GCM Forex: Altın’da Kritik Destek 1630…

KUDRET AYYILDIR | 07 Mayıs 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Yunanistan’daki seçimlerde oyların memorandum karşıtı gitmesiyle, siyasi liderler, koalisyon hükümeti için destek bulmakta zorlandı. Seçimlerin ardından Yunanistan’ın siyaset sahnesinin görünümü, ülkenin Euro’da kalması için gereken önlemlerin uygulanmasına ilişkin soru işaretlerine neden oluyor. İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesine göre, Yeni Demokrasi Partisi, açılan sandıkların yüzde 50’sinden çoğunda yüzde 20 çoğunluk kazandı. Ülkenin 2. kurtarma paketi için Yeni Demokrasi partisi ile ortaklık kuran Sosyalist Pasok ise 3. sıraya gerileyerek mecliste 42 koltuğa sahip oldu. Resmi tahminler, iki partinin koalisyon hükümeti için bir koltuk geride kalacağını öngörüyor. Yeni Demokrasi ve Pasok’un koalisyon hükümeti oluşturabilmesi için 151 koltuğa ihtiyaçları var. Kurtarma paketi karşıtı sol partilerin oluşturduğu sol bloğu Syriza ise yüzde 16.1 oyla 2. sıraya oturdu ve 49 koltuğa hak kazandı. Syriza, 2009’daki oylarını 4 katına çıkardı. Yeni Yunan parlamentosunda 3 memorandum karşıtı parti yer alacak.

EUR/USD paritesi hafta sonu gerçekleşen seçimler neticesinde değer kaybetti ve teknik olarak beklenilen seviyeleri test etmeye başladı. Genel görünüm olarak 1,3290 direnci altında düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz EUR/USD paritesinde 1,2850 seviyesine hareketlerin devam ettiği gözlemlenmektedir. Bu seviye öncesinde tepki alışlarına maruz kalıp kalmayacağına Avrupa ve ABD borsalarının açılışı karar verecektir. Özellikle gün içerisinde ABD ve Avrupa’dan gelecek olan makro-ekonomik veriler paritenin düşüşlerini tetikleyebileceği gibi kısmi olarak yükselişlerin oluşmasına da neden olabilir. Genel görünüm olarak paritenin 1,3290 direnci altında 1,2850 ve 1,2620 seviyelerinin hedef olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot;1,3040

Destek; 1,2950-1,2925-1,2875

Direnç; 1,3040-1,3075-1,3120

GBP/USD ANALİZ

Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıktan Sosyalist aday François Hollande çıktı. Oyların yüzde 51.7’sini alan Hollande, Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonucu, önceki haftalarda anketlerde görülen sonuçları yansıttı. Fransa’nın cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin oyları yüzde 48.3’te kaldı. Sarkozy’nin mağlubiyeti, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy arasındaki Merkozy ortaklığını da bozmuş oldu. Sarkozy’nin ikinci turda kaybetmesi bazı Fransızlar tarafından Bastille Meydanı’nda kutlandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce Parisli tarihi meydanı doldurdu. Sarkozy aleyhinde, yeni Cumhurbaşkanı Francois Hollande lehinde sloganlar atan seçmenlerin coşkulu gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu. Sarkozy, Paris’teki parti genel merkezinde yaptığı konuşmada, yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı ve Fransız vatandaşı olarak Hollande’a yeni görevinde başarılar diledi.

GBP/USD paritesinde 1,6305 direnci altında tepki satışlarına maruz kalma ihtimalinin güçlü olduğunu geride bıraktığımız hafta gerek günlük analizlerde gerekse haftaya bakış analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Gerek teknik olarak gerekse temel faktörlerin etkisi paritenin bu direnç altında satış baskısına maruz kalmasına neden oldu. Ancak paritedeki satış baskısının sadece tepkiden ibaret olduğunu çünkü GBP/USD paritesinin yükseliş trendi içerisinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de yaşanılacak tepki satışlarına dikkat etmeli ve bu tepki satışlarını alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Geçen hafta 1,63 seviyesinden başlattığı tepki satışlarla parite haftanın açılış gününde 1,6114 seviyesine kadar geriledi. Yaşanılacak olası tepki satışlarının 1,6030 ve 1,5970 ile sınırlı kalabileceğini, paritenin tepki satışları sonrasında yeniden yukarı yönlü atak başlatabileceğini teknik olarak söyleyebiliriz. Yükseliş trendinin başlaması neticesinde paritede belirlediğimiz desteklerin test edilmesi durumunda uzun vadeli alım işlemlerinde yer alınabilir. Hedef olarak da 1,6275 ve 1,6450 seviyeleri belirlenebilir. Çünkü parite 1,5750 seviyesi üzerinde yükseliş eğilimini korumaktadır. Tepki satışlarında yer almak kısa vadeli kazanç elde ettirse de trendin tersine açmış olduğunuz satış pozisyonları riskinizi artıracaktır. Bu nedenle de trend yönünde açılacak işlemler riskinizi minimize etmesine katkı sağlayacaktır.

Pivot: 1,6165

Destek; 1,6100-1,6080-1,6030

Direnç; 1,6165-1,6200-1,6240

USD/JPY ANALİZ

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarının hayal kırıklığına uğrattığı ABD’de San Francisco Fed Başkanı John Williams, ABD istihdam piyasasının güç kazandığı görüşünü tekrarladı. Hâlen daha maksimum istihdam görevini yerine getirmekten oldukça uzak bir noktada bulunduklarını belirten Willams, ancak işlerin iyileşmekte olduğunu, toparlanmanın sürdürülebilir bir aşamaya girdiği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Finansal krizde kaybedilmiş 8.8 milyon işin yüzde 40’ının geri kazanıldığını açıklayan Williams, ancak işsizliğin çok yüksek olmayı sürdürdüğünü belirtti. Williams, ilerleme sinyallerine rağmen, aşırı esnek para politikasının sürdürülmesinin gerektiğini, henüz teşvikleri geri çekme zamanı olmadığını söyledi.

USD/JPY paritesi beklediğimiz desteği 79,50’den alarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğimiz USD/JPY paritesinde düşüşler bitti artık yükselecek diyebilmemiz için paritenin 81,90 direncini geçmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve 84,20 seviyesinin yeniden hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bu yüzdende 79,50’den döndü diye alım yapmak yerine 81,90 direncinin geçilmesinde garantici işlem adına alımlarda bulunmak önemlidir. Çünkü eğer parite 81,90 direncini geçemezse tepki satışlarına devam etmek isteyecektir. Bu nedenle de 79,50 ve 81,90 seviyelerine dikkat etmek gerekmektedir. USD/JPY paritesinde uzun vadeli işlem fırsatı elde etmek isteyen yatırımcılar 79,50 altında düşüşlerde yoğunlaşabileceği gibi 81,90 seviyesi üzerinde de yükselişlerde yer alarak kazançlı işlemler elde edebilir.

Pivot: 80,00

Destek:79,60-79,30-79,00

Direnç:80,00-80,20-80,50

PETROL ANALİZ

19 milyar dolarlık ABD banka hisseleri tutan Berkshire Hathaway Inc.’nin sahibi milyarder yatırımcı Warren Buffett, ABD bankalarının fazla likiditesinin olduğunu ve Avrupalı rakiplerine göre bir sınıf ötede olduğunu söyledi. Berkshire’ın başkanı ve CEO’su Buffett, Omaha, Nebraska’da şirketin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, “Amerikan ve Avrupalı bankaları iki farklı kategoriye koyuyorum” dedi. Buffett, “Amerikan bankacılık sistemi iyi bir durumda. Avrupa sistemi birkaç ay önce, Avrupa Merkez Bankası desteği öncesi, nefessiz kalmış durumdaydı” değerlendirmesinde bulundu.

Dolar Endeksinde gerçekleşen petrol’ün gerilemesine ve belirli desteklerin kırılmasına neden oldu. Ancak bu düşüşler petroldeki düşüşlerin devam edeceği anlamına mı geliyor sorusuna ise siyah incinin yapacağı günlük kapanışa bakılacağını ve buna göre karar verileceğini söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda haftalık grafikte kanal içi hareketlerini sürdüren petrol de 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 86,80 desteği üzerinde kalındığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Avrupa bölgesinden gelen makro-ekonomik verilerin ve petrol fiyatları ile ilgili yapılan spekülatif konuşmaların petrol fiyatlarını gerilettiği ancak bu gerilemenin kısa vadeli olarak kendisini göstermesini beklemekteyiz. Teknik olarak baktığımızda 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar olan 93,00 ve 86,80 seviyeleri petrol fiyatlarının dönüşü için uygun seviyeler olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de uzun vadeli alım işlemlerinde yer almak isteyenler petrol fiyatlarını takip etmeli ve bu takip esnasında sabırla beklemelidir. Uzun vadeli olarak 114 dolar seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot;98,90

Destek;94,70-93,50-93,00

Direnç;98,90-100,00-101,10

ALTIN ANALİZ

Fransızlar kemer sıkma politikasını azaltmayı vaat eden sosyalist Holland’ı işbaşına getirirken Yunanistan’da da kazanan taraf memorandum karşıtları oldu. Bu sonucun Avrupa’nın borç eritme politikasına dair yarattığı endişe ile Asya hisse senetleri bozguna uğrarken Euro ise Dolar karşısında üç ayın düşüğüne geriledi. Everbright Futures Co analisti Sun Yonggang konuyla ilgili “Piyasa beklentisi Avrupa’nın borç krizinin daha da kötüleşeceği endişesi ile zedelendi. Bir kere daha yatırımcının güvence olarak Dolar’a başvurduğunu görüyoruz ki bu da tüm emtiaya ağırlık yapıyor.” açıklamasında bulundu.

Altın fiyatları haftanın son işlem günü tarım dışı haberi ve issizlik oranı verisinden etkilenerek 1626 dolar seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketle 1648 dolar seviyesine kadar yükselmiş ve daha
sonrasında da 1643 dolar seviyesinde haftayı kapatmıştı. Açılış ile birlikte 1634 dolar seviyesine kadar gerileyen ancak tekrar yukarı yönlü hareketine devam etmek isteyen altın şuanda da 1638 dolar seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda uzun vadeli yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilen altın için 1610 ve 1530 dolar destekleri önemlidir. Uzun vadeli olarak bu destekler üzerinde kaldığı müddetçe hedef olarak 1800 ve 1920 dolar seviyeleri söylenebilir. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1622 ile 1680 dolar seviyesi arasındaki bant hareketi sürmektedir. Tepki satışlarının devam edip etmeyeceğine de karar verecek olan 1622 desteğine göre gün içi al- sat gerçekleştirilebileceği gibi orta vadeli de işlem stratejileri oluşturulabilir. 1680 seviyesinin geçilmesi ile yukarı yönlü hareketlerini netleştirmesi beklenilen altında hedef olarak 1730 dolar seviyesi belirlenmiştir.

Pivot;1631

Destek;1631-1626-1620

Direnç; 1648,5-1654,5-1660