdaki geri çekilmenin sınırlanmasına katkı sağlayan bir diğer gelişme olarak kaydedilebilir.
Mevcut görüşme ve sonuçlarının BİST-100 endeksi açıldıktan sonraki fiyatlamaları, kurun gün içerisindeki performansı açısından önem arz etmektedir. Ancak kur bazında yukarı yönlü çıkışların etkili olabilmesi için 2.7935 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışa ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak böyle bir durumda tarihi zirve noktası olan 2.8090 bariyeri hedeflenebilir. Aksi takdirde tekrar 2.7660 seviyesine doğru gerilemek isteyebilir.
Pivot: 2.7935
Destek: 2.7740-2.7660-2.7530
Direnç: 2.7835-2.7935-2.8000
EURTRY ANALİZİ
Haftanın ikinci işlem gününe geldiğimizde EURTRY kurunun yukarı yönlü çıkışını 3.0730 bariyeri ile sınırlandırdığını ve kırmış olduğu kanalın üst noktasının güncel bölgesine yaklaştığını görmekteyiz. 3.0430 olarak güncelliğini koruyan bu seviye, kurun yukarı yönlü çıkışına devam edebilmesi için dikkat edilmesi gerekilen bir destek noktasıdır. EURTRY eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını tekrar 3.0730 seviyesine kadar taşıyabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen foreks işlemcileri ise 3.0430 seviyesi altındaki 4 saatlik kapanışa odaklanmalıdır.
NOT: Dün Dolar Endeksindeki gerileme, EURTRY kurundaki yukarı yönlü çıkışı tetiklese de endeksin kritik bölgelerden gerçekleştirdiği dönüş, kurun yükselişlerinin sınırlanmasına neden olmuştur. Özellikle bugünkü Dolar Endeksi performansı da kurdaki yükselişin devam edip etmeyeceğini sorgulayacağımız bir gün olarak değerlendirilebilir. Ayrıca dünkü AKP-CHP görüşmelerinin bugün BİST-100 endeksi açıldıktan sonraki olası etkilerini de göz ardı etmemeliyiz.
Pivot: 3.0430
Destek: 3.0430-3.0350-3.0275
Direnç: 3.0620-3.0730-3.0830
USDJPY ANALİZİ
Yükseliş trendinde seyrini sürdüren bir görünümde hareketlerine devam eden USDJPY paritesinde kanalın alt noktası olarak kaydedilen 124.10 desteği güncelliğini ve önemini korumaktadır. Yukarı yönlü çıkışların Dolar Endeksindeki olumsuz performansa rağmen devam ettiği bir ortamda 124.10 desteğinin güçlü olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Parite eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 125.02 seviyesine taşımak isteyebilir. 124.10 öncesindeki ilk destek noktası ise 124.42 olarak kaydedilmiştir.
NOT: Düşüş stratejilerinde yer almak isteyen Forex yatırımcıları trendin sonlanmasını beklemelidir. Bu strateji ancak 124.10 seviyesi altında gerçekleşecek 4 saatlik kapanış ile sağlanabilir.
Pivot: 124.10
Destek: 124.42-124.10-123.80
Direnç: 125.02-125.40-125.80
EURJPY ANALİZİ
Üçgen formasyonunda kanalın üst noktası üzerine çıkarak önemli bir sinyal veren ancak bir sonraki mum ile tekrar kanalın içerisine girmeye çalışan bir görünüm nedeniyle hala kararsız kalınmasını sağlayan EURJPY paritesi, haftanın ikinci işlem gününde analizin hazırlandığı şu sıralar 136.85 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak EURJPY paritesini değerlendirdiğimizde yukarı yönlü çıkışlar tamam mı devam mı sorusunun cevabını aramaktayız. Genel görünüm, 135.25 destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmesi şeklindedir. Ancak paritenin şuan ki seviyesinin 135.25 desteğinden uzakta oluşu, kontrol noktası olarak başka bir seviyenin önemli olmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda da 136.50 – 135.90 aralığının kontrol bölgesi olduğunu, ilgili bölge üzerinde yükselişlerin devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir durumda 139 direncine doğru yeni bir yükseliş beklentisi güncelliğini korumaktadır.
Pivot: 136.50
Destek: 136.50-135.90-135.25
Direnç: 137.45-137.90-139.00
HAM PETROL ANALİZ
2015 yılının dip noktasını revize eden bir düşüş ile haftaya başlayan Ham Petrol, mevcut düşüşlerini 43.34 ile sınırlandırdıktan sonra önemli yükselişler kaydetti. Bu yükselişle birlikte 45.00 seviyesini test eden Ham Petrol, analizin hazırlandığı şu sıralar 44.65 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Teknik olarak ham petrol fiyatını değerlendirdiğimizde 45.00 ve 44.15 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. Dün başlattığı yükselişlerin bugünde devam edebilmesi için 44.15 desteği üzerinde kalmasına ilaveten 45.00 direncinin geçilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Dün yaşanılan yükselişlerin sonlanması içinse 44.15 seviyesi altında gerçekleşecek 4 saatlik kapanış dikkate alınmalıdır. Genel görünüm, tepki alımlarının devam etme ihtimalinin bir adım önde olduğu şeklindedir.
Pivot: 44.15
Destek: 44.15-43.35-42.20
Direnç: 45.00-45.75-46.35
ALTIN ANALİZ
S&P500 endeksi ve ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranındaki yukarı yönlü çıkışa rağmen Dolar Endeksindeki gerilemeyi fırsat bilerek önemli tepkiler kaydeden Altın, mevcut yükselişlerini 1110 bariyerine kadar taşıdı ancak devamını getiremedi. Özellikle de son zamanlarda görülen en sert fiyatlamalar olarak kaydedilen bu tepkilerin tamam mı yoksa devam mı edecek sorusunun cevabını aramaktayız. 1094 destek noktası da bu konudaki cevabı bulabilmemiz adına önemlidir. Özellikle kısa vadeli alıcıların etkili olmayı sürdürebilmesi için yükseliş çizgisinin alt noktası olarak kaydedilen 1094 seviyesi üzerinde kalmasına ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde yeniden 1110 bariyerine ulaşma sağlanabilir. Aksi takdirde tepki alımlarının sona ereceğine ilişkin düşüncelerin ön plana çıkacağı gibi 1082.20 desteği yeniden hedeflenmek istenebilir. Bu bağlamda da gün içi 1094 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1094.00
Destek: 1094.00-1090.00-1082.20
Direnç: 1105.00-1110.00-1116.00
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT: Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
