Altında Kritik Gün Geldi Çattı…

KUDRET AYYILDIR | 27 Kasım 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Maliye bakanları Yunanistan konusunda anlaşmaya vardı. Eurogrup liderleri ülkeye verilen kurtarma kredisinin geri ödemesi için daha fazla zaman verirken, ülkenin kurtarma kredisi faizlerini de aşağı çekti. Eurogrup anlaşmasının yanı sıra Yunanistan’ın Aralık’ta 34.4 milyar Euro’luk kurtarma kredisi taksidini alabilmesinin de yolu açıldı. Ancak bakanlar ülkeyi uzun vadede ayakta tutmak için gerekebilecek yeni bir kurtarma paketine ilişkin çağrıları şimdilik geri çevirdi. Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, 13 saat süren toplantının ardından “Bugün üzerinde anlaşılan tüm girişimler, Yunanistan’ın kamu borcunu sürdürülebilir bir seviyeye çekecek” ifadelerini kullanarak, anlaşmanın zor sağlandığını söyledi.

Piyasaların merakla beklediği toplantı artık bir sonuca bağlandı ve bu sonuç neticesinde Yunanistan’ın kendi ekonomik sorunlarını çözebilmesi için kredi ödeme tarihini uzatarak katkı sağlamak istedi, ayrıca kredi faizlerini de aşağı çekerek var olan borcunu da azaltmış oldu. Ancak bu yapılan somut adımlar acaba Yunanistan için geçici mi yoksa kalıcı mı soruları da beraberinde gelmektedir. Bununla ilgili Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble yaptığı açıklamada, anlaşmanın bir yandan tahvil geri alımıyla ülkenin 2020’ye kadar borç yükünün azaltmasını, diğer yandan da finansman açıklarının kapatılması ve geçici önlemlerle tahvillerin geri alınması hamlelerinin fonlanmasını hedeflediğini ifade etti.

Anlaşma sağlanması ile birlikte EUR/USd paritesinde yukarı yönlü hareketlerin oluşmasına ve paritenin 1,3007 seviyesine kadar yükselmesi sağlandı ve şuanda da parite 1,2983 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda önümüzde 1,3020 ve 1,3070 dirençleri mevcuttu. Bu dirençler artık paritenin haftalık grafikteki düşüş kanalının çalışıp çalışmayacağına karar verecek en önemli göstergelerdir. Bildiğiniz üzere parite de 1,3170 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş trendinin devam edeceğini ve bu yükselişlerin satış fırsatı olduğunu belirtmiştik. Dolar endeksi ve ABD borsalarının da son durumuna baktığımızda bu düşüş beklentimizin teyit alındığını görmekteyiz. Bu nedenle de özellikle Dolar endeksinde çıkışların başlaması ile EUR/USD paritesinde satıcı yönlü hareketlerin de oluşması gözlemlenecektir. Bu nedenle de dolar endeksini de dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,2940 seviyesinin kontrol noktası olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak paritenin yukarı yönlü gidişinin artık daha da yavaş hareket etmesi nedeniyle olası dönüşlere de hazırlıklı olmak gerekmektedir. Yani hem kısa hem de uzun vadeli satıcılı tarafta olabilmek için gün içi 1,2940 desteğinin kırılması beklenebilir.

Pivot: 1,2940

Destek; 1,2940-1,2895-1,2865

Direnç; 1,3020-1,3045-1,3070

GBP/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesinin de tabiri caizse suyunun ısındığı görülmektedir. Çünkü gerek EUR/USD gerekse GBP/USD paritelerinin bundan sonraki orta vadeli seyri bu aralar gerçekleştirdiği hareketlerle kendisini gösterecektir. Özellikle de ikisinin de düşüş trendinde hareket ettiğini ve bu trendin kritik noktalarına yakın olduğunu düşünürsek, paritenin en az 6 aylık zaman diliminin hangi yönde karar kılacağını da görmemiz yakındır. Genel olarak baktığımızda özellikle de günlük grafikte düşüş kanalı üzerinde hareketlerini sürdürmekte ve bu durum kanalın üst noktasından gerçekleşecek olası satış sinyalini de beraberinde getirmektedir. Gün içerisinde Avrupa’dan gelen olumlu veriler neticesinde yukarı yönlü hareketlerini 1,6043 ile sınırlandıran GBP/USD paritesi şuanda 1,6036 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 1,6060-80 aralığının önemli olduğunu, bu direncin geçilememesi durumunda orta vadeli kanalın alt noktası olan 1,5800 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de özellikle paritenin bu aralığa çıkışı sonrasında gerçekleşecek satıcılı seyirle belirtilen alt nokta hedeflenebilir. Ancak olası kırılmaya karşı 1,61 seviyesi kısa stop noktası olarak belirlenmelidir.

Kısa vadeli baktığımızda ise gün içi 1,6000 desteğinin psikolojik bir destek olduğu, bu destek noktası kırılmadan satış baskısının kendisini gösteremeyeceği ve bu nedenle de kanalın üst noktası olan 1,6060-80 bandına çıkmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak parite eğer 1,600 desteğini aşağı yönlü kırabilirse kanal dönüşü gerçekleşme olasılığı artacaktır. Böyle bir durumda da satıcılı tarafta olunabilir. Bu nedenle de gün içi 1,6000 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,6000

Destek; 1,6000-1,5950-1,5900

Direnç; 1,6050-1,6080-1,6120

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesini incelediğimizde özellikle de haftanın açılış gününden beri 1,7970 direncini geçme girişimlerinden başarısız olmuş ve parite aşağı yönlü hareketlerini gerçekleştirerek 1,7970 – 1,7900 aralığında hareketlerini sürdürmüştür. Genel olarak baktığımızda uzun bir süredir paritenin 1,8095 direncinin geçemediği, bu nedenle de parite de satış baskısının oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle de Dolar endeksindeki geri çekilmelerin etkisiyle de var olan düşüşlerin daha net oluştuğu ancak belirli noktalarda sınırlı kaldığını görmekteyiz. Kısa vadeli bakacak olursak 1,7970-1,7850 arası bant hareketi gerçekleştirdiğini, bu noktalardan gerçekleşecek kırılmalarla orta vadeli önemli seviyelere kadar hareket edebileceğini söyleyebiliriz. Bu seviyeler ise 1,7970 üzeri 1,8095, 1,7850 altında ise 1,7730 seviyeleri olarak hedeflenmiştir.

Pivot: 1,7970

Destek; 1,7920-1,7880-1,7850

Direnç; 1,7970-1,8010-1,8050

USD/JPY ANALİZ

Gün içerisinde gerçekleştirdiği tepki satışları ile 81,85 seviyesine kadar gerileyen USD/JPY paritesi bu geri çekilme sonrasında tekrar toparlandı ve şuanda da 82,26 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Tepki satışları bu kadar mı diye soracak olan yatırımcılarımıza özellikle 82,55 direncini takip etmelerini, bu direnci geçemediği müddetçe tepki satışlarının devam etme ihtimalinin güçlendiğini söyleyebiliriz. Ancak eğer parite 82,55 direncini geçebilirse geçen hafta gördüğü zirve noktası olan 82,82 seviyesine kadar yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz.

NOT-1: 82,55 direnci öncesinde 1 saatlik grafikte düşüş kanalının üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 82,43 seviyesinin de önemli olduğunu, bu direncin geçilmemesi durumunda da kısa vadeli satış baskısının oluşabileceğini söyleyebiliriz.

NOT-2: USD/JPY paritesinde 78,70 desteğinin kırılmaması nedeniyle oluşan yükseliş trendinde hedefin 84,20 olduğunu, bu nedenle de yaşanılacak olası düşüşlerin alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot: 81,78

Destek: 81,78-81,55-81,25

Direnç: 82,43-82,55-82,82

HAM PETROL ANALİZİ

Haftanın ilk gününde günlük grafikteki fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan ve aynı zamanda da düşüş kanalının üst noktası olarak belirlediğimiz 88,60 direncine yaklaşmak isteyen ancak gün içinde 88,26 seviyelerinden geri dönüş gerçekleştiren ham petrol fiyatları şuanda 88,05 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda ham petrol fiyatlarının 87,40 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için teknik olarak fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan ve aynı zamanda da düşüş kanalının üst noktası olarak belirlediğimiz 88,60 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar alt tarafta 87,40, üst tarafta da 88,60 seviyesine dikkat etmesi gerekmektedir. Stratejisi sonucunda belirlenecek hedef olarak 88,60 üzerinde 90,00, 87,40 desteği altında ise 85,15 seviyeleri olarak belirlenmiştir.

Pivot; 87,40

Destek: 87,40-86,20-85,15

Direnç; 88,60-89,15-90,00

ALTIN ANALİZ

Kritik gün geldi çattı…

Geçen hafta opsiyon piyasalarında 1725 ve 1700 seviyelerinden CALL SAT işlemi gerçekleştiren bankalardan bahsetmiştik. Opsiyonda aylık kapanışın bugün olduğunu, bu nedenle de özellikle bugün Altın ile ilgili gelişmelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle bankaların altın ile ilgili oluşturacağı spekülatif hareketlerle Altın fiyatlarını düşürmek isteyebileceğini ve oluşturduğu işlemleri en az zararla kapatmak isteme düşüncesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu düşüncenin gerçekleşebilmesi için öncelikle Altın fiyatlarının 1735 desteğini kırması gerekmektedir. Fiyatlardaki hareketliliğe katkı sağlayan opsiyon türü işlemlerde bugün vade gününün oluşu Altın fiyatlarında pozisyon kapamaların etkisi ile sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Bu nedenle de özellikle de TR saati ile ABD borsaları açılışı sonrası Altın pozisyonlarımızda daha dikkatli olmamız gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1735 desteğinin hala daha kritik olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve 1757 ile 1765 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerin devamı için de 1735 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir ve böyle bir durumda da 1717 gün içi dip noktası olarak belirlenmiştir.

Pivot;1735

Destek; 1735-1728-1722

Direnç; 1757-1765-1775