26 – 30 Ocak 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
2005 yılından itibaren devam eden kanal içi hareketlerin 200 aylık basit hareketli ortalama olan 1,2235 seviyesi altında gerçekleştirilen aylık kapanışla sonlanması sonrasında EURUSD paritesinde önemli bir satış baskısı oluştu ve bu baskı, EURUSD paritesinin haftanın son işlem gününde 1.1110 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağladı.
EURUSD paritesinde yaşanılan bu denli önemli bir düşüşün en önemli nedeni ise hiç şüphesiz ki Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Perşembe günü gerçekleştirmiş olduğu toplantısında 2015 Mart – 2016 Eylül ayları arasında aylık 60 milyar Euro’luk varlık alım programı uygulayacak olmasıdır. Euro’nun Dolar karşısındaki kan kaybının sürmesi, paritenin yeni yılın henüz birinci ay dolmadan yaklaşık 1000 pip’lik düşüş kaydetmesine katkı sağladı.
“Bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız, olası tepki alımlarından yararlanalım mı?”
Bu konu ile ilgili kısa vadeli grafikler bize yardımcı olacaktır. 17 Aralık 2014 tarihinden beri mevcut düşüş trendini destekleyen 34 periyotluk üssel hareketli ortalama güncelliğini korumakla birlikte paritenin olası tepki alımlarında gidebileceği maksimum alan olarak bu bölge gündemimizde kalmayı sürdürecektir. (Şuanda bu ortalama 1.1540 olarak belirlenmiştir) Ancak unutulmaması gerekir ki mevcut tepkiden yararlanmaktan ziyade, aslolan trende odaklanmak ve aşağı yönlü hareketlerdeki beklentilere yoğunlaşmak riskimizi minimize etmek adına önemlidir.
Özetlersek, mevcut makro-ekonomik gelişmelerin parite üzerinde aşağı yönlü baskılarını devam ettirdiğini, bu bağlamda da kısa vadeli yaşanılacak olası tepki alımlarının satış fırsatı olması gerektiğini ve 34 periyotluk üssel hareketli ortalama altında kaldığı müddetçe bu düşüncemizin değişmeyeceği olarak analizimize son verebiliriz.
Destek: 1,1200-1,1110-1,1000
Direnç: 1,1310-1,1390-1,1460
GBPUSD ANALİZİ
24 Temmuz 2014 tarihinden beri GBPUSD paritesinde düşüş trendi etkinliğini sürdürmekte, analizlerimizde üzerinde ısrarla durduğumuz 34 günlük üssel hareketli ortalama da bu düşüşe destek olmaktadır.
Paritede aşağı yönlü baskıların devam etmesine katkı sağlayan gelişmeleri incelediğimizde İngiltere’den gelen olumsuz verilere ilaveten İngiltere Merkez Bankasının (BOE) bu ayki toplantısında faiz artırımı bekleyen 2 üyenin oylarını değiştirmesi (faiz artmasın şeklinde değişikliğe gitmeleri) olarak ifade edilebilir. Hali hazırda güçlü bir Dolara zayıf bir Sterlin eklenince paritenin 1.7200 seviyesinden başlattığı satıcılı seyir hala daha gündemimizdedir. Yılın ilk ayını incelediğimizde ise 1.5620 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 1.4950 seviyesine kadar devam ettirdiğini görmekteyiz.
“Bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız?”
Günlük grafikte üzerinde ısrarla durmuş olduğumuz 34 günlük üssel hareketli ortalama güncelliğini korumakla birlikte paritenin bu ortalama altında kaldığı müddetçe düşüş trendine kaldığı yerden devam etmesi beklenilmektedir. (34 günlük üssel hareketli ortalama şu sıralar 1.5348 seviyesinde güncelliğini korumaktadır) Bu haftanın dip noktası olarak kaydedilen 1.4950 desteğinin kırılması durumunda ise satıcılı seyrin daha da agresifleşmesine ve 1.4820 – 1.4700 gibi rakamların telaffuz edilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da 34 günlük üssel hareketli ortalama altında kaldığımız müddetçe yaşanılacak olası yükselişler, satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Destek; 1.4950-1.4820-1.4700
Direnç; 1.5073-1,5195-1,5273
HAM PETROL ANALİZİ
Ham Petrol fiyatını aylık grafikte incelediğimizde özellikle uzun vadeli strateji anlamında Bullish Gartley Formasyonunun oluştuğunu ve AL sinyali verdiğini görmekteyiz. Ancak sadece bir indikatör AL sinyali verdi diye böyle bir strateji içerisinde bulunmak doğru değildir. Öncelikle bu hususu destekleyecek daha fazla temel ve teknik göstergelere ihtiyaç vardır.
Peki, ne yapılması gerekmektedir?
Teknik olarak Ham Petrol’de olası dönüşü anlayabilmem için aşağıdaki olasılıkları takip edebilirim.
- Son 22 yılın dip noktası olarak kabul ettiğim 19,51 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüş takip edilmelidir. (Şu sıralar RSI göstergesi 23,76 seviyesindedir)
- RSI göstergesinde kritik bölge olarak belirlediğimiz alanın üst noktası olarak kaydettiğim 29,70 seviyesi üzerindeki olası hareketler incelenmelidir.
- 200 aylık basit hareketli ortalama olan 60,40 üzerinde gerçekleşecek olası aylık kapanışa odaklanmalıdır.
Yukarıdaki senaryolar, Ham Petrol’de uzun vadeli yükseliş yönlü işlemler oluşturabilmek için dikkate alınması gerekilen stratejiler olarak ifade edilebilir. Bu düşünce yapısı yukarıda da ifade ettiğimiz gibi uzun vadeli bir strateji olmakla birlikte gün içi ya da haftalık hareketlerle kıyaslama yapılmamalıdır.
Ham Petrolün şuan bulunduğu bölge çoğu trader için cazip bir DİP noktası olarak değerlendirilmekte ancak bu düşünce teknik ve temel anlamda desteklenmemektedir.
Riski yükselterek dönüş yolculuğunda aceleci davranmak mı yoksa riskinizi minimize ederek dönüş yolculuğunda sağlam adım atmak mı sizin işlem stratejinizi olacaktır?
Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde ise 49.52 direnci önemli bir bariyer olarak kaydedilmiştir. Ham Petrol fiyatı eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse, son zamanların dip noktası 44.20 desteğinin aşağı yönlü kırma ihtimali artabilir. Bu da 43.00 başta olmak üzere 40.00 seviyesine doğru yeni bir satış rallisi oluşturabilir.
Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex yatırımcılarının 40.00 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 49.52 direncinin yukarı yönlü geçilmesini takip etmelidir.
Destek: 44.20-42.40-40.00
Direnç: 47.80-49.52-51.25
DAX30 ANALİZ
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Dax30 endeksinin daha önceki tarihi zirve noktası olan 10098 seviyesini geçerek yükselişlerin devamı için önemli sinyaller verdiğini ifade etmiş, yukarı yönlü çıkışlarda fibonacci expansion %61,8’lik orana tekamül eden 10299 seviyesinin geçilmesi durumunda ise yükselişlerin diğer fibonacci expansion oranlarına ilerleyebileceğini sizlerle paylaşmıştık.
Dax30 endeksi hafta içerisinde 10151 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 10299 seviyesi üzerine çıkartarak yükselişlerin teyit edilmesini sağladı ve 10710 seviyesine kadar yükseldi. Haftanın son işlem gününde şu sıralar haftanın zirve noktası 10620 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Yeni haftayı incelediğimizde 55 haftalık üssel hareketli ortalama önemini korumakla birlikte uzun vadeli yükselişlerin devam edebilmesi adına kritik bir seviyedir. Şuanda bu ortalama 9461 seviyesinden geçmektedir.
Orta vadeli olarak endeks hareketlerini incelediğimizde 10098 seviyesi önemlidir. Mevcut tepki satışının sonlandığına ilişkin önemli sinyaller aldığımız endeks için orta vadeli daha da üst noktalara ilerleyebilmek için 10098 seviyesi üzerindeki hareketlere ihtiyacı vardır.
Kısa vadeli olarak endeks hareketlerini incelediğimizde ise fibonacci expansion %61,8’lik orana tekamül eden 10299 desteğinin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Kısa vadeli tepki satışının sonlandığına ilişkin önemli sinyaller aldığımız endeks için kısa vadeli daha da üst noktalara ilerleyebilmek için haftanın zirve noktası olan 10710 seviyesi üzerindeki hareketlere ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda tarihi zirve yenilenmek isteneceği gibi fibonacci expansion %100’lük orana tekamül eden 10961 seviyesi hedeflenmek istenebilir.
Tepki satışlarında yer almak isteyen Foreks işlemcisinin 10961 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 10299 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Destek: 10550–10299-10098
Direnç: 10710-10961-11200
S&P500 ANALİZ
Geçtiğimiz haftaki bültenimizde 40 haftalık üssel hareketli ortalamanın hem kısa hem de orta vadeli önemli bir destek noktası olduğunu ve endeksin bu seviye üzerinde yükselişlerine devam etmek isteyeceğini vurgulamış, 2015 seviyesinin üzerindeki hareketlerin de mevcut yükselişin teyit edileceğini sizlerle paylaşmıştık.
S&P500 endeksi hafta içerisinde 1197 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 2015 seviyesi üzerine çıkartarak yükselişlerin teyit edilmesini sağladı ve 2062 seviyesine kadar yükseldi. Haftanın son işlem gününde şu sıralar 2050 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Yeni haftayı incelediğimizde 40 haftalık üssel hareketli ortalama önemini korumakla birlikte orta vadeli yükselişlerin devam edebilmesi adına kritik bir seviyedir. Şuanda bu ortalama 1958 seviyesinden geçmektedir.
Kısa vadeli olarak endeks hareketlerini incelediğimizde ise 2014 seviyesi önemlidir. Mevcut tepki satışının sonlandığına ilişkin önemli sinyaller aldığımız endeks için kısa vadeli daha da üst noktalara ilerleyebilmek için 2014 üzerindeki hareketlere ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda tarihi zirve 2088 bariyeri test edilmek hatta geçilmek istenebilir.
Tepki satışlarında yer almak isteyen Foreks işlemcisinin 2088 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 2014 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Destek: 2044-2014-1990
Direnç: 2063-2088-2125
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT: Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
