18 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite Analizi (Sabah)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda dün dikkatler Ukrayna gerilimini görüşmek üzere Cenevre’de bir araya gelen yetkililer üzerinde toplandı. Olumlu sonuçların çıktığı belirtilen toplantının konuya ilişkin endişeleri azaltması ve ABD’den şirket bilançoları ile birlikte ekonomik verilerin iyimser bir tablo çizmesi dikkat çekti. Bu sabah Japon Nikkei endeksinde alımlar öne çıkarken, birçok gelişmiş ekonominin piyasaları “Kutsal Cuma” tatili nedeni ile kapalı olacak.
“Cenevre’de ilk adımlar atıldı”
Uzun zamandır dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler, varlık fiyatlarına da yön verebilen bir faktör olarak izlendi. Dün Avrupa Birliği (AB), Rusya, Ukrayna ve ABD’li yetkililerin Cenevre’deki toplantısından ise, sorunların çözümüne ait umut verici sonuçlar çıkarken, düzenlenen basın konferansında, “Tarafların, provokatif eylemlerden ve tehdit edici söylemlerden kaçınması” konularında anlaşmaya vardıkları belirtildi. Ayrıca Ukrayna’daki tüm yasadışı silahlı grupların da lağvedileceği ifade edildi. Yetkililerin bundan sonra tansiyonu düşürecek somut adımlar bulma konusunda da anlaştıklarının altı çizildi.
Ukrayna’daki gerilimin artabileceği endişelerinin gevşemesi piyasalara olumlu yansırken, ham petrol fiyatlarında geri çekilmeler izlendi. Ancak daha sonra emtia, kayıplarının büyük kısmını geri aldı. Dün ABD’den Morgan Stanley ve General Electric gibi önde gelen şirketlerin tahminlerin üzerinde bilanço sonuçları açıklamaları ve olumlu gelen ABD’nin ekonomik verileri, Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlere destek verdi. Ukrayna endişelerinin bir miktar azalması Yen’de kayıplara yardım ederken, Nikkei endeksinde de alımların daha ağılıkta olmasına zemin oluşturdu.
Birçok gelişmiş ülkede piyasaların kapalı olması, bugün işlem hacminin düşük kalmasına ve paritelerde sıkışık bir seyrin izlenmesine neden olabilir. Ancak özellikle, dünkü açıklamalara rağmen Ukrayna tarafından tansiyonu yükseltebilecek haberler gelmesi, Yen ve İsviçre Frankı gibi görece güvenli olduğu düşünülen para birimlerinin değer kazanmasına yol açabilir. Bugün pariteler dışındaki enstrümanların işleme kapalı olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bugün ve Pazartesi günkü (21 Nisan 2014) işlem saatlerine ilişkin tabloyu incelemek için tıklayınız
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
“Kutsal Cuma” günü nedeni ile ABD, Avustralya, Fransa, Almanya, İngiltere, İsviçre, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde tatil olacağı için, bu ülkelerin piyasalar kapalı olacak. Bu nedenle de her gün analizlerimizde yer vermiş olduğumuz Altın, Ham Petrol, S&P500 ve Dax30 analizleri için bugün herhangi bir analiz çalışması gerçekleşmeyecektir.
EURUSD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesinin 1,3800 ile 1,3865 arasında sıkışık seyrini sürdürmesi dikkat çekici. Parite henüz bu aralığın dışına çıkmış değil ve bu nedenle de sakinlik bugün de devam edebilir. Özellikle de 1,3800 seviyesine yakın olduğumuz şu sıralar daha dikkatli olmamız önemlidir. Çünkü eğer 1,3800 destek noktası aşağı yönlü kırılırsa satıcılar biraz daha iştahlanabilir. Ancak “Kutsal Cuma” nedeniyle haftanın son işlem günü yani bugün ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Kanada ve İsviçre gibi ülkelerde borsalar tatildir. Borsaların tatil oluşu ülke para birimlerinin sakin bir seyirde hareketlerine devam etmesine neden olabilir. Bu nedenle de gün içi işlemlerinizde “scalping” metodunu tercih edebilirsiniz.
Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3800 – 1,3865 aralığındaki bant devam etmektedir. 1,3865 seviyesi altında satış baskısının devam ettiği parite de 1,3800 destek noktasının kırılması durumunda satıcılı seyir ilerlemek isteyebilir. Ancak parite henüz 1,3800 destek noktasını aşağı yönlü kıramadı. Bu bağlamda da gün içi 1,3800 seviyesi daha fazla önem taşımaktadır.
NOT: Aşırı Alım ve Satım bölgelerini gösteren önemli indikatörlerden birisi olan William’s Percent Range (%R) göstergesi kritik bir bölge de ve yukarı yönlü bir istek mevcut. Eğer bu şart sağlanır ve -80 seviyesini yukarı yönlü geçebilirse parite 1,3800 destek noktasından yeniden güç alabilir. Bu nedenle de kısa vadeli grafikte yer verdiğimiz (%R) göstergesi dikkatle takip edilebilir.
Pivot: 1,3865
Destek:1,3800-1,3770-1,3730
Direnç: 1,3833-1,3865-1,3905
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi 1,6820 seviyesini geçtiği son iki işlem gününde günlük kapanışlarını 1,6820 seviyesi üzerinde gerçekleştiremedi. Bu tutum parite de tepki satışı ihtimallerini güçlendirmektedir. Özellikle yükseliş trendi içerisinde 1,7050 seviyesine göz kırpan ancak son iki gündür gerçekleştirdiği aşağı yönlü kapanışlarla bu düşünce için kararsız kalmayı sağlayan parite de bundan sonraki süreçte gerçekleşecek fiyat hareketleri daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Kısa vadeli olarak 1,6840 direnci kısa vadeli olarak günün en önemli seviyesidir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. İngiltere ve ABD borsalarının tatil olduğu bugün ülke para birimlerinde çok sert hareketler göremeyebiliriz. Bu bağlamda da işlem stratejilerimizde daha dikkatli ve temkinli olmak önemlidir.
Pivot: 1,6840
Destek; 1,6770-1,6740-1,6700
Direnç; 1,6810-1,6840-1,6885
USD/TRY ANALİZ
ABD borsalarının kapalı Türkiye borsalarının açık olduğu bugün yurtiçi piyasalarından gelecek olan makro-ekonomik gelişmeler ve BİST-100 endeksindeki hareketlilik USDTRY kuru için sadece TRY bazlı hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir. 2,0884 destek noktasından almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışını 2,14 seviyesi üzerine taşıyan ancak son iki gündür gerçekleştirmiş olduğu dinlenmeyi 2,12 çevresinde gerçekleştiren kur şuanda 2,1272 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1190 destek noktası önemlidir. Eğer kur bu destek noktası üzerinde hareketlerine devam ederse yukarı yönlü çıkışını sürdürmek isteyebilir. Bu da kurun 2,1360 ve 2,1450 seviyelerini test etmesine katkı sağlayabilir. Aşağı yönlü baskı oluşacağını düşünen Forex işlemcileri 2,1190 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 2,1190
Destek: 2,1119-2,1120-2,1000
Direnç: 2,1360-2,1450-2,1570
EUR/TRY ANALİZ
ABD borsalarının kapalı Türkiye borsalarının açık olduğu bugün yurtiçi piyasalarından gelecek olan makro-ekonomik gelişmeler ve BİST-100 endeksindeki hareketlilik EURTRY kuru için sadece TRY bazlı hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir.
EURTRY kurunu incelediğimizde orta vadeli mevcut düşüş trendi içerisinde düzeltme yükselişleri (tepki alışları) gerçekleştirmeye çalışmakta ve trendin alt noktası olarak belirlediğimiz 2,8790 desteğinden gerçekleştirmiş olduğu dönüş de bu düşüncemizin en önemli göstergesidir. Kur düşüş trendinin üst noktası olan 3,0440 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirecek mi sorusunun cevabını aramaktayız ve karşımıza önemli bir KRITIK BOLGE çıkmaktadır. 2,9760 – 2,9455 arası olarak belirlemiş olduğumuz bu bölge tepki alışlarının devam edip etmeyeceği konusunda bize önemli sinyaller verebilir. Bu bağlamda da özellikle 2,9760 seviyesi üzerindeki hareketlilik tepki alışlarının devamı için önemlidir. Şuanda kur 2,9415 seviyesinde hareketini sürdürmektedir.
Kısa vadeli olarak kuru incelediğimizde 2,9218 destek noktası önemlidir. Eğer kur bu destek noktasız üzerinde kalmayı sürdürürse tepki alışlarına devam etmek isteyebilir ve bu tutum EURTRY kurunun kritik bölgeye tekrar ulaşmasına katkı sağlayabilir. Aşağı yönlü baskı oluşacağını düşünen Forex işlemcileri 2,9218 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 2,9218
Destek: 2,9320-2,9218-2,9040
Direnç: 2,9455-2,9530-2,9760
AUD/USD ANALİZ
26 Mart 2014 tarihinde AUDUSD paritesi yükseliş üçgen formasyonunun üst noktasını geçerek (0,9165) yükselişlerin devamı için önemli bir sinyal vermiş ve bu tutum paritenin 0,9458 seviyesine kadar yükselmesine katkı sağlamıştır.
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde 0,9331 seviyesinde hareketlerini sürdüren AUDUSD paritesi için yükselişlerin devam etme ihtimali orta vadeli güçlüdür. Özellikle de 0,9458 direnç noktasının geçilmesi yükselişlerin daha da agresifleşmesine neden olabilir.
Kısa vadeli olarak AUDUSD paritesini incelediğimizde ise 0,9388 seviyesi altında negatif baskının devam etmesi beklenilmektedir. Eğer parite 0,9388 seviyesi altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü hareketlerini 0,9308 ve 0,9253’e kadar devam ettirebilir.
Pivot: 0,9388
Destek: 0,9308-0,9253-0,9213
Direnç: 0,9344-0,9388-0,9422
USD/JPY ANALİZİ
Haftanın son işlem gününde, paritenin hafta ortasından bu yana 101,80 seviyesi üzerinde tutunma çabalarının sonuç vermesiyle birlikte hareketlerin kanal orta noktası olan 102,67 bölgesinin bir miktar altında (102,39) sürmekte olduğunu görüyoruz.
Günlük grafiğe baktığımızda, kanal orta noktasının paritenin yönünü tayin etme açısından kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yükseliş kanalı yönünde baskıların devam edebilmesi için, 102,67 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu durumda, 103,43’ler gündeme gelebilecektir. Ancak paritenin 102,67 seviyesi altında kalmaya devam etmesi durumunda, kısa vadeli tepki satışlarının gerçekleşme potansiyeli yükselmektedir. Düşüşlerde ise 101,80 seviyesinin hedeflenmesi muhtemeldir.
Pivot: 102,21
Destek: 102,21 – 101,80 – 101,34
Direnç: 102,67 – 102,97 – 103,43
EUR/JPY ANALİZİ
EUR/JPY paritesinde, 120 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın (140,20) desteklemekte olan yükseliş kanalını görmekteyiz. Son haftalarda düşüşlerin sınırlandıran bir bant aralığı da (139,95 – 140,44) dikkat çekmektedir.
Paritenin, kritik bölge olarak belirttiğimiz bandın üst noktası ve aynı zamanda trendin alt noktası konumundaki 140,44 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskılarının sürmesi beklenebilir. Bu durumda, dünün dip noktası olan 140,97 seviyesinden destek alan paritenin yükselişlerde 141,88 ve 142,60 seviyeleri hedeflemesi olasıdır. Düşüş beklentisi oluşturabilmek için ise, yükseliş yönlü baskıları sınırlandırma çabasında olan 141,88 seviyesinden gerçekleşebilecek dönüşler veya 140,97 seviyesinin kırılmasını görmek gerekmektedir.
Pivot: 140,97
Destek: 140,97 – 140,44 – 139,95
Direnç: 141,88 – 142,60 – 143,43
GBP/JPY ANALİZİ
Paritenin uzun vadeli yükseliş kanalı içerisinde sıkışık hareketlerle birlikte, kırmızı çizgilerle belirttiğimiz bir daralan hareketin oluştuğunu görmekteyiz. Bu formasyon içindeki sürecin, paritenin hareketinin öngörüsü açısından belirleyici olabileceğini belirtmekte fayda var. Daralan kanal hareketinin yanı sıra, pembe renkle belirttiğimiz bandın sınırları olan 173,60 ve 167,70 seviyelerinin de takibi önem taşıdığını söyleyebiliriz.
Dünün dip noktası olan 171,43 seviyesi üzerinde devamını bekleyebileceğimiz yükseliş baskılarının yukarı yönlü hareketleri devam ettirebilmesi için 173,60 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, kanal üst seviyesi olan 172,74 seviyesinin gün içinde geçilmesi, 173,60’a ulaşma çabasına destek sağlayabilir. Parite için aşağı yönlü beklentileri bulunan forex katılımcılarının ise, 171,43 seviyesinin kırılması sonucu gerçekleşebilecek tepki satışları ile, 172,74 seviyesinden gerçekleşebilecek dönüşleri görmeleri gerekmektedir.
Pivot: 171,43
Destek: 171,43 – 170,44 – 169,49
Direnç: 172,74 – 173,60 – 174,83
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, EURTRY ve AUDUSD Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve GBPJPY Analizi”
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
