EUR/USD’da 1,3020 Kritik Viraj…

KUDRET AYYILDIR | 11 Aralık 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Haftanın açılış günü EUR/USD paritesi gelen tüm olumsuz verilere rağmen yükselmesini bildi ve gün içerisinde 1,2961 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Özellikle dün akşamki analizimizde paritedeki bu olumsuz verilere rağmen yükselme isteğinin 1,2970 seviyesini test etme ihtimalinden kaynaklandığını belirtmiştik. Genel anlamda 1,3170 direncini geçemediği için aşağı yönlü baskı oluşturan paritenin 1,2875 desteğinden bu tepkiyi vermesinin kaçınılmaz olduğunu görmekteyiz. Ancak bu tepki alışı kalıcımı değil mi sorusunun cevabını bu hafta açıklanacak olan verilerin sonucunda net bir şekilde görebileceğiz. Çünkü bu hafta EUR/USD’da sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Parite 1,3170 direncinin altında kaldığı için aşağı yönlü sert düşüşler gerçekleştirmesi daha kuvvetli bir olasılık, ancak gelecek olan makro-ekonomik haberlere kayıtsız kalmamak yanlış olacaktır. Bugün Euro bölgesi için maliye bakanları toplantısı ile ZEW Ekonomik hassasiyet verisi, yarın ise FED faiz oranı ve Bernanke’nin açıklamaları mevcuttur. Bu nedenle de bugünden itibaren makro-ekonomik verilere daha fazla dikkat etmek gerekmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 1,2875 desteğinden güç alan EURUSD paritesi bu seviyeden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine 1,2961 ile devam etti ve şuanda da 1,2960 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda düşüşlerin devam edebilmesi için paritedeki çıkışların max 1,3020 ile sınırlı kalması ya da alt nokta olarak belirlenen 1,2875 desteğini aşağı yönlü kırması gerekmektedir. Özellikle de 1,3020 direncinin geçilmesi durumunda parite tekrar yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmek isteyecektir ve böyle bir durumda kritik seviye olarak belirlediğimiz 1,3170 seviyesi geçilmek isteyecektir. Bu nedenle de takip edeceğimiz kritik seviyeler 1,3020 ile 1,2875 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2910

Destek; 1,2910-1,2875-1,2855

Direnç; 1,2970-1,3000-1,3020

GBP/USD ANALİZ

Haftanın açılış günü GBP/USD paritesi diğer finansal varlıklara göre daha sert hareketlerini sürdürdü. 1,6000 psikolojik desteğin gerek 4 saatlik grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama gerekse fibonacci %50 düzeltme noktası olması bu destek noktasından güç alınmasını sağladı ve GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6095 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişler artık devam edecek mi sorusuna ise orta vadeli olarak 1,6180 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satıcı baskısının hala daha devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,6108 ile 1,6026 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirilmesi beklenilen GBP/USD paritesinde bu seviyeler işlem stratejisi için çok önemlidir. “Destekten al – dirençten sat” mantığı ile gerçekleştirilebilecek işlem stratejileri içerisinde en önemlisi paritenin olası 1,6108 seviyesini test etmesidir. Bu noktanın test edilmesi durumunda satıcılar tekrar devreye girebilir. Gün içerisinde Euro bölgesinden gelecek makro-ekonomik veriler dışında İngiltere’de 10 yıllık tahvil ihalesi ve ABD’den ticaret dengesi verisi açıklaması olacaktır. Bu veriler paritenin gün içi seyrini etkileyecek en önemli noktalardır.

Pivot: 1,6026

Destek; 1,6040-1,6026–1,6000

Direnç; 1,6108-1,6140-1,6180

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi her ne kadar Türkiye’den gelen olumsuz veriler nedeniyle yukarı yönlü çıkış gerçekleştirse de 1,7930 seviyesi altında kaldı ve yeniden satış baskısına maruz kaldı. Şuanda da 1,7879 seviyesinde hareket eden parite de 1,7930 direnci hala daha aktifliğini korumaktadır. Eğer parite bu direnç altında kalmaya devam ederse satış baskısının süreceğini ve yeniden 1,78 seviyesinin altına gerilemesi gözlemlenebilir. Ancak dün gelen olumsuz verilerin özellikle de büyüme oranı verisindeki negatiflik bu ay açıklanacak olan “faiz toplantısında” herhangi bir indirime gidilmesinin sinyalleri olabilir. Sanayi üretimi verisinde beklentinin çok altında kalınmış negatiflik özellikle çalışılmamış zamanların etkisinden kaynaklandığının göstergesidir. ( Resmi Tatiller nedeniyle) Bu nedenle de piyasalar sadece GDP yani büyüme oranı verisindeki olumsuzluğu fiyatlamıştır. Gün içi baktığımızda İMKB100 endeksinin son durumu Türk lirasındaki güçlenmeyi artıran en önemli unsurdur. Rekor üzerine rekor kıran İMKB-100 endeksindeki bu tutum Türk lirasını güçlendirdiği için paritenin de gerilemesi kaçınılmaz olacaktır.

NOT: Genel olarak piyasalarda yer alan “Çok düştü AL – Çok yükseldi SAT” mantığının yatırımcıların işlem stratejilerini geliştirmede olumsuz rol aldığını, bu nedenle de bu tür spekülatif haberler neticesinde bu mantığa göre işlemlere devam etmek yerine gerekli teknik ve temel incelemeleri yaptıktan sonra “ Çok düştü daha da düşebilir – Çok yükseldi daha da yükselebilir” mantığı ile işlem stratejileri yapmak kazançlı işlemler oluşturmak için çok önemlidir.

Pivot: 1,7930

Destek; 1,7870-1,7845-1,7820

Direnç; 1,7930-1,7945-1,7970

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi Cuma günü gerçekleştirdiği yükselişlerden sonra tepki satışlarına maruz kalarak 82 desteğine yaklaşmak istemekte ancak alıcılar buna net bir şekilde izin vermemektedir. 16 Aralık Japonya’da gerçekleşecek seçimler öncesinde Yen’deki sakinlik dikkat çekicidir. Genel olarak baktığımızda 82,82 direncinin hala daha önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Tepki satışları ne zaman sonuçlanacak sorusuna ise günlük kapanışın 82,82 üzerinde gerçekleştirmesi önemlidir. Aksi takdirde tepki satışlarının 81,50 ve 80,53 seviyelerini hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır.

Gün içi baktığımızda 82,60 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç geçilmediği müddetçe 82,60-82,00 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot: 82,60

Destek: 82,15-82,00-81,80

Direnç: 82,45-82,60-82,85

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları haftanın açılış günü önemle üzerinde durduğumuz 85,60 seviyesinin üzerinde hareketlerine şuanda devam etmektedir. Gün içi hareketlerine nasıl devam edeceğine gün içi dip noktası olan 85,30 desteğinin kırılıp kırılmaması ile karar verecek olan ham petrol de genel görünüm 86,90 seviyesinin altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmesidir. Ancak bu düşüşler devam edecekse ham petrol fiyatlarının gün içi görmüş olduğu 85,30 desteğini kırması gerekmektedir. Eğer ham petrol fiyatları 95,30 desteğini kırabilirse 84,50 ve 84,05 gün içi görülme ihtimali artacaktır. Ya da 85,30 desteğinden dönüş gerçekleştiren ham petrol yukarı da 86,90 direncini geçebilirse yeniden yükseliş atağına başlaması görülecektir. Bu nedenle de gün içi 86,90 ve 85,30 seviyelerine dikkat etmeli ve buna göre işlemlerini sürdürmelidir.

Pivot; 86,90

Destek: 85,30-84,50-84,05

Direnç; 86,00-86,90-87,60

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları 1680 seviyesinde gerçekleştirdiği dip çalışmasının etkisini gün içi gerçekleştirilen yükselişlerle yatırımcılara göstermektedir. Bu nedenle de bizim için 1680 desteği artık çok kritik bir destek olmuştur. Çünkü her seferinde test edilen ancak kırılamayan bu destek hem kısa vadeli hem de orta vadeli alıcılar için önem arz etmektedir. Genel olarak Aralık ayında yaşanılan pozisyon kapamalar altın fiyatlarının net yükselişlerini engelleyen en önemli unsurdur. Ancak buna rağmen Altın fiyatları bazı önemli destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürüyor ve bu düşüşleri düşük işlem hacimli sınırlandırabiliyorsa yeni yılla beraber altın fiyatlarında yükselişlerin devam etme ihtimali de kuvvetlenecektir. Bu nedenle de özellikle bu ay yaşanılacak olası düşüşler uzun vadeli alıcılar için fırsat olarak belirlenmiştir.

Gün içi baktığımızda 1704 ile 1718 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilen Altın fiyatların özellikle de 1704 desteğinin kırılması yeniden 1680 seviyesinin test edilmesini sağlayabilir. Ancak gün içi düşüş baskısı oluştu diyebilmemiz için gereken tek şart Altın fiyatlarının 1680 desteğini kırmasıdır. Bandın üst noktası olarak belirlediğimiz 1718 seviyesi ise tepki satışlarının devam edip etmeyeceği konusunda bize kısa vadeli bilgi vermektedir. Hatırlanırsa 1680 seviyesi üzerinde 1737 seviyesinin hedefleneceğini sizlerle daha önceki analizlerimizde paylaşmıştık. Bu seviyenin test edilmesi de gün içi 1718 direncinin geçilmesi ile oluşacağını söyleyebiliriz. Gün içi ekonomik verilere baktığımızda Eurogrup toplantısının Altın fiyatları için önemli olacağını söylesek de altın için en kritik günün yarınki FED toplantısı olacağını söyleyebiliriz.

Pivot; 1680

Destek: 1704-1690-1680

Direnç; 1718-1725-1731