Jackson Hole Başlıyor…

KUDRET AYYILDIR | 30 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Jackson Hole Toplantısı Bugün Başlıyor…

Gerek GDP verisinde herhangi bir değişiklik olmaması gerekse Konut satışlarında yaşanan artış neticesinde Dolar endeksindeki yaşanan pozitif çıkış EUR/USD paritesinin gün içi satış baskısına maruz kalmasına neden oldu. Eğer bu satışlar pariteyi 1,2475 desteğine kadar sürükleyebilseydi OBO yani Omuz Baş Omuz formasyonunun oluşması gözlemlenecek ve parite de 100 pips daha gerileme beklenilecekti. Ancak EUR/USD paritesi 1,2517 seviyesine kadar geriledikten sonra bur noktadan toparlanmak istedi ve tekrar yukarı yönlü atak başlattı. Bu nedenle de şuanda 1,2545 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak seviyeleri belirtmeden önce bugünden itibaren temel analizin etkisinin oluşacağını ve temel analiz olarak belirlediğimiz makro*ekonomik verilerin takip edilmesi ve bu verilerin doğru yorumlanması kazançlı işlemleri elde edebilmek için önemlidir. Özellikle de bugünden itibaren başlayan Jackson Hole toplantısından çıkacak sonuçlar parite üzerinde ciddi etkili olacağını söyleyebiliriz.

Genel olarak baktığımızda 1,2750 direnci altında düşüş trendinde devam etmesi beklenilen EUR/USD paritesinde bir önceki direnç olarak da günlük grafikte 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,26 seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu direnç parite de ilk satıcıların yer alacağı direnç noktası olarak belirlenmiştir. Diğer seviyeler ise günlük grafikte yer alan yükseliş kanalının üst kanal noktası olan 1,2650 ve yukarıda da belirlediğimiz en önemli direnç olarak vurguladığımız 1,2750 direnci olarak belirlenmiştir. Bu üç direncin önemli olduğunu ve bu noktalardan dönüşlerin olma ihtimalin yüksek olduğunu yazımıza ek olarak belirtebiliriz.

Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 1,2575 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2575 direnci altında kalmayı sürdürürse gün içi düşüşlerine devam etmek ve 1,25 seviyesinin altına düşmek isteyecektir. Yükselişlerde yer almak isteyenler 1,2575 direncinden sonra dikkatli olmalılar. Çünkü 1,2575 ile 1,2750 seviyeleri arasında yapılacak alım işlemlerinde riskinizin maksimum seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu aralıkta büyük fonların parite için satış pozisyonlarında hazır beklediği gözlemlenmektedir.

Pivot;1,2575

Destek; 1,2515-1,2490-1,2465

Direnç; 1,2575-1,2625-1,2675

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi trendin yükselişe çevrilmesinden sonra bazı kısmi tepki satışları ile karşı karşıya kalmış ancak bu düşüşler piyasada çok etki yaratmadığından parite yeniden yukarı yönlü atak başlatmak istemektedir. 1,5920 direncinden başlattığı satıcılı seyirle 1,5750 seviyesine kadar gerileyen ancak bu destekte tutunamadığı için yeniden yükselen parite gün içerisinde 1,5836 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,5815 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Günlük grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5717 desteği üzerine yapılan günlük kapanışlar paritenin yükseliş trendinin gücünü gösteren en önemli sinyal olarak belirlenmiştir. Parite bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar yapması tepki satışlarını da zayıflattığı için yeni bir yükseliş dalgası oluşmasına katkı sağlayabilir. Ancak bu yükseliş temel analiz vasıtasıyla tetiklenmelidir. Gelecek olan verilerin parite üzerindeki pozitif etki yaratması durumu paritenin 1,60 seviyelerine kısa sürede ulaşmasını sağlayabilir. Bu nedenle de gün içi verileri dikkatle takip etmek gerekmektedir. Günün en önemli verileri ABD’den gelecek olan istihdam talepleri ve Jackson Hole toplantısının ilk gününde gelecek olan veriler olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5790

Destek; 1,5790-1,5750-1,5715

Direnç; 1,5850-1,58801,5920

USD/TRY ANALİZ

1,8485 seviyesine engel kalmadı…

USD/TRY paritesi alçalan takoz formasyonunun üst kanal noktası olan 1,8042 direncini geçtiğinden sonra günlük kapanışını da günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8113 üzerinde gerçekleştirerek aslında fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,8485 seviyesinin hedefleneceğinin sinyalini vermiştir. Bu nedenle de şuanda 1,8220 seviyesinde hareket eden parite için hoş geldin 1,8485 seviyesi diyebiliriz. Bu nedenle de daha sizlerle daha önce paylaşmış olduğumuz fırsat analizimizin başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve 1,8042 direncinin geçilmesi ile birlikte alışlarda yer alanların net bir şekilde karlı pozisyonlarında hareket ettiği görülmektedir. Bu süreçten sonra ilk hedef 1,8300 daha sonra da fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,8485 seviyeleri belirlenmiştir.

Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 1,8110 desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Eğer parite 1,8110 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi gözlemleneceğinden 1,8305 seviyesi hedef olarak gözlemlenecektir. Düşüşlerde yer almak için muhakkak 1,8110 desteğinin kırılması beklenmelidir.

Pivot: 1,8110

Destek; 1,8110-1,8050-1,802

Direnç; 1,8250-1,8305-1,8385

USD/JPY ANALİZ

ABD’den gelen verilerin Dolar üzerindeki pozitif etkisinden dolayı çıkış gerçekleştiren USD/JPY paritesi gün içerisinde 78,40 desteğini kıramadığı için yukarı yönlü atak başlatmakta ve bu durum pariteyi 78,78 seviyesine kadar yükseltmiştir. Teknik olarak baktığımızda USD/JPY paritesi belirli seviyeler arasında sakin seyrini gün içerisinde devam ettirdiği gibi orta vadeli de belirli seviyeler arasında hareketlerini sürdürmektedir. Özellikle de 79,65 ile 77,90 seviyesi arasında bir müddettir gerçekleşen bant nedeniyle parite sakinliğini korumaktadır. Genel olarak 80,50 ve 79,65 dirençleri altında kaldığı müddetçe net düşüşlerin olması beklenilen USD/JPY paritesinde bu düşüşlerin oluşabilmesi için paritenin 77,90 desteğini kırması gerektiğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde parite 79,65 ile 77,90 seviyesi arasında sıkışıklığın bir süre daha devam etmesi beklenilmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 78,40 desteği önemini korumaktadır ve bu destek üzerinde kaldığı müddetçe paritede yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. 78,40 üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin 79,05 seviyesine kadar devam etmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 78,40 desteğinin kırılmasını daha garantici işlem yapmak isteyen uzun vadeci trend takipçileri ise 77,90 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 78,40

Destek: 78,40-78,25-78,10

Direnç: 78,90-79,05-79,15

HAM PETROL ANALİZ

Yükseliş kanalı kırılacak mı?

Ham petrol stoklarının artması, Dolar endeksindeki değerlenmenin etkisiyle değer kaybeden ham petrol fiyatları gün içerisinde 96,35 seviyesinden başlattığı düşüş hareketlerine 94,90 ile son verdi ve şuanda da 94,95 seviyesinde hareket etmektedir. Günlük grafiği incelediğimizde uzunca bir süredir takip ettiğimiz ve buna göre yön belirlediğimiz yükseliş kanalının alt noktasına çok yakın olduğumuzu, eğer parite kanalın alt noktası olan 94,40 desteğini kırarsa yeni bir düşüş dalgasının oluşabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de 94,40 desteği günün en önemli seviyelerinden birisi olarak belirlenmiştir. Diğer en önemli seviye ise günlük olarak belirlenmiş pivot noktamız olan 96,45 seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer ham petrol fiyatları 96,45 direnci altında kalmayı sürdürürse kanalın alt noktası olan 94,40 desteğini kırması kaçınılmaz olacaktır ve böyle bir durumda yaşanılacak satış rallisi ile yeniden 90 dolar seviyeleri test edilebilir. 94,40 desteğinin kırılamaması ve 96,45 direncinin geçilmesi durumunda ise yükseliş kanalının devam etme teyidi alındığından daha önce de belirttiğimiz gibi kanalın üst noktası olan 102,55 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot; 96,45

Destek; 94,40-93,00-92,00

Direnç; 96,45-96,85-97,70

ALTIN ANALİZ

Fed Başkanı Bernanke’nin bir önceki parasal genişlemelere yönelik ipucu verdiği toplantı olması açısından, dünya genelinde ekonomistler, yatırımcılar ve gazetecilerin gözü kulağı okyanusun diğer tarafında. Piyasa oyuncularının çoğunun, bu haftaki toplantıdan yeni tur parasal genişleme beklemenin ‘moral bozucu’ olacağı görüşü göz önünde bulundurulduğunda, bu yılki toplantının bir öncekilerden farklı olma olasılığı bir hayli yüksek. Öte yandan, Bernanke’nin 2010 Jackson Hole toplantısında 2.tur parasal genişlemeye yönelik ipucu vermesini öngören Wall St. , Bernanke’den gelecekteki politikalara yönelik cesur bir ifade bekliyor.

Altın fiyatları gelen verilerin etkisi ile ve 1680 direnci altında kalmayı sürdürmesi ile kar realizasyonları yaşamak istedi ve bu durum altın fiyatlarını 1652 dolar seviyesine kadar geriletti. Bu gerileme sonrasında tekrar yukarı yönlü hareket etmek isteyen altın fiyatları belirli çıkış gerçekleştirdi ve şuanda da 1657 dolar seviyesinde hareket etmektedir. 1680 direncinin geçilememesi nedeniyle kar satışları riskinin arttığı bilinmekte ancak bu riskin teyit edilmesi için altın fiyatlarının 1652 dolar desteğini kırması gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden 1676 seviyesi test edilmek istenecektir. Bu nedenle de gün içerisinde 1652 desteği dikkatle takip edilmelidir. 1652 desteği üzerinde kaldığı müddetçe 1680 direncini hedeflemek isteyebileceği gibi 1652 desteğini kırması durumunda da 1635 dolar seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Diğer yandan temel olarak baktığımızda bugün Jackson Hole toplantısının 1. Günü ve bugünden itibaren artık altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşması beklenilebilir. Bu nedenle de temel olarak gelecek olan verilere dikkat etmek ve bu verileri doğru yorumlamak gerekmektedir.

Pivot;1652

Destek;1652-1646-1635

Direnç; 1663–1673-1680