EUR/USD’da Ayı&Boğa Mücadelesi Devam Ediyor

KUDRET AYYILDIR | 17 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD’da Ayı&Boğa Mücadelesi Devam Ediyor!!!

Ağustos ayında traderların tatil yapması nedeniyle ilk üç haftanın düşük işlem hacimli olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle de EUR/USD paritesinin son 3 haftalık performansının diğer aylara oranlara daha düşük olduğu ancak bu düşük performansla bile yatırımcıların net kazançlar elde ettiği gözlemlenmektedir. Genel olarak baktığımızda teknik analizin net bir şekilde belirgin ve etkili olduğunu sizlerle paylaşmış olduğumuz grafiklerle görebilir ve temel verilerin teknik analizdeki beklentilerimize katkı sağladığı görülmektedir. Dün paritenin 1,2260 seviyesine kadar geriledikten sonra kanalın alt noktasını kıramaması ve yeniden yükselişlerine geçmesi paritenin demark kanalının üst noktası olan 1,2372 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. İlk etapta bu direnç seviyesi geçilemedi ve parite satış baskısına maruz kaldı. Ancak Euro bölgesinden gelen olumlu Ticaret Dengesi verisi pariteyi yeniden 1,2372 direncine yaklaştırdı. Hatta parite bu direnci geçerek gün içerisinde zirve noktasını yenileyerek 1,23812 seviyesi olarak kaydetti.

Peki kanal artık kırıldı mı sorusuna ise net bir evet cevabı veremiyoruz. Ancak bu çıkış paritenin düzeltme yükselişlerinde ne kadar istekli olduğunu görmemizi sağladı. Bu nedenle gün içinde alıcı baskısının daha ağır olduğu ve paritenin 1,2380 direncini yeniden test etmesi ve geçmesi ile yükseliş kanalında üst kanal nokta olan 1,2510 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içi zirve noktası olan 1,2380 seviyesinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1,2330 desteğini dikkatle takip etmelidir. Eğer parite 1,2330 desteğini kırabilirse 1,2280 yani kanalın alt noktasına doğru geri çekilme gözlemlenebilir. Teknik analiz dışında bugün ABD’den gelecek olan Michigan Hassasiyeti verisi parite için önemlidir. Son zamanlarda etkisini gösteren bu veri haftanın son işlem günü olması nedeniyle de önemini artırmaktadır. Bu haber paritede sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Pivot;1,2330

Destek;1,2330-1,2280-1,2250

Direnç; 1,2385-1,2410-1,2450

GBP/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların ABD tüketici güveni ve öncü göstergeler verilerini beklemeleri ile birlikte, politika yapıcıların bölge bankalarını korumak için harekete geçeceğine yönelik iyimserliğin desteği ile beş ayın en yüksek seviyesine çıktı. ABD endeks vadeli kontratları fazla değişmezken, Asya hisse senetleri yükseldi. İspanyol bankası Bankia SA, kısa bir süre içinde yardım alacağı spekülasyonu ile yüzde 6.6 yükseldi. İsviçre’nin en büyük hayat sigortası şirketi Swiss Life Holding AG, ilk çeyrek karının analistlerin tahminlerinin üzerinde çıkmasının ardından yüzde 3.9 prim yaptı. Lonmin Plc, Güney Afrika’daki madende polisin grevdeki işçilere ateş açması ile artan şiddet olaylarının şirketin borç akitlerini yerine getiremeyeceği endişelerini artırması sonucu, Aralık 2008’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Dünkü zirve seviyesi olan 1,5745 direncinin bugünde test edilmek istenişi ancak 1,5739 seviyesinden geri dönmesi paritedeki 1,5745 sendromunu bir daha gözler önüne sermektedir. 1,58 seviyesine her yaklaştığında gerçekleştirilen satış baskısının paritedeki ayı piyasasını etken olması olarak gözlemleyebiliriz. Ancak dünkü günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama yapması acaba 1,58 direncini test edecek mi sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de bugünün kapanışı GBP/USD paritesi için önemlidir. 1,5709 seviyesi üzerinde yapacağı günlük ve haftalık kapanış pariteyi öteki hafta 1,58 direncini geçmesi için zorlayacaktır. Ancak bugün de 1,5709 direnci altında günlük kapanış yaparsa bu hafta 4 iş gününün bu seviye altında günlük kapanış yapması neticesinde önümüzdeki hafta da net satış fırsatları gözlemlenebilir. Bu nedenle de dikkatli olmak ve bugünün kapanışının hangi seviyede olduğunu bilmek önemlidir. Temel analiz olarak bugün ABD’den gelecek olan Michigan Hassasiyeti verisi parite için önemlidir. Son zamanlarda etkisini gösteren bu veri haftanın son işlem günü olması nedeniyle de önemini artırmaktadır. Bu haber paritede sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Pivot: 1,5745

Destek; 1,5690-1,5655-1,5625

Direnç; 1,5745-1,5775-1,5800

USD/TRY ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/TRY paritesinin aktif bir şekilde alçalan takoz formasyonu içinde hareketlerini sürdürdüğü ve dün Türkiye’den gelen Tüketici güveni ile işsizlik oranı verilerinin etkisiyle paritede satış baskısı oluşturduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca ABD’den gelen olumsuz İstihdam talepleri verisi de bu düşüşe katkı sağladı. USD/TRY paritesi 1,8060 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 1,7925 seviyesine kadar devam ettirdi ve şuanda da 1,7990 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,7925 ile 1,7995 seviyelerinin önemli olduğu ve bu seviyelerden hangi yönde bir kırılma gerçekleşirse o yöne doğru hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Gün içerisinde 1,7995 direncinin geçilmesi durumunda alçalan takoz formasyonunun üst kanal noktası olan 1,8050 seviyesinin hedefleneceği gibi 1,7925 desteğinin altında alçalan takoz formasyonunda kanalın alt noktası olan 1,7700 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,7925

Destek; 1,7925-1,7880-1,7770

Direnç; 1,8020-1,8050-1,8080

USD/JPY ANALİZ

Japon ekonomisinin 10 yıldır fiyat düşüşü sorununun devam etmesine rağmen Tokyo Hükümeti, deflasyonun sonlanacağı tahmininde bulundu. Bakanlar Kurulu, ülkedeki enflasyonun Mart 2014’te sonlanacak yılda yüzde 0.2’ye hızlanacağını öngördü. Tüketici fiyatlarında görüleceği tahmin edilen bu artış son 16 yılın ilk hızlanmasına işaret ediyor. Dünyanın en büyük 3. ekonomisinin nominal olarak yüzde 1.9 büyümesi bekleniyor. Enflasyon ve büyüme tahmini, 13 Ağustos’ta açıklanan ve deflasyonun yüzde 1.1 olarak gerçekleştiğine işaret eden 2. çeyrek GSYH rakamlarıyla çelişiyor. Fiyatlardaki düşüş ekonominin hızını keserek, yasa koyucuların, Japonya Merkez Bankası’na daha agresif parasal genişleme çağrılarında bulunmasına neden oluyor. Deflasyonu sonlandırmanın başarılacağını düşünmeyen Tokyo’daki Dai-ichi Life Research Institute Inc.’in başekonomisti Toshihiro Nagahama, Bakanlar Kurulu’nun açıklamalarının tahminlerden çok hedef gibi olduğunu söyledi.

USD/JPY paritesi haftanın son işlem gününe geldiğinde diğer günlere nazaran sakinliğini korumakta ve gün içerisinde 78,48 ile 79,23 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda aslında bu yükselişlerin uzun vadeli satış fırsatı olduğunu her zaman dile getirdik ve paritedeki düşüş trendinin 80,50 seviyesi altında devam edeceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu nedenle de bu tür yükselişlerde 80,50 direnci altında kaldığı müddetçe uzun vadeli düşüş trendinde yer alınabilir ve sırasıyla 77,90 ve 77,50 seviyeleri orta vadeli hedef olarak belirlenmiştir.

Gün içi al-sat işlem stratejisi gerçekleştirecekler ise 79,05 desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yeniden kısa vadeli yükselişler devam edeceği gibi 79,05 desteğinin kırılması durumunda ise uzun vadeli satış baskısının kendisini hissettireceğini söyleyebiliriz. 4 saatlik grafikte indikatörleri de incelediğimizde aşırı alım bölgelerinde yer aldığı ve bu durumun tepki satışlarına işaret olduğu gözlemlenmektedir. Ancak garantici olarak bu satışlarda yer alabilmek için 79,05 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir.

Pivot: 79,05

Destek: 79,05-78,80-78,60

Direnç: 79,50-79,75-80,00

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları gün içerisinde diğer enstrümanlar gibi sakin seyirle hareketlerine devam etmekte ve gün içinde 95,43 ile 94,96 seviyesi arasında hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içi yükselişlerin devam ettiği ham petrolde günlük grafikte yükseliş trendi içinde hareketlerini sürdürmekte ve bu durum petrol için 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 seviyesinin hedeflenmesini sağlamaktadır. Diğer yandan gün içi al-sat stratejisi gerçekleştirecek olan yatırımcılar 94,50 desteğini dikkatle takip etmelidir. Teknik olarak baktığımızda 94,50 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceği gözlemlenmiştir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 94,50 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler.

NOT: 19 Ağustos 2012’de piyasaların açılışında Ham petrol fiyatları için ROLLOVER uygulaması gerçekleşecektir. Bu nedenle de piyasa açılışında gerçekleşecek fiyat değişimine dikkat etmeniz gerekmektedir.

Pivot; 94,50

Destek; 94,50-93,90-93,50

Direnç; 96,00-96,60-97,20

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları haftanın son işlem günü üçgen formasyonu içinde hareketlerini sürdürmekte ve bu durum üçgen formasyonunun üst kanal noktası olan 1623 direncinin geçilmesini zorlaştırmaktadır. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken altın fiyatlarının hala daha üçgen formasyonu içinde hareket ettiğini görmekteyiz. Gerek 1 Eylüldeki Jackson Hole toplantısı gerekse 12 Eylülde ki FED toplantı sonucunun önemli olması altın fiyatlarının sakin seyirle hareket etmesine ve belirli dalgalanmaların oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle de uzun bir süredir altın fiyatları 1625 ile 1578 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Üçgen formasyonunun belirlediğimiz tarihlere kadar kırılmasını beklemiyoruz ancak bu kırılış gerçekleşirse de bu duruma kayıtsız kalamayacağımızı ve net işlem fırsatlarından yararlanmamız gerektiğini söyleyebiliriz. 1623 direncinin geçilmesi ile alıcıların rahat bir nefes alacağını söyleyebilir ve kısa vadeli 1640 direnci hedeflenebilir.

Gün içi al-sat işlem stratejisi oluşturacaklar ise 1610 desteğini dikkatle takip etmelidir. Çünkü 1610 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerine devam edeceği gibi 1623 direncini de geçmek isteyecektir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1610 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1610

Destek;1610-1600-1590

Direnç; 1625-1630-1640