Altın’da 1755 Kırılmazsa Hedef 1809…

KUDRET AYYILDIR | 21 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Borç krizindeki Yunanistan’ın başbakanı Antonis Samaras, koalisyon ortakları arasında, 2. kurtarma paketinin temel şartı olan 11.5 milyar Euro’luk bütçe kesintisi paketinde anlaşma sağlamakta sıkıntı çekiyor. Atina hükümetinin diğer koalisyon ortakları Demokratik Sol Parti’nin lideri Fotis Kouvelis ve Pasok lideri Evangelos Venizelos ile ücret, emeklilik maaşları ve sosyal yardımları görüşmek üzere bir araya gelen Samaras dün 3. red cevabını da aldı. Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Stournaras ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu’ndan oluşan Troyka Heyeti, tasarrufları ayarlayabilmek için 2 haftadır görüşüyor. Troyka’nın Yunan halkına saldırmaya son vermesinin gerektiğini söyleyen Kouvelis, heyetin sınırları anlamasının gerektiğini söyledi. Yunanistan’ın yabancı kreditörlerini temsil eden Troyka, bazı kesintilerin yeterli olmadığını söyleyerek, 2 haftadır tüm tarafları yeniden görüşmeye çağırıyor.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesi 1,3170 seviyesinden başlattığı düzeltme düşüşlerini 1,2918 ile sonlandırdı ve bu düşüş sonrası tekrar toparlanarak 1,300 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EUR/USD paritesini incelediğimizde 200 günlük basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 1,2817 desteğinin kritik olduğu EUR/USD paritesinde, tepki satışlarının geçici mi yoksa kalıcı mı olacağına da bu noktada karar verecektir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2817 seviyesi üzerinde günlük kapanışlarına devam ederse yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi orta vadeli olarak 1,33 seviyesi hedeflenecektir.

Kısa vadeli baktığımızda ise gün içerisinde 1,29 desteğinin önemli olduğu, tepki satışlarının devamlılığı için de bu desteğin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde 1,29 desteği üzerinde gün içi çıkışlarının devam ettiğini ve bu çıkışın EUR/USD paritesini 1,3045 seviyesine kadar yükselteceğini söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda ise gün içi önemli makro-ekonomik veri olarak TR saati ile 16.00’da Euro bölgesin için NBB iş ortamı ve 19,40’da FED üyesi Lockhart konuşması piyasalarda hareketliliğin olmasına neden olabilir. Ancak şu da bir gerçek ki bugün makro-ekonomik veri açısından sakin bir gün geçmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,2900

Destek; 1,2900-1,2858-1,2817

Direnç; 1,3042-1,3082-,3110

GBP/USD ANALİZ

Avrupa Birliği yetkilileri, önümüzdeki hafta açıklanacak ekonomik reform paketinin öncesinde Madrid’e yardımcı olarak, kapalı kapılar ardında İspanya’nın yeni bir kurtarma programı ve Avrupa Merkez Bankası’nın sınırsız tahvil alımları için çalışıyor. Financial Times gazetesinde yer alan habere göre görüşmelere katılan yetkililer, resmi bir kurtarma başvurusu yapılmasının öncesinde, yeni kurtarma programı kapsamında talep edilecek şartlar konusunda İspanyol hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasındaki görüşmelerde aracılık yapıyor. Avrupa yetkililerden biri, İspanya Maliye Bakanı Luis de Guindos ile direkt olarak görüşüldüğünü söyledi. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan plan, Brüksel tarafından uzun zamandır talep edilen İspanyol ekonomisindeki yapısal reformlara odaklanacak. Yetkili, planın bir tür ” ön program” olduğunu söyledi. Görüşmelere rağmen komisyon yine de İspanya’nın kaçıracağı tahmin edilen AB bütçe hedefleri için önümüzdeki ay daha fazla kemer sıkma talep edebilir.

EUR/USD paritesi gibi GBP/USD paritesi de belirli bir düşüş sonrası toparlanarak yeniden yukarı yönlü hareketlerini sürdürmektedir. Gün içerisinde 1,6160 seviyesine kadar gerileyen ancak bu desteği kıramayan GBP/USD paritesi yeniden çıkışlarına devam ettirdi ve bu çıkış pariteyi yeniden 1,6258 seviyesine taşıdı. Haftanın son işlem günü GBP/USD paritesini TR saati ile 11.30’da İngiltere’den gelecek olan Özel Sektör Net Borçlanması haberi etkilemesi beklenilmektedir. Önem derecesi yüksek olan bu veri sonrası parite de sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,6170 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde yükselişlerine devam edilmesi beklenilmektedir. Tepki satışlarının devam edeceğini düşünenler ise 1,6170 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1,6170

Destek; 1,6210-1,6170-1,6130

Direnç; 1,6273-1,6300-1,6330

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi haftanın son işlem gününe geldiğinde daralan üçgen formasyonu içerisinde hareketlerine devem etmekte ve özellikle de 4 saatlik grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8035 seviyesi altında günlük kapanışlar yaparak satış baskısını korumaya çalışmaktadır. Kısa vadeli işlem yapmak isteyenler ise gün içerisinde 1,8035 direncini dikkatle takip etmeliler. Eğer parite 1,8035 direncini geçemezse satış baskısına maruz kalacağı için daralan üçgen formasyonunun alt noktası ve aynı zamanda da gfibonacci %100’lük düzeltme noktası olan 1,79 seviyesi hedeflenecektir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,8035 direncinin geçilmesini beklemelidir ve böyle bir durumda da 1,8080 ve 1,8140 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,8035

Destek; 1,7900-1,7855-1,7800

Direnç; 1,8035-1,8080-1,8140

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi günlük grafikteki düşüş kanalı içinde hareketlerini net bir şekilde devam ettirmekte ve yatırımcılarına çok özel sinyaller vermektedir. Japonya’dan gelen parasal genişleme haberi nedeniyle 79,28 seviyesine kadar yükselen USD/JPY paritesi günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,33 direnci altında gerçekleştirdiği için var olan satış baskısının devam etmesi beklenilmektedir. Bunun yanı sıra kanal içi hareketlerini sürdüren USD/JPY paritesinde 78,45 seviyesi altında kaldığı müddetçe de düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir. Bu düşüşlerde hedef olarak kısa vadeli olarak 77,90, orta vadeli olarak da 77,30 seviyeleri hedeflenmiştir. Gün içerisinde USD/JPY paritesini doğrudan etkileyecek makro-ekonomik verilerin olmaması paritenin teknik analiz doğrultusunda hareketlerinin devam etmesini kolaylaştırması beklenilmektedir.

Pivot: 78,45

Destek: 77,90-77,60-77,30

Direnç: 78,45-78,60-78,90

HAM PETROL ANALİZİ

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yönetici direktörü Maria van der Hoeven, petrol piyasanın iyi ve yeterli bir arzının olduğunu ve Suudi Arabistan, Kanada ve ABD’den de ekstra ham petrol geldiğini belirtti. Petrol stoklarının bir aciliyet için bulunduğunu ve bunun fiyatlarla doğrudan ilgisinin olmadığını anlatan van der Hoeven, yine de gözlerinin petrol piyasaları üzerinde olduğunu söyledi. Ham petrol bu hafta Suudi Arabistan’ın fiyatları aşağı çekmek için son 30 yılın en yüksek miktarında petrol arzını yapacağını söylemesiyle yüzde 7’nin üzerinde düştü. ABD ve Çin’deki merkez bankalarının teşvik adımı atacağı ve İran’a uygulanan ambargoların etkisiyle Ham petrol 14 Eylül’de 100.42 seviyesine çıkarak 4 ayın zirvesine tırmanmıştı. G-7 ülkeleri geçtiğimiz ay stratejik rezervlerin devreye girmek durumunda kalabileceğini söyledi.

Ham petrol fiyatlarını incelediğimizde genel olarak düşüş baskısı sonucu fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 90,78 seviyesine kadar gerileyen ve bu gerileme sonrası tekrar toparlanmaya çalışan petrol şuanda 93,13 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 93,75 seviyesi ile 91,60 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilen petrol fiyatlarında bu noktaların dışına çıkması ile sert hareketlerin oluşması gözlemlenebilir. Kısa vadeli bu bant içinde işlem stratejisi oluşturabileceğiniz gibi daha garantici işlem yapmak adına belirlediğimiz noktaların kırılması beklenilebilir. Gün içerisinde petrol fiyatlarını doğrudan etkileyecek makro-ekonomik verilerin olmaması ham petrol fiyatlarının teknik analiz doğrultusunda hareketlerinin devam etmesini kolaylaştırması beklenilmektedir.

Pivot; 93,75

Destek: 91,60-90,78-90,00

Direnç; 93,75-94,20-94,80

ALTIN ANALİZ

İşsizliğin 43 aydır yüzde 8’in üzerinde seyrettiği ABD’de, Fed başkanları birbiri ardına açıklama yapıyor. Minneapolis Fed Başkanı Narayana Kocherlakota, işsizlik yüzde 5.5’in altına düşünceye kadar bankanın, kısa vadeli faizlerin sıfıra yakın tutmasının gerektiğini savunarak, ilk kez net bir ekonomik hedefe işaret etti. Kocherlakota, “Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) fiyat istikrarı hedefinde kaldığı sürece, işsizlik yüzde 5.5’in altına gerileyene kadar federal fon oranlarını aşırı düşük tutması gerekiyor” dedi. FOMC geçtiğimiz hafta büyüme istihdam yaratımını desteklemek için üçüncü tur parasal genişleme açıkladı ve politika faizinin 2015’in ilerleyen zamanlarına kadar rekor düşük seviyede kalacağını söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Mayıs’a kadar, merkez bankasının yılsonuna kadar rekor teşviklerden çıkışa başlamasının gerekebileceğini savunuyordu.

Altın fiyatları 1779 dolar seviyesinden başlattığı kar satışlarını gün içerisinde 1756 dolar seviyesine kadar sürdürdü ancak 4 saatlik grafikteki yükseliş kanalının alt noktası olan 1755 desteğini kıramadı. 1755 desteğinin kırılamaması nedeniyle yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam eden altın fiyatları şuanda 1772 dolar seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda eğer altın 1755 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse kanalın üst noktası olan 1809 seviyesi hedef olarak gözlemlenecektir. Bu nedenle de özellikle bu hafta geçemediği 1779 direncinin geçilmesi çok önemlidir. 1779 direncinin geçilememesi durumunda yeniden satış baskısına maruz kalması gözlemlenebilir ve bu durum altın fiyatlarını yeniden 1764 dolar seviyesine taşıyabilir. Aksi takdirde yani altın fiyatlarının 1779 direncini geçmesi ile sert yükselişlerin devam edebileceği ve bu durumun yukarıda da belirttiğimiz gibi altın fiyatlarının 1809 seviyesine çıkmasını tetikleyebilir.

Pivot;1755

Destek;1764-1755-1747

Direnç; 1779-1788-1800