Gözler BOJ başkanı Kuroda açıklamalarında
26 Nisan 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:35)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Dün, veri akışı ve ECB spekülasyonları piyasalarda etkili oldu
Forex piyasasında dün, İngiltere’nin beklenenin üzerinde gelen büyümesinin, Sterlin’e sert yükselişler getirdiği görülürken, ABD ve Avrupa hisselerinde de alımların devam etmesi dikkat çekti. Shanghai dışındaki Asya endeksleri ise bu sabah, ABD’nin olumlu istihdam talepleri ile birlikte genelde alıcılı bir seyir izlerken, altındaki değer kazanımları da ivmelenerek devam ediyor. Diğer taraftan, BOJ toplantısı öncesinde Japonya’da çekirdek enflasyon %-0.5 ile beklentinin altında açıklanırken, Kuroda’nın hedeflerine ulaşmasının kolay olmayacağı görüldü. Almanya Başbakanı Merkel’in faiz oranları ile ilgili açıklamalarına rağmen, Euro, ECB’nin 2 Mayıs’taki toplantısında faiz indirimine gideceği beklentisi ile değer kaybetti.
BOJ, kararlarına bağlı kalacak
Bu sabah BOJ’dan yapılan açıklamalarda, Banka’nın 4 Nisan’da aldığı kararlara bağlı kalacağı ifade edilirken, 2 yıl içerisinde para tabanının 2 katına çıkarılacağı sözü verildi. BOJ faiz oranında ve politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmezken, açıklamalar sonrası Yen’de bir miktar kazanımlar gerçekleştiği görüldü.
Gözler ABD’nin büyümesinde
Bugün gelecek diğer veriler arasında ABD’nin GDP rakamları piyasa katılımcıları tarafından dikkatle takip edilecek, tüketici harcamalarındaki süratli yükseliş nedeni ile ülkenin yılın ilk çeyreğinde %3.1’lik bir büyüme yakalayacağı tahmin ediliyor. ABD 2012’nin son çeyreğinde %0.4’lük bir GDP kaydetmişti.
Rakamların, beklentinin üzerinde gerçekleşmesi halinde Dolar’da yükselişler izlenebilecekken, ABD’nin öngörüldüğü kadar hızlı büyümediğinin görülmemesi halinde ise ülkenin para biriminde değer kayıpları gözlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 JPY BOJ Görünüm Raporu
10:00 CHF KOF Ekonomik Göstergesi 0.98 0.99
10:00 CHF SNB Başkanı Jordan Konuşması
11:00 EUR M3 Para Kaynağı (Yıllık) 3.0% 3.1%
15:30 USD GDP (çeyreklik) 3.1% 0.4%
15:30 USD GDP Fiyat Listesi (çeyreklik) 1.3% 1.0%
16:55 USD Michigan Enflasyon Beklentisi 3.0%
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 73.3 72.3
EUR/USD ANALİZ
“EUR/USD paritesi 1,3230 seviyesi altında kaldığı müddetçe Yükselişler, Satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir”
Şubat ayının sonundan itibaren EUR/USD paritesinde özellikle 1,3230 seviyesinin öneminden sizlere bahsetmiştik Bu seviye hem 100 haftalık basit ortalama hem fibonacci %50’lik düzeltme noktası hem de düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak belirlenmiştir. Parite için bu kadar önemli bir seviye iken piyasada EUR/USD’ın hareketlerini incelediğimizde yükselişlerin 1,32 ile sınırlı kaldığını ve daha sonra da satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz.
Peki, her seferinde 1,32 seviyesine kadar yükselen ancak bu seviyeyi geçemeyen parite bu düşüşlerini sürdürmesi sizce tesadüf mü?
Teknik olarak baktığımızda aslında bu durumun tesadüften çok satışa hazırlanan bir paritedeki hareketlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle de eğer EUR/USD paritesi 1,3230 direnci altında kalmayı sürdürürse kanalın alt noktası olan 1,2630 seviyesi orta vadeli hedeflenecek kritik seviye olarak belirlenmektedir. Peki, bu düşüşün teyidini nasıl alacağız sorusuna ise hemen günlük grafiğe geçiyoruz ve 200 günlük basit hareketli ortalamayı inceliyoruz. Bu ortalama 1,2950 seviyesinden geçmektedir. Yani parite eğer 1,2950 seviyesi altında günlük kapanış yaparsa 1,2630 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğini bu şekilde anlayabiliriz. Bu bağlamda orta vadeli analizimizi bitirirken yukarıda kritik direnç 1,3230, aşağıda ise kritik destek olarak 1,2950 seviyesinin önemli olduğunu, bu noktalara dikkat ederek orta vadeli trade edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
EUR/USD paritesine kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3095 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe yaşanılacak kısa vadeli yükselişlerin satış fırsatı olması gerektiğini söyleyebiliriz. 1,3095 direncinin de geçilmesi durumunda ise yukarıda belirlediğimiz tepki alışı düşüncesinin hız kazanma isteği yer alacak ve 1,2950-1,3230 bandı geçerli olacaktır. 1,3095 seviyesi 4 saatlik grafikte İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,3095
Destek; 1,2995-1,2965-1,2945
Direnç; 1,3050-1,3095-1,3145
GBP/USD ANALİZ
Dün olumlu gelen İngiltere verisi sonrasında 1,5280 seviyesinden 1,5478 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren GBP/USD paritesi bu çıkış sonrası biraz sakin bir seyirde hareketini sürdürdü. Bu sakin seyirde tepki satışı oldu mu sorusuna tepki satışı olmayacak düzeyde alıcıların etkin olduğunu görmekteyiz. 1,5190 seviyesinden başlayan ve yükseliş trendi içerisinde hareketlerini gerçekleştiren GBP/USD paritesinde bir sonraki hedefler nedir sorusuna ise günlük grafikteki kanalı incelediğimizde öncelikle kanalın üst noktası olan 1,5535 seviyesi dikkat çekmektedir. Bu seviyeye ilaveten kanal öncesi 1,5505, kanal sonrası da 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5565 seviyesi de önemli direnç noktaları olarak belirlenmiştir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda da kanalın üst noktası olan 1,5535 direnci dikkatle takip edilmelidir. Eğer parite bu direnç noktasını geçemezse yeniden satış baskısına maruz kalmak isteyecektir. 4 saatlik grafikte indikatörlerin aşırı alım bölgesinden aşağı doğru görünüm içerisinde yer alması ve buna ilaveten günlük grafikte İchimoku indikatöründe bulutun üst noktasının 1,5505 seviyesinde yer alması paritenin 1,5505-1,5565 seviyeleri arasında işlem stratejilerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini göstermektedir.
Pivot: 1,5535
Destek; 1,5415-1,5370-1,5320
Direnç; 1,5505-1,5535-1,5565
USD/TRY ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/TRY paritesi, İMKB100 endeksindeki çıkışın etkisiyle değerlenen Türk lirası, ABD borsalarındaki yükselişler sonrasında değer kaybeden Dolar endeksinin etkisiyle aşağı yönlü hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak bu hafta 1,80 seviyesi üzerinde başlayan parite de özellikle de Dolar endeksindeki dalgalanmalar paritenin aşağı yönlü hareket gerçekleştirmesini sağladı. Bu da pariteyi hafta içi 1,7970 seviyesine kadar taşıdı. Şimdi de 1,7985 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 1,8035 direnci önemli ve eğer parite bu direnç altında kalmayı sürdürürse satış baskısının bugün de devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,8035
Destek; 1,7960-1,7930-1,7890
Direnç; 1,8035-1,8065-1,8095
USD/JPY ANALİZ
“Gözler BOJ başkanı Kuroda açıklamalarında”
Japonya merkez bankası bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantısında 4 Nisan’da aldığı kararlara bağlı kalacağı ifade edilirken, 2 yıl içerisinde para tabanının 2 katına çıkarılacağı sözü verildi. BOJ faiz oranında ve politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmezken, açıklamalar sonrası Yen’in diğer para birimleri karşısında değer kazandığı görüldü. USD/JPY paritesini incelediğimizde hafta başından itibaren 99,80 – 100,20 aralığından başlayan satışların devam ettiğini ve bugünkü gerçekleşen satışlarla beraber 98,41 seviyesinin test edildiği gözlemlenmiştir. Genel olarak baktığımızda 99,25 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 99,25
Destek: 98,40-98,00-97,50
Direnç: 98,85-99,25-99,65
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirmek istemekte ancak bu çıkışların devamı için ABD borsalarından destek alması gerekmektedir. Dün ABD borsalarında yaşanılan kısmi yükselişler sonrasında çıkışlarını devam ettirten ham petrol fiyatları gün içi 93,47 seviyesine kadar yükselmiş ve şuanda da 92,95 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içi baktığımızda ham petrol fiyatları için 91,10 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 91,10
Destek: 92,40-91,10-90,30
Direnç: 93,40-93,90-94,30
ALTIN ANALİZ
Önümüzdeki hafta açıklanacak olan FOMC toplantısı, Tarım dışı istihdam ve İşsizlik oranı verileri öncesinde altın fiyatları bu hafta toparlanma çabası ile yukarı yönlü çıkışlarını gerçekleştirmiş ve bu durum altın fiyatlarını 1485 seviyesine kadar çıkarmıştır. Hem günlük grafikteki fibonacci %50’lik düzeltme noktası hem de 4 saatlik grafikte ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak belirlenen 1455 seviyesinin ilk etapta geçilememesi acaba satış baskısı oluşacak mı sorusu sorulmaya çalışılırken altın fiyatlarının yukarı yönlü çıkış isteği bu bariyerin sonlanmasını sağladı ve altın fiyatları 1500 seviyesine doğru yaklaştı. Genel olarak baktığımızda gün içi 1448 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
NOT: Gün içerisinde ABD’den gelecek olan GDP verisi altın fiyatları üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Bu bağlamda TR saati ile 15;30’da gelecek olan bu veri sonucuna dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot; 1448
Destek; 1458-1448-1433
Direnç; 1485-1500-1507
