Altın’da Günlük Kapanışa Dikkat…

KUDRET AYYILDIR | 26 Temmuz 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, son altı ayda alınan önlemlerin ekonomiye katkısının büyük olduğunu belirterek “Euro’dan geri dönülemez, gerekli olan ne ise yapılacak.” Dedi. Draghi, krizden çıkılması için mali dağınıklıktan kurtulması gerektiğini vurgulayarak “3 yıllık fonlama işlemleri ile finans sistemindeki riskleri azalttık. Finans sektöründeki etkin denetim hızla yürürlüğe girmeli.” açıklamasında bulundu. Başkan Draghi’nin açıklamalarının ardından Avrupa hisse senetleri tırmandı. Stoxx Avrupa 600 Endeksi yüzde 0.4 artışla Londra’da yerel saatle 11.13’te 251.35 seviyesine yükseldi.

Süper Mario İş Başında…

Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi TR saati ile 12,30’da yapmış olduğu konuşmalar neticesinde piyasaların Euro’ya talep ettiği ve buna karşında Dolar’a olan talebini azaltmıştır. Bu gelişmelere ek olarak bugün ABD’den gelecek olan veriler öncesi QE3 ihtimalinin artması Dolar’daki mevcut düşüşleri de tetiklemiş oldu. Tüm gelişmelerle birlikte teknik olarak da günlük yükseliş beklentimizin devam etmesi EUR/USD paritesinin çıkışlarını kolaylaştırdı. EUR/USD paritesi mevcut çıkışları ile 1,2285 seviyesine kadar sürdürdü ve şuanda da 1,2266 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak daha önceki analizlerimizde sizlere 1,2055 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde düzeltme yükselişlerin oluşacağını anlatmıştık. EUR/USD paritesi mevcut çıkışlarını düzeltme yükselişleri olarak gerçekleştirmekle birlikte 1,2320 ve 1,2510 seviyelerini hedeflemek istemektedir. İşte bu noktalar aslında paritedeki çıkışların sonlanabileceği en kritik direnç noktaları olarak belirlenmiştir. Özellikle 1,2510 direnci parite de yükselişlerin ya tamam ya devam diyebileceği en önemli noktadır. Genel beklentimiz ise paritenin mevcut düzeltmelerini yaptıktan sonra normal seyir olan düşüşlerine devam etmesidir. Bu nedenle de yukarıda belirlediğimiz iki direnç noktasına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot;1,2190

Destek; 1,2190-1,2160-1,2110

Direnç; 1,2320-1,2360-1,2420

GBP/USD ANALİZ

Para yöneticileri, Avrupalı politika yapıcıların İspanya’nın borçlanma maliyetlerini aşağı çekmede yetersiz kalacağını düşünüyor. 2-, 5-, 10- ve 30 yıllık tahvillerinin getirisi bu hafta ülkenin özerk bölgelerini ve bankalarını desteklemek için kurtarma paketine ihtiyacı olacağı spekülasyonuyla euro dönemi rekorunu kırdı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Avrupa Merkez Bankası’na İspanyol tahvillerini satın alma çağrısı yapmasına rağmen AllianceBernstein Ltd. ve M&G Group Plc gibi yatırımcılar, politika yapıcıların Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’in toplam büyüklüğünün iki katındaki bir ekonomiyi kurtarma konusunda yetersiz olduğunu düşünüyor.

Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi’nin konuşmalarının Avrupa ve Londra borsasındaki pozitifliği Dolar’ın değer kaybetmesini sağladı ve bu nedenle de GBP/USD paritesi yukarı çıkışını gerçekleştirdi. EUR/USD paritesi gibi sert yükselişlere maruz kalan GBP/USD paritesi 1,5470 seviyesinden 1,5648 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,5634 seviyesinde hareketini sürdürmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 1,5550 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra gün içerisinde ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmeli ve bu verilerin etkisi ile GBP/USD paritesinde sert hareketlerin devamı gelebilir. Özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,5550

Destek; 1,5550-1,5520-1,5480

Direnç; 1, 5650 -1,5720-1,5760

USD/TRY ANALİZ

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, daha önce yüzde 6,5 olarak açıklanan 2012 sonu enflasyon tahmininin, 0,3 puan düşürerek, yüzde 6,2’ye çektiklerini açıkladı. Başçı, enflasyonun 2012 yılı sonunda orta noktası yüzde 6,2 olmak üzere, yüzde 5,3 ile yüzde 7,1 Aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Başçı, 2013 yılı sonu tahmini ise orta noktası yüzde 5,1 olmak üzere, yüzde 3,4 ile yüzde 6,8 Aralığında yer aldığını söyledi. Başçı, TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, yılın 3. Enflasyon Raporu’nu açıkladı. 2012 yılının ikinci çeyreğinde enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda sunulan tahminlerin belirgin olarak altında seyrederek Haziran sonu itibariyle yüzde 8,9 seviyesine gerilediğini hatırlatan Başçı, bu gelişmede petrol ve işlenmemiş gıda fiyatlarının varsayımlardan daha olumlu bir seyir izlemesinin belirleyici olduğunu kaydetti.

Gün içerisinde Türkiye Merkez Bankası başkanı Erdem Başçı’nın konuşmaları ile hareketlenen USD/TRY paritesi, Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi’nin konuşması sonrasında da hareketliliğine kaldığı yerden devam etti. Dolar Endeksinde yaşanılan düşüşler sonrasında gerilemesini sürdüren USD/TRY paritesi 1,83 seviyesinden başlattığı düşüşlerini sürdürdü ve şuanda da 1,8280 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,83 direnci paritenin çıkışını tetikleyecek en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Eğer USD/TRY paritesi 1,83 seviyesini geçemezse düşüşlerini sürdüreceği gibi daha önce dip çalışması yaptığı 1,7930 seviyesi hedeflenmek isteyebilir. Özellikle de gün içerisinde TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmek gerekmektedir. Gün içerisinde düşüş baskısına maruz kalan Dolar Endeksi eğer gelen haberlerle de düşüşlerini sürdürürse USD/TRY paritesindeki düşüşlerin devamı gelebilir. Eğer ABD’den gelecek olan haberler Dolar Endeksini değerlendirirse USD/TRY paritesinde çıkışlar gerçekleşebileceği gibi 1,83 direncine de dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,8300

Destek; 1,8170-1,8140-1,8080

Direnç; 1,8300-1,8350-1,8370

USD/JPY ANALİZ

ABD’de bugün açıklanacak olan verilerin ekonomik yavaşlama sinyallerine bir yenisini ekleyeceği beklentisi üzerine Fed’in parasal genişlemeye gideceği spekülasyonu arttı; dolar, yen karşısında 8 haftanın en düşüğünün yalnızca yüzde 0.3 uzağında seyretti. Fed’in yeni bir tur parasal genişleme açıklaması için en uygun zamanın Ağustos sonu olduğunu belirten Westpac Banking Corp.’un stratejistlerinden Imre Speizer, bunun piyasalar için dolar satma sinyali olacağını söyledi. Dolar, Yen karşısında 78.17 seviyesinde büyük değişiklik kaydetmedi. Dolar, Yen’e karşı 23 Temmuz’da 77.94’ten 1 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesine işaret etmişti.

Dolar Endeksinde yaşanılan değer kaybına rağmen sert hareketlere maruz kalmayan USD/JPY paritesi 78 seviyesi üzerinde kalmak için uğraş vermektedir. Genel olarak baktığımızda gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiği USD/JPY paritesinde kısa vadeli olarak 78,45 direnci düşüşlerin devamlılığı için önemlidir. Orta vadeli ise kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 78,85 direnci önemlidir. Gerek kısa vadeli gerekse orta vadeli yukarıda belirlediğimiz seviyeler altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam ettiği parite de 77,90 desteğinin kırılması durumunda satışlar teyit edilecek ve sert düşüşlere kaldığı yerden devam edecektir.

Pivot: 78,45

Destek: 77,90-77,75-77,50

Direnç: 78,45-78,65-78,80

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları dün gelen stok verisi sonrasında düşüşünü gerçekleştirmiş ve bugün 87,75 desteği üzerinde çıkışına devam etmek isterken Dolar endeksinde yaşanılan sert satışların petrol fiyatlarına destek olduğu ve bu nedenle de ham petrol fiyatlarının gün içerisinde 90,13 seviyesine kadar yükseldiği gözlemlenmektedir. Gün içi yükseliş baskısının desteklendiği ham petrol fiyatları şuanda 89,75 seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 21 günlük basit hareketli ortalama olan 88,60 desteği önemlidir. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini ve ayrıca kanalın üst noktası olan 90,20 direncini geçmesi durumunda ise yükselişlerine tam gaz devam etmesi beklenilmektedir. Olası tepki satışları içinse 88,60 desteği dikkatle takip edilmelidir. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan veriler ham petrol fiyatlarının sert hareketlere maruz kalmasını sağlayabilir. Bu nedenle de özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 88,60

Destek; 89,00-88,60-87,75

Direnç; 90,90-92,10-93,30

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatlarında yükselişler tam gaz devam etmektedir. ABD’den akşam saatinde gelecek olan veriler öncesinde 3. Tur tahvil ihalesi diye tabir ettiğimiz QE3 ihtimalinin artması piyasalarda özellikle de emtialarda olumlu karşılandır. Draghi’nin konuşması sırasında da Dolar Endeksindeki değer kayıpları Altın fiyatlarının gün içerisinde 1621,65 seviyesine kadar çıkış sağlamasına neden oldu. Günlük grafiğimizdeki 1611 direncini kıran ve haftalık grafikteki kanala odaklanan altın da 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1620 seviyesi önemini korumaktadır. Özellikle bugün ve yarın ki günlük kapanışın önemli olduğu altın fiyatlarında 1620 seviyesi üzerinde yapılacak günlük kapanış üçgen formasyonundaki kanalın üst noktası olan 1667 direncinin test etmesine katkı sağlayacağı gibi 1620 seviyesinin altında yapılacak günlük kapanış kanalın alt noktası olan 1500 seviyesinin hedeflenmesini sağlayacaktır. Genel beklentimiz ise kanalın üst noktası olan 1667 direncinin test edilmesi yönündedir.

Teknik olarak baktığımızda 1595 desteği gün içi en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Eğer altın 1595 desteğinin üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü atağın başlatılması kaçınılmaz olacaktır ve özellikle de 1623 direncinin geçilmesi durumunda ise sert yükselişlerine kaldığı yerden devam etmek isteyecektir. Gün içerisinde TR saati ile 15,30’da açıklanmaya başlayacak ABD verilerine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot;1595

Destek;1605-1595-1589

Direnç; 1623-1630-1640