24 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Geçtiğimiz hafta Bernanke’nin konuşmalarından, FED’in ekonomiye verdiği desteği azaltmaya başlayacağı sonucunun çıkması ile başlayan Dolar’ın sert yükselişinin, yeni haftada da etkili olmaya devam ettiği görülüyor. Bu hafta ABD’den gelecek verilere ilişkin olumlu beklentilerin, FED’in tahvil alım miktarını azaltacağı düşüncesini desteklemesinin yanında, Çin Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamalarda ülke ekonomisine teşvik sağlama konusunda istekli olmayacağının görülmesinin, borsalardaki satış ağırlıklı işlemlerin sürmesine yol açtığı görülüyor.
Ekonomi takviminde Almanya’dan açıklanan IFO endeksinin beklenti rakamına çok yakın gerçekleştiği görülürken, günün devamında Dallas FED Başkanı Richard Fisher’ın konuşmasının öne çıktığı görülüyor. FOMC toplantılarında oy kullanma yetkisi olmayan Fisher’ın genel anlamda varlık alım programını desteklemediği biliniyor. Yurt içinde ise imalat güveni ve kapasite kullanım oranı verileri yatırımcıların takibinde olacak.
“TCMB düzenli döviz satım ihalelerine başlıyor”
Kurdaki yükseliş nedeni geçtiğimiz hafta istisnai gün uygulaması ve gerektiğinde döviz satım ihaleleri açarak piyasaya müdahale eden TCMB bugün sabah, düzenli döviz satım ihalelerine başlayacağını duyurdu. Küresel piyasalarda Dolar’a gelen sert talep ile rekor seviyelere çıkan USD/TRY paritesini baskı altına almaya çalışan Banka, piyasayı politika faizinden fonladığı günlerde sadece bir döviz satım ihalesi açacağını ve bu ihalelerde en az 150 milyon Dolar satacağını bildirdi. Geçtiğimiz hafta TCMB’nin müdahaleleri, yükselişe devam eden Dolar nedeni ile kur üzerinde etkili olamamıştı. Parite halen daha 1.93 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Diğer taraftan Hazine’nin bugün açtığı 2 ihalede toplam 2 milyar TL satış yapılırken, gösterge tahvilin faizinin bir hafta aradan sonra ilk kez %8’in altına düştüğü görüldü.
Yeni haftanın başlangıcında FED endişelerine Çin’in de eklenmesi ile küresel borsalarda satışların etkili olduğu görülürken, paritelerde Dolar yönlü salınım hareketleri izleniyor. Emtia fiyatlarında da güçlü Dolar’ın etkisi hissedilirken, altın yaklaşık üç yılın en düşük seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
14:30 TRY Türkiye İmalat Güveni 112.50
14:30 TRY Türkiye Kapasite Kullanım Oranı 74.8%
15:30 USD Chicago Fed Ulusal Aktiviteleri -0.53
17:30 USD Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi -2.50 -10.50
19:30 USD FOMC Üyesi Fisher Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Haftanın açılış gününde makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir seyirde hareketlerini sürdüren EUR/USD paritesi gün içi Euro bölgesinden gelen beklentiye çok yakın olarak açıklanan Alman IFO iş ortamı indeksi verisini fiyatlamadı ve 1,3078 ile 1,3124 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak EUR/USD paritesini incelediğimizde 1,3060 ile 1,3215 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, 1,3157 seviyesinin de kontrol noktası olduğunu söyleyebiliriz. Eğer parite 1,3157 seviyesi altında kalmayı sürdürürse bandın alt noktası olan 1,3060 desteğini test edeceği gibi bu desteği de kırmak isteyecektir. EUR/USD paritesinin 1,3157 direncini geçmesi durumunda ise bandın üst noktasına doğru atak başlatılması kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 1,3157
Destek; 1,3060-1,3030-1,2990
Direnç; 1,3157-1,3215-1,3250
GBP/USD ANALİZ
Gerek ABD gerekse İngiltere’den önemli makro-ekonomik verilerin olmayışı GBP/USD paritesinin gün içi sakin bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. Gün içerisinde 1,5398 ile 1,5342 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesi şuanda da 1,5360 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBP/USD paritesini incelediğimizde 1,5340 ile 1,5510 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, 1,5430 seviyesinin de kontrol noktası olduğunu söyleyebiliriz. Eğer parite 1,5430 seviyesi altında kalmayı sürdürürse bandın alt noktası olan 1,5345 desteğini test edeceği gibi bu desteği de kırmak isteyecektir. Aksi takdirde yukarı yönlü çıkışlar devam ederek bandın üst noktasına doğru atak başlatılması kaçınılmaz olacaktır.
Pivot: 1,5430
Destek; 1,5340-1,5315-1,5270
Direnç; 1,5430-1,5475-1,5510
USD/TRY ANALİZ
Haftanın açılış günü yurt içinde piyasaların gözü TCMB’den gelecek olan müdahale haberlerinde. TCMB tarafından gerçekleşmesi beklenilen olası müdahalelerin de kurlarda satış baskısı oluşturup oluşturmaması da diğer bir soru olarak sorulmaktadır. Genel olarak baktığımızda USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,9487 seviyesine kadar yükselmiş ancak Türk lirasındaki kısmi değerlenme neticesinde tekrar aşağı yönlü hareket gerçekleştirerek şuanda bulunduğu 1,9370 civarı hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,95 direnci önemini korumaktadır. Eğer kur bu bariyeri aşamazsa aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyecektir. Buna ilaveten yükselişlerin devam etmesi ise 1,95 seviyesinin geçilmesine bağlıdır. Gün içi 1,95 direncine yaklaşan ancak geçemeyen parite de satış baskısının daha etkin olacağını, bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi ile 1,9240 seviyesine kadar gerilemek isteyeceğini söyleyebiliriz. Daha fazla düşüşler için 1,9240 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir.
Pivot: 1,9500
Destek; 1,9350-1,9240-1,9160
Direnç; 1,9445-1,9500-1,9580
USD/JPY ANALİZ
Makro-ekonomik verilerin olmayışı ve haftanın ilk işlem günü olması nedeniyle gün içi sakin bir seyirde hareketlerine devam eden USD/JPY paritesi gün içi 98,70 ile 97,70 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmiş ve şuanda da 98 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 97,70 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü çıkışların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler gün içi 97,70 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Eğer parite 97,70 desteğini gün içi kırabilirse geçtiğimiz hafta yaşanılan yukarı yönlü çıkışların tepkisini gerçekleştirmek isteyecektir. Bu bağlamda 97,70 desteği gün içi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 97,70
Destek: 97,70-97,30-97,00
Direnç: 98,35-98,70-99,25
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın açılış gününde ABD borsalarının aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi ile düşüşlerini sürdüren ham petrol fiyatları gün içi 92,69 seviyesine kadar gerilese de tekrar toparlanma düşüncesi ile 93,83 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 93,44 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 94,60 bariyerinin hala daha önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 94,60
Destek: 92,60-91,50-90,00
Direnç: 94,60-95,75-96,85
ALTIN ANALİZ
Dolar’ın tüm para birimleri karşısında güç kazanması sonrasında ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranında gerçekleşen artışların etkisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskının devam ettiğini geride bıraktığımız hafta gözlemledik, haftanın açılış gününde de Altın fiyatları gün içi 1278 ile 1301 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda altın için 1332 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe yükselişlerin sınırlı kalmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu stratejiye ilaveten 1302 gün içi tepe noktasıdır ve bu tepe noktası aşılması durumunda pivot noktasına doğru hareketlenmeler gözlemlenebilir. Ancak bu durum düşüş baskısının devam etmeyeceği anlamına gelmemektedir. Çünkü hala daha 1332 seviyesi altında hareketlerine devam etmektedir. Bu şart sağlandığı müddetçe de var olan olası çıkışlar satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.
Pivot; 1332
Destek; 1270-1256-1240
Direnç; 1302-1315-1332
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
