22 Ekim 2012 GCM Forex Sabah Analizi

KUDRET AYYILDIR | 22 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi geride bıraktığımız hafta özellikle de haftanın son iki işlem gününde aşağı yönlü hareketlerini sürdürmüş ve bu durum EUR/USD paritesini 1,3013 seviyesine kadar düşürmüştür. Bu düşüş sonrası tekrar toparlanan ve yukarı yönlü atak başlatan EUR/USD paritesi şuanda 1,3044 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3060 direncinin önemli bir seviye olduğu, bu seviyenin geçilip geçilememesine göre parite de hareketlerin oluşacağını, bu nedenle de bu seviyeyi dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. EUR/USD paritesi için 1,3060 seviyesinin geçilememesi durumunda 1,2995 seviyesine kadar geri çekilmelerin oluşabileceğini, aksi takdirde yani EUR/USD paritesinin 1,3060 direncini geçmesi durumunda ise 1,3110 seviyesini test etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1,3060 seviyesini takip ederek uygun işlem stratejilerinde yer alınabilir.

Temel olarak baktığımızda haftanın açılış günü makro-ekonomik veri olarak sakin bir gün geçirmesi beklenilen EUR/USD paritesinde gün içerisinde Fransa sabit faizli bono ve ABD’de hazine bonosu ihaleleri olacaktır. Bilindiği üzere bono ve tahvil faizlerinde yaşanılacak olası artış ülke para biriminin değer kaybetmesinde önemli rol oynarken, bono ve tahvil faizlerinde yaşanılacak olası azalış ise ülke para birimini değerlendiren en önemli faktörlerdir. Bu nedenle de gün içi bu verilerin takip edilmesi kısa vadeli işlemcilerin stratejilerini geliştirmesinde etkili olacaktır.

Pivot: 1,3060

Destek; 1,3015-1,2995-1,2950

Direnç; 1,3080-1,3110-1,3150

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi için daha önceki analizlerimizde 1,6180 direncinin geçilememesi durumunda 1,5975 seviyesinin test edileceğini, bu nedenle de 1,6180 direncini takip edilmesinin önemli olduğunu vurgulamıştık. Bu fırsatımızın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini paritenin 1,6180 direncini geçememesinden gözlemledik. Bunun yanı sıra Cuma günü parite FLAG & CUP formasyonunun oluşma ihtimalleri ile sizlere bilgi verdikten sonra GBP/USD paritesi 1,6030 seviyesini aşağı yönlü kırarak FLAG formasyonunu doğruladı ve GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5990 seviyesine kadar geriledi. Teknik olarak baktığımızda 1,6050 direncinin önemli bir seviye olduğu, bu seviyenin geçilip geçilememesine göre parite de hareketlerin oluşacağını, bu nedenle de bu seviyeyi dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. GBP/USD paritesi için 1,6050 seviyesinin geçilememesi durumunda 1,5970 seviyesine kadar geri çekilmelerin oluşabileceğini, aksi takdirde yani GBP/USD paritesinin 1,6050 direncini geçmesi durumunda ise 1,6130 seviyesini test etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1,6050 seviyesini takip ederek uygun işlem stratejilerinde yer alınabilir.

Pivot: 1,6050

Destek; 1,6000-1,5970-1,5940

Direnç; 1,6050-1,6090-1,6130

USD/TRY ANALİZ

Geride bıraktığımız hafta gerçekleşen satıcılı seyirle aşağı yönlü hareketlerini yeni hafta da devam eden USD/TRY paritesi açılışından itibaren gün içerisinde 1,7921 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,7927 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,8030 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç seviyesi altında gün içi düşüşlerine devam edeceğini, aksi takdirde devam eden bu satışların bir müddet yerini alışlara bırakacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içerisinde 1,8030 direnci takip edilmelidir. Diğer taraftan da 1,7860 seviyesinin de var olan düşüşlerin devam edip etmeyeceği konusunda bizlere sinyal vereceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,7860 desteğini kırabilirse uzun vade olarak kritik bir seviye olarak belirlediğimiz 1,7730 desteğine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak eğer parite düşüşlerini 1,7860 ile sınırlandırırsa yeniden yukarı yönlü hareketler hızlanacağı gibi paritenin yeniden 1,81**’li seviyelere kadar çıkış gerçekleştirmesi gözlemlenecektir.

Pivot: 1,8030

Destek; 1,7910-1,7885-1,7860

Direnç; 1,7980-1,8030-1,8085

USD/JPY ANALİZ

Japonya’da ihracat, küresel yavaşlama, yendeki güçlü seyir ve Çin ile toprak anlaşmazlığının iki ülke arasındaki ticareti olumsuz etkilemesi ile birlikte, geçen yılki deprem felaketinden bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. İhracat Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.3 düştü ve dış ticaret açığı 558.6 milyar yen (7 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Bloomberg News’un anketine katılan analistlerin tahminlerinin medyanına göre, ihracatın yüzde 9.9 düşmesi bekleniyordu. İthalat ise Eylül ayında yüzde 4.1 yükseldi. Tokyo’da Itochu Corp. başekonomisti Yoshimasa Maruyama, “Japonya ekonomisinin, Aralık ayında bitecek çeyrek ile birlikte, iki çeyrek üst üste daralma olasılığı çok yüksek” dedi ve “Gelişmiş piyasalardaki düşüşler gelişmekte olan ekonomilere yayılıyor” şeklinde görüş bildirdi.

Geride bıraktığımız haftalarda Yen’deki değer kayıplarının pariteyi yukarı yönlü hareketlendirdiğini ve bu nedenle de paritenin 79,50 seviyelerine kadar çıkış gerçekleştirdiğini gözlemledik. Yeni haftanın ilk gününde Japonya’daki ihracatın deprem zamanındakinden de en düşük seviyelerde olması değer kaybeden Yen’e tekrar değer kaybettirdi. Bu nedenle de gün içerisinde 79,21 seviyesinden başlattığı yükseliş hareketlerini sürdüren USD/JPY paritesi şuanda 79,40 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 79,10 desteğinin önemli olduğunu, bu destek üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu yükselişlerin gün içerisinde 79,90 seviyesine kadar devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de düşüş düşünen yatırımcılar ya paritenin 79,90 direncinden dönüşünü bekleyebilir ya da 79,10 desteğinin kırılmasını bekleyebilir.

Pivot: 79,10

Destek: 79,10-78,95–78,80

Direnç: 79,70-79,90-80,10

HAM PETROL ANALİZİ

Ham Petrol fiyatlarının 50 günlük basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme noktası olan 93,90 direncinden geri dönüşü ham petrol fiyatlarında satıcı baskısının oluşmasına katkı sağlamış ve bu nedenle de petrol fiyatlarında 89,80 seviyesine kadar gerileme gözlemlenmiştir. Buna ilaveten ABD borsalarında yaşanılan geri çekilmelerin ham petrol fiyatlarının gerilemesini sağladığını, özellikle de seçim öncesi ABD borsalarında yaşanılan bu geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ham petrol fiyatlarında da gerilemenin olacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan AB’nin İran’a yaptırım uygulaması da ham petrol fiyatlarını etkileyecek en önemli gelişme olarak bilinmektedir. Bütün bu makro-ekonomik gelişmeler ve teknik göstergeler ışığında gün içerisinde 91,50 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden yukarı yönlü hareketlerin oluşma ihtimalinin zayıfladığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde 91,50 direnci dikkatle takip edilmelidir. Eğer petrol fiyatları 91,50 direnci altında kalmaya devam ederse kanalın alt noktası olan 88,95 desteğine kadar geri çekilmenin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde yani ham petrol fiyatlarının 91,50 direncini geçmesi durumunda ise geçen hafta başlatılan düşüşlerin yerini kısmi yükselişlere bırakacağını söyleyebiliriz.

Pivot; 91,50

Destek: 88,95-87,75-86,45

Direnç; 91,50-93,00-93,60

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları geride bıraktığımız hafta özellikle de haftanın son işlem gününde İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un ülkesinin bir yardım istemek için baskı altında olmadığını söyleyerek borç krizinin daha da uzayacağı endişelerini arttırması Avrupa borsalarında olumsuzluk yarattı. Altın fiyatları da bu durumdan olumsuz etkilenerek gün içerisinde 1713 seviyesine kadar geriledi ve yeni hafta ile beraber kısmi olarak yükselişlerini sürdürerek şuanda 1726 dolar seviyesinde oluşmasını sağladı. Genel olarak baktığımızda kısa vadeli düşüşlerin devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu, teknik olarak da 1732 direncinin altında kaldığı müddetçe bu düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak geçen hafta da belirttiğimiz gibi bu düşüşlerde kısa vadeli satışlarda yer almak yerine yaşanılacak olası geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü uzun vadeli yükseliş trendinde hareket eden Altın da bu düşüşlerin 1680 ile sınırlı kalacağını, bu destek noktasını test etmesi noktasında uygun alım fırsatı olabileceğini söyleyebiliriz. Daha önce 1735 ile 1685 seviyelerinin uygun alım fırsatı olduğunu, bu seviyelerden gerçekleşecek alıcılı seyirle 1830 ve 1926 seviyelerinin hedefleneceğini sizlerle paylaşmıştık. Bu stratejimizin devam ettiğini ve bir sonraki alım için 1685 desteğinin beklenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot;1732

Destek; 1713-1707-1700

Direnç; 1732-1747-1753