EUR/USD’daki “Düzeltme Satışları” haberler ile desteklenecek mi?

KUDRET AYYILDIR | 07 Şubat 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

07 Şubat 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08.50)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Kritik gün geldi çattı!

Haftanın ilk gününden beri üzerinde sıklıkla durduğumuz ve piyasalarda sert hareketlerin oluşmasını beklediğimiz gün nihayet geldi. Bugün gündem makro-ekonomik verilerin yoğunluğu ile meşgul olacaktır. Makro-ekonomik haberleri incelediğimizde bugün AB liderler zirvesinin, 2014-2020 AB bütçesini bugün başlattıkları zirvede müzakere edeceklerini ve yarın bu zirvenin sonuçlanacağını söyleyebiliriz. Günün en önemli haberleri ise Euro bölgesinden gelmektedir. Euro bölgesinden gelen en önemli haberler ise şüphesiz ki Avrupa merkez bankasının faiz oranı toplantısı ve hemen ardından ECB başkanı Draghi’nin konuşma içeriğidir. Diğer gündemdeki haberler olarak İngiltere bölgesinde faiz oranı açıklaması sırasında parasal genişlemenin devam edip etmeyeceği sorgulanacaktır. ABD’den ise İstihdam talepleri verisi olacağı için genel anlamda tüm para birimleri ve dolayısıyla emtia ile endekslerde sert hareketlerin oluşması kaçınılmaz olacaktır.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Perşembe

Tüm Gün Euro Bölgesi Liderler Zirvesi Toplantısı

11:30 GBP Endüstriyel Üretim (Aylık) 0.9% 0.3%

11:30 GBP İmalat Üretimi (Aylık) 0.7% -0.3%

11:30 GBP Ticaret Dengesi -8.9B -9.2B

11:45 GBP BOE Başkan Adayı Carney konuşması

EUR Fransa 10 yıllık tahvil ihalesi

13:00 EUR Alman Endüstriyel Üretim (Aylık) 0.2% 0.2%

14:00 GBP Faiz Oranı Beyanatı 0.50% 0.50%

14:00 GBP BOE Toplam Parasal Genişleme 375B 375B

14:45 EUR Faiz Oranı Bildirisi 0.75% 0.75%

15:30 USD İstihdam Talepleri 361K 368K

15:30 USD Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik) -1.2% 2.9%

15:30 EUR ECB Basın Açıklaması

15:30 CAD Yapı Ruhsatları (Aylık) 4.3% -17.9%

17:00 GBP NIESR GDP Hesabı -0.3%

EUR/USD TEKNİK ANALİZ

Bugün makro-ekonomik verilerin çokluğu nedeniyle teknik analiz seviyelerinin esneme paylarının olduğunu dikkate alarak seviyelere göre işlem stratejisi oluşturulması gerektiğini analizimin başında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun yanı sıra dikkat ederseniz EUR/USD paritesi 1,3708 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalmış ve bu durum pariteyi 1,3495 seviyesine kadar geriletmiştir. Genel anlamda baktığımızda parite de net bir şekilde düzeltme beklentisi mevcuttur. ( 1,3350 ve 1,3250 seviyeleri hedeflenebilir ) Ancak bunu tetikleyecek bir haber olması gerek. İşte burada Euro bölgesi verileri devreye girebilir. Hatırlanırsa her zaman olumsuz konuşma içerisinde olan ECB başkanları ( Buna eski başkan Trichet de dâhil ) geçtiğimiz ay piyasada pozitif algılanarak EUR/USD paritesinin çıkışına katkı sağlamıştı. (Geçtiğimiz ay EUR/USD paritesinin yükseliş beklentisi ihtimali kuvvetliydi ancak piyasalar bu çıkışı tetikleyecek bir haber aramıştı) Bu nedenle de bugün ECB faiz oranı toplantısı ve gerçekleştirilecek basın toplantısı EUR/USD paritesi için çok önemlidir. Eğer paritedeki beklenti doğrultusunda hareket edilirse ( yani olumsuz konuşmalar yaparak Euro’nun değerini düşürürse ) EUR/USD paritesinde 1,3350 ve 1,3250 seviyelerine merhaba diyebiliriz. Ancak bu düşüş Satıcıları çok sevindirmemesi gerekmektedir. Çünkü hala daha 1,3800 – 1,4030 ihtimalleri kuvvetlidir.

Haber açıklanana kadarki olan bölümde piyasaları teknik olarak incelersek EUR/USD paritesinin dün 1,3495 desteğine kadar gerilediği ancak kıramayarak tekrar yukarı yönlü atak başlattığını görmekteyiz. (Dün 1,3495-1,3615 arasında bant mevcuttu) Bugünde EUR/USD paritesinin 1,3580 ile 1,3478 seviyeleri arasında bant hareketleri gerçekleştirilmesi ihtimali mevcuttur. Ancak veri zamanı yaklaştığında parite de teknik seviyelerin esneyeceğini unutmamak ve buna göre işlemlerimizde dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,3580

Destek; 1,3478-1,3455-1,3415

Direnç; 1,3545-1,3580-1,3615

GBP/USD TEKNİK ANALİZ

GBP/USD paritesi tıpkı EUR/USD paritesi gibi sert hareketlere maruz kalacağı bir günde ve kritik bir zamanda hareketlerini gerçekleştirecektir. Aylık grafiği incelediğimizde 1,5585 desteğinin aslında üçgen formasyonunun alt noktası olduğunu ve bu destek noktası kırılmazsa formasyon gereği kanalın üst noktası olan 1,63 seviyesine kadar çıkışların olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak eğer gelecek olan veriler parite de satış baskısına maruz kalır ve parite 1,5585 desteğini kırabilirse uzun vadeli satışların başladığını ve GBP/USD paritesinin 2013 yılı için 1,52 ile 1,47 seviyelerini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de bugünkü verilerin parite üzerindeki sonucu çok önemlidir.

Kısa vadeli baktığımızda gün içerisinde 1,5630 ile 1,5685 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren GBP/USD paritesi için bu bandın dışına çıkılması ile sert hareketlerin oluşma ihtimalinin arttığını söyleyebiliriz. 1,5630 seviyesinin kırılması 1,5585 desteğinin gündeme gelmesini sağlayacakken, 1,5685 direncinin geçilmesi ise 1,5750 seviyesinin hedeflenmesini sağlayacaktır. Ancak bu beklentiler haberlerin açıklanma zamanı sonrasındaki gelen sonuçlara göre değişebilme imkânına sahiptir. Bu nedenle de kısa vadeli teknik seviyelerde haberlerden kaynaklı esneme paylarını unutmamak gerekir.

Pivot: 1,5685

Destek; 1,5630-1,5600-1,5585

Direnç; 1,5685-1,5710-1,5740

USD/TRY TEKNİK ANALİZ

USD/TRY paritesi 1,7450 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmiş ve uzun bir süredir sıklıkla konuştuğumuz kanal içi hareketlerin devam ettiğini net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Özellikle de mor renkli kanal ve 21 günlük basit hareketli ortalama seviyelerinin geçilmesi nedeniyle yükselişlerin daha da netleştiği USD/TRY paritesinde kanalın üst noktası olarak 1,7820 seviyesi hedeflenebilir. Ancak bu hedefin gerçekleşebilmesi için paritenin 1,7625 desteği üzerinde kalması gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden 1,7450 seviyesi gündeme gelecektir.

Pivot: 1,7625

Destek; 1,7625-1,7590-1,7560

Direnç; 1,7710-1,7750-1,7780

USD/JPY TEKNİK ANALİZ

USD/JPY paritesi her ne kadar 94,20 seviyesi altında hareket edip satış baskısına maruz kalsa da gün içerisinde düşüşlerini 93,30 ile sınırlandırmaktadır ve tekrar yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmektedir. Özellikle de EUR/USD paritesi ile hemen hemen aynı korelasyonda hareketlerini sürdüren USD/JPY paritesinde bugün EUR/USD paritesinde gerçekleşecek sert hareketlere dikkat etmek gerekmektedir. Diğer yandan USD/JPY paritesi için 93,30 ve 93,00 bariyerleri önem arz etmektedir. Çünkü bu destek noktaları kırılmadığı müddetçe parite de 94,20 direnci geçilmek istenebilir ve 95 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 94,20

Destek: 93,30-93,00-92,55

Direnç: 94,00-94,20-94,45

HAM PETROL TEKNİK ANALİZ

Ham petrol fiyatları günlük grafikte yükseliş kanalın içerisinde hareketlerini devam ettirmekte ve kanalın üst noktasından gerçekleştirdiği satıcılı seyrini 95 seviyesinde sınırlayarak tekrar yukarı yönlü atağına devam etmek istemiştir. Bu bağlamda dün 95,03 seviyesine kadar geriledikten sonra ABD borsalarındaki çıkışlar ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketler gerçekleştirmesine katkı sağladı ve ham petrol fiyatları şuanda 96,78 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 95,50 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam edeceğini ve 97,50 seviyesini hedeflemek isteyeceğini söyleyebiliriz. Gün içi düşüşlerde yer almak isteyenler 97 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot; 95,50

Destek: 96,00-95,50-95,00

Direnç: 97,00-97,50-98,20

ALTIN TEKNİK ANALİZ

Makro-Ekonomik veriler Altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir.

1650 dolar desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerini sürdüren ve kanalın üst noktası olan 1690 seviyesine yaklaşmak isteyen altın fiyatları şuanda 1681 seviyesine yakın hareket etmektedir. Genel anlamda baktığımızda yükseliş beklentimizin sürdüğü ancak önemli ve güçlü bariyerlerin olduğu altın fiyatlarında önümüzdeki 3 direncin çok çetrefilli olduğunu bu direnç noktalarında dikkatli olunması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu seviyeler sırası ile 1685, 1697 ve 1703 olarak belirlenmiştir. Özellikle de Altın fiyatlarında 1703 direnci geçilmeden alıcıların net bir şekilde rahatlayamayacağını, buna istinaden de yeni bir satış baskısının oluşacağını söyleyebiliriz. Bu bağlamda bu direnç noktaları dikkatle takip edilip aceleci olarak alış pozisyonlarında yer alınmamalıdır.

Pivot; 1661

Destek: 1661-1652-1643

Direnç; 1685-1695-1703