EUR/USD’da 1,3335-1,3245 arası bant hareketine devam…

KUDRET AYYILDIR | 17 Ocak 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

17 Ocak 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08,40 )

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,3335 direncine doğru yükseliş gerçekleştirmek istese de (gün içi 1,3313 seviyesi test edildi) ilk etapta bu direnç noktasını geçemediği için tekrar aşağı yönlü baskı ile karşı karşıya kalmaya çalışmaktadır. Genel beklenti olarak paritenin şuanda 1,3335 ile 1,3245 seviyeleri arasında bant hareketini gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Özellikle 1,3335 direncinin geçilmesi durumu tepki satışlarının sonlanması anlamına gelme ihtimalini güçlendirecektir. Böyle bir ihtimali düşündüğümüzde yeniden 1,3400 direnci gündeme gelecektir. Bu bağlamda 1,3335 direnci 1,3245 desteğine göre gün içi daha önemli bir hal almıştır. Eğer 1,3335 direnci geçilmezse gün içi 1,3245 desteğine kadar gerilemenin gerçekleşme ihtimaline karşı satıcılı tarafta olmanın da önemi büyüktür. Bu nedenle de şuanda 1,3286 seviyesinde hareket eden parite de önce 1,3335 daha sonra da 1,3245 desteği dikkatle takip edilmelidir.

Temel olarak baktığımızda gün içerisinde Avrupa bölgesi aylık rapor ile başlayacak veri akışı, Fransa bono ihalesi ile devam edecek. Öğleden önce gelecek olan bu veriler sonrasında ABD borsaları açılışı yakın ABD verileri de piyasalarda sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır. Bu veriler sırasıyla İstihdam Talepleri, Konut Başlangıçları, Yapı Ruhsatları ve Philadelphia Fed İmalat Listesi haberler olarak belirlenmiştir.

NOT:Unutulmamalıdır ki parite de hala orta vadeli ALIŞ baskısı mevcut ve ilk çeyrek beklentimiz 1,3480-1,3520 olarak belirlenmiştir. Şuanda parite de satış baskısı olduğu için satıcı tarafta duranların sayısı artmaktadır. İşte bu noktada Alıcıların daha aktif olabilmesi için satıcılar bir müddet daha piyasayı oyalaması gerekir. Piyasaların net bir şekilde satıcılı seyre inandığı zaman artık EUR/USD paritesinde yükselişler başlayacağını, bu nedenle de orta vadeli alıcılı seyre geçmenin zamanı geldiğini anlayabiliriz. Bu zamanın gelip gelmediğini de paritedeki 1,3335 ile 1,3245 seviyelerine göre anlayabiliriz.

Pivot: 1,3335

Destek; 1,3245-1,3200-1,3145

Direnç; 1,3335-1,3365-1,3400

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi için uzun bir süredir üzerinde sıklıkla durduğumuz 1,5990 desteğinin gün içerisinde kırıldığı ve paritenin 1,5977 seviyesine kadar gerilediği görülmektedir. Peki bu düşüş bizim orta vadeli yükseliş beklentimizde herhangi bir değişikliğe gitmemize neden oldu mu sorusuna ise büyük harflerle HAYIR diyebiliriz. Çünkü paritenin bu desteği kırması durumunda karşılaşacağı bariyer en az 1,5990 destek noktaları kadar önem arz etmektedir. Bunu bir aralık olarak düşünürsek paritenin 1,60 ile 1,58 arasında karşılaştığı her destek noktası paritenin dönüş için hazırlık yapılan en önemli strateji olarak belirlenmiştir. Trendin değiştiğini yani artık düşüşler devam edebilecek diyebilmemiz için öncelikle 1,58 desteği altında günlük kapanış yapılması gerekmektedir. Böyle bir durum oluşmadığı müddetçe yükseliş beklentimiz devam etmektedir ve hedef olarak da 1,6380 seviyesini hedefleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda günlük grafikte belirlemiş olduğumuz iki kanal ve bu kanalların ortak kesişimlerinin olduğu ortak nokta olan 1,5950 desteği aslında dönüşler için önemli bir destek olarak görülmektedir. Kırmızı renkle belirtmiş olduğumuz yükseliş kanalı ile mavi renkle belirtmiş olduğum düşüş kanalının ortası olan 1,5950 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yaşanılacak geri çekilmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan gün içi çıkışların devam edebileceğini anlayacağımız diğer nokta ise günün en önemli noktası olan 1,6065 seviyesidir. Eğer parite çıkışlarını devam ettirmek istiyorsa 1,6065 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 1,6065 ile 1,5950 seviyeleri arasında bant hareketine devam etmek isteyecektir.

Pivot: 1,6065

Destek; 1,5950-1,5925-1,5885

Direnç; 1,6065-1,6105-1,6142

USD/TRY ANALİZ

İMKB-100 endeksindeki rekorların her geçen gün yenilenmesi nedeniyle güçlenen Türk lirası ile ABD borsalarındaki gerileme nedeniyle güçlenen Dolar’ın kıyasıya mücadelesi sonrasında paritenin daha önce gerçekleştirdiği satış baskısının hafiflediğini ve birkaç gündür paritenin 1,7740 direncini geçmek için çaba sarfettiğini görmekteyiz. Ancak parite 1,7740 direncini geçemediği için tekrar satış baskısına maruz kalan USD/TRY gün içi 1,7631 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,7654 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Genel olarak baktığımızda artık düşüş trendinde hareketlerinin devam edeceğini düşündüğümüz paritenin pazartesi gününden itibaren önemli bir seviye olarak belirlediğimiz 1,7740 direnci altında kalmayı sürdürmesi ile satış baskısının artmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda parite eğer 1,7740 direnci altında kalmayı sürdürürse 1,7630 ve 1,7600 seviyelerinin hedeflenmesi beklenilmektedir. Diğer yandan 1,7685 direnci de kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Eğer parite 1,7685 direncini geçerse yeniden 1,7740 seviyesine doğru çıkış gerçekleştirmek isteyecektir.

NOT:Foreks piyasasında İMKB-100 endeksi ile ilgilenilmese de paritenin şuan ki durumuna katkı sağlayacağı için İMKB-100 endeksi hakkında kısa ayrıntılara ihtiyacımız olacaktır. Tıpkı Dolar endeksini incelediğimiz gibi. Bu nedenle de İMKB-100 endeksinde kısa bir teknik analiz beklentisi oluşturmaya çalıştık. İMKB-100 endeksinin fibonacci %127,2 düzeltme noktası olan 80.261 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmesinin kuvvetli olacağını ve bu durumun endeksi fibonacci %161,8 düzeltme noktası olan 88,861 seviyesine kadar çıkartma ihtimalini düşündüğümüzde Türk lirasının güçlü seyrinin devam edeceğini, dolayısıyla da parite de satış baskısının artma ihtimalinin de oluşacağını söyleyebiliriz. İMKB-100 endeksinde kar realizasyonları oluşabilmesi için fibonacci %127,2 düzeltme noktası olan 80.261 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir.

Pivot: 1,7685

Destek; 1,7630-1,7600-1,7570

Direnç; 1,7685-1,7740-1,7775

USD/JPY ANALİZ

Uzun bir süredir yükseliş eğiliminde olan USD/JPY paritesi psikolojik olarak 90 seviyesini geçemediği için tepki satışlarına maruz kaldı. Japonya ekonomi bakanı tarafından gerçekleşen konuşmanın içeriğinin de var olan tepki satışlarını desteklediği için USD/JPY paritesi 89,65 seviyesinden başlattığı düşüşlerini dün gün içi 87,78 seviyesine kadar taşıdı. Bu düşüşler devam edecek mi sorusunu İchimoku indikatörüne bakarak cevaplayabiliriz.

4 saatlik grafikte İchimoku indikatörünü incelediğimizde her seferinde paritenin bulutun üst noktasından dönüş gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. İşte tam da bu noktada parite dün İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 87,70 desteğine yakın seviyeden dönüş gerçekleştirerek gün içi 88,78 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 88,58 seviyesinde hareketini sürdüren parite eğer 87,70 desteğini kıramazsa tepki satışlarının sonlandığını ve yeniden yukarı yönlü atak başlatacağını söyleyebiliriz. Böyle bir senaryo da 89,65 ve 90,00 seviyeleri hedef olarak belirlenecektir. Alternatif senaryoya baktığımızda ise yani paritenin ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 87,70 desteğini kırması durumunda yine bulutun alt noktası olan 87,00 seviyesine kadar gerileme gözlemlenebilir.

Bütün bu senaryolara ek olarak net bir şekilde yaşanılan bu tepki satışlarının devam edeceği sinyalini paritenin 87,00 desteğini kırması ile gerçekleşeceğini, aksi takdirde parite yeniden 90 seviyesini hedeflemesinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. ( Paritenin olası 87,70 desteğini kırması durumunda tepki satışlar devam edecek fikrini kapılmamak, garantici olmak adına paritenin 87 desteğinin kırılmasını beklemek en önemli strateji olarak belirlenmiştir)

NOT: USD/JPY paritesi gün içerisinde 88,90 ile 87,80 seviyeleri arasında bant gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda İchimoku indikatöründe bulutun üst noktasının test edilebilmesi için paritenin 88,90 direnci altında kalması şarttır. Paritenin bu seviye üzerine çıkması ile yukarıdaki senaryolarda İchimoku indikatöründe bulutun üst noktasından dönüşü gözlemlemiş olacağız.

Pivot: 88,90

Destek: 87,95-87,65-87,37

Direnç: 88,90-89,15-89,65

PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları haftanın ilk gününden itibaren sakin bir şekilde hareketlerine devam etmektedir. Genel anlamda yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istese de 95,30 seviyesini bir türlü geçemeyen ve satış baskısına devam eden Ham petrol şuanda 93,96 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 93,10 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyeceğini ve yukarıda belirlemiş olduğumuz kritik nokta olan 95,30 seviyesini test etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise muhakkak 93,10 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot; 93,10

Destek:93,10-92,60-91,70

Direnç: 94,40-94,70-95,30

ALTIN ANALİZ

Altın’da 1685 İnadı…

Altın fiyatlarını incelediğimizde son birkaç gün içinde gün içi yükselişlerini 1685 seviyesine kadar devam ettirmekte ancak bu direnci geçemediği için tekrar satış baskısına maruz kalmaktadır. Bu durum 1685-1670 aralığında işlem yapan kısa vadeli işlemciler için güzel kazançlı işlem stratejileri olmakla birlikte orta ve uzun vadeci tarafında da tam bir işkence olarak belirlenmiştir. Altın fiyatlarında orta ve uzun vadeli yükseliş ya da düşüş bekleyen yatırımcıların son zamanlarda yaşadığı sıkışıklık nedeniyle sabrının tükendiği ve artık altında harekete geçmenin zamanını geldiğini düşünmekteler. Ancak şuanda tamamen psikolojik bir savaş içinde stratejilerini değiştirmeye çalışmaktadır. Böyle zamanlarda yapılacak tek şey yön netleşmeden orta ve uzun vadede işlem girmek için kendisini zorlamamak. Bu bağlamda sabırlı olmak çok önemlidir. Altın fiyatlarında net bir şekilde yönün belirlenmesi için 1720-1695 aralığının önce hedeflenmesi ve daha sonra da günlük kapanışları kontrol etmeliyiz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda altın fiyatlarının 1685 ile 1670 arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, bu nedenle de bu aralıkta destekten al-dirençten sat mantığı ile işlemlerin gerçekleştirilebileceğini söyleyebiliriz. Ancak altın eğer bu aralığın dışına çıkarsa çok dikkatli olmalıyız. Çünkü uzun bir süredir sakin bir seyirle hareketlerini sürdüren Altın da bu bandın dışına çıkılması ile sert hareketlerin oluşması kaçınılmazdır.

Pivot; 1670

Destek: 1670-1663-1659

Direnç; 1685-1695-1710