ABD verileri QE3 beklentisi azalttı ve Altın’da düşüşler gerçekleşti…

KUDRET AYYILDIR | 15 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi dün gerek Euro bölgesinden gelen olumsuz veriler gerekse ABD bölgesinden gelen olumlu verilerle gün içi düşüşlerini hızlandırdı. 1,2380 seviyesine kadar yükselse de gelen temel verilerin parite üzerindeki negatif etkisi EUR/USD’ın 1,2315 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Özellikle de ABD’den gelen verilerin pozitifliği Dolar Endeksi üzerine olumlu yansıdı ve haber sonrası parite ilk başta sakin kendisini gösterirken daha sonra haberinde etkisiyle satış baskısı ile karşılaştı. Peki EUR/USD paritesi düzeltme yükselişlerine dün yaşadığı düşüşlerle son verdi mi? Artık EUR/USD paritesinde düşüşler başladı mı? Bu soruların cevabını verebilmemiz için 4 saatlik grafikteki yükseliş kanalının kırılması gerektiğini ve bu kanalın kırılmasının 1,2260 desteğini kırmasından geçtiğini söyleyebiliriz. Eğer EUR/USD paritesi 1,2260 desteğini kıramazsa net bir şekilde düzeltme yükselişleri sona erdi diyemeyiz. Eğer parite 1,2260 desteğini kıramazsa düzeltme yükselişlerine devam etmesi ve 1,2450 ile 1,2510 seviyelerine kadar çıkış gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Düzeltme yükselişlerinin sonlanması durumunda yani EUR/USD paritesinin 1,2260 desteğini kırması durumunda mevcut satış baskısının pariteyi 1,1850 seviyesine doğru sürükleyeceğini düşünüyoruz.

Gün içinde işlem stratejisi gerçekleştirecek olan yatırımcılarımız muhakkak makro-ekonomik verilere dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan CPI verisi 16,15’de ABD’den gelecek olan Kapasite kullanım oranı ile devam edecek ve günü 17,30’da ABD’den gelecek olan Ham petrol stokları verisi ile sonlandıracaktır. Bu nedenle de ABD’den gelecek olan veriler çok önemli. Dün gelen olumlu veriler sonrası QE3 endişelerinin kalkması spekülasyonu ile değerlenen Dolar Endeksi bugün gelecek olan ABD verileri sonrası nasıl bir strateji izleyecek? Teknik olarak baktığımızda ise 1,2380 ile 1,2260 seviyeleri arasındaki bant aralığını kullanabileceği gibi bu bandın dışına çıkılması ile gerçekleşecek olan sert hareketlerden de yararlanılabilir. Garantici işlem açmak isteyenler bandın dışına çıkılması durumunda işlem stratejisi oluşturabilecekken biraz daha riskli işlem gerçekleştirmek isteyenler destekten al – dirençten sat mantığı ile işlemlerine devam edebilirler. 1,2260 desteğinin kırılması ile gün içi 1,2215 hedeflenirken, 1,2380 direncinin geçilmesi ile 1,2450 seviyesi gün içinde hedef olarak gözlemlenmektedir.

Pivot;1,2380

Destek; 1,2295-1,2260-1,2220

Direnç; 1,2350-1,2385-1,2450

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’den gelen olumlu verilerle 1,5727 seviyesine kadar yükselen ancak ABD’den gelen olumlu veriler sonrası negatif alana kaçan GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5663 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,5670 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda yükseliş için gerekli kritik kararları gerçekleştiremediği için net bir yükseliş baskısından bahsedemeyiz. Özellikle de haftanın ilk iki günü günlük kapanışlarını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5709 direnci altında gerçekleştirmekte ve bu durum satıcıları yeniden devreye sokabilir. Ancak bugün özellikle İngiltere Merkez Bankasından gelecek olan haberler çok önemlidir. Gerek parasal genişleme gerekse faiz oranı beklentisinin konuşulacağı bu günde gelecek olan işsizlik oranına da dikkat etmek gerekmektedir. TR saati ile 11,30’da İngiltere’den gelecek bu veriler sonrası GBP/USD paritesinde sert hareketler oluşacağı gibi yine TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan verilerle de yine sert hareketlere maruz kalması beklenilmektedir. Bu nedenle de GBP/USD paritesinde bugün “temel analiz günü “ ilan edebiliriz.

Her ne kadar GBP/USD paritesinde Temel Analiz günü olacak olsa da teknik seviyelerin etkisini de göz ardı etmemek gerekmektedir. Çünkü haberlerin etkisinin geçtiği anda teknik analiz devreye girecek ve bu durum paritenin seyrini etkileyecektir. Gün içerisinde 1,5727 ile 1,5645 seviyeleri arasında gerçekleştirilen bant aralığının bugün gelecek olan veriler sonrası bozulacağını ve bu nedenle de parite de sert hareketlerin oluşma ihtimalinin yüksek olacağını söyleyebiliriz. 1,5727 direncinin geçilmesi ile 1,5800 seviyesi hedeflenirken, 1,5645 desteğinin kırılması durumunda ise 1,5560 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5645

Destek; 1,5645-1,5600-1,5570

Direnç; 1,5725-1,5765-1,5800

USD/TRY ANALİZ

1,7925 direncini bir türlü geçemeyen USD/TRY paritesi şeytanın bacağını kırarak bu kırılışı gerçekleştirdi ve USD/TRY paritesi 1,7925 direncini geçerek alçalan takoz formasyonunun etkisinin görülmesine neden oldu. Bu nedenle de gün içinde yükselişlerini sürdüren USD/TRY paritesi 1,8038 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,8027 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Takoz formasyonunun hala daha aktif olması nedeniyle yükselişlerin ilk hedefi olarak formasyonda kanalın üst noktası olan 1,8126 direncini hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır. Eğer parite günlük kapanışını da 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8140 üzerinde de gerçekleştirirse yeni bir yükseliş rallisinin oluşacağını ve USDTRY paritesinde 1,85 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak parite 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8140 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmezse o zaman formasyon içi hareketlerin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.

Bugün gerek Türkiye gerekse ABD’den gelecek olan makro-ekonomik veriler parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Özellikle de TR saati ile 10.00’da Türkiye’den gelecek olan İşsizlik Oranı verisi parite de ilk hareketliliği etkileyecek en önemli veridir. Türkiye’deki işsizlik oranının %9’dan %8,9’a düşme beklentisi ile gelecek olan bu veri doğrultusunda gelecek olan oran Türk Lirası için çok önemlidir.

Pivot: 1,7930

Destek; 1,7930-1,7880-1,7835

Direnç; 1,8050-1,8080-1,8126

USD/JPY ANALİZ

ABD’den gelen verilerin pozitifliği Dolar endeksine olumlu yansırken Yen karşısında da değerlenen Dolar’ın pariteyi 78,93 seviyesine kadar çıkarttığı gözlemlenmiştir. Ancak bu çıkışı devam ettiremeyen USD/JPY paritesi şuanda 78,79 seviyesinde hareket ettiği gözlemlenmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 79,05 ile 78,45 seviyeleri arasında bant hareketli gerçekleştirmesi beklenilen USD/JPY paritesinde bu seviyelerin dışına çıkılması ile sert hareketlerin oluşması gözlemlenebilir. Bu nedenle de özellikle ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmeli ve bu verilerin Dolar endeksi üzerinde gerçekleştirdiği etki takip edilmelidir.

Pivot: 78,55

Destek: 78,55-78,35-78,15

Direnç: 78,90-79,05-79,15

HAM PETROL ANALİZ

ABD’den gelen verilerin etkisi ile gün içerisinde 93,90 seviyelerinden başlatılan satışlarla birlikte 93 seviyesine kadar gerileyen ham petrol fiyatları şuanda 93,08 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Bugün gerek Avrupa gerekse ABD’den gelecek olan veriler petrol fiyatlarını etkileyecektir. Ancak içlerinden bir haber petrol fiyatlarını direk ve net bir şekilde etkileyecektir. Bu haber ham petrol stokları verisi olarak belirlenmiştir. Ham petrol fiyatları için sert hareketlerin oluşmasını beklediğimiz bu makro-ekonomik veriyi incelediğimizde stoklarda artış beklenilmektedir. Önceki veriye kıyasladığımızda stok verilerin artması petrol fiyatın değer kaybetmesine neden olabilir. ( Önceki -3,7M, Beklenti -2.0M ) Bu nedenle de gün içerisinde TR saati ile 17,30’da ABD’den gelecek olan Ham petrol stokları verisi önemlidir.

Gün içi işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar ise teknik olarak 91,75 desteğini dikkatle takip etmelidir. Çünkü 91,75 desteği üzerinde gün içi yükseliş beklentimiz devam etmektedir. 91,75 seviyesi üzerinde gün içi hedef olarak 94,60 seviyesi hedeflenirken 91,75 desteğinin kırılması durumunda sert satışların petrol fiyatlarını 90 dolar’ın altına düşürme ihtimalinin artacağını da söyleyebiliriz.

Pivot; 91,75

Destek; 91,75-90,60-89,40

Direnç; 94,00-94,70-96,00

ALTIN ANALİZ

ABD’den gelen verilerin olumlu olması piyasaların QE3 beklentisinin azalmasına neden oldu ve bu da altın fiyatlarında kar satışlarının oluşmasına neden oldu. Ancak bu düşüş sürpriz mi oldu sorusuna kocaman bir şekilde HAYIR diyebiliriz. Altın fiyatlarını son haftalarda dikkatle takip eden yatırımcılar günlük grafikteki üçgen formasyonun ne kadar önemli ve istikrarlı olduğunu görmekteler. Özellikle de kanalın üst noktası olan 1625 direncinin bir türlü geçilememesi altın fiyatlarında kar realizasyonları başlamasının sinyallerini vermişti. Hal böyle olunca altın kısmi geri çekilmelerini gerçekleştirdi ve gün içinde 1607 dolar seviyesine kadar gerilemişti. ABD’den gelen verilerin de etkisiyle sert satışlarını sürdüren altın 1590 dolar seviyesine kadar satış baskısı ile karşılaştıktan sonra normal seyrine geri döndü ve şuanda da 1601 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Eğer üçgen formasyonuna devam edecekse altın fiyatları önümüzdeki günlerde kanalın alt noktası olan1578 desteğini test edebilir.

Gün içi al-sat gerçekleştirecek olan yatırımcılarımız ise 1608 direncini dikkatle takip etmelidir. Genel olarak dün yaşanılan satışlardan etkilenen altın 1608 direnci altında kalmayı sürdürürse formasyon içi hareketlerinin sürmesine ve altın fiyatlarının kanalın alt noktası olan 1578 desteğini test edeceğini söyleyebiliriz. 1608 direncinin geçilmesi durumunda gün içi 1614 hedeflenirken net yükselişlerin oluşabilmesi için kanalın üst noktası olan 1625 direncinin geçilmesi gerekmektedir. 1 Eylül’de başlayacak olan Jackson Hole toplantısı ve 12-13 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşecek olan FED toplantısına kadar altın fiyatlarının 1625-1575 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenilmektedir.

Pivot;1608

Destek;1590-1584-1578

Direnç; 1608-1614-1618