02 – 06 Mart 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
EURUSD paritesi 1.1095 seviyesinden başlatmış olduğu tepki alımı düşüncesini 1.1455 seviyesine kadar sürdürdü ancak 1.1455 – 1.1535 bölgesini geçemedi. Bu bölgenin geçilememesi, tepki alımı sonlandı mı sorusunun cevabını aramamızı sağladı. Bu süreçten sonra EURUSD paritesi hareketlerini incelediğimizde 1.1455 – 1.1270 arasında bant hareketi gerçekleştirmekteydi ancak bu hafta paritenin 1.1270 seviyesini aşağı yönlü kırmasıyla gerek bant hareketine son verdiğimizi gerekse tepki alımı konusunda sürecin iyice zayıfladığını görmemizi sağladı. Hafta içerisinde 1.1395 seviyesinden 1.1175 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi haftanın son işlem gününde şu sıralar 1.1210 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Yeni haftayı değerlendirdiğimizde, gündemimizde öncelikli olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin basın açıklaması ile ABD’den gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi dikkate alınacaktır. Özellikle bu iki makro-ekonomik gelişmeler, EURUSD paritesinin daha agresif bir hafta geçirmesini sağlayabilir.
Teknik olarak günlük grafiği incelediğimizde ise 1.1455 direnci altındaki negatif baskının devamına ilişkin düşünceler güncelliğini korumaktadır. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını daha önce test edilen ancak kırılamayan 1.1095 desteğine kadar devam ettirebilir ve yeniden karar aşamasına geçebilir. 1.1095 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise EURUSD paritesinde yeni başlayacak bir satış rallisi ön plana çıkabilir.
Peki, yeniden 1.1455 seviyesine doğru hareket gerçekleşir mi?
Bu sorunun cevabı için kırılan 1.1455 – 1.1270 bandının alt noktası olan 1.1270 seviyesi hafta içerisinde takip edilmelidir. Parite eğer 1.1270 seviyesi üzerinde kalmayı başarırsa tepki alımı konusu yeniden gündemimizde yer alabilir ve bu tutum 1.1365 – 1.1455 dirençlerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu düşünce yapısının oluşabilmesi için destekleyici makro-ekonomik gelişmelere ihtiyaç vardır. Şu sıralar paritenin bu tarz bir çıkışını destekleyecek veri akışı görülmemektedir.
Destek: 1.1180-1.1095-1.1000
Direnç: 1.1270-1.1365-1.1455
http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1425053136.png
GBPUSD ANALİZİ
GBPUSD paritesinde uzunca bir süredir (24 Temmuz 2014 tarihinden beri) düşüş trendinin öneminden ve aşağı yönlü baskılardan bahsediyorduk. Gerek İngiltere verilileri gerekse BOE başkanı Carney’in açıklamaları, paritedeki düşüş trendin sonlandığına ilişkin önemli sinyaller verdi ve parite bu istek ile 1.5550 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş sonrasında tepki alımına ilişkin düşünceler daha da güçlense de Perşembe günü yaşanılan sert satışlar, mevcut ihtimallerde şüphe duymamızı sağladı.
Peki, nasıl bir strateji planlaması yapmalıyız?
Bu sorunun cevabı için 34 ve 89 günlük üssel hareketli ortalamalardan yardım alacağız. 7 Ağustos 2013 ile 20 Ağustos 2014 tarihleri arasında devam eden yükseliş trendinde ısrarla üzerinde durmuş olduğumuz 89 günlük üssel hareketli ortalama, yeni dönem içerisinde yerini 34 günlük üssel hareketli ortalamaya bırakmıştı. Bu ortalama da 24 Temmuz 2014 ile 12 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleşen düşüş trendi konusunda bizlere önemli sinyaller verdi. Bu iki ortalamayı birlikte değerlendirdiğimizde 89 günlük üssel hareketli ortalamanın negatif seyri, 34 günlük üssel hareketli ortalamanın ise pozitif seyri desteklediğini ifade edebiliriz. Burada karar mekanizması için 89 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde ya da 34 günlük üssel hareketli ortalamanın altındaki hareketlere ihtiyacımız vardır. Bu bağlamda da daha net işlem stratejileri için bir müddet bekle – gör politikasının devrede kalması gerekmektedir. 34 günlük üssel hareketli ortalamanın şu sıralar güncel değeri 1.5340, 89 günlük üssel hareketli ortalamanın ise güncel değeri 1.5535 olarak kaydedilmiştir. Genel görüntü, 34 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir.
Destek; 1.5340-1.5195-1.5075
Direnç; 1.5550-1.5685-1.5805
http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1425104413.png
HAM PETROL ANALİZİ
Tepki alımı konusunda zayıf kalan ve bu nedenle de düşüş trendi içerisindeki satış baskılarını daha sıklaştıran Ham Petrol fiyatı bu hafta 51.25 ile 47.80 arasında düşük işlem hacimli seyretti. Uzun zamandır gerek stok rakamları gerekse arz fazlalıkları ve sondaj kulesi ile ilgili piyasalarda yer alan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı fiyatlamaları gözlemlemekteyiz. Bu gelişmeler bundan sonraki süreçte de dikkate alınacağı gibi mevcut fiyatlamalar üzerinde de etkili olabilir.
Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 54.38 seviyesinden başlatılan aşağı yönlü trendin devam ettiğini, 52.65 ile tepki alımının sınırlanarak satıcılı sürecin devam etmesi adına önemli sinyaller verdiğini görmekteyiz. Bu tutum daha önce test edilen 44.20 bölgesine gerileme ihtimallerini güçlendirmektedir. Bu bağlamda da yeni hafta performansını değerlendirdiğimizde 52.65 direnci altındaki negatif beklentimizi güncelliğini korumaktadır. Biraz daha vadeyi kısaltarak gün içi işlemciler için Ham Petrol fiyatını değerlendirdiğimizde düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydedilen 50.00 seviyesi altında negatif baskının devam edeceğine ilişkin düşünceler ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler gün içi işlem stratejileri için 50.00, genel görüntüde ise 52.65 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Özetlersek; yeni hafta için 50.00 ve 52,65 seviyeleri takip edilmekle birlikte Ham Petrol fiyatının aşağı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam edebilmesi için kritik seviyeler olarak kaydedilmiştir.
Destek: 48.36-47.15-45.68
Direnç: 50.00-51.25-52.65
http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1425099775.png
DAX30 ANALİZ
Geçtiğimiz haftaki bültenimizde Dax30 endeksi için 10098 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiğini ifade etmiş, 10098 öncesindeki ilk önemli seviyenin ise 10593 olduğunu vurgulamıştık. Ayrıca endeksteki yükseliş beklentimizi de Fibonacci Expansion (FE) %161.8’lik orana tekamül eden seviye olarak 11219 seviyesi olarak belirlemiştik.
“Dax30 endeksi, hafta içerisinde 11068 seviyesine kadar gerilese de yükseliş trendinde devam etme isteğini sürdürdü ve bu düşünce yapısı ile 11355 seviyesini test etti. Haftanın son işlem gününde de şu sıralar 11340 seviyesine yakın hareket ettiğini söyleyebiliriz.”
Yeni haftayı değerlendirdiğimizde fibonacci oranlarına tekrar ihtiyaç duyuyoruz. 8353 seviyesinden başlayan yükselişlerin 10098 seviyesinde sınırlı kalması sonrasında tepki satışlarının 9225 desteğinde sonlanması, mevcut yükseliş trendinde yeni hedeflerin konuşulmasını sağlamıştı. Bu hedefleri Fibonacci Expansion (FE) ile görebiliyoruz ve FE %61.8 ile FE %100’lük rakamların geçildiğini görmekteyiz. FE beklentilerde genellikle FE %161.8 hedef gündeme gelir ve şu sıralar bu orana tekamül eden güncel seviyemiz 12046 olarak kaydedilmiştir. Yani Dax30 endeksi orta vadeli süreçte 12046 seviyesine kadar yükselebilir.
Peki, bu yükseliş öncesinde yeni bir tepki satışı ihtimali oluşabilir mi?
Bu sorunun cevabı için yükseliş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydettiğimiz 11370 seviyesine dikkat etmeliyiz. Dax30 endeksi eğer bu seviye üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirebilirse yukarı yönlü hareketlerin devamı anlamında önemli bir destek olarak değerlendirilebilir. Bu tutum FE %161.8 oranına tekamül eden 12046 seviyesine doğru yükselişlerin oluşmasını sağlayabilir. Aksi takdirde yükseliş trendi içerisinde güç toplamak amaçlı tepki satışına maruz kalmak isteyebilir. Böyle bir durumda da 11160 ve 10900 destekleri gündemimizde kalmaya devam edecektir.
Bu bağlamda da 11370 seviyesi, yeni işlem stratejileri için dikkatle takip edilmelidir.
Destek: 11160-10900–10700
Direnç: 11370-11500-11700
http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1425133205.png
S&P500 ANALİZ
Geçtiğimiz haftaki bültenimizde S&P500 endeksi için 1985 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiğini ifade etmiş, 1985 öncesindeki ilk önemli seviyenin ise 2067 olduğunu vurgulamıştık. Ayrıca endeksteki yükseliş beklentimizi de Fibonacci Expansion (FE) %61.8’lik orana tekamül eden seviye olarak 2125 direncini kaydetmiştik.
“S&P500 endeksi, hafta içerisinde 2117 – 2099 seviyeleri arasında hareketler gerçekleştirdi. Özellikle de yükseliş trendi içerisindeki tepki satışlarının zayıf kalması dikkat çekici. Haftanın son işlem gününde S&P500 endeksinin şu sıralar 2108 seviyesine yakın hareket ettiğini görmekteyiz.”
Genel görünümü incelediğimizde 1992 destek noktası orta vadeli olarak önemini korumakla birlikte bu destek noktası üzerindeki hareketler, Fibonacci Expansion (FE) %61.8’lik orana tekamül eden seviye olarak 2143 direncinin hedef bölgesi olmasına katkı sağlamaktadır. 1992 öncesindeki en önemli seviye ve aynı zamanda da tepki satışı konusunda tamam mı devam mı sorusunun cevabını bulabileceğimiz destek noktası ise 2080 – 2095 bölgesi olarak kaydedilmiştir.
Destek: 2095-2080-2067
Direnç: 2125-2143-2160
http://analiz.gcmforex.com/f/rapor/1425107835.png
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT: Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
