EUR/USD’da 1,2935 Seviyesi Yükselişlerde Tamam mı Devam mı Noktasıdır…

KUDRET AYYILDIR | 01 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, derinleşen borç krizinin ekonomiyi resesyona doğru itmesi ve bunun şirketleri işçi çıkarmaya yöneltmesi sonucu rekor seviyeye yükseldi. Euro kullanan 17 ülkede işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 11.4 ile rekor seviyede gerçekleşti. Bu veri, verilerin yukarı yönde revize edilmesinin ardından, Haziran ve Temmuz ayı oranları ile aynı seviyede çıktı. Bu, 1995’te veri serilerinin tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor. Bloomberg News’un anketine katılan 30 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre de işsizlik oranının yüzde 11.4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Avrupa firmaları, oluşan resesyon koşulları, kemer sıkma tedbirleri ve yavaşlayan küresel ekonomiden dolayı yatırımlarını erteliyor ve istihdam artışından kaçınıyor. Kötüleşen ekonomik görünüm, Deutsche Bank AG, PSA Peugeot Citroen ve Air France-KLM Group gibi bazı önemli Alman ve Fransız şirketlerin binlerce kişiyi işten çıkarmalarına neden oldu.

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde 1,2803 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine devam etti ve gün içerisinde 1,2909 seviyesini test etti. Genel olarak baktığımızda 4 saatlik grafikte düşüş kanalı içinde hareketlerini sürdüren EUR/USD paritesinde fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,2907 ile 1. kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda da 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2935 dirençleri önem arz etmektedir. Eğer parite bu dirençleri geçemezse yeniden kanal içi hareketlerin devam etmesi ve kanalın alt noktası olan 1,2825 desteğine doğru ilk etapta gerilemesi beklenilmektedir. Diğer yandan da fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1,2825 desteği paritenin düşüşlerine devam edip etmeyeceğine karar verecek en önemli direnç noktasıdır. Eğer EUR/USD paritesi 1,2825 desteğini de kırarsa 1,2690 2. kanalın alt noktası olarak hedeflenecektir.

Özetlersek gün içerisinde paritenin 1,2935 ile 1,2825 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiğini, bu seviyelerden hangi yönde kırılış gerçekleşirse o yöne doğru sert hareketlerin oluşacağını söyleyebiliriz. Düşüş ihtimallerin gerçekleşmesinin şuan ki konjonktürde daha büyük ihtimal olduğunu ancak yine de temkinli olmanın önemli olduğunu söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda gün içerisinde ABD’den gelecek olan makro-ekonomik verilerin etkisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Özellikle de TR saati ile 17,00 ve 19,30’da ABD’den gelecek olan ISM İmalat İndeksi haberi ile Fed Başkanı Bernanke Konuşması günün en önemli haberleri olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2935

Destek; 1,2825-1,2800-1,2750

Direnç; 1,2935-1,2960-1,3000

GBP/USD ANALİZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İspanyol bankaları için öngörülen 53 milyar 700 milyon Euro’luk sermaye artırımının yeterli olmayabileceğini savundu. Danışmanlık şirketi Oliver Wyman’ın geçen cuma günü açıkladığı, İspanyol bankalarının 53 milyar 700 milyon Euro’luk sermaye artırımına ihtiyaç duyduğuna ilişkin rapor, Moody’s’e göre yeterli gözükmedi. Haftalık değerlendirme raporunu açıklayan Moody’s, İspanyol bankaları için öngörülen söz konusu sermaye artırımının ”sektörün istikrarını garanti etmek ve yatırımcılara güven vermek için yeterli olmayabileceğini” öne sürdü. Moody’s, İspanyol bankalarının 70 milyar ile 105 milyar Euro arasında sermaye artırımına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, her şeye rağmen İspanyol bankalarının sermaye artırımına gitme sürecinin olumlu olduğunu, İspanya’nın kredi notuna olumlu etki yapacağını ve İspanyol finans sisteminin güvenini tekrar kazanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

GBP/USD paritesi EUR/USD paritesi kadar olmasa da kısmi olarak yükselişlerine devam etti ve gün içerisinde 1,6164 seviyesine kadar yükseldi. Ancak sabah analizimizde de belirttiğimiz üzere fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,6167 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında düşüşlerin devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmiştik. Nitekim GBP/USD paritesi 1,6167 direncine yaklaştı ancak bu direnci geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kaldı. Şuanda da 1,6136 seviyesinde hareket eden GBP/USD paritesinde 1,61617 direnci kritik bir seviye olarak güncelliğini korumaktadır. Eğer parite bu direnç altında kalmayı sürdürürse düşüşlerine devam etmesi ve kanalın alt noktası olan 1,6101 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Yükselişlerde yer almak isteyenler 1,6167 direncinin geçilmesini beklemelidir.

NOT: 4 saatlik grafiği incelediğimizde paritenin fibonacci %61,8 ve aynı zamanda da kanalın alt noktası olan 1,6101 desteğinden güç aldığı ve bu nedenle de yükselişlerine devam ettiği gözlemlenmektedir. Eğer GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6167 direncini geçebilirse yükselişlerini kanalın üst noktası olan 1,6245 seviyesine kadar taşıyabilir. Bu nedenle de düşüşlerde garantici olarak yer almak isteyenler kanalın alt noktası olan 1,6100 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1,6167

Destek; 1,6101-1,6070-1,6025

Direnç; 1,6167-1,6210-1,6245

USD/TRY ANALİZ

Araştırma kuruluşu GfK’nın Türkiye Tüketici Güven Endeksi, Eylül’de bir önceki aya göre 1,2 puan artış kaydederek 88,3 puana yükseldi. GfK’dan yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2012’de 87.1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Eylül ayında 1.2 puan artarak 88,3 puana çıktı. Terör, şehitler ve Suriye’de yaşanan olaylar Eylül ayının öne çıkan konu başlıkları oldu. Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında, Eylül’de gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 5,7 puan artarak 106 puana ulaştı. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 0.3 puan artarak 106,6 puana yükseldi. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti ise 1.8 puan artarak 87.9 olurken, tasarruf eğilimi 3 puan azalarak 52.7 olarak izlendi.

“USD/TRY paritesi 1,7850 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte ve bu durum USD/TRY paritesinin kanal içi hareketlerine devam etmesine neden olabilir. Özellikle de yükselişlerin devam edebilmesi için günlük grafikteki 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1,80 direncini geçmesi gerekmektedir. Bu direncin paritedeki yükselişlerin devam edip etmeyeceğine karar verecek en önemli seviye olduğunu, 1,8000 direncinin geçilmesi ile fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,8104 seviyesinin hedefleneceğini, aksi takdirde yani paritenin 1,800 direncini geçememesi durumunda ise yeniden kanalın alt noktası olan 1,7900-1,7850 Aralığına gerilemesi beklenilmektedir. Bu nedenle de 1,80 direncini dikkatle takip etmek gerekmektedir.”

Yukarıda belirtmiş olduğumuz sabah analizinde paritedeki kanal içi hareketlerin devam ettiğini, bu nedenle de 1,7850 desteği aşağı yönlü kırılmadan kanal içi hareketlerine devam etmesini ancak bunun için 50 günlük basit hareketli olan 1,80 direncini geçmesi gerektiğini belirtmiştik. Bu stratejinin güncelliğini koruduğunu, ek olarak da 1,80 direnci üzerinde kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1,8148 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,8000

Destek; 1,7925-1,7900-1,7850

Direnç; 1,8000-1,8050-1,8104

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi haftanın açılış gününde düşüş kanalı içinde hareketlerine devam etmekte ve şuanda kanalın tam orta noktasında karar aşamasındadır. Güçlü Yen üzerine yapılan spekülatif hareketlerin parite üzerinde pozitif yansıdığı ve USD/JPY paritesinin yükselişlerine kısmi olarak devam ettiği gözlemlenmektedir. Ancak paritedeki uzun vadeli satış fırsatı paritedeki yükselişlerin kısmileşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle de paritedeki düşüşlerde yer alırken temel olarak da gelecek olan olası spekülatif haberlere de dikkat etmek gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda 77,50 desteğinin önemli olduğu ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe kısmi yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Kısa vadeli yaşanılması beklenilen bu yükselişlerde kısa vadeli alışlarda yer alınabileceği gibi yaşanılacak olası yükselişleri uzun vadeli satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Pivot: 77,50

Destek: 77,70-77,50-77,30

Direnç: 78,10-78,30-78,50

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları haftanın açılış gününde 91,22 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 91,71 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 88,25 ile 93,90 seviyeleri arasında bant hareketini uzun bir süredir gerçekleştiren ham petrol fiyatlarında özellikle 93,90 direnci önemlidir. Günlük grafikte Fibonacci %76,4 düzeltme noktası ve aynı zamanda da 50 günlük basit hareketli ortalama olan 93,90 direncinin geçilmesi yukarı yönlü hareketlerin teyidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ham petrol fiyatları orta vadeli yükselişlerde yer almak istiyorsa 93,90 direncini geçmek isteyecektir. Aksi takdirde 93,90 ile 88,25 seviyeleri arasındaki bant devam etmesi beklenilmektedir. Gün içerisinde de 92,25 direnci kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Bu kontrol noktasına göre bandın alt ve üst noktalarının hedeflenmesine odaklanabilirsiniz. Bu nedenle de 92,25 direnci geçilirse 93,90 kısa vadeli hedef olacağı gibi 92,25 direnci altında kaldığı müddetçe de 88,25 hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot; 92,25

Destek: 91,25-90,78-89,90

Direnç; 92,25-93,00-93,90

ALTIN ANALİZ

1762 dolar seviyesinden yükselmek için uğraşan ve bu nedenle de gün içinde 1672 dolar seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren sarı maden lakaplı Altın gün içi önemli pivot noktası olan 1778 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş baskısına maruz kalmak isteyecektir. Uzun vadeli alımcılar ile kısa vadeli satışcıların kıyasıya mücadelesinin devam ettiği şuan ki konjonkturde dikkatli olmalıyız. Özellikle de uzun vadeli alışlarda yer alacaksak kritik noktalarda yer almalı ve buna göre uygun işlem stratejisi oluşturmak gerekmektedir. Özellikle uzun vadeli olarak hangi seviyelere dikkat edilmesi gerektiğini haftaya bakış analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Haftaya bakış analizindeki seviyelere dikkat ederek uzun vadeli işlem stratejisine devam edebilirsiniz. Kısa vadeli baktığımızda 1778 direnci altında tepki satışlarının devam ettiğini ve bu nedenle de gün içerisinde 1778 direnci geçilmeden alımlarda yer alınmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda gün içerisinde ABD’den gelecek olan makro-ekonomik verilerin etkisi Altın fiyatları üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Özellikle de TR saati ile 17,00 ve 19,30’da ABD’den gelecek olan ISM İmalat İndeksi haberi ile Fed Başkanı Bernanke Konuşması günün en önemli haberleri olarak belirlenmiştir.

Pivot;1778

Destek; 1765-1760-1752

Direnç; 1778-1785-1792