27 Şubat 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasaların odak noktasında Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen’ın bugün yapacağı konuşma yer alırken, risk primlerinin arttığı yönündeki gelişmeler global endekslerde satışlar görülmesini destekliyor. Nispeten daha güvenli olduğu düşünülen finansal araçlara olan talep artarken, makro-ekonomik göstergeler yakından izlenmeye devam ediliyor.
ABD, Rusya ve Avrupa için önemli bir ülke olan Ukrayna’daki gerilim finansal araç fiyatlarına da yansıyor. Kırım hükümet ve parlamento binasının silahlı kişiler tarafından ele geçirildiği haberleri basına yansırken, Rusya’nın batı sınırında savaş uçaklarının devriye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi. Bu gerilim ile endekslerde satışlar öne çıkarken, Yen ve İsviçre Frankı gibi güvenli görülen para birimleri değer kazandı. Dolar endeksi ve altında da yükselişler dikkat çekti. ABD endeks vadelilerinde ise Jant Yellen’ın Senato Bankacılık Komitesi’nde sunumu öncesinde büyük değişimler görülmüyor.
ABD’den bugün açıklanan ekonomik verilerde çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin beklentinin aksine Ocak ayında yükseldiği görülürken, istihdam talepleri ise tahminlerin üzerinde açıklandı. Almanya’da ise enflasyon %0.5 ile tahminlerin altında bir artış gösterdi. Günün devamında piyasalarda gözler merakla beklenen FED Başkanı Janet Yellen’da olacak.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Yellen’ın Tanıklığı; Yeni FED Başkanı Janet Yellen’ın önceki hafta Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ndeki sunumunun ardından 13 Şubat’ta yapması beklenen Senato Bankacılık Komitesi’ndeki konuşması, kar fırtınası uyarısı nedeni ile ertelenmişti. Yellen daha önceden yayınlanan konuşma metnini Komite önünde okuduktan sonra soru-cevap kısmına geçilecek ve üyelerden açıklamasını istedikleri konular hakkında gelecek sorulara yanıtlar verecek. Başkan’ın daha önceki sunumundan farklı ifadeler kullanması beklenmese de, olası sürpriz ifadelerin çıkabilmesi ihtimaline karşılık piyasa katılımcılarının dikkatleri Yellen’da odaklanacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Fed Başkanı Janet Yellen Tanıklığı
17:30 USD FOMC Üyesi Fisher Konuşması
23:45 NZD Yapı Uygunlukları (Aylık) 7,6%
EURUSD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda Dolar endeksindeki yukarı yönlü çıkışın EURUSD paritesinde mevcut satış baskısını desteklediğini görmekteyiz. 80 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü hareketlerini devam eden ve gün içerisinde de 80,55 seviyesine yaklaşan endekste 80,50 seviyesi kritik bir önem taşımaktadır. Daha önce kırmış olduğu kanalın (kırmızı renkli) içerisine tekrar girmek isteyen ancak uzun bir süredir bu konuda başarılı olmayan endeks için bundan sonraki süreçte daha dikkatli ve temkinli olmak gerekmektedir.
Özelikle de doların diğer para birimleri karşısında değerlenmesini düşünen işlemciler 80,50 direncinin üzerinde yapılacak günlük kapanışı beklemelidir. Aksi takdirde endeks için hala daha negatif seyir devam etmektedir.
Günün kalanında EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3696 ve 1,3736 bariyeri önemli ve parite bu bariyerler altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskısına devam edebilir. Böyle bir durumda 1,3640 ve 1,3600 seviyeleri test edilebilir. Yeniden yükseliş eğilimde yer alabilmek için 1,3736 direncinin geçilmesini beklemek gerekiyor. Çünkü kısa vadeli negatif baskı devam etmektedir.
NOT: EURUSD paritesinin düşüşlerini devam ettirebilmesi için Dolar endeksinin daha önce kırmış olduğu kanalın içerisine tekrar girmesi gerekmektedir. Bu da 80,50 seviyesi üzerinde yapılacak günlük kapanış ile mümkündür.
Pivot: 1,3736
Destek: 1,3640-1,3600-1,3560
Direnç: 1,3695-1,3736-1,3775
GBP/USD ANALİZ
1,6615 seviyesine kadar yaklaşan ancak tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren GBPUSD paritesinde kısa vadeli satıcılar ile orta vadeli alıcıların kıyasıya bir mücadelesi söz konusudur. Teknik anlamda günün kalanında aşağı yönlü baskının devam etme ihtimali 1,6695 seviyesi altında devam etmektedir. 1,6695 – 1,6615 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden GBPUSD paritesinde daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması beklenilebilir. 1,6695 kritik bariyer öncesinde de 1,6665 seviyesi olası dönüşler için dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6695
Destek; 1,6615-1,6580-1,6540
Direnç; 1,6665-1,6695-1,6725
USD/TRY ANALİZ
2,17 seviyesinden başlatmış olduğu 2,25 seviyesine kadar devam ettiren USDTRY kurunun gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu satış baskısı ile 2,2214 seviyesine kadar gerilediğini ve şuanda da 2,2269 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Günün kalanında USDTRY kurunu incelediğimizde 2,2200 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş beklentisinin devam etmek isteyeceğini ve günün zirvesi olan 2,2465 bariyerinin yeniden test edilme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
NOT: Son zamanlarda kur ile ilgili spekülatif hareketler nedeniyle kısa vadeli çok sert hareketler görmekteyiz. Bu hareketlerin dalgalı bir seyirde olması nedeniyle de işlem yapma kararı vermenizi etkileyebilir. Bu bağlamda da bu tür zamanlarda orta ve uzun vadeli yönlerle ilgilenmek ve buna uygun stratejiler oluşturmak önemlidir.
Bu bağlamda da 2,1590 desteği üzerinde orta vadeli, 2,0884 destek noktası üzerinde de uzun vadeli yükseliş eğiliminin devam ettiğini, bu vadelere göre uygun stratejiler oluşturulması gerektiğini ifade edebiliriz. 2,2500 seviyesi üzerinde yapılacak haftalık kapanışta mevcut yükseliş baskısına çok önemli bir katkı sağlayabilir.
Pivot: 2,2200
Destek; 2,2200-2,2100-2,1950
Direnç; 2,2465-2,2600-2,2740
USD/JPY ANALİZ
102,80 seviyesinden başlatılan satıcılı seyirle kısa vadeli etkin bir destek noktası olan 101,55 seviyesine yaklaşan (101,71 seviyesi test edildi) ancak bu destek noktasını kıramayarak tekrar yukarı yönlü hareketler gerçekleştiren parite şuanda 102,05 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir 102,80 – 101,55 arasında gerçekleştirilen bant hareketinde daha net işlemler için bandın dışına çıkmamız gerektiğini ifade edebiliriz. Günün kalanında pariteyi incelediğimizde 102,45 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyebileceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda da olası yükselişlerde 102,45 direnci dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 102,45
Destek: 101,55–101,15-100,75
Direnç: 102,45-102,80-103,10
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrolde günlük grafiğimizde uzun bir süredir (14 Ocak 2014 tarihinden itibaren) yükseliş trendi etkisini göstermekte ve bu tutum kanalın alt noktasının uygun alım fırsatı olmasını desteklemektedir. Son zamanlarda da kanalın alt noktasının 101,05 olduğunu ve ham petrolün de bu destek noktasından güç alarak 102,90 seviyesine yaklaştığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de kanalın alt noktası olan 101,05 destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir ihtimali düşündüğümüzde hedefin kanalın üst noktası olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot; 101,05
Destek:102,00-101,05-99,95
Direnç: 102,90-103,50-104,67
ALTIN ANALİZ
ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranı %3,00 ile %2,60 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmektedir. %2,78 seviyesi ise daha önce test edilen ancak geçilemeyen önemli bir bariyer olarak karşımıza çıkmaktadır. 2,78 seviyesi altında kaldığı müddetçe bandın alt noktasına yaklaşma eğilimi sürebilir ve bu tutum Altın fiyatları için pozitif yansıyabilir. Ancak bandın alt noktasından olası dönüşler altın için yeniden negatif bölgenin başlamasına katkı sağlayabilir.
ABD 10 yıllık tahvil faiz oranının yükselmesi Altın ve Gümüş için negatif,
ABD 10 yıllık tahvil faiz oranının düşmesi ise Altın ve Gümüş için pozitif bir sonuç oluşmasına katkı sağlamaktadır.
Gün içerisinde 1323,66 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile yükselişlerini 1333,82 seviyesine kadar devam ettiren altın fiyatının 1338 – 1320 arasında günün kalanında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Özellikle de belirlemiş olduğumuz bandın dışına çıkılması durumunda kritik bölgelere bir adım daha yaklaşabileceğini söyleyebiliriz. Üst nokta olarak 1350 seviyesini uzun bir süredir sizlerle paylaşmaktayız. Çünkü orta vadeli düşüş trendi hala daha etkin ve 1350 direnci geçilmediği müddetçe satış baskısı devam edebilir. Alt nokta olarak da 1307 destek noktasının dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü altın uzun bir süredir bu destek noktasını kıramadı ve yükseliş eğilimini sürdürmüştü.
Bu nedenle de kısa vadeli her ne kadar 1338 -1320 seviyeleri önemli olsa da daha net ve kalıcı hareketler için 1350 ve 1307 seviyelerinin daha önemli olduğunu unutmamamız gerekmektedir.
Pivot; 1320
Destek: 1319,80-1307-1298
Direnç: 1338-1346-1352
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
