17 Ekim 2012 Forex Piyasası Sabah Analizi

KUDRET AYYILDIR | 17 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

S&P’nin İspanya’nın kredi notunu düşürmesinden sonra gözlerin Moody’s ve Fitch’deydi. İlk haber Moody’s’ten geldi. Bu sabah gelen habere göre Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s İspanya’nın kredi notunu Baa3 olarak teyit ederek, ülkenin yatırım notunu sabit bıraktı. Ancak ülkenin not görünümünü, işlerin kötülemesine karşı bir uyarı olarak negatif olarak belirledi. Kuruluş açıklamasında, Moody’s’in İspanya’daki risk değerlendirmesinin, Avrupa Merkez Bankası’nın fiyat volatilitesini kontrol altına almak için İspanyol hükümetinin tahvillerini satın almayı teklif etmesinin ardından azaldığına dikkat çekti. Yine de Moody’s, görünümü negatifte bırakarak risklerin hâlen yüksek olduğuna ve Madrid hükümeti özel piyasalara girişini kaybederse not indiriminin gelebileceğine işaret etti.

EUR/USD paritesi geride bıraktığımız günlerde belirli çıkışlarını gerçekleştirerek 1,3122 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Aslında bu çıkışın ardında yatan nedenlerin özellikle teknik olarak günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2824 üzerinde yaptığı günlük kapanışlarla net bir şekilde açıklayabiliriz. Buna ilaveten gelen güncel verilerin parite üzerindeki pozitif etkisi EUR/USD paritesinin 1,3170 direncine yaklaşmasını sağlamıştır. Olumsuz gelen CPI verilerine rağmen Alman ZEW ekonomik kanısı ve Almanya’nın İspanya için yardıma hazır şeklinde yapmış olduğu açıklama paritenin yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini sağladı. Bu nedenle de haftanın ilk gününden itibaren başlattığı yukarı yönlü çalışmasını orta vadeli de devam ettirebilmesi için 1,3170 direncinin geçilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer EUR/USD paritesi 1,3170 direncini geçemezse yeniden 200 günlük basit hareketli ortalamaya kadar geri çekilmeler kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu sefer test ettiği sırada bu direnci geçerse orta vadeli olarak yükseliş baskısının net bir şekilde ispat edildiğini, bu nedenle de paritedeki 1,3480 seviyesine kadar yükselmek isteyeceğini gözlemleyebiliriz. Bu nedenle de orta vadeli işlemlerde yer alacaklar 1,3170 direncini dikkatle takip etmelidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise gelen ekonomik verilerin parite üzerinde ki pozitif etkisiyle yukarı yönlü hareketlerine devam eden EUR/USD paritesinde 1,3040 desteği önemlidir. Eğer EUR/USD paritesi 1,3040 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 1,3170 direncini test etmesi kolaylaşacağı gibi 1,3040 desteğini aşağı yönlü kırması 1,2990 seviyesinin önünü açacaktır. Temel olarak baktığımızda gün içerisinde ABD’den gelecek olan Yapı ruhsatları ve Konut başlangıçları verisi günün en önemli verileri olarak belirlenmiştir. Bu veriler nedeniyle EUR/USD paritesinde sert hareketlerin oluşması gözlemlenebilir.

Pivot: 1,3040

Destek; 1,3040-1,2990-1,2960

Direnç; 1,3120-1,3140-1,3170

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi gün içerisinde Avrupa’dan gelen verilerle çıkış gerçekleştirirken ABD’den gelen şirket karları açıklaması sonrasında bu çıkışa devam ederek gün içerisinde 1,6133 seviyesine kadar yükseldi. Her ne kadar İngiltere’den olumsuz PPI girişi ve Konut Fiyatları endeksi haberi gelse de CPI fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi ve ABD’deki bazı şirketlerin ( Goldman Sachs, Coca Cola ) beklentinin üzerinde bilanço kar’ı açıklaması paritede yukarı yönlü baskının oluşmasını sağladı. Gerek teknik gerekse temel analiz etkisiyle yukarı yönlü hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesi şuanda 1,6119 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli baktığımızda bugünde İngiltere’den gelecek olan yoğun bir haber akışı olmaktadır. Bu nedenle de gelecek olan bu verilere dikkat etmek gerekmektedir. TR saati ile 11,30’da gelecek olan bu verilerin önem dereceleri yüksek olmakla birlikte İngiltere merkez bankası para politikası kurulundan çıkacak olan sonuçlar ülke para birimini direk olarak etkileyecektir. Bu nedenle de 11,30’da dikkatli olmak ve çıkacak sonuçları takip etmek gerekmektedir.

Teknik olarak baktığımızda gün içi 1,6140 ile 1,6070 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesinde 1,6070 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. 1,6070 desteği aynı zamanda kontrol noktası olarak belirlenmiştir ve bu seviyenin olası kırılışında parite de sert satışların olabileceğini ve bu satışların ilk hedefinin 1,6030 olacağını söyleyebiliriz. Ancak parite 1,6070 desteği üzerinde tutunmayı başarır ve 1,6140 direncini geçebilirse 1,6220 hedeflenecek önemli seviye olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,6070

Destek; 1,6070-1,6030-1,5990

Direnç; 1,6140-1,6180-1,6220

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi 1,8130 seviyesinden başlatılan satıcılı seyirlerle gün içerisinde 1,80 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 1,80 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Her ne kadar Dolar değerlense de bunun yanında Türk lirasının gücünü koruması pariteyi yükseltmekten ziyade geri çekilmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle de son zamanlarda İMKB’de yaşanılan yukarı çıkışlar Türk lirasının güçlendirmekte ve pariteyi aşağı yönlü düşürmektedir. Peki bu düşüş devam edecek mi sorusuna teknik olarak günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7989 seviyesinin altında mı yoksa üzerinde mi günlük kapanış yapacağına bakmamız gerekmektedir. Eğer USD/TRY paritesi günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7989 seviyesinin üzerinde gerçekleştirirse parite yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi paritenin 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7989 seviyesinin altında günlük kapanış yapması sert satışların oluşmasına ve daha önce de üzerinde sıklıkla durduğumuz kritik noktalar olan 1,7860 ile 1,7730 seviyelerinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de bugünkü günlük kapanış parite için önem arz etmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,8090 ile 1,7989 seviyeleri arasında bant hareketine devam eden parite de 1,7989 desteğinin kırılması ile aşağı yönlü hareketlerin netleşeceğini, bu destek kırılmadığı müddetçe bandın üst noktasına çıkış gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Genel anlamda riski sevmeyen ve garantici işlem yapmak isteyenler belirtilen bant noktalarının kırılışlarında işlemlerini gerçekleştirebilir. Riski seven yatırımcılar ise gün içi belirlediğimiz bant aralığında “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlemlerine devam edebilir. ( 1,8090 direnci altında kaldığı müddetçe gün içi düşüş baskısının devam etmesi beklenilmektedir.)

Pivot: 1,8090

Destek; 1,7989-1,7950-1,7900

Direnç; 1,8090-1,8120-1,8150

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesinin 79 direncine yaklaşması ancak bu direnci geçememesi uzun vadeli satış baskısının ne denli etkili olduğunun bir kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak son zamanlarda paritenin 77,90 desteğinden güç alması ve kanalın üst noktası olan 78,75 direncini geçmesi yukarı yönlü spekülatif haberlerin önünü açsa da önündeki önemli direnç noktalarının etkisi paritenin yeniden aşağı yönlü hareketler gerçekleştirmesini sağladı. Bununla birlikte gün içerisinde 79 direncine yaklaşan ancak bu direnci geçemeyerek aşağı yönlü hareketlerine devam eden USD/JPY paritesi şuanda 78,66 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Gün içerisinde 78,60 seviyesini test eden parite eğer bu desteği aşağı yönlü kırabilirse satış baskısının süreceğini ve kritik destek noktası olan 77,90 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak satıcı seyirde olmak için biraz daha sabırla beklemek gerekmektedir ve 78,60 desteğinin kırılması ile işlem stratejisinde (satıcılı seyirde) yer alınmalıdır. Aksi takdirde yani paritenin 78,60 desteğini kıramaması durumunda yeniden 79 seviyesini test etmek isteyecektir.

Pivot: 78,60

Destek: 78,60-78,45-78,25

Direnç: 78,85-79,00-79,22

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları gün içerisinde 93,00 ile 92,40 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmüş ve şuanda da 92,75 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 92,90 direncinin önemli olduğunu, yükselişlerin devam edebilmesi için bu direncin geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde yeniden satış baskısına maruz kalarak gün içi önemli destek noktası olan 91,40 desteğine kadar gerileyebileceğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları bu sefer 92,90 direncini net bir şekilde geçebilirse 93,70 ve 94,60 seviyelerini gün içi test etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Buna ilaveten temel olarak baktığımızda ise petrol fiyatlarını direk olarak etkileyecek en önemli veri olarak ham petrol stokları haberi mevcuttur. Genel anlamda stokların artış yada azalması neticesinde hareketliliğini sürdüren petrol fiyatlarında gelen habere baktığımızda stoklarda azalma gerçekleşme beklentisi yer almaktadır. Ham petrol stoklarında yaşanılacak olası azalmanın petrol fiyatları üzerinde pozitif bir katkı sağlanması gibi gelecek olan ham petrol stoklarında yaşanılacak olası bir artış ise ham petrol fiyatlarının değer kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle de gün içi gelecek olan veriye dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 91,40

Destek: 91,40-90,80-90,00

Direnç; 92,90-93,70-94,60

ALTIN ANALİZ

Yaşanılan sert düşüşler sonrası 1728 seviyesine kadar gerileyen Altın fiyatları gün içinde toparlanma düşüncesi ile yukarı yönlü çıkışını gerçekleştirdi ve gün içerisinde 1753 seviyesine yaklaştı. Bu çıkış sonrasında şuanda 1751 dolar seviyesinde hareket eden altın için genel olarak uzun vadeli beklentimizin yukarı yönlü olduğunu, yaşanılacak olası düşüşlerin alım fırsatı olduğunu sizlerle daha önce paylaşmıştık. Hala daha bu durumun güncelliğini koruduğunu söyleyebiliriz.

Kısa vadeli baktığımızda ise 1738 desteğinin önemli olduğunu, bu destek üzerinde kaldığı müddetçe yeniden yukarı yönlü atağına başlayacağını söyleyebiliriz. Eğer altın 1738 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içinde 1771 dolar seviyelerine kadar yükselişler gözlemleneceği gibi 1738 desteğinin kırılması durumunda 1725 kritik destek noktasına yaklaşması kaçınılmaz olacaktır. Bunun yanı sıra kısa vadeli bile olsa satıcılı seyirden bir müddet uzak durmak gerekmektedir. Bu tür seviyelerin aslında kritik bir önem taşıdığını, trendin tersinde hareket etmenin anaparanıza zarar vereceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda gün içerisinde ABD’den gelecek olan Yapı ruhsatları ve Konut başlangıçları verisi günün en önemli verileri olarak belirlenmiştir. Bu veriler nedeniyle Altında sert hareketlerin oluşması gözlemlenebilir.

Pivot;1738

Destek; 1745-1738-1725

Direnç; 1757-1766-1771