Altın’da Bugünlük Kapanış Önemli…

KUDRET AYYILDIR | 27 Temmuz 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Bu hafta piyasaların en hareketli ve sert günü olarak belirlediğimiz perşembe gününde Süper Mario lakaplı ECB başkanı Mario Draghi’nin Euro’ya güven dolu sözler söylemesi ile yükselişe geçen parite teknik analizimizdeki düzeltme yükselişi sinyalimizi adeta destekledi. Bu destekleme EUR/USD paritesinin yeniden 1,2320 seviyesine ulaşmasına neden oldu. Peki buradan sonra ne olacak. Bu kadar yükseliş yeterli mi yoksa artık satış baskısına mı maruz kalacak. Ne zaman 1,18 seviyelerine kadar düşüş gerçekleşecek. Bu soruların ayrıntılarını haftaya bakış analizimizde sizlerle paylaşacağız.

Genel görünüm olarak EUR/USD paritesi ile ilgili bilgi verecek olursak günlük grafikte belirlediğimiz fibonacci %100’lük düzeltme seviyesi olan 1,2332 direncinin önemli olduğunu ve bu direncin geçilmesi durumunda mevcut düzeltme yükselişlerinin 1,2480-1,2580 bant arasına kadar çıkma ihtimalinin olduğunu ve bu bant aralığının uygun satış fırsatı olabileceğini belirtebiliriz. Ancak öncelikle paritenin 1,2332 direncini geçmesi gerekmektedir. Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar ise 1,2215 desteğini takip etmeliler. Çünkü 1,2215 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerin devam etmesini beklemekteyiz. Eğer parite düzeltme yükselişlerine devam etmek istiyorsa haftanın son işlem günü 1,2215 desteği üzerinde kalmaya devam etmeli ve fibonacci %100’lük düzeltme noktası olan 1,2332 direncini geçmelidir.

Pivot;1,2215

Destek; 1,2215-1,2170-1,2140

Direnç; 1,2332-1,2360-1,2420

GBP/USD ANALİZ

EUR/USD yükselirse GBP/USD paritesi yerinde kalır mı? Tabii ki hayır diyebiliriz. Karakteristik özelliği açısından EUR/USD paritesinden daha hızlı ve agresif hareketlerle tanıdığımız GBP/USD paritesi Draghi’nin konuşması sonrasında 1,5723 seviyesine kadar yükseliş gösterdi ve şuanda da 1,5680 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. EUR/USD paritesinden farklı olarak GBP/USD paritesinde uzun vadeli trend değişim sinyallerinin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili ayrıntılı açıklamayı haftaya bakış analizimizde sizlerle paylaşacağız. Genel olarak baktığımızda haftalık grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5723 direnci paritenin seyrini etkileyecek en önemli seviyedir. Eğer GBP/USD paritesi 1,5723 direnci üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirirse yükseliş baskısının oluşacağını, aksi takdirde yani paritenin 1,5723 direnci altında haftalık kapanış gerçekleştirmesi durumunda ise normal seyir olan düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de paritenin orta vadeli seyri için bugünkü kapanışa dikkat etmek gerekmektedir. Kısa vadeli ( günlük ) al – sat stratejileri oluşturmak isteyen yatırımcıların gün içerisinde 1,5630 desteğini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Eğer GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5630 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceği gibi 1,5723 direncini de geçmesi kolaylaşacaktır. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1,5630 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1,5630

Destek; 1,5630-1,5590-1,5550

Direnç; 1, 5723 -1,5755-1,5780

USD/TRY ANALİZ

Dev bankaların kâr amacıyla Libor manipülasyonu yaptıklarına ilişkin soruşturmalar kapsamında o dönem New York Fed başkanlığı görevinde olmasından ötürü ifadesine başvurulan ABD Hazine Bakanı Timothy F. Geithner, 2008’de Libor’a ilişkin şüpheleri olduğunu söyledi. Senato Bankacılık Komitesi’ne konuşan Geithner, 2008’de Libor’daki olası zayıflıklara ilişkin duyumlar almasının ardından ABD ve İngiltere’deki regülatörleri uyarmış olduğunu anlattı. Geithner, Libor konusundaki endişelerini ABD Hazine Bakanlığı, SEC ve Emtia Vadelileri İşlem Komisyonu yetkilileriyle paylaştığını belirtti.

Haftanın son işlem gününe geldiğimiz de gerek dolar endeksindeki değer kaybı gerekse Türk lirasının değerlenmesi paritenin kısmi olarak geri çekilmesini sağladı ve 1,83 seviyelerinden başlayan düşüşler USD/TRY paritesinin 1,8086 seviyesine kadar gerilemesini sağladı. Şuanda da 1,8140 seviyesinde hareketini sürdüren parite için 1,8170 direnci önemlidir. Eğer parite yükselişlerine devam edip yeniden 1,83 seviyesini hedeflemek istiyorsa 1,8170 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kanalın alt noktası olan 1,8040 ve kırılması durumunda dip çalışması gerçekleştirdiği 1,7930 seviyesi hedeflenecektir. Bu nedenle de gün içerisinde 1,8170 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Diğer yandan bugün TR saati ile 15,30’da ABD’den büyüme oranı ( GDP ) verisi açıklanacaktır. Bu veri sonrasında Dolar Endeksinde hareketler olacağı için USD/TRY paritesi de bu durumdan etkilenecektir.

Pivot: 1,8170

Destek; 1,8080-1,8040-1,7990

Direnç; 1,8170-1,8200-1,8235

USD/JPY ANALİZ

Deflasyonu yenmeye çalışan Japonya’da tüketici fiyatları yine hayal kırıklığına uğrattı ve yüzde Haziran’da yıllık bazda yüzde 0.2 düştü. Ülkedeki perakende satışlar da beklentinin altında kaldı. Japonya’dan gelen veriler, değerlenen yen ve Avrupa’daki kemer sıkma önlemlerinin, ihracatı aşağı çektiği sinyallerine bir yenisini daha ekledi. Bloomberg News’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini tüketici fiyatlarında değişiklik olmayacağı yönündeydi. Dünyanın en büyük 3. ekonomisindeki perakende satışlar da yüzde 0.2 artışla, Kasım’dan bu yana en düşük büyüme hızına işaret etti ve yüzde 1.1 kazanç beklentisinin altında kaldı.

Draghi’nin konuşması sırasında Dolar Endeksinin değer kaybetmesi değer kaybına maruz kalan Yen nedeniyle paritenin sabitlenmesine neden olurken gün içerisinde 77,90 desteğinin bir türlü kırılamaması pariteyi yeniden yukarılara taşıdı. Gün içerisinde 77,98 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketine 78,32 ile son veren parite için 78,45 direnci kritik bir önem taşımaktadır. Paritedeki kısa vadeli kararsızlığın giderilmesi için USD/JPY paritesinin 78,45 direncini geçmesi ya da 77,90 desteğini kırması gerekmektedir. Bu nedenle de parite de bu seviyeler arasında “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlem stratejisi oluşturulabileceği gibi belirlediğimiz bandın dışına çıkılması ile işlem stratejisi oluşturulabilir.

Pivot: 78,45

Destek: 77,90-77,75-77,50

Direnç: 78,45-78,65-78,80

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları 90,60 ile 88,20 seviyeleri arasında kısa bir süredir hareketlerini sürdürmekte ve bu bandın oluşmasında etkili olan faktör ise Dolar endeksindeki dalgalanmalardır. Dolar’ın değer kaybetmesi ile yukarı yönlü hareket eden ham petrol, dolar’ın değerlenmesi durumunda ise satış baskısına maruz kalmaktadır. Bu nedenle de ham petrol fiyatlarında belirli seviyeler arasında sıkışma devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda haftaya umutlu bir şekilde yükselişlerle devam eden ham petrol fiyatlarında yükselişlerin devam etmesi ve pozitif bir şekilde haftayı kapatabilmesi için gün içi önemli bir destek noktası olan 89 seviyesi üzerinde kalması gerekmektedir. Eğer ham petrol fiyatları 89 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceği gibi bandın üst noktası olan 90,60 seviyesini test edecektir. Düşüşlerde yer alacak yatırımcılar ise 89 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Diğer yandan bugün TR saati ile 15,30’da ABD’den büyüme oranı ( GDP ) verisi açıklanacaktır. Bu veri sonrasında Dolar Endeksinde hareketler olacağı için Ham Petrolde bu durumdan etkilenecektir.

Pivot; 89,00

Destek; 89,00-87,75-86,75

Direnç; 90,40-90,90-92,20

ALTIN ANALİZ

Gerek Draghi’nin konuşması gerekse QE3 beklentisinin oluşması nedeniyle sert düşüş gerçekleştiren Dolar Endeksi karşısında Altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü ve kritik bir nokta olan 1620 seviyesini test ettiğini görmekteyiz. Özellikle de haftalık grafikte yer alan bandın üst noktasını test eden ancak ilk etapta kıramayan altın şuanda 1617 dolar seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Haftalık grafikte 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1620 ile 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1555 seviyeleri arasında sıkışan altın fiyatlarında net bir şekilde yukarı ya da net bir şekilde aşağı yönlü hareketler oluşabilecek diyebilmemiz için haftalık kapanışa bakmamız gerekmektedir. Haftalık kapanışı 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1620 seviyesinin üzerinde gerçekleştirmesi durumunda haftalık grafikte belirlediğimiz üçgen formasyonun son noktası ve aynı zamanda da kanalın üst noktası olan 1667 dolar seviyesi hedeflenecektir. Ancak 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1620 seviyesi altında haftalık kapanış yapması altın fiyatlarının kar realizasyonlarına maruz kalmasına ve bu nedenle de yeniden 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1555 desteğine kadar geri çekilebileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de altın için bugünlük kapanış çok önemli…

Gün içi al-sat stratejisi oluşturmak isteyen yatırımcılar ise 1608 dolar desteğini dikkatle takip etmelidir. Çünkü altın 1608 dolar desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam edecektir. Özellikle de 1623 direncini geçmesi durumunda ise yükselişlerini hızlandırmak istemektedir. Kar realizasyonlarının oluşacağını düşünen yani altın da düşüşlerin devam edeceğini düşünen yatırımcılarımıza tavsiyemiz 1608 dolar desteğinin kırılması durumunda satış pozisyonlarında yer almalıdır. Aksi takdirde trend tersine işlem açtıkları için zarar etme ihtimali yükselecektir.

Pivot;1608

Destek; 1608-1598-1589

Direnç; 1623-1630-1640