GCM Forex: Altın 1610 Seviyesini Test Etmek İstiyor…

KUDRET AYYILDIR | 13 Temmuz 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi haftanın son işlem gününe geldiğinde gün içerisinde 1,2182 seviyesi ile 1,2218 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,2150 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde tepki alışlarına maruz kaldığını daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Eğer EUR/USD paritesi 1,1850 seviyesini hedeflemek istiyorsa 1,2150 desteğini kırması gerekmektedir. Dünden itibaren paritenin 1,2150 desteği üzerinde kalması tepki alışlarının oluşma ihtimalini artırmakta ve bu durumun teyit edilmesi için de gün içi 1,2235 seviyesi geçilmelidir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2235 direncini geçebilirse 1,2280 ve 1,2335 seviyesi hedeflenecektir. Bu nedenle de 1,2235 ile 1,2150 seviyelerini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Bu seviyelerden hangisi kırılırsa o yöne doğru sert hareketlerin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Gün içinde gelecek olan makro-ekonomik verileri dikkatle takip etmek gerekmektedir. Özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan Çekirdek PPI ve yine TR saati ile 16,55’de gelecek olan Michigan Hassasiyeti verisi piyasalarda etkili olması beklenilmektedir.

Pivot;1,2235

Destek; 1,2165-1,2150-1,2100

Direnç; 1,2235-1,2265-1,2300

GBP/USD ANALİZ

İtalya’nın borçlanma maliyetleri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service’in, kötüleşen siyasi ve ekonomik duruma dikkat çekerek, ülke kredi notunu iki basamak düşürmesinden saatler sonra, bugün çıkılan ihalede düştü. İtalya, maksimum satış hedefini tutturarak, 3.5 milyar euroluk (4.3 milyar dolar) yeni üç yıl vadeli tahvili ve daha sonra 1.75 milyar euroluk daha uzun vadeli üç tahvili sattı. Roma merkezli Hazine, 2015 vadeli tahvili ortalama yüzde 4.65 faizle sattı. İtalya, benzer vadeli tahvili, 14 Haziran’daki ihalede yüzde 5.3 faizle satmıştı. Üç yıl vadeli ihaleye, satış miktarının 1.73 katı alış talebi geldi. Önceki ihalede bu oran 1.59 katı düzeyindeydi.

1,5390’dan almış olduğu güçle yukarı yönlü atak başlatan GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5507 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 1,5480 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5420 desteği paritenin seyri için önemlidir. Eğer parite 1,5420 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Gün içinde gelecek olan makro-ekonomik verileri dikkatle takip etmek gerekmektedir. Özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan Çekirdek PPI ve yine TR saati ile 16,55’de gelecek olan Michigan Hassasiyeti verisi piyasalarda etkili olması beklenilmektedir.

Pivot: 1,5420

Destek; 1,5420-1,5390-1,5370

Direnç; 1,5515-1,5550-1,5600

USD/JPY ANALİZ

Pekin Hükümeti’nin para politikasını gevşetmesinin ardından alım iştahının ilerleme kaydetmesi sonucunda Çin’in Haziran’daki konut satışları, aylık bazda yüzde 41 artış kaydetti. Resmi istatistik kurumunun rakamlarına göre satılan konutların değeri Mayıs’ta 375.7 milyar yuandan, Haziran’da 531.3 milyar yuana yükseldi. Yılın ilk yarısındaki konut satışları, bir önceki yıldan yüzde 6.5 düşüş kaydederek 1.9 trilyon yuana geriledi. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7.6 ile 6. çeyreğinde de üst üste yavaşlayarak, daha fazla parasal genişleme beklentilerini artırdı. Çin Merkez Bankası geçtiğimiz ay 1 ay içinde 2. kez politika faizini indirdi.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/JPY paritesi belirli düşüşler gerçekleştirmekte ancak Japonya’dan gelen haberler bu düşüşü sınırlandırmaktadır. Bu nedenle de ısrarla üzerine durduğumuz 79,10 desteği bir türlü kırılamadı. Genel olarak baktığımızda 79,10 ile 80,60 seviyesi arasında bant hareketini gerçekleştiren parite de 80,60 seviyesi altında kaldığı müddetçe uzun vadeli düşüşlerin devam edeceğini ancak teyit için 79,10 desteğinin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Gün içi al-sat işlemi yapacak olan yatırımcılar ise 79,55 direncini dikkatle takip etmelidir. Şuanda 79,26 seviyesinde hareketini sürdüren parite de düşüşlerin devam edebilmesi için 79,55 direnci altında kalması yeterlidir. Aksi takdirde 79,10’dan başlayan yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 79,55

Destek: 79,10-78,85-78,65

Direnç: 79,55-79,80-80,00

HAM PETROL ANALİZ

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in büyümesindeki yavaşlamanın, politika yapıcıların parasal genişleme önlemlerini artıracağı spekülasyonlarına neden olması üzerine ABD endeks vadelileri artış kaydetti. JP Morgan Chase&Co., ikinci çeyrek bilanço rakamlarını açıklamasının öncesinde Almanya’daki seansta yüzde 0.8 değerlendi. Exxon Mobil Corp., petrolün 1 haftanın zirvesine tırmanmasıyla yüzde 0.5 primlendi. S&P 500 Endeks Vadelileri yüzde 0.4 kazançla 1,334.1 puana ulaştı. Endeks bu hafta kurumsal kazançlara dair kaygıların etkisiyle yüzde 1.5 aşağıda seyrediyor. Dow Jones Vadeli Kontratları yüzde 0.4 artışla 12,546 puana yükseldi. Çin’in GSYH’sinin beklendiği gibi geldiğini söyleyen Londra’daki ETX Capital’ın müdürlerinden Markus Huber, enflasyonun 30 ayın en düşüğüne gerilemesiyle birlikte, daha fazla faiz indirimi ve ekstra teşvik önlemleri için alanın arttığını belirtti.

Ham petrol fiyatları haftanın son işlem gününde pozitif yükselişlerle haftayı kapatmak istemekte ve bu nedenle de gün içerisinde 85,58 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine 86,91 ile devam etti ve şuanda da 86,85 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak yukarı yönlü eğilimin devam ettiği petrol fiyatlarında gün içerisinde ABD’den gelecek olan veriler paritenin seyrini etkileyecek en önemli veriler olarak belirlenmiştir. Özellikle de TR saat ile 16,55’de ABD’den gelecek olan Michigan Hassasiyeti verisi petrol fiyatlarının hareketlenmesine neden olması beklenilmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 85,50 desteği dikkatle takip edilmeli ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Eğer petrol 85,50 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içinde 88 seviyesine yaklaşmak isteyecektir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 85,50 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

NOT: 15 Temmuz 2012 Pazar gecesi Ham Petrol için ROLLOVER olması nedeniyle var olan ham petrol pozisyonlarınıza dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot;85,50

Destek; 85,50-84,60-84,20

Direnç; 87,30-88,00-88,75

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları dünden itibaren belirlediğimiz kanal içi hareketlerini sürdürdü ve 1554,80 dolar seviyesinden başlattığı atak ile gün içerisinde 1587 seviyesine kadar yükseldi. Dün göndermiş olduğumuz fırsata istinaden 1551-1555 dolar seviyeleri arasından yapılan alım fırsatının daha 24 saat geçmeden ciddi bir kazançla işlemlerine devam ettiği gözlemlenmektedir. Örneğin dün 1555 dolar seviyesinden 1 lot’luk bir ALIŞ pozisyonu açmış olsaydınız bugün 3200$ kazanç elde edebilirdiniz. Eğer altın 1588 direncini de gün içerisinde geçebilirse 1598 ve 1610 seviyeleri hedeflenecek olup hedef noktamız olan 1610 seviyesinde işlemimiz kapanacaktır.

Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde altın fiyatlarındaki yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Eğer altın yukarıda da bahsettiğimiz 1588 dolar direncini geçebilirse gün içi 1598 seviyesini hedefleyeceği gibi günlük grafikteki kanalın üst noktası olan 1610 seviyesine kadar çıkışların gerçekleşmesi beklenilmektedir. Günlük grafikteki kanal içi hareketlerine devam eden altın için 1610 ve 1555 seviyeleri kanalın üst ve alt noktaları olmakla birlikte bu seviyelerden hangisi kırılırsa o yöne doğru sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Beklentimiz 1610 direncinin yukarı yönlü geçilmesidir. Ancak yine de garantici işlemlerde bulunmak adına 1610 dolar seviyesine yakın yerlerde beklemeli ve kırılış sonrasında işlem stratejisinde yer alınmalıdır. Gün içi al-sat stratejisi uygulayacak yatırımcılar 1570 desteğini dikkatle takip etmelidir. Eğer altın 1570 desteği üzerinde kalmaya devam ederse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini ve kanalın üst noktası olan 1610 seviyesini hedefleyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot;1570

Destek;1570-1565-1554

Direnç; 1589-1598-1610