GCM Forex: EUR/USD’da Bant Hareketine Devam…

KUDRET AYYILDIR | 29 Mayıs 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Bankia’nın kurtarılmasının fonlanması için piyasalardan borç almayı önlemeye çalışan İspanya’nın başbakanı Mariano Rajoy, Avrupalı yetkililere “güç gösterisi” çağrısı yaptı. Avrupa’nın Euro konusundaki şüpheleri gidermesinin gerektiğini belirten Rajoy, Euro’nun, geri dönülemez bir proje olduğunun anlatılması ve buna yönelik adımların atılmasının gerektiğini savundu. Borçlanma maliyetleri hızla yükselen İspanya, bankalarını destekleyerek, nakit sıkıntısı çeken bölgelere yardımcı olmaya çalışıyor. İspanya’nın daralan piyasa erişimi, Avrupa Merkez Bankası tarafından finanse edilen yerli bankalara bağlı bulunurken, Madrid hükümeti, BFA-Banki’nın 19 milyar Euro’luk kurtarmasını nakit yerine kamu borcu varlıklarıyla fonlamayı düşünüyor. İspanya’nın bankacılık sektörünü kendi başına kurtarıp, yeniden sermayelendiremeyeceğini savunan Londra’daki Rabobank International’ın kredi analistlerinden Olly Burrows, “İspanya’nın kurtarılmaya ihtiyacı yok; çünkü bu bankalar ile ilgili bir sorun. Ancak şu da bir gerçek ki, parası olmayan bir yerden para alamazsınız” dedi.

EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,250 ile 1,2575 seviyeleri arasında hareket etti. Teknik olarak baktığımızda paritenin tepki alışı gerçekleştirmek istediği ancak satıcıların buna izin vermediği görülmektedir. Bu nedenle de EURUSD paritesi için 1,2630 direnci kritik bir seviye olmaya devam etmektedir. Bu direncin geçilememesi paritedeki satış baskısını artırmaktadır. Ancak bu durum paritenin hemen düşeceği anlamına gelmiyor. Çünkü düşüşlerin gerçekleşebilmesi için paritenin 1,2480 desteğini kırması gerekmektedir. Bu nedenle de alış işlemi açmak isteyenler 1,2630 direncinin geçilmesini, satış işlemi açmak isteyenler ise 1,2480 desteğini kırmasını beklemelidir. Gün içi işlem yapmak isteyenlerse bu aralıkta destekten al dirençten sat mantığı ile hareket edebileceği
gibi bu seviyelerin kırılışlarında da işlemlerine kaldıkları yerden devam edebilirler. Uzun vadeli EUR/USD paritesindeki beklentimizin düşüş olduğunu, yaşanılacak yükselişlerin aslında satış fırsatı olduğunu, 1,2480 desteğini kırması durumunda da 1,2146 seviyesine doğru hareket etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot;1,2600

Destek; 1,2495-1,2470-1,2445

Direnç; 1,2600-1,2630-1,2685

GBP/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, ABD’de yükselmesi beklenen tüketici güveni endeksi ve konut piyasasının istikrar kazanmakta olduğunu göstermesi beklenen veri öncesi son dört günde üçüncü kez yükseldi. ABD endeks vadeli kontratları ve Asya hisse senetleri de yükseldi. Dünyanın en büyük petrol sismik araştırma şirketi CGGVeritas, UBS AG’nin hisseyi tavsiye etmesi sonrası yüzde 4.4 değer kazandı. Çelik üreticisi ArcelorMittal, HSBC Holdings Plc’nin şirketin notunu artırmasının desteği ile yüzde 3 yükseldi. Bankia SA yüzde 5.4 düşerek, İspanyol hisselerindeki satışlara öncülük etti.

GBP/USD paritesi de tıpkı EUR/USD paritesi gibi düşüşler öncesinde belirli düzeltme yükselişleri yaşamak istemekte ancak Dolar’a olan talebin artması bu durumu engellemektedir. Genel olarak baktığımızda düşüş beklentimizin devam ettiği parite de özellikle 1,5762 direnci paritenin gerek kısa gerekse orta vadeli yukarı yönlü hareketlerin devam edip etmemesi konusunda bize yardımcı olacak en önemli seviyedir. Gün içerisinde 1,5716 ile 1,5650 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden parite için 1,5715 direnci gün içinde önemli bir seviyedir. Eğer parite 1,5715 direnci altında kalmayı sürdürürse gün içi görmüş olduğu dip seviye olan 1,5650’ye yaklaşacak hatta bu desteği kırmayı deneyecektir. Tepki yükselişlerin devam edebilmesi için paritenin önce 1,5715 direncini geçmesi daha sonra da günlük grafikte 200 günlük hareketli ortalama olan 1,5762 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi beklenilmektedir. Bu şartlar sağlanmadığı müddetçe paritede düşüşlerin daha net ve kalıcı olması beklenilmektedir.

Pivot: 1,5715

Destek; 1,5650-1,5625-1,5600

Direnç; 1,5715-1,5740-1,5765

USD/JPY ANALİZ

ABD’de bugün açıklanacak olan ve ilerlemeye işaret etmesi beklenen tüketici güveni verilerinin öncesinde ve Yunanistan’daki son anketlerin kemer sıkma yanlısı partilerin desteğinin arttığına işaret etmesiyle ABD Endeks Vadelileri artış kaydetti. Freeport-McMoRan Copper&Gold Inc. New York’taki seansta değer kazanırken, Alcoa Inc. de Çin’in ekonomik büyümeyi destekleyici adımlar atacağına dair iyimserlikten beslendi. Standard&Poor’s 500 Endeks Vadelileri yüzde 0.7 kazançla 1,324 puana çıktı. endeks geçtiğimiz hafta düşük değerlemelerin yatırımcıları cezbetmesiyle yüzde 1.7 sıçradı. Dow Jones Vadeli Kontratları yüzde 0.7 artışla 12,514 puana yükseldi. ABD piyasaları dün Anma Günü sebebiyle kapalıydı.

USD/JPY paritesi belirli seviyeler arasında sıkışık seyrine devam etmekte ve kısa vadeli yön kavramında teknik olarak yatırımcıların kararsız kalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de gün içerisinde işlem yapmakta zorlanan yatırımcılar belirli seviyelerin kırılması ile işlemlerine kaldığı yerden devam etme düşüncesi ile parite de seyirde kalmayı sürdürmektedir. USD/JPY paritesi şuanda 79,52 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Uzun vadeli olarak 81,90 seviyesi altında 76 seviyesini hedeflediğimiz USD/JPY paritesinde yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ek olarak satış pozisyonu açmak isteyenler 79,10 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler.

Gün içerisinde 79,70 direnci altında düşüş beklentimiz devam etmektedir ve 79,70 seviyesi altında hedef olarak 79,10 seviyesi belirlenmiştir. Alış işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar ise gün içi en önemli seviye olan ( pivot ) 79,70 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir.

Pivot: 79,70

Destek:79,30-79,10-78,95

Direnç: 79,70-79,85-80,15

PETROL ANALİZ

Petrol fiyatları gün içerisinde her ne kadar 91,85 dolar seviyesine kadar yükselse de saatlik grafikte yer alan 200 günlük hareketli ortalama olan 91,70 seviyesi üzerinde saatlik kapanış gerçekleştiremediği için tekrar geri dönmüş ve 90,82 seviyesine kadar gerilemiştir. Teknik olarak baktığımızda 200 günlük hareketli ortalama olan 91,70 seviyesi hala daha önemini korumakta ve bu direncin kalıcı bir şekilde geçilememesi petrol fiyatlarının yeniden gerilemesine neden olmaktadır. Her ne kadar 89,20 desteği kritikliğini korumuş olsa da petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine devam etme isteğinin azalması sakin bir seyirle hareketlerin oluşmasına neden olmaktadır.

Gün içerisinde 90,80 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi ve 200 günlük hareketli ortalama olan 91,70 seviyesi üzerine çıkması beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyen yatırımcılar 90,80 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

NOT: 1 saatlik grafikte petrol belirlediğimiz kanal içerisinde destekten al dirençten sat mantığı ile hareketlerine devam etmektedir. Bu durum kanalın alt ya da üst noktasındaki seviyelerin kırılışlarında sert hareketlere maruz kalma ihtimalinin göstergesi olarak belirlenmiştir.

Pivot;90,80

Destek; 90,80-90,20-89,80

Direnç; 92,20-92,80-93,30

ALTIN ANALİZ

Avrupa krizinin alevlenmesi sonucu yatırımcının güvenli liman olarak altın yerine doları seçmesi ile son üç günde ilk kez düşüşe yönelirken 1999 yılından beri de en kötü aylık kayba hazırlanıyor. Altın hala daha varlıklarını çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar sayesinde bu yıl yüzde 0.6 artıda seyrediyor. Dünyanın en büyük altın destekli ETF’si SPDR Gold Trust’taki altın varlıkları bu yıl yüzde 1.3 yükselirken 25 Mayıs tarihinde 1,270.26 metrik tona dayandı. IMF verilerine göre Türkiye, Ukrayna, Meksika ve Kazakistan Merkez Bankaları nisan ayında altın rezervini artırırken Filipinler ise mart ayında varlıklarını yükseltti.

Altın fiyatları haftanın ilk gününden itibaren 1570 dolar üzerinde kalma isteği ile hareket etmekte ancak bir türlü 1585 direncini geçememektedir. Bu nedenle de 1570-1585 seviyeleri arasında bant hareketine devam eden altın eğer 1585 direncini geçebilirse 1599 ve 1621 dirençlerine doğru atak yapması beklenilebilir. Bu nedenle de gün içerisinde yukarıda 1585, aşağıda ise 1565 desteği dikkatle takip edilmelidir. Şuanda “Fırtına Öncesi Sessizliği” anımsatan bir görünüm mevcuttur ve bu durum altın fiyatlarının ilerleyen zamanlarda sert hareketlere maruz kalma ihtimalini güçlendirmektedir. Gün içi al-sat stratejisi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar için 1565 desteği önemli ve bu destek üzerinde yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Özellikle de 1585 direncinin geçilmesi ile sert yükselişler gözlemlenebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen yatırımcılar ise 1565 desteğinin kırılmasını beklemesi gerekmektedir. Çünkü 1565 desteği kırılmadan açılan satış pozisyonları trendin tersi yönünde açılan işlem statüsüne girmekte olup var olan riskinizi artıracaktır.

Uzun vadeli olarak 1520 dolar desteği üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiğini, 1697 ve 1800 seviyelerinin hedef olarak belirtildiğini söyleyebiliriz. Ancak bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için altın fiyatlarının öncelikle haftalık trendde daha önce kırdığı yükseliş trendi içine girmesi gerekmektedir. Bu da 1621 direncini geçmesiyle gerçekleşecektir. Yani eğer altın uzun vadeli yükselmek istiyorsa 1621 direncinin geçmesi gerekmektedir.

Pivot;1565

Destek;1565-1557-1551

Direnç; 1585-1599-1621