Piyasalar Eurogroup Toplantısına Odaklandı…

KUDRET AYYILDIR | 12 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi haftanın açılış günü Yunanistan parlamentosunun 31,5 milyar Euro’luk kredi dilimine onay vermesi nedeniyle 1,2738 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirse de sabah saatlerinde gelen olumsuz Alman WPI verisi ile geri çekilmelerini gerçekleştirdi ve gün içi 1,2696 seviyesine kadar gerilemiştir. Genel olarak baktığımızda gün içi 1,2745 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilmemesi durumunda düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de parite için 1,2745 direncinin kontrol noktası olduğu ve bu direnç noktasına göre 1,2780 ya da 1,2690 seviyelerinin kırılıp kırılmayacağı sinyali verilecektir. Cuma günü gerçekleşen düşüşlerden sonra alıcıların tekrar kısa vadeli etkili olabilmesi için öncelikli olarak 1,2745 daha sonra da 1,2780 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Cuma günü gerçekleştirilen düşüşlerin devam etmesi içinse paritenin 1,2690 desteğini kırması yeterlidir.

Temel olarak baktığımızda bugün Eurogroup, yarın ise ECOFIN bölgenin maliye bakanları bir araya gelecek. Yunanistan’ın kredi programında bir uzatma olup olmayacağının ele alınması bekleniyor. Bu haberler haricince bugün Gaziler günü nedeniyle ABD borsalarının tatil olması, paritedeki hareketliliğin Euro bölgesinden kaynaklanacağını göstereceği gibi Eurogroup haberi dışında makro-ekonomik önemli haberlerin de olmaması da teknik göstergelerin daha rahat çalışmasına katkı sağlaması beklenilmektedir.

Pivot: 1,2780

Destek; 1,2690-1,2650-1,2600

Direnç; 1,2745-1,2780-1,2820

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi haftanın açılış gününde ABD bazlı işlemlerin olmaması neticesinde sakin bir seyirle hareketlerine devam etmiş ve bu durum paritenin gün içi 1,5913 ile 1,5878 seviyeleri arasında hareketliliğin oluşmasını sağlamıştır. Genel olarak baktığımızda 1,59 seviyesinin önemli olduğunu, özellikle de orta vadeli seyir açısından bu seviyenin üzerinde mi yoksa altında mı günlük kapanış yapacağı çok önemlidir. Bu nedenle de orta vadeli işlem yapmak için bugünkü kapanışa bakmak yeterlidir. Eğer bugün 1,5900 seviyesi altında günlük kapanış yaparsa ya da gün içi 1,5850 desteğini kırabilirse aşağı yönlü trendin devam edeceği anlamına gelecek ve öncelikle 1,5750 daha sonra da 1,5530 seviyesi hedef olarak belirlenecektir. Ancak parite eğer günlük kapanışını 1,59 seviyesi üzerinde gerçekleştirirse paritedeki Alıcı&Satıcı mücadelesinde Alıcıların daha başarılı olacağını ve bu nedenle de yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,5925 direncinin önemli olduğunu, bu direnç geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Olası bir çıkış gerçekleşmesi durumunda 1,5925 direncinin geçilmesi yeniden 1,60 seviyesini gündeme taşınmasını sağlayabilir.

Pivot: 1,5925

Destek; 1,5875-1,5850-1,5815

Direnç; 1,5925-1,5965-1,6015

USD/TRY ANALİZ

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Türk Lirası’nın aşırı değerli olma noktasına geldiğini belirterek “Bundan sonra Merkez Bankası olarak bu konuyla ilgili çalışma yapacağız. TL böyle güçlü kalmaya devam ederse bir tane daha ölçülü faiz indirimi düşünülebilir açıklamasını gerçekleştirdikten sonra buna ilaveten bu durumun “TL’nin değer kazanmasını engellemek için değil, yumuşatmak için” açıklamasında bulunarak hem sinyal verdi hem de bu konuda temkinli yaklaşılması gerektiğini açıkladı. Sayın Başçı, küresel finans sistemini kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kararlar üzerine inşa etmenin doğru olmadığını söyledi. Başkan Erdem Başçı, ”Türkiye’de enflasyon düşecek, Türkiye’de büyüme hızlanacak ve Türkiye’de dış denge bozulmayacak. Bu 3 faktörü bir araya koyduğumuzda Türkiye’nin kredi notunun daha iyi noktalarda olması gerekiyor” açıklamasında bulundu. Başçı, ”Yakın planda önümüzdeki 2 aylık dönemde enflasyon cephesinde iyi haberler gelmeye devam edecek. Yüzde 7,4’ün altında yılı bitireceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

Türkiye merkez bankası başkanı Başçı’nın özellikle de Türk Lirasındaki güçlenmenin aşırı olduğunu, ve buna göre de faiz indirimi gerçekleştirebileceğini açıklaması ile beraber yukarı yönlü hareketlerini sürdüren parite gün içi 1,7990 seviyesine kadar yükseldi. Kredi notu artırımı sonrasında 1,7690 seviyesine kadar gerileyen ve bu gerileme sonrasında ABD borsalarında yaşanılan düşüşlerin Dolar endeksine kattığı pozitiflikle yukarı yönlü çıkışın sürdüğü ve Türkiye merkez bankasından gelen açıklama ile beraberde bu çıkışın devam ettiği gözlemlenmiştir. Teknik olarak baktığımızda 1,7880 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,7880 desteği üzerinde kalmayı başarırsa 1,8060 seviyesine kadar yükselmek isteyecektir. Türk lirası ile Dolar’ın kıyasıya değerlenme yarışında galibin Dolar çıkması ise gün içi trendin değişeceği en önemli etkendir. Ancak ABD’de bugün gaziler günü olması nedeniyle borsaların kapalı olması paritenin dolar bazlı hareketlerinin sınırlanmasını sağlayacaktır.

Pivot: 1,7880

Destek; 1,7880-1,7820-1,7785

Direnç; 1,7990-1,8025-1,8060

USD/JPY ANALİZ

Japonya’dan gelen olumsuz veriler sonrasında değer kazanan parite gün içi 79,55 seviyesine kadar yükselen parite ABD bazlı verilerin olmaması nedeniyle sakin bir seyirde hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 79,43 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 79,68 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden yükselişlerin devamlılığın sürmeyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 79,68 direncini geçmeyi başarırsa yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi yeniden 80 seviyesi üzerine çıkmak ve alıcıları hareketlendirmek isteyecektir. Aksi takdirde yani USD/JPY paritesi 79,68 direncini geçemezse geçen hafta gerçekleştirdiği dip nokta olan 79,06 seviyesinin test edilmesini ve bu desteği kırarak bu hafta için geçerli ve bir o kadar da kritik bir destek noktası olan 78,70 seviyesini test etmek isteyecektir.

NOT: USD/JPY paritesi için 78,70 desteğinin önemli olduğunu, var olan düşüşlerin devam edebilmesi için bu desteğin kırılması gerektiğini, aksi takdirde düşüş trendinin sorgulanacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de satıcılı seyirde yer almak için aceleci davranılmaması gerektiğini, 78,70 desteğinin kırılması ile pozisyon açılmasının daha garantici olacağını söyleyebiliriz.

Pivot: 79,60

Destek: 79,30–79,00-78,70

Direnç: 79,68-79,85-80,10

HAM PETROL ANALİZİ

ABD borsalarının Gaziler günü nedeniyle kapalı olması Ham petrol fiyatlarının gün içinde sakin bir seyirle 86,25 ile 85,57 seviyeleri arasında hareket etmesini sağladı. Bu nedenle de sabah analizimizdeki güncel seviyelerin hala daha geçerli olduğunu, bu seviyelere ilaveten 85,20 seviyesini de eklememiz mümkündür. Çünkü gün içerisinde 85,20 desteği üzerinde kalmayı sürdürmesi ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü atak gerçekleştirmesi için yeterli ve bir o kadar da önemli bir destek noktası olarak belirlenmiştir.

Genel olarak baktığımızda 84,05 desteğinin önemli bir seviye olduğunu, bu destek noktasının şuan ki aşamada kırılamadığı gözlemlenmiştir. Bu durumun da ham petrol fiyatında pozitif oluşuma neden olacak çıkışlar gerçekleştirmesi 84,05 desteğinin gerek kısa gerekse orta önemli bir nokta olduğunu göstermektedir. Eğer ham petrol 84,05 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi 90 seviyesinin test edilmesi gündeme gelebilir. Aksi takdirde yani ham petrol fiyatlarının 84,05 desteğini kırması durumunda ise uzun vadeli kritik nokta olan 82,80 seviyesinin gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda bugün ABD borsalarının Gaziler günü nedeniyle tatil olması ham petrol fiyatlarının da düşük işlem hacimli olmasını sağlayabilir. Bu nedenle de destek direnç noktalarına göre işlem gerçekleştirmek riskinizi minimize etmenizi sağlayacaktır.

Pivot; 85,20

Destek: 85,20-84,05-82,80

Direnç; 86,80-87,30-88,10

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları gerek 1660 desteğinin kritik olması ( 1672’den dönüş gerçekleştirdi ) gerekse Obama’nın yeniden başkan olarak seçilmesinden güç alarak yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemekte ve bu nedenle de açılışla birlikte yukarı yönlü hareketlerini sürdürmektedir. Gün içinde 1736,17 dolar seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren Altın’da gün içi 1725 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın fiyatları 1725 desteği üzerinde kalmayı sürdürür ve gün içerisinde 1742 direncini de geçmeyi başarırsa Altın fiyatlarının yükselişlerinin teyidinin oluştuğunu, bu durumun Altını 1780 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirme ihtimalini güçlendirmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de 1742 direncinin dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yani Altın fiyatlarının 1742 direncini geçememesi durumunda 1725 desteği yeniden kırılmak istenecektir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi ise altın fiyatlarında bir müddet daha tepki satışlarının oluşmasını sağlayabilir. Ancak altın fiyatlarındaki yükseliş baskısının daha istekli olduğunu düşünürsek tepki satışlarının oluşma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ABD borsalarının Gaziler günü nedeniyle tatil olması altın fiyatlarında sadece Avrupa ve Londra borsasına göre işlemlerin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu nedenle de gün içindeki Eurogroup toplantısının sonucunu takip etmek gerekmektedir.