Altın Kanaldan Döndü…

KUDRET AYYILDIR | 13 Temmuz 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

İspanya’da devletleştirilen bankalardan biri olan Novagalicia’nın yeni yönetimi, gazetelere verdiği ilan ile müşterilerinden ”özür” diledi. İlanda, Novagalicia’nın Başkanı Jose Maria Castellano ve Yönetim Kurulu Başkanı Cesar Gonzalez Bueno’nun resimlerinin altında ”Her şeyden önce özür dileriz” ifadesi kullanıldı. ”Geçmişte olanların tüm sorumluluğunu üstlenmenin bir mecburiyet olduğu” vurgulanarak, bankanın finans durumu yeterince bilinmeden müşterilere tercihli hisse senedi satışı yapılmasından, bankanın eski yöneticilerine büyük tazminatlar ödenmesinden ve yeterince tedbirli davranılmayan yatırımlardan dolayı özür dilendi. İlanda, yaklaşık 43 bin kişiyi etkileyen ve 900 milyon Euro’dan fazla zarara yol açan ”tercihli hisse senedi satışı” gibi olayların bir kez daha yaşanmayacağı yönünde garanti verildi.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesindeki satış baskısının ne denli büyük olduğunu ve bu nedenle de paritenin 1,2150 desteğine yaklaştığı görülmektedir. Dün de gerçekleşen satışların pariteyi 1,2166 seviyesine kadar gerileyen ancak 1,2150 desteğini kıramayan EUR/USD paritesi yeniden 1,22 seviyesi üzerine çıktı ve şuanda da 1,2207 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,2235 direnci dikkatle takip edilmelidir. Gün içinde bu seviye altında düşüşlerin devam etmesini ve dün kıramadığı 1,2150 seviyesini test etmesini beklediğimiz parite de bu direncin geçilmesi durumunda ise tepki alımlarının başlama ihtimali artmaktadır. Ancak şu bir gerçek ki paritedeki satış baskısı sonucu 1,1850 seviyesinin görülme ihtimali güçlenmiştir. Bu nedenle de genel olarak yaşanılacak yükselişlerin satış fırsatı olabileceğini söyleyebiliriz.

Pivot;1,2235

Destek; 1,2165-1,2150-1,2100

Direnç; 1,2235-1,2265-1,2300

GBP/USD ANALİZ

ABD ekonomisinde istihdam büyümesinin hız kesmesi üzerine San Francisco Fed Başkanı John Williams, dünyanın en büyük ekonomisindeki işsizlik oranının önümüzdeki yıl yüzde 8 ve üzerinde kalmasını beklediğini aktardı. Oregon eyaletinin Portland’da konuşan Williams, işsizlik oranınındaki düşüşün hız kestiğini, belki de durduğunu belirtti. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) geçtğimiz ayki toplantısında uzun vadeli faizleri daha da aşağı çekmek ve büyümeyi desteklemek için kısa vadeli tahvillerin, uzun vadelileriyle takas edilmesini öngören Twist Operasyonu’nu genişletti. Dün açılan Fed tutanakları, FOMC’un bazı üyelerinin, ABD merkez bankasının tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini tutturabilmesi için daha fazla parasal gevşemeye gitmek durumunda kalabileceğini düşündüğüne işaret etti.

GBP/USD paritesi gibi belirli düşüşler gerçekleştirdikten sonra toparlanmak istemekte ve bu nedenle de gün içerisinde 1,5390 seviyesine kadar geriledikten sonra bu destek üzerinde kaldı. Bu destekten güç bulan GBP/USD paritesi şuanda 1,5433 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Gün içerisinde al-sat stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar 1,55 direncini takip etmelidir. Eğer parite 1,55 direnci altında kalmayı sürdürürse düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir. Genel olarak baktığımızda ise paritenin haftalık grafikteki kanal içi hareketlerinin devam ettiğini ve bundan sonraki süreçte nasıl bir stratejiye karar vereceğini 1,5320 desteğine göre söyleyebiliriz. Haftalık grafikte kanalın alt noktası olarak belirlenen 1,5320 desteğe göre parite de en az 400 pipslik bir hareket beklenilmektedir. Eğer GBP/USD paritesi 1,5320 desteğini kırarsa o zaman uzun bir süredir devam eden kanalı da kırmış olacaktır ve 1,4750 seviyesinin önünü açmış olacaktır. Aksi takdirde yani paritenin kanalı kıramaması durumunda ise ilk hedef olarak haftalık grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5763 hedeflenecektir. Bu nedenle de bugünden itibaren 1,5320 dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,5500

Destek; 1,5390-1,5370-1,5320

Direnç; 1,5475-1,5500-1,5515

USD/JPY ANALİZ

Asya’nın en büyük ekonomisi Çin, ticaret ve imalattaki hız kesmenin etkisiyle 6. çeyreğinde de yavaşlayarak, başbakan Wen Jiabao üzerindeki, ikinci yarıda sıçramanın sağlanması için teşviklerin artırılmasına yönelik baskıyı artırdı. Resmi istatistik kurumunun rakamlarına göre Çin’in GSYH’si ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 7.6 büyüdü. İlk çeyrekte yüzde 8.1 oranında büyüme kaydeden Çin’in ikinci çeyrekte yüzde 7.7 büyüyeceğini tahmin ediliyordu.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/JPY paritesi belirli düşüşler gerçekleştirmekte ancak Japonya’dan gelen haberler bu düşüşü sınırlandırmaktadır. Bu nedenle de ısrarla üzerine durduğumuz 79,10 desteği bir türlü kırılamadı. Genel olarak baktığımızda 79,10 ile 80,60 seviyesi arasında bant hareketini gerçekleştiren parite de 80,60 seviyesi altında kaldığı müddetçe uzun vadeli düşüşlerin devam edeceğini ancak teyit için 79,10 desteğinin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Gün içi al-sat işlemi yapacak olan yatırımcılar ise 79,55 direncini dikkatle takip etmelidir. Şuanda 79,26 seviyesinde hareketini sürdüren parite de düşüşlerin devam edebilmesi için 79,55 direnci altında kalması yeterlidir. Aksi takdirde 79,10’dan başlayan yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 79,55

Destek: 79,10-78,85-78,65

Direnç: 79,55-79,80-80,00

HAM PETROL ANALİZ

ABD, İran’a karşı, silah geliştirme şebekesini ve uluslararası petrol yaptırımlarını delmesine yardımcı olan paravan şirketleri hedefleyen ilave ekonomik yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, bu adımın, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarını ve paravan şirketler kullanarak petrolünü satma ve taşımaya yönelik aldatıcı çabalarını engellemeyi amaçladığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı’nın yeni yaptırımları, İran’ın petrol ticaretini yürüttüğü paravan şirketler olarak saptanan dört kuruluşu hedefliyor. Bu kuruluşlar; İsviçre’de kurulan Petro Suisse Intertrade Company SA (Petro Suisse), Hong Kong merkezli Hong Kong Intertrade Company, Malezya’da kurulan Noor Energy (Malaysia) Ltd ve Dubai üzerinden faaliyet gösteren Petro Energy Intertrade Company.

Haftanın kapanış gününe geldiğimizde genel olarak yükselme eğilimi ile hareketine devam etmek isteyen petrol belirli düşüşlerden sonra tekrar çıkış gerçekleştirmek istemektedir. Gün içerisinde de 84,45 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerini sürdüren ham petrol fiyatları şuanda da 86,05 seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde de 85,50 desteği üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. 77 dolar desteğinin de uzun vadeli olarak yükselişleri tetiklediği ve bu destek üzerinde kaldığı müddetçe 92,90 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Gün içinde gelecek olan makro-ekonomik verileri dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Pivot;85,50

Destek; 85,50-84,60-84,15

Direnç; 86,45-87,10-88,00

ALTIN ANALİZ

“Günlük grafiğimizi incelediğimizde kanal içi hareketlerini sürdüren Altın’da kanalın alt noktası olan 1551 dolar desteğinin test edilmesi ve bu test sonrasında kanal içinde kalıp kalmayacağı belli olacaktır. Eğer altın kanal içinde kalmayı sürdürürse 1551-1555 seviyeleri arasından kısa vadeli alımlarda yer alınabilir ve hedef olarak da kanalın üst noktası olan 1610 seviyesi hedeflenebilir. Olası kanal kırılışı durumunda 1520 zarar durdur olarak belirlenebilir. Örneğin: 1553 seviyesinde 1 lotluk altın işlemi açtık. 1520 seviyesine zarar durdur ve 1610 seviyesine kar al belirledik. Bunun sonucunda eğer beklentilerimiz gerçekleşir ve kanal kırılmazsa altın işlemini 1610 dolar seviyesinde kapatacağız ve bunun sonucunda 1 lotluk işlemden kısa vade içinde 5700$ kazanç elde edeceğiz. Eğer altın belirlediğimiz kanalı kırar ve zarar seviyemiz olan 1520 seviyesini test ederse bu seferde bu işlemde toplamda 3300$ zarar elde etmiş olacağız. Bu nedenle de anapara&marjin durumunuzu iyice belirleyerek yukarıda belirlediğimiz işlem önerimiz üzerinde çeşitlik kombinasyonlar oluşturabilirsiniz.”

Yukarıda yazmış olduğumuz ve dün sizinle paylaşmış olduğumuz altın analizimizde çok önemli bir fırsatın üzerine durmuş ve bu fırsatı sizlerle paylaşarak siz değerli yatırımcılarımızın da bu fırsattan yararlanmasını istedik. Geçen haftadan itibaren ısrarla üzerinde durduğumuz kanal içi hareketlerin devam ettiğini ve 1626 seviyesinden başlatılan satışların da 1551 ile sınırlı kalabileceğini sizlere daha önceden bildirmiştik. Altın dün gelen satışlarla birlikte 1554,80 seviyesini test etti ve yukarıdaki fırsatımız da işleme dâhil oldu. Üzerinden daha 24 saat geçmemesine rağmen şuanda net kazanç elde etme imkânına sahip olunan bu fırsatın devam etmesi beklenilmektedir. Örneğin dün fırsatımız ile beraber 1555 seviyesinden alış pozisyonu açmış olsaydınız şuanda 1571 dolar seviyesinde olan altın da 1600 pips ( 1 lotta = 1600$ ) kazanç elde etmiş olacaktınız.

Şuanda ise teknik olarak baktığımızda 1554 dolar desteğinin üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü beklentimizin devam ettiğini söyleyebiliriz. Fırsatımızı değerlendiremeyen yatırımcılar ise yaşanılacak geri çekilmelere dikkat ederek alımlarda yer alabilir. Ancak fırsatımızı değerlendiren yatırımcılar trenin ilk vagonunda yer alarak karlı işlemin tadını çıkartmakta ve yolculuğuna devam etmektedir. 1554 dolar seviyesi üzerinde gün içi hedef olarak 1598 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot;1554

Destek;1554-1551-1547

Direnç; 1582-1598-1611