25 Kasım 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Yeni bir işlem dönemine başlayan küresel piyasalara haftanın ilk iş günü, İran’ın batılı ülkeler ile hafta sonu vardığı anlaşmanın damga vurduğu görülüyor. FED’e yönelik endişelerin azalmasının yanında olumlu karşılanan İran’ın anlaşması risk iştahının artmasına katkı sağlarken, petrol, altın ve Yen’de değer kayıpları gerçekleşti. Asya endekslerinde ise alımlar öne çıkıyor.

“İran ile batılı ülkeler uzlaştı”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya’nın (5+1), İran ile nükleer programı üzerinde uzlaştıkları haberinin hafta sonu basına yansıması, yatırımcıların risk iştahının armasına destek verdi. Cenevre’de yapılan müzakereler sonucunda ortaya çıkan anlaşma ile İran nükleer programını 6 aylığına donduracak ve uranyum zenginleştirmesini %5’te tutacak. Buna karşılık İran’a 1.5 milyar Dolar bir kazanım sağlayacağı tahmin edilen, yaptırımların gevşetilmesi imkanı tanınacak. Politikacılar sağlanan anlaşmayı “Büyük bir adım” olarak değerlendirdiler. Hafta sonu varılan anlaşma sonrasında piyasalar yeni hafta sert hareketler ile başladı. Ham Petrol arzın artacak olması nedeni ile güne kayıplar ile başlarken, anlaşmanın getirdiği iyimser hava ile risk iştahının artması altın ve Yen’de satışların ağırlık kazanmasına neden oldu. Pariteler tarafından ise Dolar’da görülen kazanımlar dikkat çekerken, majör paritelerde nispeten daha sakin işlemler görülüyor ve ABD para birimindeki hareketler etkili oluyor.

Haftanın ilk iş gününde yurt içinde imalat güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecekken, İsviçre, İngiltere ve ABD’den açıklanacak rakamlar küresel piyasaların gündeminde yer alacak. Özellikle beklemedeki ev satışları verisi, FED’in para politikalarında alacağı kararlarda etkili olabileceği için dikkatle incelenecek.

“ABD’de konut satışlarında artış bekleniyor”

FED’in, Mayıs ayında başlayan tahvil alımlarını azaltabileceği yönündeki spekülasyonların mortgage faizlerinin yükselmesine neden olması, dünyanın en büyük ekonomisinde konut satışlarında düşüşler gerçekleşmesine yol açtı. Eylül ayında da bu paralelde beklemedeki ev satışlarında %5.6’lık sürpriz azalış, son 3 yılın en hızlı düşüşüne işaret etmişti. Son 4 aydır satışların azalmasından sonra bu kez piyasaların ev satışlarında %2.2’lik bir artış olmasını beklediğini görüyoruz. Beklemedeki ev satışlarındaki artışın beklentileri altında kalması, FED’in tahvil alımlarını daha ileri bir tarihte kısmaya başlayacağı beklentisini destekleyeceği için Dolar’da değer kayıplarının görülmesine yol açabilecekken, satışların tahminlerinde daha fazla arttığına işaret edecek rakamlar ABD’nin para biriminde yukarı yönlü hareketlere katkı sağlayabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman                       Haber                                                      Beklenti         Önceki

10:15    CHF            İstihdam Seviyesi                                4,19M          4,17M

11:30    GBP           BBA Mortgage Onayları                        45,2K           43,0K

16:30    TRY            Türkiye İmalat Güveni                                            107,5

16:30    TRY            Türkiye Kapasite Kullanım Oranı                               76,4%

17:00    USD           Beklemedeki Ev Satışları (Aylık)             2,2%           -5,6%

EURUSD ANALİZ

Geride bırakmış olduğumuz hafta gerçekleştirilen yükselişlerle kendisinden söz ettiren EURUSD paritesi haftanın açılış gününde 1,3550 çevresinde hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1,3535 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3490 ile 1,3585 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirilmesi beklenilen parite de daha sert hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle de son dönemde gerçekleştirilen yükselişler sonrasında tepki satışı düşüncesinin oluşabilmesi için muhakkak 1,3490 desteğinin kırılması gerekmektedir ve böyle bir durumda 1,3450 ve 1,3400 seviyelerinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak genel görünümün 1,3490 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam ettiğini unutmamak gerekmektedir.

Pivot: 1,3490

Destek 1,3490-1,3450-1,3400

Direnç; 1,3585-1,3625-1,3675

  

GBP/USD ANALİZ

Haftanın açılış gününde 1,6240 seviyesine kadar yükselse de 1,6255 ve 1,6305 seviyelerinin kritik olması ve bu kritiklik nedeniyle de çıkışlarını sınırlandırması sonrasında parite 1,6200 seviyesine yakın hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1,6208 de seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6175 desteği düşüşlerin devam edip etmeyeceği konusunda bize yardımcı olacak en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Eğer parite 1,6175 desteğini kırabilirse aşağı yönlü hareketler daha da sertleşeceği gibi olası satış düşüncesine sahip olan yatırımcıların bu desteğin kırılması ile piyasada yer alması önemlidir. Çünkü halen 1,6175 desteği üzerinde yükseliş baskısına maruz kalan bir paritenin hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz.

Pivot: 1,6175

Destek; 1,6175-1,6130-1,6090

Direnç; 1,6255-1,6305-1,6350

USD/TRY ANALİZ

TCMB’nin ek parasal sıkılaştırmaya gideceğiz açıklamalarından sonra özellikle kur üzerindeki baskının devam etmesine katkı sağlarken en önemli katkıyı hiç şüphesiz ki Dolar endeksi gerçekleştirdi. Dolar endeksinde yaşanılan düşüşlerin etkisi ile aşağı yönlü hareketlerine devam eden USDTRY paritesi haftanın açılış gününde de bu tutumuna devam etmek istemektedir. 2,01 seviyesine yaklaşmış olsa da satış baskısının etkisi ile aşağı yönlü hareketlerine devam eden kur şuanda 2,006 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,0140 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 2,0140

Destek; 2,0040-1,9970-1,9910

Direnç; 2,0100-2,0140-2,0220

  Bu analizl

USD/JPY ANALİZ

USDJPY paritesi son zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu yükseliş sonrasında önce 100 daha sonra da 101 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmiş ve bu tutum paritenin 102 seviyesine yaklaşmasına katkı sağlamıştır. Haftanın açılışında da bu çıkışlarını sürdüren ve 101,13 seviyelerinden 101,91 seviyesine kadar yükselen parite şuanda 101,86 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Asya seansı açılışı sonrası değer kaybeden Yen ile birlikte yükselişlerini sürdüren USDJPY paritesinde 101,35 ve 100,95 destek noktaları paritenin yükselişlerine devam edebilmeleri açısından önemlidir. Eğer parite bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyecektir ve bu tutum paritenin 102 seviyesi üzerine çıkması için önemli bir sinyal olarak algılanabilir. Bu bağlamda da mevcut satış düşüncesi içerisinde olan Forex işlemcisinin belirttiğimiz destek noktaları kırılması durumunda piyasada yer alması, bu şart sağlanmaması durumunda ise alıcılı seyrini koruması gerektiğini ifade edebiliriz.

Pivot: 101,35

Destek: 101,35-100,95-100,55

Direnç: 102,05-102,55-103,00

HAM PETROL ANALİZ

92,50 desteğinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü atak başlatan ancak bu atağı haftanın açılışındaki aşağı yönlü GAP(boşluk) ile bozan ham petrol gün içerisinde 93,38 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 93,45 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda piyasa kapanış fiyatı olan 94,80 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol 94,80 direnci altında kalmayı sürdürürse uzun bir süredir kıramadığı 92,50 desteğini kırmak isteyecek ve bu tutum haftaya bakış analizimizde ifade ettiğimiz kritik seviyelerin test edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda da GAP öncesi piyasaların kapanış gerçekleştirdiği 94,80 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot; 94,80

Destek: 92,50-91,90-91,30

Direnç: 94,00-94,80-95,77

ALTIN ANALİZ

Yaşanılacak olası yükselişlere her seferinde şüphe ile yaklaşılması gerektiğini, çünkü hali hazırda düşüş trendinin önemli bir yere sahip olduğunu defalarsa analizlerimizde bahsettikten sonra altın fiyatlarını incelediğimizde önce 1325 daha sonra 1288 ve şimdi de 1260 direncinden başlatılan düşüşlerle adından bahsettiren ve haftanın açılışında da bu düşüşünü 1225 seviyesine kadar taşıyan altın fiyatlarının var olan düşüşlerine devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 4 saatlik grafikte net bir şekilde gözlemlediğimiz düşüş trendinde kanalın alt noktası olarak gözlemlediğimiz 1220 desteği aslında tepki alışı ya da kar realizasyonları oluşabilmesi açısından önemli bir destek noktasıdır. Ancak her ne kadar olası bir yukarı senaryo oluşma ihtimali oluşsa da yatırımcıların bu durumu alış fırsatı olarak düşünmemesi gerekmektedir. Çünkü düşüş trendi hala daha aktif bir şekilde devam etmektedir. Bu bağlamda da düşüş trendinde kanalın alt noktası olan 1220 ile kanalın üst noktası olan 1252 direnci dikkatle takip edilmelidir. Alış düşüncesine sahip olan Forex işlemcilerin düşüş trendinde kanalın üst noktası olan 1252 direncinin geçilmesi durumunda piyasa da yer alması, satıcıların ise mevcut yükselişlerin 1252 direnci altında kalması durumunda satıcılı seyirlerinde devam etmesi önemli bir strateji olarak belirlenmiştir.

Pivot; 1252

Destek; 1220-1208-1198

Direnç; 1238-1252-1266

NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.