EUR/USD’da 1,2822, USD/TRY’de 1,7965 Seviyeleri Kritik…

KUDRET AYYILDIR | 26 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi dün yaşadığı tepki satışlarına bugünde devam etme düşüncesinde ve bu durum EUR/USD paritesini gün içi yaşanılan kısmi çıkışlarda satış fırsatı olduğunun göstergesi olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde İtalya tahvil faizlerindeki azalış ile İspanya’daki tahvil faizlerinin rekor düzeye yükselmesi ile belirli dalgalanmalar gerçekleştiren EUR/USD paritesinde gün içi 1,2905 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerin devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak baktığımızda düşüş baskısının devam ettiği parite de orta vadeli olarak net bir şekilde yükseliş ya da düşüş diyebilmemiz için paritenin belirlediğimiz seviye üzerinde & altında günlük kapanış yapması gerekmektedir. Günlük grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olarak belirlediğimiz 1,2822 desteği önemli ve kritik bir destek noktası olarak belirlenmiştir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2822 desteği altında günlük kapanış gerçekleştirirse kanalın alt noktası olan 1,2665 seviyesine kadar geri çekilmenin ( tepki satışlarının ) devam etmesi gözlemleneceği gibi günlük kapanışını grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2822 üzerinde gerçekleştirdiği durumda ise yeniden yukarı yönlü hareketlerine başlayacak ve bu durum EUR/USD paritesini günlük grafikteki kanalın üst noktası olan 1,3170 direncine doğru çıkışını sağlayacaktır.

NOT: Dün akşam saatlerinde gönderilen EUR/USD 1,2965 SATIŞ fırsatımız 1. ve 2. Hedeflerini gerçekleştirdi ve son hedef olarak da 1,2835 seviyesi belirlenmiştir. Gün içerisinde de 1,2846 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesinde göndermiş olduğumuz fırsata istinaden 1 gün bile sürmeden yatırımcıların maksimum 119 pips (1 lot’ta 1190$) minimum ise 40 pips (1 lot’ta 400$) kazandığını sizlerle paylaşabiliriz. 3. Hedefi bekleyen yatırımcılarımız ise 1,2905 direncinin geçilmemesi durumunda işlemini bekletebilir.

Pivot: 1,2905

Destek; 1,2845-1,2822-1,2795

Direnç; 1,2905-1,2950-1,2975

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi 1,6148 seviyesine kadar geriledikten sonra kısmi yükselişlerine devam etmek istemekte ve bu durum paritenin kısa vadeli 1,62 seviyesine yaklaştığı görülmektedir. Ancak bu çıkışın 1,6207 ile sınırlı kaldığı ve gün içi önemli direnç noktası olan 1,6225 direncini geçemediği görülmektedir. Bu nedenle de gün içi satış baskısının devam ettiği parite de düşüşlerin devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu ancak bu düşüşlerin 1,6225 ile son bulacağını belirtebiliriz. Diğer yandan da mevcut satış baskısının artabilmesi ve kısa vadeli sert hareketlerin oluşabilmesi için 89 günlük basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,6134 desteğinin önemli olduğunu, bu desteğin kırılması durumunda satışların hızlanabileceğini söyleyebiliriz.

NOT: Kısa vadeli olarak tepki satışlarının devam ettiği GBP/USD paritesinde uzun vadeli yükseliş beklentimizin paritenin 1,5750 desteği üzerinde kaldığı müddetçe devam ettiğini ve 1,6480 seviyesinin hedeflendiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de yaşanılacak olası geri çekilmeler 1,5750 desteği üzerinde kaldığı müddetçe uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 1,6207

Destek; 1,6134-1,6100-1,6060

Direnç; 1,6207-1,6235-1,6260

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi gün içerisinde grafikte belirlemiş olduğumuz kırmızı ve mor kanallar içerisinde hareketlerini sürdürmekte ancak bu iki kanalın ortak özelliği ise paritedeki 1,7965 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerin devam edeceğidir. Bu seviye gerek fibonacci %76,4 düzeltme noktası gerek 55 günlük basit hareketli ortalama gerekse mor ve kırmızı renkli kanalın üst kanal noktası olarak belirlenmiştir. Bu kritik ve bir o kadar da önemli olan 1,7965 direncinin altında kaldığı müddetçe gün içi düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,7965 direncinin geçilememesi durumunda hedef olarak mor renkli kanalın alt noktası ve aynı zamanda da fibonacci %100 düzeltme noktası olan 1,7863 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Eğer USD/TRY paritesi 1,7965 direncini geçerse gerek kırmızı gerekse mor renkli kanalın geçildiği gözlemlenerek kısa vadeli yukarı yönlü hareketlerin sertleşmesi ve fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,8030 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,7965

Destek; 1,7900-1,7863-1,7800

Direnç; 1,7965-1,8030-1,8080

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisinde 77,58 seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yukarı yönlü atak başlatmak istemekte ancak gün içi düşüş baskısının sürmesi ile parite bu çıkışı gerçekleştirememektedir. Genel olarak baktığımızda Yen’in güçlü durumunun spekülatif işlem yapmak isteyenleri heyecanlandırdığı ve Yen’e yönelik spekülatif haberlerin piyasada yer aldığı gözlemlenmektedir. Yani paritedeki düşüş baskısının Yen’den dolayı olduğunu ve bu nedenle de paritenin yeniden yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirmeleri için Yen’e yönelik spekülatif haberlerin piyasada yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili Japonya merkez bankası bu haberleri dikkate alır ve parasal genişleme ile ilgili pozitif açıklama gerçekleştirse spekülatörlerin istediğinin oluşmasına ve paritenin yeniden yukarı çıkış gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Ancak Japonya merkez bankası parasal genişleme ile ilgili herhangi bir açıklama gerçekleştirmez ve güçlü Yen’e yönelik baskı unsuru oluşturacak açıklamalardan kaçınırsa paritedeki düşüşler devam edeceği gibi teknik olarak beklediğimiz uzun vadeli 76,30 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Gün içi al-sat stratejisi oluşturacak yatırımcılar ise 77,95 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer USD/JPY paritesi bu direnç altında kalmayı sürdürürse düşüş baskısının devam edeceğini ve gün içi kanalın alt noktası olan 76,80 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde yani USD/JPY paritesinin 77,95 direncinin geçilmesi durumunda kanalın üst noktası olan 78,42 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 77,95

Destek: 77,58-77,30-77,00

Direnç: 77,95-78,15-78,42

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları için özellikle fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 93,90 direncinin önemli olduğunu ve yükselişlerin devam edebilmesi için bu direnç noktasının geçilmesi gerektiğini söylemiştik. Ham petrol fiyatları dün gün içerisinde 93,17 seviyesine kadar yükselse de belirlediğimiz direnç noktasını geçemedi ve yine üzerinde sıklıkla durduğumuz fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 90,78 seviyesinin test edilmesi sağlandı. Şuanda da 90,82 seviyesinde hareketine devam eden ham petrolde orta vadeli düşüş baskısının devam ettiği, bu nedenle de ham petrol fiyatlarını 90,78 desteğini kırması durumunda kritik bir nokta olan fibonacci %50 düzeltme noktası olan 88,25 seviyesi hedeflenmesi beklenilmektedir. 90,78 desteğinin kırılmaması durumunda ise dünkü zirve seviyesi ve aynı zamanda da 55 günlük basit hareketli ortalama olan 93,17 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kısa vadeli baktığımızda gün içi gelecek olan ham petrol stokları verisi parite üzerinde etkili olması beklenilmektedir. Daha önce hatırlanırsa kasırga sonrası petrol üretime kaldığı yerden devam edilen ve bu nedenle de stokların artmasına neden olan ham petrol de geçen hafta stok artışları nedeniyle sert düşüşler gerçekleşmiş ve bu düşüş ham petrol fiyatlarını 90,78 seviyesine kadar taşımıştı. Bugün gelecek olan ham petrol stoklarında ise azalma beklenilmektedir. Eğer ham petrol stoklarında azalış gözlemlenirse yukarı yönlü bir hareketin oluşması gözlemleneceği gibi gün içi belirlediğimiz 55 günlük basit hareketli ortalamanın test edilmesi gözlemlenebilir. Diğer yandan da stokların artmaya devam etmesi durumunda ise mevcut satışlara ilave satış baskısının oluşacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de gelecek olan veriye dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 91,80

Destek: 90,00-88,95-88,25

Direnç; 91,80-93,17-94,40

ALTIN ANALİZ

Gün içerisinde sakin bir seyirle hareketlerine devam eden Altın fiyatlarında gerçekleşen kar realizasyonların etkisinin sürmesi altın fiyatlarını yeniden aşağı yönlü sürüklenmesine neden olabilir. Çünkü piyasa genelinde tepki satışlarının devam etmesi (EUR/USD, GBP/USD, Ham petrol, Gümüş) Altın fiyatlarını da geri çeken en önemli unsurlardan birisidir. Diğer yandan da dün özellikle bu konu ile ilgili bir çalışmayı sizlerle paylaşmış ve bu haftanın özellikle de Cuma gününün öneminden bahsetmiştik. “28 Eylül 2012 tarihi hem haftanın, hem ayın hem de 3. Çeyreğin son işlem günüdür. Cuma günü Fon yöneticilerin ve Traderların performanslarının hesaplandığı gündür. Bu nedenle de özellikle Altın, Gümüş, EUR/USD gibi en çok işlem gören varlıklarda Cuma günü öncesinde ve özellikle Cuma günü pozisyon kapamalar gözlemlenebilir. Bu pozisyon kapamalarda piyasalarda sert hareketler gözlemlenebilir.” Özeti ile belirtebileceğimiz bu çalışmanın aslında bu hafta için Altın’da zor ve kritik bir hafta olduğunu sizlerle paylaşmış ve dikkatli olunması konusunda sizleri bir nebze olsun uyarmıştık. Bu süreç içerisinde kısa vadeli işlemlerde bulunmak ve muhakkak bu işlemlerde zararı durdur ( stop loss ) ile çalışmak riskinizi minimize edecektir.

Kısa vadeli baktığımızda 1754 desteğinin hala daha önemli ve satışları durduran en önemli destek olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle de var olan kar realizasyonlarının devam edebilmesi için öncelikle bu desteğin kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 1779-1754 bandının bir müddet daha devam etmesi beklenilmektedir. Kontrol noktası olarak 1770 direnci önemlidir. Çünkü altın fiyatları 1770 direnci altında gün içi düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir.

NOT: Altın fiyatlarında gerçekleşen kar realizasyonların bir diğer nedeni ise yatırımcıların diğer enstrümanlardan elde etmiş oldukları zararlarını mevcut uzun vadeli altın alım pozisyonları ile karşılamak istemesi ve bu nedenle de mevcut alım pozisyonlarını kapattığını sizlerle paylaşabiliriz. Bu nedenle de kar realizasyonlarının şuan için devam ettiği Altın fiyatlarına ek olarak tepki satışlarının da (satış pozisyonların) oluşması durumunda var olan düşüşlerin net bir şekilde oluşması gözlemlenebilir. Bu nedenle de uzun vadeli LONG pozisyonlarda yer alabilmek için 1725 ve 1675 desteklerini beklemek en iyi stratejilerden birisi olarak belirlenmiştir.

Pivot;1770

Destek;1754-1747-1736

Direnç; 1770-1779-1788