EUR/USD’daki Düşüşler Geçici mi Kalıcı mı ?

KUDRET AYYILDIR | 10 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Dün başlanılan geri çekilmelerin gün içinde de devam ettiği ve bu nedenle de gün içi 1,2834 seviyesinin test edildiği gözlemlenen EUR/USD paritesinde bu destekten toparlanıp yukarı yönlü hareketlerine devam etme gün içinde gözlemlenebilir. Özelliklede 1,2830 desteğinin kırılamaması paritedeki satış baskısının düzeltme yükselişlerinin oluşmasına ve bant hareketi gerçekleştirdiği üst nokta seviyesi olan 1,2965 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirebilir. Bu nedenle de EUR/USD paritesindeki satış pozisyonlarında dikkat etmeli ve mümkün olabildiğince kısa vadeli anlık işlemler (scalping) gerçekleştirerek işlemlerinizi sürdürebilirsiniz. Gün içerisinde 1,2885 direncinin önemli olduğunu, bu direncin geçilmesi durumunda yukarı yönlü 1,2935 ve 1,2965 seviyesine kadar yükselme ihtimalinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 1,2885 direnci geçilemezse yeniden satış baskısına maruz kalarak 1,2830 seviyesi gün içi hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Kısa vadeli olarak EUR/USD paritesini inceledikten sonra orta vadeli olarak EUR/USD paritesinin yükselişine devam edecek mi sorusunu da cevaplamak istiyorum. Çünkü EUR/USD paritesinde ALICI&SATICI mücadelesinin tam ortasındayız ve özellikle küçük yatırımcılar anapara&margin durumlarını kestirebilmesi için yön tayini yapmalıdırlar. Genel olarak baktığımızda günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2818 tam da belirttiğimiz bu kararsızlığın giderilmesine katkı sağlayacak en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Eğer EURUSD paritesi 1,2818 desteği üzerinde günlük kapanışlar yapmaya devam ederse yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve şuan yaşanılan düşüşlerin sınırlanacağını söyleyebiliriz. Böyle bir ihtimali göz önünde bulundurursak satıcıların dikkatli olması gerektiğini, çünkü 1,3170 ve 1,3300 seviyelerine giden yolun buradan geçtiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Diğer senaryoya baktığımızda yani EUR/USD paritesinin günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2818 seviyesi altında gerçekleştirdiği durumda orta vadeli olarak satış baskısının artacağını ve bu durumda EUR/USD paritesinin 1,2690 ve 1,2490 seviyelerini hedefleyeceğini, Alıcıların ise böyle bir ihtimalde işlemlerini kapatıp satıcılı seyre dönmesi önemlidir.

NOT: ALICI&SATICI mücadelesinin yoğun bir şekilde geçtiği bu günlerde işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar garantici işlem için belirlediğimiz seviyeye göre günlük kapanışlara dikkat etmesi gerekmektedir. Gün içi kısa vadeli işlemler gerçekleştirecekler ise belirtilen destek direnç kırılışlarını baz alarak işlem açabilirler.

Pivot: 1,2885

Destek; 1,2835-1,2800-1,2760

Direnç; 1,2885-1,2935-1,2965

GBP/USD ANALİZ

ALICI&SATICI mücadelesi sadece EUR/USD’da devam etmiyor GBP/USD paritesi de bu mücadeleye sahne almaktadır. Çünkü dikkat edildiğinden GBP/USD paritesinin de 1,63 seviyesinden başlattığı satıcılı seyir devam etmekte ve parite bu satıcılı seviyenin geçici mi kalıcı mı olduğu konusunda çekimser davranmaktadır. Bu kararı vermede bize kolaylık sağlayacak olan hiç şüphesiz ki haftalık grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5730 seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer GBP/USD paritesi 1,5730 seviyesi üzerinde haftalık kapanış yapmayı sürdürürse bu düşüşlerin geçici olduğunu ve bu nedenle de yeniden 1,6300 seviyesine doğru çıkışların olacağını söyleyebiliriz. Aksi durum söz konusu olursa yani GBP/USD paritesi haftalık kapanışını 1,5730 seviyesi altında gerçekleştirirse var olan düşüşlerin kalıcı olacağını ve bu nedenle trendin değişiminin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

Kısa vadeli baktığımızda gün içerisinde 1,5970 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyen GBP/USD paritesi bu çıkışını 1,6050 seviyesine kadar taşıyabilir. Ancak bu çıkışın devam edip etmeyeceğine karar verecek olan 1,6050 seviyesi olarak belirlenmiştir. Çünkü 1,6050 seviyesi altında gün içi düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir. Alıcıların 1,6050 direncini geçmesini beklemesi gerekmektedir.

NOT: Haftalık grafiği incelediğimizde 1,63 seviyesinde gerçekleşen iki tane net tepenin olduğu ve bu tepelerden sonra paritede satış baskısının oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle de eğer bu senaryo gerçekleşirse şuanda ikinci tepenin oluştuğunu ve bu tepenin GBP/USD paritesini orta vadeli olarak fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,5615 seviyesine kadar geriletmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,6050

Destek; 1,5975-1,5955-1,5910

Direnç; 1,6050-1,6105-1,6125

USD/TRY ANALİZ

“Türk Ekonomisi İstikrarlı, Mali Dengeleri Güçlü, Türkiye’nin Notunu Yakında Gözden Geçireceğiz, Türk Ekonomisi Hala Sermaye Akımlarına Bağımlı, Cari Açık Hala Risk Yaratmayı Sürdürüyor” bu açıklamalar bugün gün içerisinde Fitch analisti Paul Rawkıns’den geldi. Türkiye için olumlu açıklamaların oluştuğu ve aslında kredi notumuzun artırılmasının sinyallerinin verildiği bu konuşmada özellikle Ortadoğu gerginliği dikkatli bir şekilde takip edilmektedir. Eğer Türkiye şu sıralar gündemimizde yoğun bir şekilde takip ettiğimiz ve özellikle Askeri müdahalelerin devam ettiği Suriye’de bu süreci başarılı bir şekilde atlatırsa ilk haber kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilir ve bu haber kredi notunuz artmıştır şeklinde olabilir. Ancak bu arada Türkiye’nin ekonomik büyümesinin devam etmesi durumunda faiz indirimi spekülasyonlarının artacağını, bu nedenle de Türk Lirasındaki dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini gözlemleyebiliriz.

Peki bütün bu temel gelişmelerden sonra USD/TRY paritesinde nasıl bir seyir bekleniyor sorusuna ise teknik olarak 1,8160 desteğinin güncelliğini koruduğu ve bu seviyenin kısa vadede karar mekanizması olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde 1,8255 seviyesine kadar yükselen USD/TRY paritesi bu çıkışını sürdürmek ve gün içi fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1,8295 direncine doğru devam ettirmek istiyorsa 1,8160 desteği üzerinde kalması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmediği durumda 1,8160 desteğinin kırıldığını ve bu nedenle de düşüşlerin gün içi 1,7930 seviyesine kadar taşınabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1,8160 desteği dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,8160

Destek; 1,8160-1,8080-1,8020

Direnç; 1,8295-1,8405-1,8500

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi ile ilgili teknik beklentilerimizin değişmediğini ve paritedeki satış baskısının devam etmesi gerektiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak yarın ki G7 toplantısı ve bu toplantı öncesinde Japonya Başbakanı Noda’nın, “gelişmiş ülke merkez bankaları küresel ekonomiyi gözetmeyi sürdürüyor ve gerekmesi halinde para politikasında ayarlama yapmaya hazırız” açıklaması acaba bir müdahale olacak mı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle de özellikle yarın parite de dikkatli olmak ve bekle-gör politikasını sürdürmek gerekmektedir.

Gün içi baktığımızda ise USD/JPY paritesi uzun bir süredir devam eden satış baskısını gün içerisinde devam ettirmeye çalışmaktadır. 4 Saatlik grafiği incelediğimizde net bir şekilde düşüş trendi içinde hareketlerini sürdürmek istediğini, bu nedenle de kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme noktası olan 78,85 direncini geçemeyen USD/JPY paritesi dün başlattığı satıcılı seyrini gün içerisinde devam ettirmekte ve gün içerisinde 78,17 seviyesine kadar gerilemiştir. Grafiği incelediğimizde kanalın alt noktası olan 76,80 seviyesini hedeflediğini ancak bunun için öncelikle fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 77,90 desteğini kırması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer USD/JPY paritesi 77,90 desteğini kırabilirse orta vadeli düşüşlerin devam edeceğini ve düşüşlerin teyit olduğunun göstergesi olarak satıcı iştahının artacağını söyleyebiliriz. Gerek kısa vadeli gerekse orta ve uzun vadeli olarak kritik bir destek olan 77,90 desteğinin kırılıp kırılmamasına göre işlem stratejisi gerçekleştirilmelidir. Diğer önemli seviye olarak da 78,45 direnci olarak belirlenmiştir. USD/JPY paritesi bu direnç altında kalmayı sürdürürse düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesi ve kritik nokta olan 77,90 seviyesini kırma girişiminde bulunacaktır. Aksi takdirde yani paritenin 78,45 direncini geçmesi yeniden kanalın üst noktası olan 78,85 direncini gündeme taşıyacaktır.

Pivot: 78,45

Destek: 78,05-77,90-77,70

Direnç: 78,45-78,70-78,85

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları dün tüm enstrümanlarda (EUR/USD, GBP/USD, Altın, Gümüş ve Dow Jones) satış baskısı varken yükselişlerine devam etmesi daha önce de Altın da gördüğümüz ayrışmanın kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bu çıkışın net bir şeklide teknik ve temel desteklere ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz. Bir yandan orta doğu’da petrol varil fiyatlarının 100$ olmasını isteyenlerin spekülatif konuşmaların devam etmesi diğer yandan da ham petrol fiyatlarının net bir şekilde test ettiği ancak kıramadığı 88,15 desteğinin üzerinde kalma çabasının sonucu olarak belirlenmiştir. Genel olarak petrol fiyatlarında yaşanılan bu gelişmelerle birlikte 92,88 seviyesine kadar yükseldiğini ve şuanda da petrol fiyatların 92,05 seviyesinde hareket ettiğini gözlemlemekteyiz.

Teknik olarak baktığımızda 91 desteğinin önemli olduğunu, bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları 91 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 93,90 ve 95,80 seviyelerini hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde yani ham petrol fiyatların 91 desteğini kırması durumunda mevcut kritik nokta olan 88,15 desteğine doğru geri çekilmenin oluşmasının kuvvetli olacağını söyleyebiliriz.

Pivot; 91,00

Destek:91,00-90,30-89,30

Direnç; 92,90-93,90-94,60

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatlarının gün içerisinde 1765 ile 1760 seviyesi arasında sıkışık seyrini devam ettirdiği, bu nedenle de daha önce de belirttiğimiz gibi “fırtına öncesi sessizliği” andıran bu görüntü de olası beklenilen sert hareketlerden yararlanmak için önemli destek direnç seviyelerine dikkat etmeliyiz. Özellikle de 1760 desteği dün de kırılamamış olup bugün de bu seviyelere yakın hareketlerini sürdürmektedir. 1760 desteğinin kırılıp kırılmamasına göre gün içi hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. 1754 ile 1776 seviyelerinin gün içi görülebilecek en yüksek ve en düşüş seviyeleri olarak belirlediğimiz zaman 1760 desteğinin önemli olduğunu, bu desteğin kırılamaması durumunda 1776 seviyesinin hedefleneceğini, kırması durumunda da 1754 desteğini de kırarak 1741 seviyesine doğru hareketlerine devam etmesi gözlemlenebilir. Bu nedenle de kontrol noktası olarak belirlediğimiz 1760 desteğine dikkat etmek gerekmektedir.

Orta vadeli olarak Altın fiyatları için daha önce üzerinde sıklıkla durduğumuz 1788-1803 bandının kritik olduğunu, 1803 direnci geçilmeden yükselişlerin rahatlayamayacağını, bu direncin geçilmemesi durumunda 1735 ve 1690 desteklerinin önemli bir alış noktası olduğunu daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmış ve belirttiğimiz seviyelerin hassasiyetini belirtmiştik. Bu stratejinin hala daha geçerli olduğunu ve bu nedenle de gün içi satışlarda yer alınabildiği gibi uzun vadeli olarak yaşanılacak düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirilmenin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada kısa vadeli gerçekleştirilecek satış pozisyonlarda dikkatli olmanın ve muhakkak zarar kes noktasının bulunmasının trendin tersine açılmış pozisyonlardaki sorunların devam etmesi nedeniyle önemli olduğunu vurgulamaktayız. Peki hangi noktalarda alımlar gerçekleştirilebilir sorusuna ise ya 1803 direncinin geçilmesi ile ya da 1735 ve 1690 seviyelerinin test edilmeleri durumunda uzun vadeli alımlarda yer alınabilir cevabını verebiliriz.

Pivot;1776

Destek; 1760-1754-1741

Direnç; 1776-1780-1788