Yeni Yıla Saatler Kala Piyasalardaki Son Durum

KUDRET AYYILDIR | 31 Aralık 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

31 Aralık 2012 Foreks Piyasası Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

Christmas’a saatler kala piyasalar bugün Washington saati ile 11.00’de “Mali Uçurum” ile ilgili yapılacak görüşmeye odaklanmaktadır. Bu nedenle de gün içerisinde 1,3171 ile 1,3233 seviyeleri arasında bant hareketine devam eden parite de 1,3235 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten gün içinde kıramadığı 1,3170 desteğinin kırılması 1,3140 ve 1,3100 seviyelerini gündeme getirebilir. Teknik olarak kısa vadeli olarak belirlemiş olduğumuz seviyelerde gerçekleşecek hareketlere temel olarak beklenilen mali uçurum haberi etki etmesi beklenilmektedir. Özellikle de TR saati ile 16’dan sonra piyasalarda agresif hareketler oluşabilir. Bu nedenle de bu tür agresif hareketlere psikolojik olarak kendisini hazırlayamayan foreks işlemcisi gün içi işlemlerden uzak durması gerekmektedir.

Orta vadeli olarak pariteyi incelediğimizde 1,3140 ile 1,3300 seviyeleri arasında hala daha bant hareketine devam ettiği görülmektedir. Parite de 1,35 ya da 1,2980 seviyelerinin test edilebilmesi için yukarıda belirtmiş olduğumuz seviyelere göre günlük kapanış şarttır. Yani parite eğer 1,35 seviyesini test etmek istiyorsa 1,3300 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması ya da parite eğer 1,2980 seviyesini test etmek istiyorsa 1,3140 desteği altında günlük kapanış yapması gerekmektedir.

Pivot: 1,3235

Destek; 1,3170-1,3140-1,3100

Direnç; 1,3235-1,3260-1,3300

GBP/USD ANALİZ

Haftanın açılış günü GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6132 ile 1,6185 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Mali uçurum haberleri öncesinde çok sert hareketlere maruz kalmayan pariteyi kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,6200 ile 1,6107 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Bu seviyeler içinde özellikle 1,62 direnci çok önemlidir. Çünkü daha önce de 1,62 seviyesi test edildikten sonra sert satış baskısına maruz kalmış ve bu durum pariteyi yeniden 1,61 seviyesini test etmesine yardımcı olmuştu. Aynı senaryo tekrarlanırsa paritenin gün içi 1,6107 desteğini test etmesi kaçınılmaz olacaktır. Diğer taraftan da orta vadeli olarak baktığımızda her seferinde 1,63 seviyesinden geri dönüş gerçekleştirerek tepki satışların baskınlığının ne denli büyük olduğunu gösteren GBP/USD paritesinde bollinger bandın orta noktası olarak belirlediğimiz 1,6140 seviyesi önemlidir. Eğer parite 1,6140 desteği altında günlük kapanış yaparsa tepki satışlarının devam etme ihtimali artacaktır ve böyle bir durumda bandın alt noktası olarak belirlediğimiz 1,6010 seviyesi hedef olarak gözlemlenecektir.

Pivot: 1,6200

Destek; 1,6107-1,6065-1,6000

Direnç; 1,6200-1,6235-1,6260

USD/TRY ANALİZ

Geride bıraktığımız hafta da 1,80 seviyesine yaklaşan ancak günlük kapanışı 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8007 seviyesi üzerinde yapamaması nedeniyle aşağu yönlü hareketlerini devam ettiren USD/TRY paritesi haftanın açılış gününde Türk lirasındaki güçlülüğün devam etmesi neticesinde aşağı yönlü baskısını sürdürdü ve gün içi 1,7905 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 1,7846 seviyesine kadar devam ettirdi. Şuanda da 1,7865 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de net bir şekilde yükseliş ya da düşüş diyebilmemiz için öncelikle uygulanması gereken strateji;

Yükselişler için paritenin 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8007 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması ve böyle bir durumda 1,8095 ve 1,8135 seviyeleri test edilme stratejisidir.

Düşüşler içinse bollinger bandının orta kanal noktası olan 1,7860 desteği altında günlük kapanış yapması ve böyle bir durumda USD/TRY paritesi 1,7805 ve 1,7750 seviyelerini test etmek istemesidir.

Bu stratejilere ilaveten kısa vadeli olarak baktığımızda 1,7935 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviye altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,7935

Destek; 1,7835-1,7815-1,7785

Direnç; 1,7935-1,7965-1,8000

USD/JPY ANALİZ

Seçimlerle birlikte 83,60 seviyesinden başlayan yükselişlerin 86,60 seviyesine kadar (300 pips ) çıkış gerçekleştirdikten sonra parite de tepki satışları ihtimaline daha fazla dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de 86,60 seviyesine kadar yükseldikten sonra tepki satışlarına maruz kalan USD/JPY paritesi haftayı 85,91 seviyesinde kapatarak kısa vadeli düşüş baskısının etkisinin olduğunu nispeten sinyallerini verdi. Tepki satışları devam etmesi durumunda ilk test edeceği nokta olarak 85,30 daha sonra da 84,90 ve 83,85 seviyeleri olarak belirlenmiştir. Eğer parite 83,85 seviyesine kadar tepki satışlarına maruz kalırsa bu noktada çok daha dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü özellikle 83,85 seviyesi tepki satışlarının sonlanıp sonlanmayacağına karar vereceği çok önemlidir. Geçtiğimiz haftalarda Hem Goldman Sachs hem de Japonya ticaret odası başkanı USD/JPY paritesinde 90 seviyesinin hedeflenmesinin kuvvetli olduğunu belirtmişti. Ayrıca yeni hükümet ve başkanın da parasal genişleme ile ilgili olumlu düşüncelerinin oluşu paritedeki bu çıkışı destekler niteliktedir. Bu nedenle de olası düşüşlerden sonra yapılacak yeni alıcılı seyir paritenin 90 seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilir. Burada iki farklı strateji oluşacaktır. 1. Strateji paritenin olası tepki satışlarını beklemek ve özellikle de 83,85 seviyesine düşmesi durumunda mevcut yapıya göre alıcılı seyretmek. ( 83,85 seviyesinde tepki satışları sonlanırsa) 2. Strateji ise olası düşüşlerde alıcılı seyri yakalayamadığımız durumda ise yukarıda 86,70 seviyesinin üzerinde yapılacak günlük kapanış pariteyi 88 ve 90 seviyelerinin test edilmesini sağlayacaktır. 1. Stratejiye ek olarak olası tepki satışlarında kısa vadeli satış pozisyonlarında yer alınabilir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 86,40 ile 85,70 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren parite eğer 86,40 direnci altında kalmayı sürdürürse gün içi 85,70 desteğini kırmak isteyecek ve böyle bir durumda da 85,15 gün içi hedeflenmek isteyecektir. Alıcıların ise 86,40 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir.

Pivot: 86,40

Destek: 85,70-85,40-85,15

Direnç: 86,40-86,65-87,00

HAM PETROL ANALİZİ

Uzun bir süredir ham petrol için 90,30 direncinin kritik olduğunu, ham petrol fiyatlarının her seferinde bu dirençten dönerek aşağı yönlü baskı oluşturduğunu, bu nedenle de temkinli olmamız gerektiğini teknik olarak belirtmiştik. Ancak bir yandan da temel olarak gerek iklim şartlarının etkisi gerekse yeni yıl nedeniyle borsaların yukarı yönlü çıkış isteğinin petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi gerektiğini hususlarını da dile getirmekteydik. Emtia ve enerji fiyatlarında görülen bu sert yükselişler sonrasında geçen hafta 91,45 seviyesine kadar yükselen ham petrol şuanda 90,60 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Artık ham petrol için yükselişler devam edecek mi sorusuna EVET diyebiliriz. Ancak garantici ve doğru adımlar atabilmemiz için ham petrol fiyatının günlük kapanışlarını kontrol etmemiz gerekmektedir. Yani Ham petrol fiyatları 95 ve 100 dolar seviyelerinin hedefleyebilmesi için öncelikle günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 91,80 seviyesi üzerinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda ham petrol fiyatlarında yukarıda belirtmiş olduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Ancak petrol fiyatları eğer 91,80 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmezse kanal içi hareketler neticesinde tepki satışlarını fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 87,14 seviyesine kadar devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Şuanda 90,30 seviyesinde hareketlerini sürdüren ham petrol’ü kısa vadeli olarak incelediğimizde 90,27 seviyesinden almış olduğu güçle yukarı yönlü atak başlatmak istemektedir. Eğer ham petrol 90,27 desteği üzerinde kalmayı başarırsa gün içi 91,67 seviyesini test etmek isteyecek ve bu noktadan sonra artık karar aşamasına geçecektir. Aksi takdirde yani ham petrol fiyatları 90,27 desteğini aşağı yönlü kırarsa bu seferde geçen hafta gerçekleştirmek istediği tepki satışlarını sürdürmesi ve yukarıda belirtmiş olduğumuz 87,14 seviyesinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot; 90,27

Destek: 90,27-89,35-88,05

Direnç; 91,67-92,15-92,95

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları uzun bir süredir devam eden bant hareketine gün içi de devam etmeyi sürdürmüştür. Gün içerisinde 1669 dolar seviyesine kadar yükselişe geçen ancak bu bant noktasını geçemeyen Altın tekrar bandın alt noktası olan 1655 desteğine kadar geriledi. Bu destek noktası da kırılmayan Altın fiyatları şuanda 1659 seviyesinde hareket etmektedir. Gün içerisinde 1650-1669 seviyeleri arasında bant hareketini sürdüren Altın fiyatlarında daha net ve sert hareketlerin oluşabilmesi için belirlediğimiz bandın dışına çıkılması gerekmektedir. Özellikle de bu bant noktasından 1669 direncinin geçilmesi durumunda ise alıcılar devreye gireceği için 1692 seviyesinin test edilme ihtimalleri güçlenecektir. Bu nedenle de garantici bir şekilde ( düşük riskli ) alıcılı tarafta yer almak için 1669 direncinin geçilmesini beklemek önemlidir. Uzun bir süredir devam eden 1669-1655 bandında 1655 desteğinin kırılması durumunda ise 1650 ve 1644 seviyesine kadar düşüşlerin gerçekleştirme ihtimali görülecektir. Ancak bu senaryoların bu denli sertleşebilmesi için temel olarak dış piyasalardan gelecek olan haberlere dikkat etmek gerekmektedir. Dikkat edilecek önemli haber olarak da Washington saati ile 11.00’de başlanacak olan “Mali Uçurum” toplantısı olacaktır. Bu nedenle de ABD borsaları açılışından (TR saati ile 16,30’da Chicago borsası açılacak ) Londra borsası kapanışı ( TR saati ile 19,00’da ) arasında daha dikkatli olmak gerekmektedir.

Pivot; 1655

Destek: 1655-1650-1644

Direnç; 1669-1679-1690