Altın 1680 Direncini Geçemezse Kar Satışları İle Karşılaşır…

KUDRET AYYILDIR | 27 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Hong Kong’ta konuşan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ekonomide “belirgin ilerleme sinyalleri” görülünceye kadar ABD Merkez Bankası’nın belli bir miktarla sınırlandırılmamış büyüklükte mortgage destekli tahvil alımı yapması gerektiğini söyledi. Evans, belirgin ekonomik ilerleme sinyaline örnek olarak ise 2-3 çeyrek üst üste işsizlik oranının düşmesi gibi gelişmeleri verdi. Fed Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) bu yıl oy hakkı bulunmayan Evans, mevcut riskler göz önünde bulundurulduğunda, bu tür hamlelerde bulunulması gerektiğini ve bir sonraki birkaç verinin ne göstereceğini bekleme modunda kalınmasını doğru bulmadığını söyledi. Evans, “Daha fazla hamle yapılmasını gerektirecek eşiği çoktan atladık. Bu adımı artık atmalıyız” dedi.

EUR/USD paritesi hafta içinde 1,2588 seviyesine kadar yükseldi ancak günlük grafikteki yükseliş kanalının üst noktasını geçemeyerek tekrar satış baskısına maruz kaldı. 1,2640 seviyesi olarak belirlediğimiz bu noktadan önce günlük grafikteki 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2606 seviyesi de önemli bir direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dirençlerin etkisi ile satış baskısına maruz kalan EUR/USD paritesi kapanışını 1,2511 seviyesinde gerçekleştirdi ve şuanda da bu seviyeye yakın hareket etmektedir. Gün içerisinde ABD ve Avrupa’da bono ihalelerinin olduğu bir veri akışının olacağını söyleyebiliriz. Ancak TR saati ile 11,00’de Avrupa’dan gelecek olan Alman İfo iş ortamı indeksi verisi parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir.

Teknik olarak baktığımızda 1,2485 desteği hala daha önemini korumakta ve bu destek üzerinde paritedeki düzeltme yükselişlerinin devam etmesi beklenilmektedir. Eğer parite 1,2485 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarıda belirlediğimiz kritik seviyeler olan 1,2606 ve 1,2640 seviyeleri hedeflenecektir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1,2485 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Cuma günü de 1,2485 desteğinin test edildiğini ancak net bir kırılış gerçekleşmediği için tekrar yükseliş gösterdiğini görmekteyiz. Eğer parite bu kırılışı başarabilirse satıcılar devreye girebilir ve böyle bir durumda 1,2360 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,2485

Destek; 1,2485-1,2425-1,2385

Direnç; 1,2550-1,2585-1,2605

GBP/USD ANALİZ

Çin’de sanayi şirketinin kârının geçtiğimiz ay da azaldığını gösteren raporun sonrasında geçtiğimiz haftaya sert satış gören Avrupa borsaları büyük değişiklik kaydetmedi. ABD endeks vadelileri yatay seyretti. Q-Cells SE, Güney Koreli Hanwha Group’un iflas etmiş şirketi satın almak üzere anlaşma imzalaması üzerine yüzde 33 değerlendi. Nokia Oyj, Samsung Electronics Co.’nun Apple Inc.’in patentleri ihlal ettiğine hükmedilmesinin ardından % 7 değerlendi. Stoxx 600 Endeksi % 0.1 kayıpla 267.96 puana geriledi. Standard&Poor’s 500 Endeks Vadelileri % 0.1, MSCI Asya Pasifik Endeksi ise % 0.4 düştü. Avrupa borsalarındaki işlem hacmi, İngiltere’de borsaların kapalı olmasından ötürü düşük seyretti.

GBP/USD paritesi haftanın açılış gününde sakin bir seyirle 1,58 seviyesi üzerine devam etmektedir. Bugün İngiltere’de bankaların tatil olması İngiltere’den gelecek herhangi bir verinin olmamasına, bu durumun da paritenin sakin seyrini sürdürebileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de Avrupa borsalarının ve ABD’den gelecek olan haberlerin hareketlerine bağlı olarak gün içinde parite de hareketlenmeler oluşabilir. Teknik olarak baktığımızda parite de tepki satışlarının devam ettiği gözlemlenmektedir ve bu durum GBP/USD paritesinde kısa vadeli düşüşlerin devam edeceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde 1,5850 direncinin önemli olduğunu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,5850 direnci altında kalmayı sürdürürse düşüşlerine kaldığı yerden devam edeceği gibi günlük grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5715 desteğinin test edilmesini sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyenler 1,5850 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,5850

Destek; 1,5790-1,5765-1,5715

Direnç; 1,5850-1,5880-1,5920

USD/TRY ANALİZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu yılın ocak-haziran döneminde trafiğe tescil kaydı yapılan motosiklet sayısı % 6.7 oranında düşüş göstererek 81 bin 195 adette kaldı. Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) açıklamasına göre, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 87 bin 59 adet olarak gerçekleşmişti. En fazla satış, motor hacmi 51 ila 250 cc arasındaki motosikletlerde görülürken, scooter tipi motosikletlerin satışları da bir önceki yıla göre en çok artış gösteren sınıf olarak öne çıktı. Scooterlar, büyük şehirlerde özellikle paket servisinde ve kullanım kolaylığı nedeniyle işe gidiş gelişlerde tercih ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, krizdeki Avrupa ile kıyaslandığında 2012’nin ilk altı ayında Türkiye’de gerçekleşen düşüşün çok fazla olmadığını söyledi. Erbaş, ”Bu yılın ilk yarısında motosiklet satışları Almanya’da % 6, Fransa’da % 11 düşüş gösterdi. Satışlar motosiklet kullanımının en yoğun olduğu İtalya’da % 23, İspanya’da ise % 21 geriledi” dedi.

USD/TRY paritesi uzun bir süredir gündemimizde alçalan takoz formasyonu ile devam etmektedir. Özellikle de alçalan takoz formasyonunun üst noktası olan ve aynı zamanda da fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,8042 seviyesinin geçilememesi parite de kısa vadeli satış baskısına maruz bırakmaktadır. Genel olarak “alçalan takoz formasyonu” yükseliş trendi içinde yer alan enstrümanlarda daha net işlem fırsatı oluşturmaktadır ve bu kırılışlar genel anlamda yukarı yönlü olmaktadır. Bu nedenle de 1,8042 direncinin geçilmesi parite üzerinde sert yükselişlerin oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle de 1,8042 direncini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Eğer parite 1,8042 direncini geçemezse takoz formasyonunun alt noktası olan 1,7680 seviyesi hedeflenecektir.

Pivot: 1,7960

Destek; 1,7960-1,7930-1,7900

Direnç; 1,8020-1,8042-1,8080

USD/JPY ANALİZ

Çin Başbakanı Wen Jiabao ve Fed Başkanı Ben S. Bernanke’nin yatırımcıları büyümeyi destekleyeceklerine ikna etmesiyle Japon hisseleri önce kazanç sağladı; ardından Çinli şirketlerin kazançlarındaki sert düşüşten olumsuz etkilenerek düşüşe geçti. Kuzey Amerika’yı en büyük pazarı sayan Fuji Heavy Industries Ltd., yenin dolar karşısında geri adım atmasının ihracat tahminlerini iyileştirmesiyle % 0.8 değer kazandı. Satışlarının yüzde 14’ünü Çin’de gerçekleştiren inşaat makinaları üreticisi Komatsu Ltd. yüzde 1.1 düştü. Olympus Corp., ITX Corp. birimindeki telekomünikasyon işini satmayı kabul etmesinin ardından % 4.5 primlendi. Kansai Electric Power Co., 1980’den bu yana ilk kez ara temettü ödemesi yapmayacağı haberi üzerine değer kaybetti. Topix Endeksi % 0.3 kayıpla 755.37 puana geriledi. Endeks daha erken saatlerde % 0.7 yukarıda seyrediyordu. Nikkei 225 Endeksi ise % 0.2 kazançla 9.085.39 puana çıktı. Fed’in bu hafta Wyoming’te Jackson Hole’da yapacağı sempozyumun öncesinde işlem hacmi 30 günlük ortalamanın yaklaşık % 30 altındaydı.

Değerli Yen üzerine gerçekleştirilen spekülatif konuşmalar neticesinde değer kaybeden USD/JPY paritesi 78,28 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine devam etmekte ve bu durum pariteyi 78,70 seviyesine kadar taşımıştır. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli düşüş baskısının devam ettiği USD/JPY paritesinde kısa vadeli yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar ise 78,40 desteğini dikkatle takip etmeli ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 78,40

Destek: 78,40-78,25-78,10

Direnç: 78,90-79,05-79,40

HAM PETROL ANALİZ

Isaac Tropik Fırtınası’nın Meksika Körfezi’ndeki petrol üretiminin azalmasına neden olması ile petrol yükselirken benzin fiyatları da dört ayın yükseğine çıktı. Ayrıca yangın sebebi ile Venezüela’daki dünyanın en büyük ikinci rafinerisinde üretimin bir kısmı durdu. Ham petrol vadelileri New York’ta % 1.6 kadar tırmandı ve benzin ise % 4.1 yükseldi. Güvenlik ve Çevre Uygulama Büros’nun dün yaptığı açıklamaya göre ABD petrol üretiminin Körfez’den gelen % 24’ü ve doğalgaz üretiminin % 8,2’si Isaac sebebiyle durdu. Venezüela’da itfaiyeciler ise Amuay platformundaki gaz patlamasının ardından çıkan yangını söndürmeye uğraşırlarken en az 39 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Ham petrol fiyatları günlük grafikte sakin seyirde yükselişlerine devam ederken bir yandan da kar satışları ile var olan yükselişleri sınırlandırmaktadır. Bu nedenle de geride bıraktığımız haftalarda 98,30 seviyesinden başlattığı satışlarını 95,39 ile sınırlandırdı ve şuanda da 97,14 seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 96,10 seviyesinin kontrol noktası olduğu ve bu seviyeye göre ham petrol fiyatlarında net hareketlerin olacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan günlük grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 seviyesi de ham petrol’ün seyrini değiştirebilecek en önemli seviyedir. Bu seviyenin üzerinde ya da altında yapacağı günlük kapanış ham petrol fiyatlarının orta vadeli seyrini etkileyebilir. Bu nedenle de gün içerisinde 96,10 günlük kapanışına da 96,60 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot; 96,10

Destek; 96,10-95,30-94,85

Direnç; 97,55-98,25-98,60

ALTIN ANALİZ

Altın, ABD’den Çin’e merkez bankalarının ekonomik büyümeyi desteklemek adına teşvike gidecekleri spekülasyonu ve yatırım varlıklarının rekorunu genişletmesi ile dört ayın yükseğine tırmanıyor. Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre Başbakan Wen Jiabao, hafta sonu ülkenin yavaşladığına dair emarelerin derinleştiği ve ekonomik hedefleri yakalamak için ihracata yöneleceklerini açıkladı. Bu açıklama Başbakanın geçtiğimiz aylarda yaptığı iç talebe yönelecekleri açıklaması ile çelişiyor. Amerikan Merkez Bankası Fed’in geçtiğimiz hafta açıklanan toplantı tutanaklarından politika yapıcıların birçoğunun büyüme güçlenmediği müddetçe parasal genişlemeyi destekledikleri ortaya çıktı. Başkan Ben S. Bernanke’nin Wyoming Jackson Hole’da gerçekleştirilecek olan yıllık ekonomik sempozyumda yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

Üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırdıktan sonra alıcıların da etkisiyle 1676 seviyesini test eden altın fiyatları şuanda 1675 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Günlük grafiği incelediğimizde yükseliş trendi içinde hareketine devam eden altın kanalın üst noktası olan 1680 direncini test etmek istemektedir. Ancak 1680 direncine dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bu noktadan kar satışları gelmek isteyebilir. Uzun vadeli olarak yükseliş beklentimizin devam ettiği altın fiyatlarında kısa vadeli yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ve bu nedenle de gün içerisinde 1680 direnci dikkatle takip edilmelidir. Teknik olarak gün içinde 1662 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Eğer altın 1680 direncini de geçebilirse mevcut gün içi yükselişleri de tam gaz devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot;1662

Destek; 1662-1656-1646

Direnç; 1680-1685-1690