Altın’da Kar Satışları Gelebilir DİKKAT!!!

KUDRET AYYILDIR | 08 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ndeki kreditörlerinin daha fazla desteğine ihtiyaç duyabileceğini gerekçe gösteren kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, Yunanistan’ın kredi notunu görünümünü negatif olarak belirleyerek, not indiriminin olabileceği sinyalini verdi. S&P Salı günü Yunanistan’ın, yatırım notunun 8 kademe altında bulunan CCC notunun görünümündeki değişikliğin gerekçesi olarak, ülkenin AB ve IMF’nin kurtarma paketinin bir sonraki ödememesini alamama riskini gösterdi. Gayrisafi yurtiçi hasılası 5 yıldır daralan ve işsizlik oranının yüzde 7.9’dan yüzde 22.5’e gerileyen Yunanistan ekonomisi, kurtarma paketlerinin ödenmesi için gereken mali sıkılaştırma tedbirlerinin altında eziliyor. Ülkenin maliye bakanı Yannis Stournaras dün Atina hükümetinin hâlen daha talep edilen 11.5 milyar Euro’luk kesintileri tamamlamak için 3.5 milyar Euro’luk daha ekstra tasarrufu aradığını söyledi.

EUR/USD paritesi dün gün içerisinde gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareketlerini 1,2450 ile sınırlandırdı ve 1,2450-1,2430 seviyeleri arasından başlattığı satıcılı seyrine 1,2376 seviyesine kadar devam etti. Şuanda 1,2387 seviyesinde hareketini sürdüren parite de satış baskısının devam edebilmesi için 1,2365 desteğinin kırılması gerekmektedir. Eğer parite düşüşlerini 1,2365 desteği ile sınırlarsa yeniden yukarı yönlü atak başlatabilir ve haftaya bakış analizimizde belirttiğimiz ilk kritik direnç olan 1,2520 seviyesi hedeflenebilir. Eğer dünkü satıcılı seyir bugünde devam ederse o zaman parite 1,2365 desteğini kıracaktır ve bu kırılış paritede sert düşüşlerin habercisi olabilir.

Pivot;1,2365

Destek; 1,2365-1,2325-1,2290

Direnç; 1,2440-1,2475-1,2520

GBP/USD ANALİZ

Yunanistan’da üç partili koalisyon hükümeti, AB ve IMF’den alınacak krediler karşılığı 2013-2014 yılları için istenen 11.5 milyar Euro’luk tasarruf önleminin kaynağını belirlemeye çalışıyor. Başbakan Antonis Samaras başkanlığında bir araya gelen koalisyon ortağı partileri PASOK ve DİMAR’ın liderleri Evangelos Venizelos ve Fotis Kuvelis toplantının ardından yaptıkları açıklamalarda kamuda kitlesel işten çıkarmalara karşı olduklarını, konuyla ilgili önlemleri kabul etmediklerini ifade etti. Seçim öncesi geçici işbirliği hükümetinde Maliye Bakanlığı yapan Venizelos, toplantı sonrası ”İşgücü rezervi ile ilgili önlemlere ilişkin deneyimlerimiz olumsuz” diye konuştu. Venizelos seçim döneminde kamuda işten çıkarma olmayacağına dair vaatler verdiklerini anımsatarak, bu vaatlerinin hala geçerli olduğunu kaydetti.

İngiltere’den gelen olumlu veriler ve üzerine Dolar Endeksindeki negatiflik paritenin 1,5683 seviyesine kadar yükselmesine neden olsa da belirli yükselişlerdeki tepki satışı nedeniyle GBP/USD paritesi yeniden 1,56 seviyesine yaklaşmış bulunmaktadır. Şuanda 1,5610 hareketini sürdüren parite de satış baskısının devam edebilmesi için 1,5590 desteğinin kırılması gerekmektedir. Eğer parite düşüşlerini 1,5590 desteği ile sınırlarsa yeniden yukarı yönlü atak başlatabilir ve bu sefer 1,57 direncini geçmek isteyecektir. Eğer dünkü satıcılı seyir bugünde devam ederse o zaman parite 1,5590 desteğini kıracaktır ve bu kırılış paritede sert düşüşlerin habercisi olabilir. Gün içerisinde İngiltere Merkez Bankası başkanı King’in konuşması ve İngiltere Merkez Bankası Enflasyon raporu sonucu piyasalarda sert hareketler yaşatacağı gibi GBP/USD paritesi de bu haberlerden direk olarak etkilenecektir.

Pivot: 1,5590

Destek; 1,5590-1,5545-1,5500

Direnç; 1,5650-1,5680-1,5725

USD/TRY ANALİZ

1,7735 seviyesini test eden ancak bu desteği test etmesine karşın bir türlü kıramayan USD/TRY paritesi bu destekten almış olduğu güçle belirli çıkışlar gerçekleştirse de bu çıkışların 1,7910 direnci altında kaldığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de net bir yükseliş baskısı ya da net bir düşüş baskısı oluşabilmesi için paritenin belirlediğimiz bandın dışına çıkması gerekmektedir. Bu nedenle de garantici işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılarımız 1,7735 desteğinin kırılması ile satışlarda, 1,7910 direncinin geçilmesi ile de alışlarda yer alabilirler. Daha riskli işlem gerçekleştirmek isteyenler ise bu bant aralığını da kullanarak “destekten al – dirençten sat “ mantığını kullanabilirler. Gün içerisinde TR saati ile 10.00’da Türkiye’den gelecek olan Sanayi Üretimi verisi parite de sert hareketlere neden olabilir. Bu nedenle de bu veriyi dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,7910

Destek; 1,7800-1,7735-1,7700

Direnç; 1,7910-1,7970-1,8025

USD/JPY ANALİZ

Dünya genelinde hisselerde görülen rallinin, Japonya Merkez Bankası’nın daha fazla parasal genişlemeden kaçınacağı spekülasyonuna neden olması üzerine yen, dolar karşısındaki güçlü seyrine devam etti. Japonya Merkez Bankası’nın politikayı sabit bırakmasını beklediklerini söyleyen Bank of New Zealand’ın döviz stratejistlerinden Mike Jones, Japonya Merkez Bankası’nın müdahale olmadan Dolar-Yen’de önümüzdeki aylarda kademeli düşüş öngördü.

Japonya Merkez Bankasından çıkacak sonuca 1 gün kala USD/JPY paritesinde kısa pozisyonlardan çıkılması neticesinde paritenin yukarı çıkış gerçekleştiği gözlemlenmiş ve bu çıkış USD/JPY paritesini 78,72 seviyesine kadar yükseltmişti. Bu yükseliş sonrası grafiğimizi incelediğimizde hala daha düşüş trendi içerisinde hareketini sürdüren USD/JPY paritesinde bu yükselişleri tepki niteliğinden olduğunu söyleyebilir ve kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda 50 günlük basit hareketli ortalama olan 79,15 direnci altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün içi de düşüş baskısı oluştu diyebilmemiz için öncelikle paritenin 78,30 daha sonra da 77,90 desteğini kırması gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. Özellikle de 77,90 desteğinin kırılması durumunda sert düşüşlerin oluşabileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 78,30

Destek: 78,30-78,05-77,90

Direnç: 78,75-78,90-79,15

HAM PETROL ANALİZ

Dünyanın en büyük tahvil fonu Pacific Investment Management Co.’nun (PIMCO) CEO’su Muhammed El-Erian, ekonomiyi yeniden sağlıklı hâle getirmek gibi konularda Fed’in “yetersiz” olduğunu savundu ve “Fed’in yapabileceği en iyi şey fırtınayı biraz ertelemek. Bankanın büyümeyi desteklemek ve yapısal sorunları çözmek için silahı yok” dedi. ABD Merkez Bankası’nın başta Avrupa olmak üzere deniz aşırı ülkelerdeki sorunlar ve politik gerginlikten ötürü hızlı hareket etmekten çekindiğinden bahseden El-Erian, Amerikan CNN Money’ye verdiği röportajında, Fed ne zaman harekete geçse, başka bir noktada yeni bir soruna neden olduğuna dikkat çekti. El-Erian ayrıca Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney’nin başkanlık vaatleri arasında aylık 250 bin kişilik istihdam yaratmayı saymasına değinerek, “İstihdam yaratmak için süper bir uygulama yok” dedi.

Ham petrol fiyatları diğer enstrümanlara nazaran daha istikrarlı hareketlerine devam etmekte ve bu istikran petrol fiyatlarını gün içerisinde 94,40 seviyesine kadar çıkartmıştır. Şuanda 93,33 seviyesinde hareketini sürdüren petrol de satış baskısının devam edebilmesi için 91,50 desteğinin kırılması gerekmektedir. Eğer dünkü alıcılı seyir bugünde devam ederse o zaman ham petrol 93,33 desteği üzerinde kalacaktır ve bu destek üzerinde kalma çabası paritede yeni bir alım rallisinin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Pivot; 91,50

Destek; 91,50-90,60-96,00

Direnç; 94,60-96,00-97,60

ALTIN ANALİZ

Fed Başkanı Ben Bernanke, Washington’da katıldığı toplantıda finansal eğitim ve planlamanın ekonomiyi desteklediğini belirtirken, ABD’deki rekor düşük faizlere ve Avrupa’daki borç krizine de değindi. Finansal eğitimin bütçe ve tasarruf planları yapmada büyük önem taşıdığını vurgulayan Bernanke, düşük faiz oranlarına ilişkin soruya da, “Düşük olmalarının ardından kırılgan toparlanma gibi önemli bir neden var. Fed, istihdam ve büyümeyi normal seviyelerine döndürmeye çalışıyor” dedi. Bernanke ayrıca Euro krizinin Avrupa’yı zayıflaştırdığının altını çizerek, bunun küresel büyümeye zarar verdiğini, ABD ekonomisinin de toparlanmasını yavaşlattığını belirtti. Euro Bölgesi’nin finansal ve ekonomik stres altında olduğunu söyleyen Bernanke, Avrupa’nın durumunun çok zor olduğunu vurguladı.

Altın fiyatları günlük grafikte belirlediğimiz üçgen formasyonu içinde hareketlerini sürdürmekte ve bu nedenle de gün içerisinde kritik bir direnç olan 1618 seviyesini geçememektedir. Gün içinde gerçekleştirdiği yükselişlerle 1618,40 seviyesine kadar yükselen ancak 1618 üzerinde kalıcı bir şekilde duramayan Altın tekrar satış baskısına maruz kaldı ve yeniden 1600 seviyesine yaklaşmak istedi. Teknik olarak baktığımızda bir sonraki FED toplantısına kadar ( 12-13 Eylül 2012 ) 1625-1575 seviyeleri arasında bant hareketini sürdürmesi beklenilen altın da 1605 desteğini dikkatle takip etmeliyiz. Çünkü 1605 desteği kırılırsa kanalın alt noktası olan 1575 seviyesi hedeflenecektir. Bu nedenle de altın için satış pozisyonlarında yer almak isteyenler altın’ın 1605 desteğini kırmasını beklemeli ve bu kırılış sonrasında 1575 seviyesini hedeflemelidir. Ancak 1605 desteği kırılmaması durumunda satış pozisyonlarından uzak durmalı, aksine 1618 ve 1625 seviyelerine kadar alış pozisyonlarında yer alınmalıdır. Şuanda da altın fiyatları 1610 dolar seviyesinde hareketini sürdürmektedir.

Pivot;1605

Destek;1605-1600-1590

Direnç; 1618-1625-1630