Gözler ABD Verilerinde!!!

KUDRET AYYILDIR | 15 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

İchimoku Taban Seviyesi: 1,2655

100 günlük basit hareketli ortalama: 1,2659

200 günlük basit hareketli ortalama: 1,2810

50 günlük basit hareketli ortalama: 1,2927

EUR/USD paritesi için haftaya bakış analizimizde 1,15 seviyesinin hedeflendiğini belirttikten sonra günlük analizlerimizde bu düşüşler öncesinde tepki alışlarının olma ihtimalini ve bu nedenle de 1,2655 desteğini dikkatle takip edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Nitekim parite 1,2655 desteğinden güç aldı ve 1,2777 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,2764 seviyelerinde hareketlerine devam etmektedir.

Peki Tepki Alışları Nereye Kadar Devam Edecek?

Eğer EUR/USD paritesi 1,2655 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 1,2780, 1,2820, 1,2880, 1,2930 ve 1,3000 seviyeleri tepki alışlarının hedefleri olarak belirlenmiştir. Ancak bu seviyeler içinde 1,2780 ve 1,2880 seviyeleri diğerlerine göre daha fazla önemlidir. Çünkü paritenin 1,2780 direncini geçmesi 1,2880 seviyesinin hedeflenmesini, 1,2880 direncinin geçilmesi ise 1,30 seviyesinin hedeflenmesini sağlayacaktır.

Kısa vadeli mi Uzun vadeli mi işlem yapmalıyım?

EUR/USD paritesinin 1,2655 desteği üzerinde kalması nedeniyle tepki alışlarına maruz kaldığı, bu yükselişlerin 1,2780 direncini geçmesi durumunda 1,2880 seviyesine kadar devam etme ihtimalinin oluştuğunu, böyle bir durumda kısa vadeli alımlarda yer alınabileceğini söyleyebiliriz. Ancak burada durulması gerekilen husus yaşanılacak bu yükselişlerin tepki niteliğinde olmasıdır. Bu nedenle de yaşanılacak olası yükselişleri uzun vadeli satış fırsatı olarak değerlendirilmesi riskinizi minimize edecektir. ( EUR/USD paritesinde 1,3170 seviyesi altında uzun vadeli düşüş beklentisi devam etmekte ve yılsonu olarak 1,2450 ve 1,2250 seviyeleri hedeflenmektedir)

Yukarıda belirtmiş olduğumuz tepki alış seviyelerinin önemli dönüş noktaları olduğu, bu dönüş noktalarına göre uygun işlem stratejileri oluşturulabileceğini ve bu işlemlerin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olacağına yatırımcının karakteristik özelliğinin karar vereceğini söyleyebiliriz.

Temel olarak baktığımızda gün içerisinde ABD’den gelecek olan verilerin parite üzerinde sert hareketlere maruz kalmasına katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. TR saati ile 15,30’da başlayacak veri akışı, yine TR saati ile 20.20’de Bernanke’nin yapacağı konuşma ile devam edecektir. Bu nedenle de gün içerisinde gelecek ABD verilerine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,2725

Destek; 1,2725-1,2695-1,2655

Direnç; 1,2780-1,2820-1,2880

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5845 seviyelerinde sakin bir şekilde hareket ederken İngiltere’den gelen olumsuz perakende satışları verisi ile gün içi 1,5826 seviyesine kadar geriledi ve bu gerileme sonrasında EUR/USD paritesindeki çıkışlardan etkilenerek yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Şuanda da 1,5850 seviyesinde hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesinde 1,5880 direnci önemini korumaktadır. Bu direnç noktası tepki alışlarının devam edip etmeyeceğine karar verecek önemli bir seviyedir. Eğer parite 1,5880 direncini geçebilirse günlük grafikteki 1,5970 ve 1,6060 seviyeleri hedeflenmek isteyecektir. Özellikle de paritedeki sağlıklı ve net düşüşlerin gerçekleştirilmesi için düşüş kanalının üst noktası olan 1,6060 seviyesinin test edilmesi gerekmektedir. Böyle bir ihtimalin oluşması net işlem fırsatı oluşmasını sağlayacaktır. Tabi bu seviyenin hedeflenebilmesi için öncelikle 1,5880 daha sonra da 1,5970 direncinin geçilmesi gerekmektedir.

Kısa vadeli baktığımızda paritedeki olumsuzluğun 1,5880 seviyesi altında kalmayı sürdürmesi durumunda satış baskısının devam edeceğini, bu durumun GBP/USD paritesini ilk etapta 1,5750 seviyesine kadar geriletmesi kaçınılmaz olacaktır. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan veriler paritenin tepki alışlarına mı yoksa normal seyir olan satış baskısına mı karar vereceği gözlemlenecektir.

Pivot: 1,5880

Destek; 1,5815-1,5775-1,5750

Direnç; 1,5880-1,5915-1,5965

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi gün içerisinde gelen İşsizlik oranı ve Cari açık verisinin fiyatlanması ile sert hareketlere maruz kalmış ve özellikle de Cari açıktaki iyileşme nedeniyle Türk lirasının güçlendiği gözlemlenmiştir. Her ne kadar İşsizlik oranında olumsuz bir sonuç çıksa da Cari açığın beklentinin altında gerçekleştirmesi Türk lirasının güçlenmesini ve paritenin aşağı yönlü hareket gerçekleştirmesini sağladı. Cari açığın azalmasına sebep olan durumun altın ihracatından kaynaklandığı açıklanmaktadır. Açıklanan ekonomik verilerin paritedeki 1,8095 direncini geçmeye yetmediği ve bu nedenle de 1,8085 seviyesinden başlattığı satıcılı seyri gün içerisinde 1,7978 seviyesine kadar sürdürdü ve şuanda da 1,80 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,8095 direncinin önemli olduğu, alıcılı tarafta olmak için bu direncin geçilmesi beklenilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü USD/TRY paritesi bu direncin altında kalmayı sürdürdüğü için yeniden 1,7730 seviyesi hedeflenebilir. Bu nedenle de 1,8095 direnci altında satıcılı, 1,8095 seviyesi üzerinde ise alıcılı olmak gerekmektedir.

NOT: USD/TRY paritesinin yeniden 1,7730 seviyesini hedeflemesi için günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7990 seviyesi altında günlük kapanış yapması gerekmektedir. Aksi takdirde yani paritenin günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7990 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması ile 1,8095 ve 1,8350 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 1,8095

Destek; 1,7950-1,7880-1,7820

Direnç; 1,8050-1,8095-1,8130

USD/JPY ANALİZ

Japonya’da seçime gidilecek beklentisi ve haftalık grafikteki düşüş trendinin yukarı yönlü kırılması paritenin yukarı yönlü atak gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Bu çıkışın gün içerisinde 81,23 seviyesine kadar sürdüğü gözlemlenmiştir. Genel anlamda Yen’deki değer kayıplarının Dolar endeksinde güçlenmesi ile çıkışların gözlemlendiği parite de özellikle 81,96 direnci önemlidir. Bu direnç paritenin tepki satışlarına maruz kalıp kalmayacağına karar verecek en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Eğer parite bu direncin üzerine çıkmaya çalışır ve bu durumda başarılı olursa 83 ve 84,10 seviyeleri hedeflenecektir. Aksi takdirde yani paritenin 81,96 direncini geçememesi durumunda 80 seviyesine kadar tepki satışlarının oluşması gözlemlenebilir. Gün içerisinde gelecek makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir.

NOT: USD/JPY paritesinde 78,70 desteği üzerinde uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiğini ve 84,10 seviyesinin hedeflendiğini söyleyebiliriz.

Pivot: 80,65

Destek: 80,65–80,30-80,00

Direnç: 81,40-81,70-82,07

HAM PETROL ANALİZİ

Obama seçimi sonrasında 89,20 seviyesine kadar yükselen ham petrol fiyatları bu noktadan sonra gerçekleştirdiği satıcılı seyirle aşağı yönlü hareketlerine devam etmiş ve bu düşüşlerle 84,05 seviyesi test edilmiştir. Bu seviye test edildikten sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerini sürdürmek isteyen ham petrol fiyatları şuanda 86,15 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.

Gün içerisinde gelecek olan makro-ekonomik haberler içerisinde yer alan ham petrol stokları verisi petrol fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. Genellikle ham petrol stokları verisi açıklandığı günlerde verinin etkisinin petrol fiyatı üzerindeki fiyatlamalara dikkat çekilir ancak kritik ve önemli bir etken olan ABD borsaları hiç dikkate alınmaz. Bu nedenle haber açıklandıktan sonra sadece habere bakmak işlem kalitesi ve başarısı açısından yanlış bir stratejidir. Burada yapılması gerekilen strateji veri geldiği anda Dow jones endeksin haber sonucunu destekleyip desteklemediğini görmektir.

Öncelikle Ham petrol stokları verisinin normal şartlarda nasıl yorumlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Stoklar ARTARSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAYBEDER

Stoklar AZALIRSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAZANIR

Genel olarak bilinen ve herkesçe uygulanan bu açıklama son zamanlarda etkisini göstermiyor?

Cevabı aslında hepimizin bildiği ancak gözden kaçırdığı bir uygulamadır. Bu verinin açıklandığı anda ABD borsalarının seyri ham petrol fiyatları için önemli bir ayrıntıdır. Genel olarak baktığımızda ABD borsaları ile Ham petrol fiyatlarının aynı korelasyonda hareket ettiği görülmektedir. Yani;

ABD Borsalarındaki Yükseliş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarını Değerlendirmektedir.

ABD Borsalarındaki Düşüş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarına Değer Kaybettirmektedir.

Buradaki ayrıntıyı kaçıran yatırımcı haber sonrası gerçekleştirdiği işlemlerde başarılı olamamaktadır. Bu nedenle de işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar ABD borsalarını dikkatle takip etmelidir.

Peki Yapılması gereken strateji nedir?

Ham petrol stokları verisi açıklandığı anda Dow Jones Endeksinde 5 dk’lık grafik açarak endeksin hangi yöne doğru hareket ettiğini görmek gerekmektedir. Eğer açıklanan stok verisinin sonucunun ham petrolde yaşatacağı etki ABD borsaları ile doğru orantılı ise sonuca göre işlem yapmak başarılı işlemler için önemlidir. Ancak eğer ham petrol stokları verisinin sonucunun petrol fiyatlarındaki etkisi ile ABD borsalarının o anki hareketi arasında farklılık oluyorsa piyasaların ABD borsalarını fiyatlaması daha kolay olacaktır. ( Burada stok verisinin beklenti ile karşılaştırılması da önemlidir. Stok verisinin önceden fiyatlanabilmesi için beklenti ile açıklanan veri arasında ciddi bir farklılık olması gerekmektedir)

Bu stratejiyi daha basite indirgersek;

Bugünkü ham petrol stokları verisinde artış gözlemlenmektedir. Bu durumda ham petrol fiyatlarının azalması beklenilmektedir. Eğer ABD borsaları haber açıklandığı zamanda düşüşlerini sürdürüyorsa stok verilerinin sonucu direk olarak petrol fiyatlarında negatifliğe neden olacaktır.

Ancak stoklar arttığı zaman ABD borsalarında yükseliş gözlemlenirse petrol fiyatları karar aşamasında kalacaktır. Bu tür durumda beklenti ile açıklanan veri arasındaki farka dikkat etmek gerekmektedir. Eğer arada ciddi bir fark yoksa piyasalar Dow Jones endeksini fiyatlayacaktır. Beklenti ile açıklanan veri arasında ciddi bir farklılık varsa piyasalar önce stok sonucunu fiyatlamak daha sonra da ABD borsalarını fiyatlamak isteyecektir.

Bu nedenle de; Ham petrol stoklarının sonucunu, beklenti ile açıklanan veri arasındaki farkı ve bu sonuçlarla beraber ABD borsalarının bu haberle doğru mu yoksa ters orantılı mı çalıştığını dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 85,10

Destek: 85,10-84,50-84,05

Direnç; 87,30-88,10-89,15

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları haftanın ilk gününden itibaren 1742 direncini geçmek için uğraşsa da bu direnci geçemediği için satış baskısına maruz kalmıştır. Özellikle de 1691-1702 aralığındaki alım çokluğu paritedeki düşüşleri sınırlandırmaktadır ancak 1742-36 aralığındaki satış baskısı da altın fiyatlarındaki yükselişleri tedirgin etmektedir. Burada önemli olan Altın’da hangi yönün hangi vadede etkin olduğudur. Genel anlamda uzun vadeli olarak 1660 seviyesi üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiği Altın fiyatlarında kısa vadeli olarak da 1717 desteğinin önemli olduğunu, 1702 ya da 1742 seviyesinin hedeflenmesi için bu destek noktasına göre işlem stratejisi oluşturulabileceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde de bu sakinliği ABD’den gelecek olan makro-ekonomik veriler bozması beklenilmektedir. Özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot;1717

Destek;1717-1711-1702

Direnç; 1738-1742-1746