Altın’da 1640 Direnci Kritik…

KUDRET AYYILDIR | 19 Haziran 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Almanya’da yatırımcı güveni Haziran ayında, ekonomistlerin tahmininden daha sert bir düşüş gösterdi. Bu durum, Euro Bölgesi borç krizinin ekonomik görünüm üzerindeki olumsuz etkisini işaret ediyor. Almanya’nın Manheim kenti merkezli ZEW Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi, önümüzdeki altı aydaki ekonomik gelişmeleri tahmin etmeyi amaçlayan yatırımcı ve analist beklentileri endeksinin, Mayıs ayındaki seviyesi olan 10.8’den Haziran ayında eksi 16.9 seviyesine düştüğünü açıkladı. Bloomberg News’un anketine katılan 38 ekonomistin tahminlerinin medyanına göre, bu verinin 2.3 seviyesine düşmesi bekleniyordu. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.5 büyüyen Almanya ekonomisi, Avrupa çapında kemer sıkma tedbirlerinin mallar için talebi ve ekonomiye güveni düşürmesi ile birlikte, ivme kaybediyor. Avrupa’nın en güçlü ekonomisinde, Nisan ayında, ihracat, fabrika siparişleri ve sanayi üretimi düşerken, Mayıs ayında ise iş dünyası güven endeksi geriledi. Alman hisse senetlerinin gösterge endeksi DAX son üç ayda yüzde 12 düştü.

Avrupa’dan gelen olumsuz ZEW haberi ile birlikte Dolar Endeksindeki değerlenme EUR/USD paritesinin 1,26 seviyesinin üzerinde tutunmasını engelledi ve gün içerisindeki satıcılı seyir pariteyi 1,2568 seviyesine kadar taşıdı. Ancak paritenin kısmi olarak yükseliş trendinde hareket etmesi 1,2555 desteğinin kırılmasını engelledi ve EUR/USD yeniden 1,26 seviyesi üzerine çıkış gerçekleştirdi. Gün içerisinde 1,2555 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktası kırılmadan kısa vadeli düşüş baskısından bahsetmemizin yanlış olacağını söyleyebiliriz. Parite 1,2555 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse kanalın üst noktası olan 1,2825 seviyesi hedeflenebilir. Ancak bu hedef için öncelikle 4 saatlik grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2672 seviyesini geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle de 200 günlük basit hareketli ortalama kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 1,2555 ve 1,2672 seviyelerini dikkatle takip etmesi gerekmektedir.

Pivot;1,2555

Destek; 1,2555-1,2515-1,2460

Direnç; 1,2672-1,2745-1,2825

GBP/USD ANALİZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Bank of England’ın likidite tesisinin, kısa vadeli likidite desteği sağlayarak olası bir likidite sıkıntısının oluşması durumunda, İngiliz bankacılık sektöründe güveni artıracağı belirtildi. Fitch yazılı açıklamasında, ”Hükümet ya da Bank of England tarafından ayrı bir finansman için borç verme planının detayları zamanla şekillenecektir. Fakat bu eğer fonlama maliyetini düşük tutarak, bankaların geniş çapta dengelenmesin sağlayabilir” ifadesine yer verildi.

Gerek Avrupa gerekse İngiltere’den gelen olumsuz veriler paritenin gerilemesine neden oldu. Gün içerisinde 1,57 seviyesine yaklaştığında gelen satış baskısı GBP/USD paritesini 1,5615 seviyesine kadar geriletse de 1,56 desteğini kıramadı ve yeniden yukarı yönlü atak başlatarak 1,5660 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda kısa vadeli EUR/USD paritesi gibi düzeltme yükselişlerine devam eden GBP/USD paritesi 4 saatlik grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5740 seviyesine doğru atak başlatabilir. Bu durumun gerçekleşmesi için paritenin 1,56 seviyesi üzerinde kalması yeterlidir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 1,56 desteğinin kırılmasını bekleyebileceği gibi kanalın kırılmasını da bekleyebilirler. Kanalın alt noktası olarak da 55 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5550 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5600

Destek; 1,5600-1,5550-1,5500

Direnç; 1,5740-1,5775-1,5825

USD/JPY ANALİZ

ABD Merkez Bankası’nın, dünyanın en büyük ekonomisinde büyümeyi desteklemek için daha fazla teşvik açıklayacağı spekülasyonu üzerine Asya paraları son 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti. ABD’de perakende satışların Mayıs’ta 2. ayında da düşmesi ve tüketici fiyatlarının son 3 yılın en düşük hızına gerilemesinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi bugün 2 günlük para politikasına başlıyor. Mizuho Corporate Bank Ltd.’ın Singapur’daki ekonmistlerinden Vishnu Varathan, Fed’in teşvik ihtimaline ilişkin en ufak sinyalin çok aranan bir rahatlama olacağını söyledi.

Gün içerisinde 79,15 seviyesinin geçilememesi paritede satış baskısını oluştursa da Japonya’dan gelen haberler değerli Yen’e yönelik spekülasyonların oluşmasına ve paritenin yeniden yukarı yönlü hareketlerin oluşmasını sağlamıştır. Teknik olarak baktığımızda 79,15 seviyesi altında düşüş baskısının sürdüğü USD/JPY paritesinde düşüşlerin devam edebilmesi için 78,60 desteğinin kırılması gerekmektedir. Gün içerisinde 78,84 ile 79,05 seviyesi arasında sıkışan USD/JPY paritesinde 79,15 ve 78,60 seviyeleri kritik bir önem taşımaktadır. Uzun vadeli olarak 80,50 seviyesi altında düşüşlerin devam etmesini beklemekteyiz ve parite 78,60 desteğini kırması durumunda ise yeni hedef olarak 77,50 olarak belirleyebiliriz.

Pivot: 79,15

Destek: 78,80-78,60-78,40

Direnç: 79,15-79,30-79,50

HAM PETROL ANALİZ

Fed’in 2 gün sürecek para politikası toplantısına hazırlaması ve Yunan liderlerin, ülkenin kurtarma paketinin şartlarının yeniden görüşülmesi için bir grup oluşturacaklarını söylemesi arasında kalan ABD endeks vadelileri kayıplar ve kazançlar arasında gidip geldi. Morgan Stanley ve Bank of America Corp., Almanya’daki seanslarda değer kaybetti. Dünyanın en büyük veritabanı yazılımı şirketi Oracle Corp., beklentinin üzerinde kâr açıklamasının ardından yüzde 3.8 artış kaydetti. Microsoft Corp., Apple Inc.’in iPad’ine rakip tablet bilgisayar çıkarmasının ardından yükseldi. Eylül vadeli Standard&Poor’s 500 kontratlar yüzde 0.2 kazançla 1,343.3 puana, Dow Jones kontratları da yüzde 0.2 artışla 12,710 puana çıktı.

Ham petrol fiyatları 4 saatlik grafikte belirlediğimiz Demark Trendline içerisinde hareketlerini sürdürmekte ve bu nedenle de gün içerisinde 82,55 desteğini kıramayarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürmektedir. Şuanda da 83,47 seviyesinde hareketine devam eden ham petrolde kanal içi hareketlerin devam etmesi durumunda 85,42 seviyesi hedeflenebilir. Ancak bu seviyeyi test edebilmesi için öncelikle 21 günlük basit hareketli ortalama olan 83,80 direncini geçmesi gerekmektedir. 21 günlük basit hareketli ortalama olan 83,80 direncinin geçilmesi durumunda 89 günlük basit hareketli ortalama olan 84,49 ve kanalın üst noktası olan 85,42 hedef olarak belirtilebilir. Genel olarak baktığımızda dolar endeksindeki değer kayıpları petrol fiyatının yukarı yönlü çıkışına katkı sağlayabilir. Bu nedenle de gün içerisinde Dolar Endeksi grafiğini de takip etmek gerekmektedir. Doların değer kaybetmesi petrol fiyatlarının çıkışına katkı sağlamaktadır ve Dolar endeksindeki bu durum petrol fiyatlarının 84 seviyesini geçmesine katkı sağlayabilir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise kanalın alt noktası olan 82,55 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;82,55

Destek; 82,55-82,05-81,55

Direnç; 83,80-84,49-85,42

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları gün içerisinde 1633 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi ancak 1633 direncinin üzerinde kalıcı bir şekilde duramadığından 1627 dolar seviyesine kadar geri çekilme gerçekleştirdi. Gün içerisinde yükseliş baskısının oluştuğunu ancak bu baskının kısa ve uzun vadeli olarak ayırt etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde 1621 ve 1633 seviyelerini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Eğer Altın gün içerisindeki yükseliş baskısını devam ettirirse 1633 direncinin geçilmesi kolaylaşacaktır ve böyle bir durumda 1640 seviyesi hedeflenecektir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1621 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler. Bugün başlayacak ve yarın akşam bitecek olan FED toplantısının sonucu piyasalarda hareketlilik yaşatacağı gibi altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşmasına neden olacaktır. Özellikle de FED’in 3. Tur tahvil alım programına ilişkin yapacağı herhangi bir konuşma da altın fiyatlarındaki hareketlerin sertleşmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de haber sonucunu dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Pivot;1621

Destek;1621-1612-1603

Direnç; 1633-1640-1647