Altın Formasyon Etkisi Altında…

KUDRET AYYILDIR | 05 Haziran 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Düşük sermayelendirilmiş finansal sektörü için uluslararası kurtarmadan yararlanmaya hazırlanan Euro Bölgesi’nin son ülkesi Portekiz, ülkenin en büyük 3 bankasına 6.6 milyar Euro enjekte edecek. Portekiz Maliye Bakanı Vitor Gaspar, Banco Commercial Portugues, Banco BPI ve devlet kontrolündeki Caixa Geral de Depositos’a aktarılacak fonların, Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin (EBA) yeni sermaye zorunluluklarını yerine getirmek için kullanılacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıl verilen Portekiz’in 78 milyar Euro’luk kurtarma programının 12 milyar Euro’su bankalara tahsis edildi. Bankalara aktarılacak fonun 5 milyar Euro’luk kısmı da bu fondan alınacak.

EUR/USD paritesinde Cuma gününden itibaren üzerinde sıklıkla durduğumuz düzeltme yükselişleri kendisini göstermiş ve parite 1,2287 seviyesinden 1,2542 seviyesine kadar yükselmiştir. Şimdiden 240 pips yükseliş gösteren EUR/USD paritesi için dün belirttiğimiz 650 pips beklentimize sadece 410 pips kalmıştır. Kısa vadeli yaşanılan bu yükselişlerde gün içi alımlarda yer alırken aynı zamanda da paritenin uzun vadeli seyrinin hala daha düşüş olduğunu, bu yükselişlerin kalıcı değil geçici olduğunu bir kenarda tutmak ve buna göre işlem stratejisini oluşturmak gerekmektedir. Gün içerisinde 1,2542 seviyesine kadar yükselen parite şuanda 1,2522 seviyesinde hareket etmektedir. Genel olarak 1,2634 direncinin önü açıldı diyebiliriz ve belki de hedeflediğimiz 1,30 seviyesinin test edilmesi bu direncin geçilmesine bağlı olarak değişmektedir. EUR/USD paritesinin en önemli dirençlerinden birisi olan 1,2634-60 seviyeleri arası paritenin ilk satış yoğunluğuna maruz kalması gereken seviye olarak belirlenmiştir. Ancak parite bu direnci geçerse o zaman yükseliş baskısının kendisini göstermesi ve paritenin 1,30’lu seviyelere merhaba diyeceğini söyleyebiliriz. Ancak şu unutulmamalıdır ki beklenilen düzeltme yükselişleri kısa vadeli yükseliş beklentimizi doğrulamaktadır. Asıl ve kalıcı olan paritenin uzun vadeli düşüşlerine devam edecek olmasıdır. Bu yüzden de bu yükselişler bizin için uygun satış fırsatları olacaktır.

Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 1,2440 desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesini ve paritenin 1,2545 direncini geçmesi durumunda ise 1,2575 direncinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 1,2440 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1,2440

Destek; 1,2440-1,2385-1,2355

Direnç; 1,2545-1,2575-1,2634

GBP/USD ANALİZ

Dünyanın en sanayileşmiş ülkelerinin birliği G-7’nin maliye bakanları bugün Avrupa’daki borç krizini görüşecek. Kanada Maliye Bakanı Jim Flaherty, 20 gün sonra yapılacak G-20 zirvesinin öncesinde G-7 ülkelerinin Avrupa’nın durumunu görüşeceğini açıkladı. Euro Bölgesi liderlerinin borç krizinin çözümü konusunda görüş ayrılığı yaşamayı sürdürürken, piyasaların İspanya’nın bankacılık sektöründeki bozulmalar ve Yunanistan’ın Euro’dan çıkış ihtimalinden kaynaklanan riskleri artıyor. ABD Başkanı Barack Obama da ABD’deki istihdam büyümesindeki yavaşlamadan Avrupa’daki krizi sorumlu tutarak, Euro liderlerinin 3. yılına giren krizi çözme konusunda yeterince çaba göstermediğini söyledi. G-7 ülkelerinin küresel ekonominin istikrarsız durumundan endişe duyduğunu belirten Japonya Maliye Bakanı Jun Azumi, görüşmelerde Japonya’nın duruşunu ortaya koyacağını söyledi.

İngiltere borsasının tatil olması nedeniyle gün içi sakinliğini koruyan GBP/USD paritesi 1,5385 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş ve gün içerisinde 1,5415 seviyesine kadar yükselmiştir. Yükselişlerine kaldığı yerden devam edebilmesi için kritik bir seviye olan 1,5435 direncinin geçmesini beklemek gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden düşüş baskısına maruz kalması beklenilmektedir. Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 1,5435 direncini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesini ve paritenin 1,5330 desteğini kırması durumunda ise 1,5270 desteğinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 1,5435 direncinin geçilmesini beklemelidir. Gün içerisinde İngiltere’de tatilin devam etmesi paritenin sakin bir gün daha geçirmesine neden olabilir. Ancak ABD’den gelecek olan haberler piyasayı hareketlendirecek en önemli etken olarak göze çarpmaktadır.

Pivot: 1,5435

Destek; 1,5330-1,5300-1,5270

Direnç; 1,5435-1,5485-1,5525

USD/JPY ANALİZ

ABD’de fabrika siparişlerindeki düşüşün, Standard&Poor’s 500 Endeksi’nin son 6 ayın en ucuz değerlemesine işaret etmesiyle geride kalması üzerine New York Borsası kayıplarını tersine çevirdi. Amazon.com Inc. ve Strabucks Inc. yüzde 3 değer kazanarak tüketici merkezli şirketler arasındaki yükselişi devam ettirdi. Chesapeake Energy Corp., milyarder yatırımcı Carl Icahn’ın baskısıyla yönetim kurulunun yarısını değiştirme planlarını açıklamasının ardından yüzde 6 ralli yaptı. Caterpillar Inc. ve JP Morgan Chase&Co. yüzde 2.6’nın üzerinde değer kaybetti. Facebook Inc. yüzde 3 düşüşle, ilk halka arzından bu yana en düşük seviyesine geriledi. S&P 500 Endeksi önce yüzde 0.9 düştü; ardından toparlanarak yüzde 0.1’in altında kazançla 1,278.18 puandan kapandı. Dow Jones Endeksi yüzde 0.1 kayıpla 12,101.46 puana düştü. Dün Amerikan borsalarında 7.1 milyar hisse el değiştirdi ve işlem hacmi 3 aylık ortalamanın yüzde 5 altında kaldı.

USD/JPY paritesi Japonya’dan gelen haberler neticesinde gün içerisinde yükselişlerine devam etmek istemekte ancak belirli direnç noktalarında takılarak var olan yükselişler geçerliliğini koruyamamaktadır. Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 78,40 ve 78,55 dirençlerini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu dirençler altında gün içi düşüşlerine devam etmesini ve paritenin 77,90 desteğini kırması durumunda ise 77,60 desteğinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 78,55 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 78,40

Destek: 77,90-77,60-77,30

Direnç: 78,40-78,55-78,70

PETROL ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde ham petrol fiyatları belirli düşüşlerden sonra gerçekleştirdiği yükselişle gün içerisinde 84,90 seviyesine kadar yükselmiş, şuanda da 84,73 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda haftalık grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,06 desteği üzerinde tutunma çabası mevcuttur. Eğer böyle bir tutunma çabası olursa petrol fiyatlarının düzeltme yükselişlerine maruz kalması gözlemlenebilir. Teknik olarak baktığımızda fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 85,36 ile fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 83,72 seviyeleri arasında sıkışıp kalan paritenin bir süre daha bu seviyeler arasında hareket etmesi beklenilmektedir. Ancak bu seviyelerden hangisi geçilirse o yöne doğru sert hareketler gözlemleyebiliriz. Genel olarak uzun vadeli beklentimiz ise paritenin 81,90 direnci altında 75,65 seviyelerin hedef olarak belirtilmesidir.

Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 82,90 dolar desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükselişlerine devam etmesini ve paritenin 85,36 direncini geçmesi durumunda ise 86,70 direncinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 82,90 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;82,90

Destek; 83,72-82,90-81,06

Direnç; 85,36-86,70-88,00

ALTIN ANALİZ

Gün içerisinde İngiltere’de borsaların tatil olması altın fiyatlarının haftanın ilk gün sakin hareket etmesine neden oldu. gün içerisinde 1608 ile 1629 dolar seviyeleri arasında bant hareketini sürdüren altın şuanda da 1618,50 seviyesinde hareketine devam etmek istemektedir. Gün içi al-sat işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise 1598 dolar desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesini ve altın’ın 1629 direncini geçmesi durumunda ise 1644 direncinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içerisinde 1598 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Bugün de İngiltere’de borsaların tatil olması altının sakin kalmasına neden olabilir. Ancak gerek ABD’den gelecek olan haberler gerekse teknik göstergeler altının hareketlenmesini sağlaması beklenilmektedir.

NOT: Altın’da 1 saatlik grafiği açtığımızda TERS CUP ya da FLAG ( Bayrak ) formasyon oluşma imkanı mevcuttur. Geçmişteki fiyat hareketlerine dikkat ettiğimizde ve teknik göstergeleri de kontrol ettiğimizde FLAG formasyonunun oluşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu ihtimalin gerçekleşebilmesi için altın fiyatlarının 1629 direncini geçmesi gerekmektedir. 1629 direncinin geçilmesi ile 1643 ve 1670 direnci hedeflenecektir. TERS CUP formasyonunun oluşabilmesi içinse altın fiyatlarının dün gün içi dip noktası olan 1608 dolar desteğini kırması gerekmektedir. Böyle bir durumda da altın fiyatlarında 1585 desteğine doğru çekilmeler gözlemlenecektir.

Pivot;1598

Destek;1609-1598-1583

Direnç; 1629-1644-1670