20 Temmuz 2011 LiderForex Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan’ın ülke borç krizinin, yetkililerin bulaşma riskini önlemeleri durumunda bile, Euro Bölgesi’nin diğer kısmına yayılma riski olduğu uyarısında bulundu. Dün açıklanan IMF personel raporunda, hem Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası’nın, ülke temerrüdünün ya da kredi olayının, sert ekonomik sonuçlarıyla birlikte, muhtemelen çekirdek Euro Bölgesi ülkelerine sıçrayabileceğini düşündüğü kaydedildi. Raporda, “Ancak IMF personeli de, temerrüd ya da kredi olaylarından kurtulmaya çalışan bir strateji altında bile, ciddi bulaşma riski görmekte” değerlendirmesi yapıldı. Avrupalı liderler, 21 Temmuz’da Yunanistan krizine çözüm bulmak amacıyla Brüksel’de bir araya gelecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel dün yaptığı açıklamada, krizin “tek bir mükemmel adımla” çözülemeyeceğini söylerken, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, liderler zirvesinin Euro Bölgesi için “ya hep ya hiç” anı olabileceğini kaydetti. Washington merkezli IMF, “Düzenleme çabalarına ve Euro Bölgesi üye ülkelerinden ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen desteğe karşın, piyasa katılımcıları, sürdürülebilir bir çözümün elde olduğu konusuna ikna olmamış durumlarını sürdürüyor” yorumunda bulundu.
EUR/USD paritesi 1,3837 seviyesinden almış olduğu güçle yükselişine devam etme düşüncesinden ancak Euro bölgesindeki tedirginlik ve ABD’den gelen bilançoların olumlu olması paritenin yükselişlerini sınırlandırmakta ve temel olarak geriletmektedir. Dün 2 sefer 1,42 seviyesinin üzerine çıksa da tutunamayan ve tekrar geri dönen EUR/USD paritesi 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,4137 seviyesine yakın hareket etmektedir. Aynı zamanda kontrol noktası olan bu seviyenin kırılması durumunda kırmız renkli kanalın alt noktası olan 1,4090 seviyesine kadar gerileyebilir. Parite haftanın başından itibaren 1,4040 seviyesinin üzerinde kapanışlar yaparak yükselişler için umut tazeliyor. Teknik göstergelerin paritede yükselişlerin devam etmesini beklerken temel faktörler paritenin geri çekilmesine katkıda bulunuyorlar. EUR/USD paritesinde yaşanacak yükselişler kendisini 1,4295 seviyesi üzerine atması durumunda rahatlamasına neden olacaktır. 1,4295 seviyesi altında yaşanacak yükselişlerin paritede tedirginlik yaratması ve yükseldiği yerden satış baskısı ile karşılaşması kaçınılmaz olacaktır. Eğer EUR/USD paritesi 1,4295 seviyesi üzerine çıkarsa 1,4450 seviyelerinin görülmesi kolaylaşacaktır. Aksi takdirde kapanış için önemli olan 1,4040 desteğine yaklaşması beklenilmektedir. Bugün Euro ve Dolar bölgesinden gelecek olan haberler paritenin seyri açısından önemlidir. Gelecek olan bu haberler neticesinde paritede sert hareketlerin olabileceği ve bu yüzden de açıklama zamanı mevcut pozisyonlarınıza ve açacağınız pozisyonlarda muhakkak stop loss – take profit seviyeleri belirlemeniz riskinizi minimize etmek adına önemlidir.
Pivot;1,4095
Destek; 1,4110-1,4060-1,4020
Direnç; 1,4185-1,4225-1,4285
GBP/USD ANALİZ
ABD’de New York Borsası hisse senetleri, International Business Machines Corp. ve Coca-Cola Co. gibi şirketlerin beklenenden daha iyi kar açıklamasının desteği ile değer kazandı. En büyük bilgisayar hizmetleri şirketi IBM, artan yazılım talebi ortamında, kar tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 2.8 değer kazandı. En büyük alkolsiz içecek şirketi Coca-Cola’nın hisseleri yüzde 1.4 yükseldi. Goldman Sachs Group Inc., mali sonuçlarının beklenenden kötü çıkmasının etkisiyle yüzde 2.7 değer kaybetti. Philadelphia’da PNC Wealth Management’tan James Dunigan, “Şirket karları, durumun iyi olduğunu gösteriyor” dedi ve “Kar sezonunun başındayız. Ancak mikro taraftan gelen günlük doz, makro ve siyaset tarafından gelen olumsuzluklara daha ağır basıyor” yorumunda bulundu. GBP/USD paritesi EUR/USD paritesinde yaşanan hareketlilikten etkilenmeye devam etmektedir. Günlük grafikteki 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,6188 seviyesine kadar yaklaşan ancak bu direnci geçemeyen GBP/USD paritesi 1,6176 seviyesinden dönerek tekrar gerilemeye çalışmaktadır. Parite eğer düşüşlerine devam etmek isterse bollinger bandının orta kanal noktası olan 1,6060 ve kırılması ile beraber kanalın alt noktası olan 1,5960 seviyesine kadar gerilemek isteyebilir. GBP/USD paritesinde 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altında kalması yükselişleri sınırlandırmaktadır. Eğer parite bu seviye üzerine çıkar ve günlük kapanışı bu seviyenin üzerinde gerçekleştirirse paritedeki yükselişler rahatlayacaktır ve bu rahatlama paritenin 1,6450 seviyelerine kadar yükselmesine neden olabilir. Ancak yaşanan yükselişlerin 1,6188 direnci ile karşılaşması ve geri dönmesi paritenin belirli seviyeler arasında hareket etmesine neden olmaktadır. Böyle bir durumda da bollinger bandı kanalı içerisinde hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Bugün İngiltere Merkez Bankasından yapılacak faiz oylamasında 9 kişiden 2 kişinin faizlerde artışa gidilmesi yönünde beklenti mevcuttur. Eğer faiz artırma sayısı olan 2 artarsa yani bunun anlamı 2 kişiden fazlası faizlerin artması yönünde oy kullanırsa GBP/USD paritesinde yükselişleri gözlemlememiz, 7 kişiden fazlası faizlerin düşürülmesi yönünde oy kullanırsa parite de geri çekilmeler gözlemleyebiliriz.
Pivot;1,6085
Destek; 1,6100-1,6050-1,6015
Direnç; 1,6160-1,6200-1,6250
USD/JPY ANALİZ
ABD’de bütçe ve borçlanma limiti sorununa çözüm bulma çabaları vaktin giderek daralması nedeniyle hız kazanırken, her iki partiden senatörlerin oluşturduğu bir grup bugün, borçlanma limitinin 2 Ağustos’a kadar yükseltilmesi konusunda Kongre’de yaşanan çıkmazı gidermeye de katkı sağlayabileceği belirtilen yeni bir bütçe planı önerisi sundu. Senato Bütçe Komitesi Başkanı Kent Conrad, Demokrat ve Cumhuriyetçi 6 senatörden oluşan grup olarak sundukları teklifin, gelecek 10 yıl içinde 3,75 trilyon dolarlık harcama kesintileri ve 1,2 trilyon dolarlık yeni gelirler öngördüğünü bildirdi. Conrad, planın 1,2 trilyon dolarlık yeni gelirler öngörmesine karşın, geniş çaplı vergi reformları yoluyla 1,5 trilyon dolarlık vergi kesintisinin de tasarlandığını ifade etti.
USD/JPY paritesi gün içerisinde 78,81 seviyesine kadar geriledi. Ancak yükseliş dinamiklerinin etkisi paritenin toparlanmasına ve tekrar 79 seviyesinin üzerine çıkmasına neden oldu. ABD’den açıklanan olumlu bilançolarının etkisinin kapanış öncesi kendisini göstermesi paritenin de gün içerisinde 79,31 seviyelerine kadar yükselmesine neden oldu. USD/JPY paritesi eğer 79,30 direncini geçebilirse 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 80,37 seviyesine kadar yaklaşması kolaylaşacaktır. Aksi takdirde bant aralığını büyüten parite için 78,80 ile 79,30 seviyesi arasında destekten al dirençten sat mantığı belirlenebilir ve karlı işlemler elde edilebilir. Uzun vade beklentilerimizin düşüş olması paritede yaşanan yükselişlerde satış fırsatı olabileceğini ya da kısa vadeli yükselişlerde alım pozisyonları açılmasının karlı işlemler elde etmek adına önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot; 78,85
Destek; 79,00-78,50-78,20
Direnç; 79,30-79,50-79,90
PETROL ANALİZ
Avrupalı yetkililerin borç krizi sorununu çözeceği beklentisi ve ABD’de petrol stoklarının azaldığına dair işaretlerle petrol, Londra’da dört gün sonra ilk kez yükseldi. Siyah inci yükseliş eğilimine devam etmekte ve 100 dolar direncine yaklaşmaya çalışmaktadır. Dün başlattığı yukarı yönlü hareketine bugünde devam ettirmek isteyen siyah inci 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 97,45’ten aldığı güçle yükselmeye çalışmaktadır. 100 dolar direnci psikolojik bir direnç olup geçilmesi durumunda 105-110 dolar seviyesi hedeflenebilir. Uzun vade beklentilerinin yükseliş olması petrol fiyatlarındaki yükselişlerin devam etmesini sağlamaktadır. Ancak temel faktörler petrol fiyatlarının tekrar gerilemesine neden olmaktadır ve yükselişleri kalıcı tutmamaktadır. Bugün özellikle ABD’den gelecek olan ham petrol stokları haberi siyah inci de sert hareketlere neden olacaktır. Önceki veri ile kıyasladığımızda Ham Petrol Stoklarında artış beklenmektedir. Stoklarda yaşanacak artış petrol fiyatlarında geri çekilmeler yaşatabileceği gibi haberin tersi durumunda yani stoklarda yaşanacak olası bir azalma petrol fiyatları yükseltmesi beklenilmektedir.
Pivot;97,00
Destek; 96,40-94,35-93,45
Direnç; 99,30-99,85-100,50
ALTIN ANALİZ
Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Avrupa’nın liderlerinin yarın, İtalya ve İspanya’ya yayılma riski bulunan Avrupa Birliği borç krizine bir çözüm getirebileceklerini göstermeleri gerektiğini söyledi. Papandreu, dün parlamentodaki ofisinde verdiği mülakatta, “Bu zirve Avrupa’nın nereye gitmekte olduğu konusunda bir ‘ya hep ya hiç’ anı olabilir” dedi ve “Piyasalar benim söylemekte olduğumu söylüyor: Yunanistan yapabileceğini yapıyor, ancak Yunanistan tüm Avrupa’nın ve Avrupa’nın sahip olduğu diğer sorunların yükünü taşıyamayacak” değerlendirmesinde bulundu.
Altın fiyatlarının 1600 seviyelerine yaklaştığında ve geçtiğinden güvenilir yatırım aracı olan sarı madende tepki satışlarının olabileceğine ve muhakkak kısa vadeli gir çık yapılması gerekildiğinden bahsetmiştik. Altın 1610 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen satışlarla kendisini 1582 dolar seviyesine kadar geriletti. Buradan sonra tekrar toparlanan ve kendisini 1600 dolar direncine yaklaştıran sarı maden için 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1575,86 desteği önem arz etmektedir. Altın fiyatlarında yaşanacak olası düşüşler için kontrol noktası bu destek seviyesi olması ile beraber bu desteğin kırılması altın fiyatlarının 1556 ve 1540 dolar seviyelerine kadar geri çekilmelerine neden olacaktır. Eğer altın bu desteği kıramaz ve tekrar yükselmek isterse sarı maden tekrar 1610 dolar seviyelerini test etmesi ve kırarak ilk önce 1618 dolar seviyesine kadar yükselmesini gözlemleyebiliriz.
Pivot;1599
Destek; 1587-1583,53-1574
Direnç; 1595-1610-1630
Kudret Ayyıldır
BaşAnalist / LiderForex
