23 Mayıs 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda günün ilk yarısında Almanya’dan gelen veriler etkili olurken, Avrupalı para birimlerinde değer kayıpları izlendi. Asya borsalarının son bir yılın en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından Euro Bölgesi’nden gelen olumsuz rakamlar sonrasında Avrupa endekslerinde satışlar ağırlık kazandı. Günün devamında gelişmiş ülkeler için yayınlanacak makro-ekonomik veriler piyasaların gündeminde yer alacak.
“Ifo’da beklenmeyen düşüş”
Günün ilk saatlerinde Almanya’dan açıklanan yılın ilk çeyrek büyümesi %0.8 olarak gerçekleşirken, sonrasında IFO Enstitüsü’nden yapılan duyuruda, iş dünyası güveninin tahminlerin altında kaldığı görüldü. IFO verisinin ardından Euro’da değer kayıpları izlenirken, rakam Avrupa endekslerine de negatif yansıdı. Kıtanın ortak para birimi, Dolar karşısında yaklaşık son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. 111.2’den 110.4’e düşen güven endeksi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Haziran ayını ilk haftasında yapılacak olan toplantısında para politikasını genişletme ihtimalinin destekledi. Enstitü’den yapılan açıklamada Mayıs ayında Alman ekonomisinde rehavet görüldüğü, Ukrayna krizinin endeksteki gerilemede etkili olduğu ve Alman ekonomisinin güçlü Euro ile göreceli olarak iyi baş ettiği konuları üzerinde duruldu. Ayrıca gün içerisinde ECB üyelerinin konuşmaları basına yansırken, Banka’nın Yönetim Kurulu üyesi Hansson, Avrupa Merkez Bankası’nın teknik olarak negatif mevduat faiz oranına hazır olduğunu söyledi. Euro’daki düşüşün yanında, ABD verileri öncesinde Dolar endeksindeki yükselişler de dikkat çekerken, Sterlin ABD’nin para birimi karşısında günün ilk yarısında değer kaybetti. Öğle saatlerinde de Yen’in Dolar karşısındaki kayıplarını genişlettiği izlendi.
Avrupa tarafında ayrıca, belirsizlik yaratan ve hata sonu tamamlanacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ile birlikte Ukrayna’daki gerilim gündemde kalamaya devam ediyor. Ülkede ölümlerin yaşandığı çatışmaların sürdüğü yönündeki haberler basında yer alıyor.
Yurtiçinde ise sabah saatlerinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin açıklamaları ve TCMB’nin sunumu izlenirken, dünkü kazanımlardan sonra Türk Lirası’nın Dolar karşısında bir miktar düşüş yaşadığı görüldü. Öğleden sonra açıklanan imalat güveni ve kapasite kullanımı rakamları yine piyasa katılımcılarının gündeminde yer aldı. İmalatçıların güveninde artış olduğu görülürken, kapasite kullanım oranı ise %74.4 ile değişiklik göstermedi.
Günün devamında Kanada’dan açıklanacak enflasyon rakamlarının sonrasında ABD’den yeni ev satışları verisi yatırımcıların gündemindeki, önem derecesi yüksek rakamlar arasında yer alacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Yeni Ev Satışları;Mevcut ev satışlarının ardından bu hafta küresel piyasa katılımcılarının merceği altında yer alacak ABD’nin bir başka konut verisi de, yeni ev satışları datası olarak dikkat çekiyor. Son iki aydır tahminlerin altında kalan veri, Mart ayında beklentiden oldukça düşük bir görünüm ortaya koymuştu. Açıklanacak rakamın öngörülenden farklı bir şekilde gerçekleşmesi halinde, daha önceki konut verilerinde olduğu gibi, Dolar’ın değeri ve Wall Street endekslerinde değişimler izlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 CAD Çekirdek CPI (Aylık) 0,2% 0,3%
15:30 CAD CPI (Aylık) 0,3% 0,6%
17:00 USD Yeni Ev Satışları 426K 384K
EURUSD ANALİZ
1,3690 direnci altında hareketlerine devam eden EURUSD paritesi gün içi aşağı yönlü hareketlerine olumsuz gelen Alman IFO verisi ile birlikte devam etti ve 1,3615 seviyesine kadar geriledi. Şu sıralar 1,3621 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 1,3690 direnci altında negatif baskı devam etmektedir. Parite eğer 1,3690 direnci altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskısına 1,3600 ve 1,3560 olarak devam etmek isteyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1,3560 desteğinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 1,3690 direncinin geçilmesini takip etmelidir.
Pivot: 1,3690
Destek: 1,3600-1,3560-1,3520
Direnç: 1,3653-1,3690-1,3730
GBP/USD ANALİZ
EURUSD paritesi gibi GBPUSD paritesi de haftanın son işlem günü aşağı yönlü hareketlerine devam ederek gün içi 1,6828 seviyesine kadar geriledi. Sabah analizimizde 1,6841 destek noktasının önemini ve bu destek noktası üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devam etmek istediğini ifade etmiştik. Paritede yaşanılan bu gerileme aşağı yönlü tepki satışlarının devam etme gücünü görmemize katkı sağladı ve bu bağlamda da günün kalanında negatif seyir devam edebilir. 1,6875 ve 1,6915 seviyeleri altındaki hareketler GBPUSD paritesinde yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 1,6780 seviyesine doğru gerilemesine ve yeniden karar verme aşamasına geçmesine neden olabilir.
Pivot: 1,6875
Destek; 1,6820-1,6780-1,6750
Direnç; 1,6875-1,6915-1,6950
USD/TRY ANALİZ
2,0790 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve tepki alımlarına maruz kalan USDTRY gün içi gerçekleştirdiği bu çıkışlarla 2,0915 seviyesine yaklaşmış ve şuanda da günün tepe noktasına yakın hareketlerine devam etmektedir. Sabah analizimizde 2,1009 direnci altındaki negatif seyrimizi sizlerle paylaşmıştık ve bu beklentimizde herhangi bir değişim söz konusu değildir. Yani kur 2,1009 direnci altında kalmayı sürdürdüğü müddetçe kısa vadeli aşağı yönlü baskının devam etme ihtimali güçlüdür. Eğer bu şart sağlanırsa yeniden 2,0790 seviyesine doğru yeni bir hareket görebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcileri ise 2,1009 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 2,1009
Destek: 2,0790-2,0720-2,0615
Direnç: 2,0945-2,1009-2,1130
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinde, küresel ekonomik büyümeye dair iyimserliğin destek verdiği yükselişle beraber, kırmızıyla belirttiğimiz düşüş kanalı üst noktasında hareketlerin sürdüğünü görüyoruz. Paritenin bulunduğu bölgelerde hareketlerin karar aşamasının sürdüğünü ve özellikle günlük kapanışların yön tayininde yardımcı olabileceğini belirtmek gerekmektedir.
Teknik olarak incelediğimizde, kırmızıyla belirttiğimiz düşüş kanalı, kısa vadeli kararlara yardımcı olabilmekle beraber, riskli bölgeyi oluşturmaktadır. Uzun süre pariteye destek oluşturmuş 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama (101,53) üzerinde, yükseliş baskısının sürmesi beklenebilir. 101,85 üzerinde tutunma çabası, bu bölgede gerçekleşebilecek günlük kapanışla desteklenebilir. USD/JPY paritesinde düşüş beklentisi oluşturabilmek için ise, 101,85’in altında gerçekleşebilecek hareketlerle birlikte tepki satışları takip edilmelidir. Düşüşlerde 101,53 seviyesinin kırılması satışları cesaretlendirebileceği için, bu seviyenin dikkatle takibi gerekmektedir.
Pivot: 101,53
Destek: 101,53 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,35 – 102,61 – 102,85
EUR/JPY ANALİZİ
Alman Ifo iş ortamı endeksinin beklentileri karşılamaması sonucu değer kaybeden Euro ile birlikte, EUR/JPY paritesinde düşüşlerin 138,60 desteğini test ettiğini gördük. Gün içinde veri akışının zayıflığı nedeniyle, yataya yakın hareketlerin sürmekte olduğunu söyleyebiliriz.
Günlük grafiği incelediğimizde, 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (138,17) desteklemekte olduğu yükseliş kanalı içinde, 138,60 seviyesi üzerinde yükseliş baskılarının ağırlık kazanabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük ağırlıklı (linear weighted) hareketli ortalama üzerinde bulunan 140,00 seviyesinin hedeflenmesi olasıdır. EUR/JPY paritesinde düşüş beklentileri oluşturabilmek için ise, 138,60 seviyesinin kırılmasıyla gerçekleşebilecek tepki satışlarının takibi gerekmektedir. Ancak kanal alt bölgesine bu kadar yakın olunan süreçte, kısa vadede etki gösterebilecek düşüş yönlü işlemlerde temkinli olmakta yarar var.
Pivot: 138,60
Destek: 138,60 – 138,00 – 137,45
Direnç: 139,30 – 140,00 – 140,45
HAM PETROL ANALİZİ
Gün içinde zayıf veri akışının da etkisiyle beraber, ham petrol fiyatında yatay hareketler görüldüğünü söyleyebiliriz.
Teknik olarak incelediğimizde, kırmızıyla belirttiğimiz kanalın alt noktası olan 102,94 seviyesi üzerinde yükseliş baskılarının ağırlık kazanabileceği yönündeki beklentimizi korumaktayız. Yükselişlerde 104,26 ve kanal üst noktası olan 104,79 seviyesi hedeflenebilir. Ham petrol fiyatında düşüş beklentisi oluşabilmesi için ise, 104,26 seviyesinden dönüş veya 102,94 seviyesinin kırılmasıyla gerçekleşebilecek tepki satışlarını takip etmek gerekmektedir.
Pivot: 102,94
Destek: 103,53 – 102,94 – 102,47
Direnç: 104,26 – 104,79 – 105,20
ALTIN ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Altın fiyatı aşağı yönlü hareketlerini 1291 seviyesine kadar devam ettirse de mevcut hareketlerin sakin bir seyirle devam ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1283 – 1306 arasında hareketler devam etmektedir. Eğer 1283 seviyesine doğru yeni bir hareket görebilirsek yeniden karar aşamasına geçerek 1277 mi yoksa 1306 mı hedeflenecek sorusunun cevabını arayacağız. 1296 direnci de 1283 ve 1306 arasındaki bandın kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da bandın alt yada üst noktaları hedeflemeleri için günün kalanında kontrol noktası dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1283
Destek:1288-1283-1277
Direnç: 1296-1301-1306
DAX30 ANALİZİ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Dax30 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin kademeli bir şekilde devam ettiğini görmekteyiz. 9705 destek noktasından almış olduğu güç ile 97660 seviyesine kadar yükselen Dax30 endeksi şu sıralar 9750 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak endeks fiyatını incelediğimizde 9691 destek noktası üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. DAX30 endeksi eğer 9691 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 9800 seviyesine taşıyabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin 9800 direncinden gerçekleşecek olası dönüşleri ya da 9691 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 9691
Destek: 9720-9691-9636
Direnç: 9770-9798-9818
S&P500 ANALİZİ
S&P500 endeksi haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istese de sakin bir şekilde ABD borsalarının açılışına odaklanmaktadır. Gün içerisinde 1888 destek noktası üzerinde hareketlerine devam ettiğini gördüğümüz endeks, bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse 1903 direncine doğru yeni bir hamle gerçekleştirebilir. 1903 öncesinde de 1894 ve 1898 seviyeleri ilk hedef noktaları olarak belirlenmiştir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin ise 1888 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir. Böyle bir durumda da 1882 ve 1875 gibi seviyeler gündemimizde yer alabilir.
NOT: 1888 destek noktası günün kalanındaki önemli bir seviye olarak ifade edilse de kısa vadeli olarak yükseliş trendi için en önemli ve kritik seviye olarak belirleyeceğimiz rakam hiç şüphesiz ki kanalın alt noktası olan 1875 olarak belirlenmiştir. Yani 1875 destek noktası üzerinde yükseliş baskısı etkin bir şekilde devam etmek isteyebilir.
Pivot: 1888
Destek: 1888-1882-1875
Direnç: 1894-1898-1903
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
