EURUSD’da 1,3310, GBPUSD’da ise 1,5698 seviyeleri orta vadeli kritik.
11 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:35)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Dün zayıf veri akışının etkisi ile piyasalarda çok sert hareketler görülmezken, haftanın ilk iş gününe yükseliş ile başlayan Dolar’ın daha sonra değer kayıpları yaşadığı gözlenmendi. Ancak yurt içinde protesto belirsizliğinin devam etmesi nedeni ile USD/TRY paritesinin 1.90’lı seviyelerin üzerine çıktığı görüldü.
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P dün ABD’nin kredi notu görünümünü negatiften “durağan”a çevirdi. 2011’de dünyanın en büyük ekonomisinin notunu kıran S&P, ABD’deki azalan mali risklere dikkat çekti. Bunun yanında dün Montreal’de bir konuşma yapan St. Louis FED Başkanı James Bullard, enflasyon %2’nin altında kaldığı sürece FED’in gevşek para politikasına devam edeceğini söyledi.
“BOJ’dan ‘devam’ kararı”
BOJ’un bu sabah tamamlanan toplantısından sonra yapılan açıklamada, para politikasında bir değişikliğe gidilmediği görülürken, Yen, kararın ardından değer kazandı. Ayrıca para tabanını 60-70 trilyon Yen artırma planında bir değişiklik yapılmazken, Banka, politikaları çerçevesinde 20 Haziran’da 70 bankaya 3.15 trilyon Yen kredi vereceğini bildirdi.
Ekonomi takvimine göz attığımızda veri akışının yine çok yoğun olmadığını söyleyebiliriz ancak, içeride GDP, İngiltere’de imalat üretimi ve petrol stoklarının piyasalarda sert hareketlerin görülmesine neden olabileceğini ifade edebiliriz. Ayrıca Almanya Anayasa Mahkemesi’nde bugün, ECB’nin tahvil satın almasının yasalara aykırı olup olmadığının görüşüleceği dava yatırımcıların merceği altında olacak.
“Sterlin imalat üretimi ile hareketlenebilir”
İngiltere için önemli verilerden bir tanesi olan imalat üretimi geçtiğimiz ay %0.4 olan beklenti rakamını %1.1 ile oldukça geride bırakarak piyasa katılımcılarını şaşırtmıştı. Bugün açıklanacak veriye ilişkin beklenti ise önceki döneme göre üretimin artış göstermemiş olacağı yönünde. Açıklanan rakamın %0.0 olan tahminlerin üzerinde gelmesi Sterlin’de değer kazanımlarının görülmesine neden olabilecekken, imalat üretiminin daraldığına işaret edecek rakamlar, ülkenin para biriminde kayıpların görülmesine yol açabilir. Diğer taraftan İngiltere’den sanayi üretimi verisi ve 10-Yıllık tahvil ihalesi yatırımcıların takibinde olacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Çin
EUR Almanya Anayasa Mahkemesi Kararı
10:00 TRY Türk GDP (Yıllık) 2.3% 1.4%
11:30 GBP Endüstriyel Üretim (Aylık) -0.4% 0.7%
11:30 GBP İmalat Üretimi (Aylık) 0.0% 1.1%
GBP 10-Yıllık Tahvil İhalesi
EUR/USD ANALİZ
Haftanın açılış günü EUR/USD paritesi için 1,3178 ile 1,3285 seviyeleri arasında bant hareketinin olduğunu, 1,3230 seviyesinin de kontrol noktası olduğunu sizlerle paylaşmıştık. EUR/USD paritesi gün içi 1,3178 seviyesini aşağı yönlü kıramadığı için önce 1,3230 daha sonra da 1,3285 seviyesine kadar yükseldi ve gün içi 1,3290 seviyesi zirve noktası olduğu görülmektedir. Genel anlamda baktığımızda yükselişler devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Orta vadeli olarak hala daha 1,3310 seviyesi altında günlük kapanışlarını sürdürdüğü durumda satış baskısının devam etmesini beklemekteyiz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise EUR/USD paritesinin 1,3292 ile 1,3200 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmek istediğini, ancak 1,32 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının süreceğini söyleyebiliriz. Özellikle de belirlemiş olduğumuz bandın dışına çıkılması daha net hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Pivot: 1,3200
Destek; 1,3250-1,3200-1,3150
Direnç; 1,3292-1,3335-1,3375
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi de tıpkı EUR/USD paritesi gibi gün içerisinde Dolar endeksindeki geri çekilmelerin etkisiyle yukarı yönlü çıkışını gerçekleştirdi ve bu çıkış pariteyi tekrar 1,56 seviyesine kadar yükseltmeyi başardı. Bu süreçten sonra orta vadeli olarak yükselişler devam edecek mi sorusunun cevabı olarak 200 günlük basit hareketli ortalamanın incelenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü parite 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5698 seviyesi altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe orta vadeli satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise GBP/USD paritesinin 1,5620 ile 1,5515 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmek istediğini, çıkılması daha net hareketlerin oluşması içinse belirlemiş olduğumuz bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5515
Destek; 1,5550-1,5515-1,5480
Direnç; 1,5620-1,5650-1,5698
USD/TRY ANALİZ
Haftanın açılış günü BİST endeksinin yine sert düşüşlere maruz kalması Türk lirası için zayıflık teşkil ederken USD/TRY paritesi bu durumdan en çok yararlanan parite oldu. USD/TRY paritesi gün içi gerçekleştirdiği çıkışlarla 1,9035 seviyesine yaklaştı ve şuanda da zirveye yakın hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,8930 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,8930
Destek; 1,8980-1,8930-1,8860
Direnç; 1,9040-1,9100-1,9200
USD/JPY ANALİZ
Haftanın açılış gününde Nikkei225 endeksindeki yükselişler nedeniyle gün içerisinde 55 günlük basit hareketli ortalama olan 98,95 üzerine çıkmak isteyen ancak kısmi bir çıkış gerçekleşse de bu seviye üzerinde tutunamayan parite sabah saatlerinde BOJ’dan gelen haberler nedeniyle satış baskısına maruz kaldı ve şuanda da 98 seviyesine yakın hareket etmektedir. Böylelikle de paritedeki satıcıların ne denli baskın olduğunu da bir kez daha görmüş olduk.
Teknik olarak baktığımızda USD/JPY paritesinde 99,00 ve 99,45 seviyelerinin önemli olduğunu, bu bariyerler geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten gün içi test edilen ancak kırılamayan 97,75 seviyesi de düşüşlerin devam edip etmemesi konusunda bizlere sinyal verecektir. Eğer parite 97,75 desteğini kıramazsa yeniden 99 seviyesine doğru bir atak yapmak isteyecektir. Bu bağlamda gün içi 97,75 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 97,75
Destek: 97,75-97,30-96,90
Direnç: 98,95-99,50-100,40
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları Cuma günü gerçekleştirdiği yükseliş sonrasında yatay bir seyirde hareketlerini sürdürmüş ve bu hareketlilik genel anlamda 95-96 seviyeleri arasında devam etmiştir. Teknik olarak baktığımızda ham petrol fiyatlarının 95,25 ve 94,60 bariyerlerinden güç aldığı ve bu destek noktaları üzerindeyken yükselişlerine devam etmek istediğini gözlemlemekteyiz. Ancak şu unutulmamalıdır ki kısa vadede her ne kadar yükseliş gözlemlense de orta vadeli olarak 97,20 ve 98,30 bariyerleri aşılmadan net yükseliş fırsatlarından bahsedemeyiz.
Pivot; 95,25
Destek:95,25-94,60-93,70
Direnç:96,40-97,20-98,30
ALTIN ANALİZ
“Altın’da RSI indikatörü 50 seviyesini geçemediği için satış baskısına maruz kalabilir DİKKAT”
Daha önce de 1425 bariyerine yaklaşan ancak bir türlü geçemeyen altın fiyatları geçtiğimiz hafta da aynı senaryoyu gerçekleştirdi. 1423 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren altın fiyatları 1425 bariyerine takılarak yükselişleri sınırladı. Üzerinde ısrarla durduğumuz RSI (Göreceli Güç Endeksi) indikatörü son zamanlarda 50 seviyesini test ettikten sonra satış baskısına maruz kalmakta ve bu da şuan ki durumda daha dikkatli olmamızı sağlamaktadır. Back-test yaptığımızda her seferinde RSI indikatörün 50 seviyesine yakın noktalarda ya da 1-2 puan üzerinden gerçekleştirdiği satıcılı seyirle kendisinden söz etmiş ve bu durum altın fiyatlarının 1321 seviyesine kadar gerilemesini sağlamıştı. Bu bağlamda bu hafta RSI indikatöründe 50 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Buna ilaveten uzun bir süredir 1425 seviyesi altında kaldığını ve yükselişlerin sınırlı kaldığını görmekteyiz. Bu bağlamda da yükseliş beklentisi olan yatırımcıların 1425 direncinin geçilmesini beklemek önemlidir. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi hala daha RSI indikatörü 50 seviyesinin altında ve bu da satış baskısının güçlü bir şekilde devam ettiğinin göstergesidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1407 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe gün içi satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1407
Destek; 1376-1365-1354
Direnç; 1396-1407-1423
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
