Altın’da 1652 Desteği Kritik…

KUDRET AYYILDIR | 30 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Ekonomik büyümenin neredeyse durduğu Avrupa’da giderek artan sayıda şirket Çin ile ticaretinde Yuan kullanmayı tercih ediyor. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Deutsche Bank Döviz İşlemleri Direktörü Frank Scholler, Deutsche Bank’ın üç ülkede, Çin’le ticaret yapan toplam 102 şirketle görüşerek hazırladığı araştırmaya referans vererek, ”Yuan üzerin ticaret yapan Avrupalı şirketler Çin’li işadamları ile olan iş görüşmelerinde ürün fiyatları üzerinde yaklaşık yüzde 4-5 oranında fiyat avantajı sağlıyor” dedi. Araştırmaya göre, Çin’le ticaret yapan şirketlerin şirketlerin yaklaşık yüzde 20’si faturalarını bile Yuan üzerinden kesiyor. Scholler’e göre, Avrupalı şirketlerin Çin’le Yuan üzerinden ticaretini sürdürmeyi tercih etmesinin bir sebebi de, ”Henüz Çin’de finansal kuruluşların yeterince gelişmiş olmaması”.

Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 1,2575 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2575 direnci altında kalmayı sürdürürse gün içi düşüşlerine devam etmek ve 1,25 seviyesinin altına düşmek isteyecektir. Yükselişlerde yer almak isteyenler 1,2575 direncinden sonra dikkatli olmalılar. Çünkü 1,2575 ile 1,2750 seviyeleri arasında yapılacak alım işlemlerinde riskinizin maksimum seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu aralıkta büyük fonların parite için satış pozisyonlarında hazır beklediği gözlemlenmektedir.

Pivot;1,2575

Destek; 1,2505-1,2490-1,2465

Direnç; 1,2575-1,2625-1,2675

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi trendin yükselişe çevrilmesinden sonra bazı kısmi tepki satışları ile karşı karşıya kalmış ancak bu düşüşler piyasada çok etki yaratmadığından parite yeniden yukarı yönlü atak başlatmak istemektedir. 1,5920 direncinden başlattığı satıcılı seyirle 1,5750 seviyesine kadar gerileyen ancak bu destekte tutunamadığı için yeniden yükselen parite gün içerisinde 1,5836 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 1,5815 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Günlük grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5717 desteği üzerine yapılan günlük kapanışlar paritenin yükseliş trendinin gücünü gösteren en önemli sinyal olarak belirlenmiştir. Parite bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar yapması tepki satışlarını da zayıflattığı için yeni bir yükseliş dalgası oluşmasına katkı sağlayabilir. Ancak bu yükseliş temel analiz vasıtasıyla tetiklenmelidir. Gelecek olan verilerin parite üzerindeki pozitif etki yaratması durumu paritenin 1,60 seviyelerine kısa sürede ulaşmasını sağlayabilir. Bu nedenle de gün içi verileri dikkatle takip etmek gerekmektedir. Günün en önemli verileri ABD’den gelecek olan istihdam talepleri ve Jackson Hole toplantısının ilk gününde gelecek olan veriler olarak belirlenmiştir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,5790 desteği önemini korumaktadır ve bu destek üzerinde kaldığı müddetçe paritede yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. 1,5790 üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin 1,5920 seviyesine kadar devam etmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1,5790 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1,5790

Destek; 1,5790-1,5750-1,5715

Direnç; 1,5850-1,5880-1,5920

USD/TRY ANALİZ

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi. Tören, Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, CHP Genel Başkan Vekili Adnan Keskin, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakulukçu, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, bazı bakanlar kurulu üyeleri ve diğer devlet erkanının Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. Törene kulağındaki rahatsızlık nedeniyle katılamayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e vekalet eden TBMM Başkanı Çiçek, Atatürk’ün mozolesine, üzerinde ”Cumhurbaşkanı” yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı söylendi.

30 ağustos bayramı nedeniyle Türkiye borsasının tatil oluşu para birimi olan TRY’nin de gün içinde düşük işlem hacimli olmasına neden olmaktadır. Ancak dolardaki hareketliliğin parite üzerindeki etkisi devam etmekte ve bu nedenle de Forex piyasasında USD/TRY paritesindeki işlemler tam gaz devam etmektedir. Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 1,8170 desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Eğer parite 1,8170 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi gözlemleneceğinden 1,8305 seviyesi hedef olarak gözlemlenecektir. Düşüşlerde yer almak için muhakkak 1,8170 desteğinin kırılması beklenmelidir.

Pivot: 1,8170

Destek; 1,8170-1,8110-1,8050

Direnç; 1,8290-1,8330-1,8400

USD/JPY ANALİZ

Japon hisseleri, ABD’deki ekonomik büyümenin, Fed Başkanı Bernanke’nin 3. bir parasal genişleme raundunu duyuracağı söylentilerini azaltmasıyla geriledi. Hisseler aynı zamanda Japonya’nın perakende satışlarının beklenenin üstünde düşmesiyle değer kaybetti. Satışlarının neredeyse üçte birini Kuzey Amerika’da yapan Nissan Motor Co., yüzde 1.2 geriledi. Elektronik perakendecisi Yamada Denki Co.’nun kaybı ise yüzde 4.1 oldu. Furukawa Electric Co., alüminyum branşının Sumitomo Light Metal Industries Ltd. şirketini satın almak için anlaşmaya varmasıyla Nikkei225’te en çok kazanan hisse oldu.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 78,40 desteği önemini korumaktadır ve bu destek üzerinde kaldığı müddetçe paritede yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. 78,40 üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin 79,05 seviyesine kadar devam etmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 78,40 desteğinin kırılmasını daha garantici işlem yapmak isteyen uzun vadeci trend takipçileri ise 77,90 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 78,40

Destek: 78,40-78,25-78,10

Direnç: 78,90-79,05-79,15

HAM PETROL ANALİZ

Yükseliş kanalı kırılacak mı?

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD’li savcılara dayandırdığı iddialara göre Çin’in, İran’a yönelik yaptırımlara “burun kıvırarak” para transferi gerçekleştirdiğine gönelik kanıtlar bulundu. Son zamanlarda uluslararası bankaların İran’la olan ilişkilerini mercek altına alan ABD’li savcılar, Çin’li bankalar konusunda verilebilecek para cezasından çok, para aktarımının nasıl gerçekleştiğine yönelik bilgi elde etme arayışı içerisindeler. “Çin bankalarının, İranlı bankalar ve şirketler yerine nasıl para idare ettiği herhangi bir parasal cezadan çok daha kıymetli” diyen NY Times, bunun sebebinin de ABD’nin İran’ı yaptırımlarla daha zor bir duruma düşürmesinin bu bilgiler sayesinde mümkün olacağını belirtti.

Ham petrol fiyatları kanalın alt noktası olan 94,40 desteğini kırarsa yeni bir düşüş dalgasının oluşabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de 94,40 desteği günün en önemli seviyelerinden birisi olarak belirlenmiştir. Diğer en önemli seviye ise günlük olarak belirlenmiş pivot noktamız olan 96,45 seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer ham petrol fiyatları 96,45 direnci altında kalmayı sürdürürse kanalın alt noktası olan 94,40 desteğini kırması kaçınılmaz olacaktır ve böyle bir durumda yaşanılacak satış rallisi ile yeniden 90 dolar seviyeleri test edilebilir. 94,40 desteğinin kırılamaması ve 96,45 direncinin geçilmesi durumunda ise yükseliş kanalının devam etme teyidi alındığından daha önce de belirttiğimiz gibi kanalın üst noktası olan 102,55 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot; 96,45

Destek; 94,40-93,00-92,00

Direnç; 96,45-96,85-97,70

ALTIN ANALİZ

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Çin medyasını gözden geçiren Foreign Policy dergisi, Çinlilerin, Obama’nın politikalarını tehlikeli bulduğunu ama Romney’nin politikalarının daha da tehlikeli olacağını iddia ettiğini söyledi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin, en büyük birinci ekonomideki seçimlere bakışının ele alındığı makalede, Çin hükümetine bağlı China Daily gazetesinde, Romney’nin “Çin tehdidi” teorisine inanarak “eskimiş bir Soğuk Savaş mentalitesi” yürüttüğüne kanaat getiriliyor. Bununla beraber gazete, Romney’nin Tayvan’a askeri yardım yaparak Çin’i provoke ettiğini belirten gazete, Cumhuriyetçi başkan adayının Çin’e yaklaşımını “kavgacı” olarak değerlendirdi. Obama’nın da Güney Çin Denizi’ndeki bölgesel konulara çok karışarak “yangına çırayla” gittiğini belirten China Daily, “fakat Romney’nin politikaları, ilişkileri çok daha ekşitir” dedi.

Altın fiyatları gelen verilerin etkisi ile ve 1680 direnci altında kalmayı sürdürmesi ile kar realizasyonları yaşamak istedi ve bu durum altın fiyatlarını 1652 dolar seviyesine kadar geriletti. Bu gerileme sonrasında tekrar yukarı yönlü hareket etmek isteyen altın fiyatları belirli çıkış gerçekleştirdi ve şuanda da 1657 dolar seviyesinde hareket etmektedir. 1680 direncinin geçilememesi nedeniyle kar satışları riskinin arttığı bilinmekte ancak bu riskin teyit edilmesi için altın fiyatlarının 1652 dolar desteğini kırması gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden 1676 seviyesi test edilmek istenecektir. Bu nedenle de gün içerisinde 1652 desteği dikkatle takip edilmelidir. 1652 desteği üzerinde kaldığı müddetçe 1680 direncini hedeflemek isteyebileceği gibi 1652 desteğini kırması durumunda da 1635 dolar seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Diğer yandan temel olarak baktığımızda bugün Jackson Hole toplantısının 1. Günü ve bugünden itibaren artık altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşması beklenilebilir. Bu nedenle de temel olarak gelecek olan verilere dikkat etmek ve bu verileri doğru yorumlamak gerekmektedir.

Pivot;1652

Destek;1652-1646-1635

Direnç; 1663–1673-1680