Gün İngiltere’den gelen verilerin günü…

KUDRET AYYILDIR | 23 Ocak 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

23 Ocak 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08.40)

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi dün özellikle Almanya’dan gelen haberlerle birlikte sert satışlara maruz kaldı. Gerek Almanya merkez bankası başkanı Weidmann istifası ile ilgili çıkan spekülatif haberler gerekse Deutsche bank’ın hisselerinin ciddi anlamda düşmesi Avrupa borsaları için ilk başta olumsuz bir görünüme neden olmuştur. Ancak daha sonra istifa ile ilgili haberin Almanya merkez bankası tarafından yalanlanması ile beraber pozitife geçmeye çalışan Avrupa borsasına bir destek de Alman ZEW haberinin beklentinin üzerinde gelen açıklamaydı. Bütün bu makro-ekonomik veriler paritenin 1,3370 ile 1,3265 arasında dalgalanmasına neden oldu.

Peki EUR/USD paritesinde nasıl bir hareketlenme gerçekleşecektir? Öncelikle parite de şuanda 1,3400 ile 1,3245 seviyeleri arasında bant olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar orta vadeli yükseliş beklentimiz ve buna bağlı olarak da 1,35 seviyesi hedefimiz güncelliğini korusa da kısa vadeli olarak da paritedeki gidişat hakkında sizlere bilgi vermemiz gerekmektedir. Özellikle parite de tepki satışlarının devam edip etmeyeceğine 1,3245 desteği karar verecektir. Haftalık grafiğe baktığımızda bu destek noktasının kırılması ile 1,3145 desteği hedeflenirken, günlük grafikte 1,3245 desteğinin kırılması ile TERS CUP formasyonu oluşacağından 1,3035 seviyeleri hedeflenmek isteyecektir. Bu bağlamda tepki satışlarında yer almak isteyenler 1,3245 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Eğer EUR/USD 1,3245 desteğinden geri dönüş gerçekleştirirse tepki satışları bitti mi sorusuna ise vereceğimiz cevap da 1,34 direncinin geçilmesi ile tepki satışlarının bittiğini anlayabiliriz olacaktır. Daha kısa vadeli işlemciler ise 1,34000 – 1,3245 bandının “destekten al-dirençten sat” mantığı ile kullanabilir.

Pivot: 1,3375

Destek; 1,3270-1,3245-1,3220

Direnç; 1,3375-1,3405-1,3435

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD’da 1,5800 İNADI!

Gün GBP/USD paritesinin günüdür. Çünkü bugün parite makro-ekonomik anlamda GBP/USD paritesine sert hareketlerin olmasını beklediğimiz bir gün olarak belirlenmiştir. Ancak temel faktörleri sizlerle paylaşmadan önce GBP/USD paritesinin bu haftalık performansına bakmamız gerekmektedir. Uzun bir süredir gerçekleştirdiğimiz analizlerde paritedeki orta vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini ve bu yükselişin devam etmesindeki en büyük teknik göstergenin 1,58 desteğinin kırılmamış olduğunu sizlerle paylaşmıştık. GBP/USD paritesi de bu desteğinin gücüne öyle bir inanmış ki gerçekleşen tüm düşüşler bu destek üzerinde karşılaşarak yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini sağladı. İşte bu noktada parite için yükselişlerde ya tamam ya devam diyebileceğimiz bir günün bugün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugün İngiltere merkez bankasından çok önemli makro-ekonomik veriler gelecektir. Özellikle parasal genişleme ile ilgili beklentilerinin paylaşılacağı bugün parasal genişleme ile ilgili herhangi bir artış gerçekleştirmezlerse bu durum teknik olarak yükselişe devam etmesi beklenilen pariteye destek olacaktır. Bu nedenle de GBP/USD paritesinde yükselişlerin devam edebilmesi için bugün açıklanacak İngiltere verilerinin pound üzerinde pozitif etken olması gerekmektedir.

Peki İngiltere verilerinde parasal genişleme artarsa parite de ne olur diye soracak olursanız? Bu durumda pound üzerindeki baskının artacağını ve 1,58 desteğinin kırılma ihtimalinin güçleneceğini belirtebiliriz. Unutmayınız ki şuanda paritenin bulunduğu konuma göre en az 400 pipslik bir hareketlilik gerçekleşmesi beklenilmektedir. Yön tayinini de İngiltere merkez bankasından gelecek açıklamalar belirleyecektir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5880 direncinin hala daha önemli bir bariyer olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe 1,5880-1,5800 arasındaki bandın devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5880

Destek; 1,5800-1,5765-1,5730

Direnç; 1,5880-1,5920-1,5960

USD/TRY ANALİZ

Politika faizlerini her ne kadar değiştirmese de faiz koridorunu daraltan ve bu nedenle de Türk lirasının değer kaybetmesini sağlayan TCMB verileri USD/TRY paritesinin 1,77 seviyesi üzerine çıkmasını sağladı. Ancak Moodys’ten 28 Ocak’taki telekonferansında yatırım yapılabilir notu ile ilgili konuşma yapacağım tarzında açıklanan haber neticesinde USD/TRY paritesinde sert düşüşler olsa da daha sonra Moodys’in konu ile ilgili gerekli düzeltme açıklamaları “TÜRKİYE’YE YÖNELİK BİR NOT DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL, POZİSYONUMUZU KORUYORUZ” paritenin tekrar normal seyrine dönmesine neden oldu. Bu açıklamalara baktığımızda Türkiye’den açıklanan verilerden kaynaklı önümüzdeki aylarda gerçekleşecek Politika faizlerindeki indirim beklentisi Moodys’ten gelen not değişikliği söz konusu değil açıklaması ile desteklenmiş oldu. Bu bağlamda da önümüzdeki ay da TCMB’nin piyasalarda hareketlenmeler gerçekleştireceğini söyleyebiliriz.

Teknik olarak baktığımızda USD/TRY paritesi 1,7610 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,7610

Destek; 1,7610-1,7580-1,7540

Direnç; 1,7730-1,7760-1,7800

USD/JPY ANALİZ

Hatırlarsanız dünkü analizimizde sizlere “Güçlü Yükseliş için Tepki Satışları ŞART” sloganıyla parite de yaşanılacak olası tepki satışlarından bahsetmiştik ve bu düşüşlerde ilk etapta 88 desteğini dikkatle takip etmek gerektiğini belirtmiştik. USD/JPY paritesi BOJ toplantısında alından kararlardan sonra tepki satışlarına devam ettirdi ve 90,20 seviyesinden başlattığı satıcılı seyri 88,11 seviyesine kadar sürdürdü ve şuanda da 88,17 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Peki bu tepki satışları devam edecek mi sorusuna ise teknik olarak 88,00-87,80 aralığının dikkatle takip edilmesini, bu destek noktası kırılmazsa yeniden yukarı yönlü hareketlerine başlayacağını söyleyebiliriz. Ancak eğer parite bu aralığı da kırarak satışlarına devam ederse bir sonraki destek noktası olarak 86,80 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de 88,00-87,80 aralığının dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 88,85 direncinin önemli olduğunu, bu direnç geçilmediği müddetçe satış baskısına maruz kalacağını söyleyebiliriz.

Pivot: 88,85

Destek: 87,80-87,30-86,80

Direnç: 88,85-89,35-89,65

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları Kanada’dan gelen perakende satışları verisinden sonra hareketlenmesini gün içerisinde sürdürdü ve yukarı yönlü hareketlerine devam ederek gün içi 96,83 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. 96,25 ve 96,45 seviyelerinden ilk etapta geri çekildikten sonra 95,30 desteğinden güç alan ve bu dirençleri gün içerisinde geçen ham petrolde yükselişlerin 98,07 seviyesine kadar devam etme ihtimalleri kuvvetlidir. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için teknik olarak paritenin 95,35 desteği üzerinde kalmasını sürdürmesi gerekmektedir. Eğer ham petrol 95,35 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot; 95,35

Destek: 95,35-94,90-94,00

Direnç: 97,20-98,35-99,15

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları karar verme aşamasında!!!

Altın fiyatları ile ilgili uzun bir süredir 1625 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü atağına devam etmek isteyeceğinden bahsetmiştik ki bu durum kendisini net bir şekilde göstermeye başladı. Ancak altın yükselişlerine devam ederken bir yandan da 1685-1703 aralığında ALICI-SATICI’ların kıran kırana mücadelesi de gözlerden kaçmamaktadır. Çünkü bu aralıkta yatırımcılar alış pozisyonlarını bekletip bekletmeme konusunda karar vermeye çalışmaktadır. Satıcılar ise bu seviyede altın fiyatlarını tutmak istemektedir. Çünkü eğer altın 1703 direncini geçerse 1750 seviyesine doğru yol alacaktır. Bu bağlamda da hiç işlemi olmayıp alış ya da satış pozisyonlarında yer almak isteyenler artık yavaş yavaş ekranlarının başında olması gerekmektedir. Çünkü haftaya gerçekleşecek FED toplantısı ve İşsizlik oranı verisi öncesinde istenilen hareketler gerçekleşebilir. Bu nedenle de orta vadeli olarak stratejimiz 1685 desteğinin aşağı kırılması ile SATIŞ, 1703 direncinin yukarı yönlü geçilmesi ile ALIŞ olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Pivot; 1697

Destek: 1685-1679-1667

Direnç; 1697-1703-1710