Altın ilk etapta 1455 direncini geçemedi, GBP/USD’da 1,5170 hala daha kritik…

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Olumlu hava, veriler ile dağıldı

Haftaya genel olarak iyimser başlayan global endeksler, öngörü rakamlarının altında gerçekleşen ABD ikinci el ev satışları ve Çin’in PMI verileri ile dünyanın en büyük iki ekonomisine ilişkin endişelerin artması sonucu yönünü aşağı çevirdi. Wall Street endeksleri günü yükselişle tamamlarken, Çin verisinin etkisi ile Asya satıcılı bir seyir izliyor. Altında ise sakin yükseliş devam ederken, ham petrol veri akışı ile küresel ekonomik talebin azalacağı beklentisinin oluşmasından sonra düşüşler yaşadı. Paritelerde ise  genel anlamda Dolar yönlü hareketler izlenirken, Euro Bölgesi’nde düşen enflasyon ve zayıf ekonomik büyüme görünümü ile ECB’nin faiz indirimine gideceği düşüncesi Euro’da baskı oluşturuyor.

Ekonomi takviminde veri akışı yoğun

Bugün Avrupa’dan Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek PMI verileri öne çıkarken, ABD’den ise konut verileri yatırımcıların merceği altında olacak. Yeni ev satışlarının 416K ile iyimser bir veri yansıtması, dün tahmin rakamının altında gelen ikinci el konut satışlarından sonra dikkatle takip edilecek. Diğer taraftan Kanada’nın perakende satışlar verileri ve ABD’de petrol enstitüsünün stok verileri açıklanacak. Küresel ekonomik toparlanmanın yavaşladığına dair gelen sinyaller, ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken, stokların beklenenin üzerinde açıklanması son geri çekilmelerin hız kazanmasına neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman                       Haber                                                     Beklenti         Önceki

10:00    EUR           Fransız İmalat PMI                               44.2             44.0

10:00    EUR           Fransız Hizmetler PMI                           42.3             41.3

10:30    EUR           Alman İmalat PMI                                49.0             49.0

10:30    EUR           Alman Hizmetler PMI                            51.1             50.9

11:00    EUR           Hizmetler PMI                                      46.7             46.4

11:00    EUR           İmalat PMI                                          46.8             46.8

11:30    GBP           Özel Sektör Net Borçlanması                 14.3B           4.4B

13:00    GBP           CBI Endüstriyel Sipariş Beklentileri          -14              -15

14:00   GBP             MPC Üyesi McCafferty Konuşması

15:30    CAD           Çekirdek Perakende Satışları (Aylık)         0.5%          0.5%

15:30    CAD           Perakende Satış (Aylık)                         0.3%           1.0%

15:45    CAD            BOC Başkanı Carney Konuşması

16:00    USD           Üretim PMI                                         53.8             54.6

16:00    USD           Ev Fiyat Listesi – USD (Aylık)                 0.7%            0.6%

17:00    USD           Richmond Fed Listesi                            3                 3

17:00    USD           Yeni Ev Satışları                                  416K            411K

23:30    USD           ABD Petrol Enstitüsü Haftalık                  0.50M         0.25M

Benzin Stoğu

23:30    USD           ABD Petrol Enstitüsü Haftalık                  1.57M         -6.66M

Ham Petrol Stoğu

EUR/USD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesinin 1,3105 ile 1,3015 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. Özellikle de günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2940 desteğinin güçlü oluşu her seferinde paritenin tepki alışına maruz kalmasını sağlamaktadır. Şuanda da 1,3045 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,3230 seviyesi altında kaldığını gözlemekteyiz. Bu seviye aynı zamanda da 100 haftalık basit hareketli ortalama olarak belirlenmiştir. Bu durum satış baskının oluşması için yeterli olmaktadır. Ancak bu düşüşün devam edebilmesi için özellikle 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2940 altına düşmesi gerekmektedir. Şuanda Alıcı-Satıcı mücadelesi neticesinde parite de belirli dalgalanmalar mevcuttu. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi satış baskısının devamı için 1,2940 destek noktasının kırılması en önemli stratejilerden birisidir.

Orta vadeli beklentiyi sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de kısa vadeli olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin 1,3015 desteği ile 1,3105 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bu nedenle de parite de daha net işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar muhakkak bandın dışına çıkılmasını beklemesi gerekmektedir. Genel olarak incelediğimizde 1,3105 seviyesi altında düşüş baskısının devam etmesini beklemekteyiz.

Pivot: 1,3105

Destek; 1,3015-1,2985-1,2950

Direnç; 1,3085-1,3105-1,3155

GBP/USD ANALİZ

“1,5170 desteği ilk etapta kırılmadı DİKKAT!”

Her fırsatta satış baskısının sürdüğünü ve bu satış baskısı ile beraber paritede düşüşlerin devam edeceğini açıklarken bir yandan da tepki alımlara dikkat edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Genel olarak baktığımızda 1,54 altında düşüş baskısının orta vadeli devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Ancak parite bu baskıyı devam ettirebilmesi için 1,5170 desteğini kırması gerekmektedir. Günlük grafikte yükselen trendin alt kanalı olarak belirlediğimiz bu seviye kırılmadan satıcılar rahat edemeyecektir. Eğer bu destek noktası kırılırsa daha önce test ettiği ancak kırılamayan 1,5030 desteği test edilecektir. Diğer senaryoya baktığımızda, yani GBP/USD paritesinin 1,5170 desteğini kıramaması durumunda ise bu seferde daha önce test edilen 1,54 yeniden test edilmek istenecektir. (GBP/USD paritesi haftanın açılış gününde 1,52 seviyesine kadar geriledi ve ardından toparlanarak 1,5290 seviyesine kadar yükseldi)

Pivot: 1,5315

Destek; 1,5245-1,5210-1,5170

Direnç; 1,5315-1,5375-1,5410

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesinde geçen haftanın ortasında merkez bankalarının uyguladıkları faiz stratejisi sonrasında 1,80 direncini aşamayarak satış baskısına maruz kalmış daha sonra da tekrar toparlanarak yeniden 1,80 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmeye çalışmıştır. Bu hafta da haftanın açılışından itibaren USD/TRY paritesinin 1,80 seviyesi üzerinde kalma isteği mevcut ve buna istinaden gün içi 1,80 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,8000

Destek; 1,8000-1,7960-1,7930

Direnç; 1,8065-1,8095-1,8120

USD/JPY ANALİZ

“99,80 ile 100,20 arasında dikkat edilmelidir”

Dün gerçekleştirdiğimiz analizimizde fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 99,80 ile İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 100.20 arasının kritik olduğunu, bu aralık geçilmeden alıcıların beklemesi gerektiğini, aksi takdirde oluşacak satış baskısından zararlı çıkılacağını belirtmiştik. Bir taraftan da aslında bu bariyerlerin geçilememesi durumunda oluşacak satış baskısının da kısa vadeli önemli bir fırsat olduğunu da değinmiştik. Dünkü hareketleri incelediğimizde USD/JPY paritesi dün 99,86 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalmış ve bu baskı pariteyi 98,57 seviyesine kadar geriletmiştir. Bu gerileme sonrasında şuanda da 98,79 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de teknik olarak kısa vadeli baktığımızda 99,40 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 99,40

Destek: 98,50-98,20-97,90

Direnç: 99,40-99,90-100,60

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları geçen hafta 85,60 ile 90,00 seviyeleri arasında hareketlerine devam ederken bir yandan da özellikle son zamanlarda 89 direncinin altında hareketlerine devam etmiştir. Genel olarak baktığımızda 90 direnci altında düşüşlerine devam eden ham petrol de 85,60 desteğinden almış olduğu güçle yukarı çıkış gerçekleştirmekte ve bu durum tepki alışı devam eder mi sorusunu da beraberinde getirmektedir. Genel olarak baktığımızda 89 direnci geçildiği için yükseliş baskısının devam etmesi gerektiğini gözlemlediğimiz ham petrol de 87,80 seviyesinin önemli bir destek olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükselişlerin devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot; 87,80

Destek:  87,80-86,50-85,60

Direnç:  89,60-90,20-90,60

ALTIN ANALİZ

Altın’da 1455 direnci hala daha kritik bir bariyerdir.

Haftanın açılış gününde altın fiyatlarını incelediğimizde geride bıraktığımız haftalarda gerçekleşen satış baskısının yerini yükselişlere bıraktığını ve altın fiyatlarının gün içi 1438 seviyesine kadar yükseldiğini görmekteyiz. Bu çıkış sonrasında yükselişlerine devam edemeyip tekrar satış baskısına maruz kalan Altın şuanda 1425 seviyesindedir. Genel görünüme baktığımızda şuanda Altın fiyatlarında yükselişlerin devam etmesini ve bu yükselişlerin kalıcı olmasını sağlayabilmek için özellikle 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1521 seviyesi üzerine çıkışına bakmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra tepki alışlarının devam edebilmesi içinse fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1455 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Bu şartların sağlanması durumunda yukarı yönlü çıkışların kalıcı olabileceğinden bahsedebiliriz. Ancak altın fiyatlarında yaşanılan düşüşler ve beklentiler bu çıkışların satış fırsatı olması yönündeki inancın daha fazla olmasını sağlamaktadır. Çünkü altın fiyatlarında 1321 seviyesinin dip öncesi görülen bir destek olarak nitelendirildiğini söyleyebiliriz. Yeni dip neresi diye sorulacak olursa 1250 ve 1158 seviyeleri bu dip için yeni hedef noktaları olarak belirlenmiştir.

Kısa vadeli bakacak olursak 1391 desteğinin önemli, 1455 bariyerinin ise kontrol noktası olduğunu, gün içi yükselişlerin devam etmek istediğini ve bu çıkışların devam edebilmesi için 1455 seviyesi üzerine çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot; 1391

Destek; 1413-1404-1391

Direnç; 1439-1455-1473