ABD temsilciler meclisi senato’nun bütçe tasarısını onayladı ve piyasalar harekete geçti…

KUDRET AYYILDIR | 02 Ocak 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

02 Ocak 2013 Forex Piyasası Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ

ABD’de Cumhuriyetçilerin Senato’nun reddedeceğini tahmin edilen harcama kesintilerini bütçe planına ekleme uğraşından vazgeçmelerinin ardından Temsilciler Meclisi, Amerikalı işçilerin çoğunun vergi artışlarının önlenmesine yönelik planı oyladı. Senato’nun planı Temsilciler Meclisi’nde 257’ye karşı 167 oyla kabul edildi. Finansal piyasaların Çarşamba gününe başlamasının öncesinde oylama üzerinde büyük baskı oluştu. Oylamada, Senato’nun planına 172 Demokrat ve 85 Cumhuriyetçi destek verdi. Plan, erken saatlerde 89’a 8 oy ile Senato’dan geçirilmişti. Oylamaların öncesinde Oklahoma eyaleti Cumhuriyetçileri’nden Tom Cole, Temsilciler Meclisi’nin Senato’nun planını değiştirmeden geçirmesini beklediğini söyledi. Temsilciler Meclisi’nin onayı, Senato’nun 600 milyar dolarlık vergi artışları ve harcama kesintilerinin önlenmesini öngörüyor. Senato’nun ve Temsilciler Meclisi’nin onayladığı plan, önceki gece yarısında sonlanan birçok işçinin gelir vergisi kesintilerinin kalıcı hâle getirilmesini, işsizlik yardımlarının devam ettirilmesini ve harcama kesintilerinin 2 aylığına ertelenmesini kapsıyor. Öte yandan plan % 2’lik istihdam vergisi kesintisini ise sonlandırıyor. Önlemler, yasa koyucuların geçtiğimiz 3 yılda vergi artışları ve harcama kesintilerini sonlandırmayı hedefledikleri tarihleri belirledikleri planlar yerine, yalnızca acil olan sorunların giderilmesine yönelik bir planı kapsıyor.

Bütün piyasaların Kasım ayından itibaren Mali Uçurum’a odaklandığı ve piyasaların bu nedenle de çok gergin olduğunu daha önceki analizlerimizde sizinle paylaşmıştık. Her ne kadar 1 ocak öncesinde bu anlaşma gerçekleşmese de ABD’nin mali uçuruma düşmesinin ülke ekonomisini resesyona sokma durumu hızlı hareketlerin önünü açtı ve ABD temsilciler meclisi senato’nun bütçe tasarısını onayladı.

Piyasalar bu onaylama sonrası nasıl bir hareket gerçekleştirdi?

31 Aralık 2012 tarihinde 12765 seviyesinden destek alan Dow Jones endeksi yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdi ve 13074 seviyesine kadar yükseldi. Borsalarda yaşanılan yükselişler hiç şüphesiz ki EUR/USD başta olmak üzere GBP/USD, USD/JPY, Altın, Gümüş ve Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmelerini sağladı. EUR/USD paritesi 1,3185 seviyelerinden 1,3300 seviyesine kadar yükseldi ancak daha 1,3300 seviyesini geçemedi. Özellikle de bugün 1,33 seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapacak mı buna dikkat etmemiz gerekmektedir. Her seferinde hatırlanırsa 1,3300 seviyesinden geri dönüş gerçekleştiren EUR/USD paritesi “mali uçuruma” rağmen 1,3300 direncini geçemedi ve şuanda 1,3270 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Orta vadeli olarak 1,3350, 1,3480 ve 1,3520 seviyelerinin test edilebilmesi için öncelikle 1,3300 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapılması gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. Bunun yanı sıra pariteyi günlük incelediğimizde 1,3200 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Christmas sonrası piyasaların 1 gün ara ile tekrar işlem görmeye başlaması ister istemez piyasalarda agresif hareketlenmelere neden olabilir. Bu nedenle de bugün işlem stratejilerinde daha garantici ve muhakkak “zarar durdurlu” işlemler gerçekleştirilmelidir.

Pivot: 1,3200

Destek; 1,3235-1,3200-1,3170

Direnç; 1,3310-1,3365-1,3415

GBP/USD ANALİZ

ABD temsilciler meclisi senato’nun bütçe tasarısını onayladı. Onaylama sonrası ABD başkanı Obama’nın açıklamaları;

Bütçe açığı hala çok yüksek

Bütçe konuları üzerinde uzlaşmaya çok açığız

2 milyon Amerikalı işsizlik yardımları almaya devam edecek

Borçlanma tavanı konusunda kongre ile yeni bir çekişme olmayacak

Harcama kesintileri, vergi sistemi reformu ile beraber yürütülmeli

EUR/USD paritesine göre daha hareketli ve agresif bir hareket izlediğimiz GBP/USD paritesi tasarının onaylanması sonrasında 1,63 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirdi ve gün içi 1,6380 seviyesini test etti. 1,6250’li seviyelerden gerçekleştirdiği çıkışla 1,6380 seviyesine kadar yükselişle geçen parite şuanda 1,6322 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir Teknik olarak baktığımızda bugün eğer 1,63 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse orta vadeli 1,6450-1,6500 seviyelerinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de günlük kapanışa dikkat etmek gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,6225 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra gün içi gelecek olan makro-ekonomik verilere de dikkat etmek gerekmektedir. TR saati ile 11.30’da İngiltere’den gelecek olan İmalat PMI ve TR saati ile 17,00’de ABD’den gelecek olan ISM İmalat endeksi verisi gün içi en önemli haber olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,6225

Destek; 1,6275-1,6225-1,6180

Direnç; 1,6360-1,6400-1,6450

USD/TRY ANALİZ

İMKB100 endeksindeki yukarı yönlü çıkışın Türk lirası üzerindeki pozitif etkisine ABD temsilciler meclisi senato’nun bütçe tasarısını onaylaması sonrasında ABD borsalarındaki yükselişler sonrası değer kaybeden Dolar’da eklenince paritedeki aşağı yönlü baskının oluşması kaçınılmaz oldu ve USDTRY paritesi gün içi 1,7762 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 1,7780 seviyesinde hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesinde daha önce test edilen ancak bir türlü kırılamayan 1,7750, 1,7730 ve 1,7690 destek noktaları dikkatle takip edilmesi gerekilen en önemli bariyerlerdir. Paritenin orta vadeli hareketlerini direk olarak etkileyecek bu destek noktalarının kırılamaması USD/TRY paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi sinyalleri vereceği gibi özellikle de 1,7690 desteğinin kırılması önümüzdeki süreçte trend değişiminin de en büyük nedeni olarak belirlenebilir. 1,7690 seviyesinin seyrine göre en az 400 pipslik bir hareketin oluşma ihtimaline karşı paritenin son durumuna çok dikkat etmek gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içerisinde 1,7860 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam edeceğini ve yukarıda belirlemiş olduğumuz kritik bariyerleri test etme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Eğer belirttiğimiz bariyerler önemine devam eder ve parite yukarı yönlü atak başlatırsa yükselişlerin devam edebilmesi için 1,7860 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.

Pivot: 1,7860

Destek; 1,7750-1,7730-1,7690

Direnç; 1,7860-1,7920-1,7965

USD/JPY ANALİZ

Tepki satışlarına maruz kalmadan yükselen USD/JPY paritesi gerek Goldman Sachs’ın gerekse Japonya Ticaret odası başkanının beklentisi olan 90 seviyesini hedeflemesi için elinden geleni yapmaktadır. ABD temsilciler meclisi senato’nun bütçe tasarısını onaylaması sonrasında yukarı yönlü hareket gerçekleştiren EUR/USD ve GBP/USD paritelerini yalnız bırakmayan USD/JPY paritesi gün içi 86,53 seviyesinden 87,29 seviyelerine kadar yükseldi ve şuanda 87,19 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 86,75 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. “ Tepki satışlarının” oluşabilmesi için öncelikle 86,75 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Aksi takdirde parite yükselişlerine devam ederek gün içi 78 seviyesini test etmek isteyebilir.

Pivot: 86,75

Destek: 86,75-86,45-86,10

Direnç: 87,50-87,75-88,10

HAM PETROL ANALİZİ

ABD temsilciler meclisi senato’nun bütçe tasarısını onaylaması sonrasında harekete geçen ABD borsalarındaki iyimserlik Emtia ve enerji fiyatlarına da pozitif yansıyarak ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini sağladı. Ham petrol fiyatları gün içi 92,78 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 92,75 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 200 günlük basit hareketli ortalama olan 91,60 seviyesi üzerinde günlük kapanışı gerçekleştirmesi durumunda 93,85 ve 95,57 seviyesine doğru çıkışların oluşma ihtimali güçlenecektir. Uzun bir süredir (90,30 direnci geçilene kadarki süreç) satış baskısına maruz kalan petrol fiyatları yeni yıl ile beraber yukarı yönlü atağını devam ettirmeye kararlı ve bu nedenle de yükselişlerine devam etmesi gözlemlenmiştir. Böylelikle petrol fiyatlarında net yükselişlerin bundan sonraki süreçte devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu nedenle de bundan sonra yaşanılacak düzeltme satışları alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 91,30 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı sürece yükselişlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Düzeltme satışları içinse 91,30 desteğinin aşağı yönlü kırılışını takip etmek gerekmektedir.

Pivot; 91,30

Destek: 91,60-91,30-90,90

Direnç; 93,30-93,95-95,57

ALTIN ANALİZ

Teknik olarak 1635 desteğindeki dip çalışması ve bu dip çalışmasındaki Bullish Gartley çalışması, diğer yandan da 21 günlük basit hareketli ortalama’dan 89 günlük basit hareketli ortalamaya kadar gerçekleştirilecek işlem stratejileri hiç şüphesiz ki altın fiyatlarının yükselmesini sağlayan en önemli gelişmelerdi. Bu nedenle yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren altın fiyatları 31 Aralık 2012 tarihinde 1680 seviyesine kadar yükseldikten sonra kısmi bir düzeltme satışına maruz kalarak 1668 seviyesine kadar geriledi. Bu gerileme sonrasında yeniden toparlanarak yukarı yönlü atak başlatan Altın gün içi 1682,56 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1682,50 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. ABD temsilciler meclisi senato’nun bütçe tasarısını onaylaması ile piyasalarda yaşanılan yukarı yönlü hareket ister istemez Altın fiyatlarını da yukarı yönlü atak başlatmasını sağladı.

Peki Altın’da artık net bir şekilde yükseliş diyebilir miyiz?

Hatırlarsanız daha önce Altın fiyatları ile ilgili 1635 seviyesinin önemli bir destek olduğunu ancak trend değişimi için 1605 seviyesi altında günlük kapanış yapılması gerektiğini belirtmiştik. Buna ilaveten de trend değişimi olmadığı müddetçe 1605 ile 1695 seviyeleri arasında ALIŞ işlemi gerçekleştiren yatırımcıların bu işlemlerinden zarar etmeyeceğini bildirerek var olan düşüşleri ALIŞ fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdiki seyri incelediğimizde altın fiyatlarının 1692-1720 aralığına kadar bu çıkışlarını devam ettirmek isteyeceğini, son kararını ise 1720 direncinde vereceğini gözlemlemekteyiz. Buna göre alıcılı&satıcılı pozisyonları ile ilgili karar vermek isteyen yatırımcılar 1720 seviyesinin test edilmesi sonrasında yapılacak günlük kapanışa dikkat etmesi gerekmektedir. Eğer 1720 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse yukarı yönlü hareket devam edeceğinden satış pozisyonlarına devam eden yatırımcıların bu pozisyonları kapatarak alıcılı tarafta yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde yani 1720 seviyesi test edildikten sonra 1720 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmediği müddetçe Altın fiyatları tepki satışlarına maruz kalacağından Alıcıların kar realizasyonlarına geçerek olası düşüşleri beklemesi ve yeniden ALICI’lı seyirde hareket etmesi önemlidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1668 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın fiyatları 1668 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi 1702 seviyesini test etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot; 1668

Destek: 1675-1668-1659

Direnç; 1685-1694-1702