GCM Forex: GBP/USD’da Takoz Formasyonu Bozulacak mı?

EUR/USD ANALİZ

ABD Merkez Bankası Ocak ayında yetkililerin faiz tahminlerini paylaşarak, para politikasına şeffaflık getirmeye çalıştı. Ancak bu çaba daha çok kafa karışıklığına neden oldu. Ekonomistler Fed’in yarın faizleri 2014’ün sonlarına kadar sıfıra yakın tutma kararlarını devam ettirmelerini bekliyor. Diğer yandan Bloomberg’in anketine katılan ekonomistler bu ay merkez bankasının Haziran 2014’e kadar politika faizini artıracağını öngördü. Bu anlaşmazlığın sebeplerinden biri, Ocak ayında 6 yetkilinin 2014’ten önce faiz artışı tahmininde bulunurken, ekonomideki gelişmelerin etkisiyle bu sayıya yeni eklemelerin olabileceği şeklinde öne çıkıyor. Öte yandan eski bir Fed ekonomisti olan Michael Hanson’a göre, aralarında başkan Ben Bernanke ve başkan yardımcısı Janet Yellen’ın da yer aldığı Fed’in en etkili üyelerinin görüşlerinden ötürü bankanın faizlerdeki zaman kararının değişmesi beklenmiyor.

EUR/USD paritesi 1,30 desteği üzerinde defalarca tutunduktan sonra yukarı yönlü hareketine devam etmekte ancak belirli seviyelere geldikten sonra (özellikle 1,32*’li seviyelere yaklaştığında) yeniden satış baskısına maruz kalmıştı. Günlük grafikte bollinger bandı içerisinde hareket eden EUR/USD paritesi sonunda bollinger bandının orta kanal seviyesi olan 1,3150 seviyesini geçerek kısa vadeli yükseliş sinyallerini verdi ancak 1,32 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirde var olan yükseliş dinamiklerini yeniden bozguna uğrattı. Günlük grafikteki “bollinger bandının üst kanal noktası” ve aynı zamanda da “200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3360 direnci” paritenin yukarı yönlü atağını kesecek en kritik seviyedir. Yukarı yönlü atağın başlatılabilmesi için 1,3360 seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapılması gerekmektedir. Orta ve uzun vadeli hedef belirlerken bollinger bandının üst kanal noktasının geçilip geçilmemesine dikkat etmek gerekmektedir. Yükseliş hedefleyenler bollinger bandının üst kanal noktası olan 1,3360 direncinin geçilmesini bekleyebilir ve bu direncin üzerinde günlük kapanış yapılması ile 1,36 ve 1,38 seviyeleri hedeflenecektir. Satış baskısına maruz kalmasını düşünenler ise bollinger bandının alt kanal noktası olan 1,2990 desteğinin kırılması ile işlem pozisyonları alabilir ve hedef olarak da 1,2850 ile 1,2620 seviyesi belirlenebilir.

Kısa vadeli yani gün içi al-sat stratejileri oluşturacak yatırımcıları gün içerisinde 1,3105 ile 1,3210 seviyelerini takip edebilirler. Genel görünüm olarak 1,3210 seviyesi altında düşüşlerine devam eden EUR/USD paritesinde düşüşlerin devamlılığı için 1,3105 desteği önemlidir. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan haberler paritenin düşüşüne katkı sağlar ve parite 1,3105 desteğini kırabilirse düşüşler sertleşebilir. Diğer yandan gün içerisinde ABD’den gelecek olan haberler paritenin çıkışına katkı sağlayabileceği gibi 1,3210 direncinin geçilmesine neden olabilir. Bu durumun gerçekleşmesi ise mevcut yükseliş baskısının 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3360 direncine taşınmasına yardımcı olabilir. Gün içerisinde paritenin 1,3210 ile 1,3105 seviyeleri arasında hareket etmesi beklenilmektedir.

Temel faktörler olarak bu hafta gözler FED Başkanı Bernanke’nin yapacağı basın toplantısında olacaktır. 2014 yılı sonuna kadar faizleri sabit tutmak isteyecek olan ABD hükümeti, 3. Tur tahvil programına yeşil ışık yakacak mı? Faizlerdeki düşüş oranı devam ettirme sözü verecek mi? Bütün bu soruların cevabını Çarşamba günü Türkiye saati ile 19.30’da alabiliriz. Eğer FED 3. Tur tahvil programına yeşil ışık yakarsa Dolar’da değer kayıpları gözlemlenecek ve bu nedenle de parite uzun bir süredir var olan düşüş trendine son verebilir. Eğer FED 3. Tur tahvil programı ile ilgili yapılmayacak tarzı ya da hiçbir açıklama getirmezse yeniden Dolar değerleneceğinden parite de satış baskısı devam edecektir.

Pivot;1,3105

Destek; 1,3105-1,3065-1,3030

Direnç; 1,3180-1,3210-1,3240

GBP/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, ABD tüketici güveni ve konut satışları verileri öncesi, son üç ayın en düşük seviyesinden sıçrama yaptı. Asya hisse senetleri düştü ve ABD endeks vadeli kontratları yukarı yönde hareket etti. TeliaSonera AB, Rusya’nın ikinci en büyük mobil telefon operatörü OAO MegaFon’un Londra Borsası’nda ilk halka arza hazırlanması ile birlikte, bu şirketteki hisse satışından ve özel temettüden 22 milyar kron (3.3 milyar dolar) elde edeceğini açıklaması sonrası yüzde 7.7 yükseldi. İskandinavya bölgesinin en büyük bankası Nordea Bank AB, karının tahminleri aşması sonrası yüzde 3.6 değer kazandı.  Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0.6 yükselerek, Londra saati ile 08:29’da 253.26 puana çıktı. Endeks dün, Euro Bölgesi ve Çin’de imalat sanayinin daralması ve Hollanda’da kabinenin kemer sıkma tedbirlerine yönelik anlaşmazlıktan dolayı istifa etmesinin ardından yüzde 2.3 düşerek, 16 Ocak’tan bu yana en düşük seviyesine indi.

GBP/USD paritesi ısrarla günlük grafikteki 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5830 üzerinde kalarak yükseliş için sinyaller vermiş ve bu baskı neticesinde 1,6158 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiştir. Yükseliş baskısının devam ettiği parite de oluşacak olası tepki satışlarına dikkat etmek gerekir. Günlük grafikte takoz formasyonunun gözlemlenmesiyle paritenin 1,6160 seviyesinden tepki satışlarına maruz kalma ihtimaline dikkat etmek gerekmektedir. Eğer parite bu tepkiyi gösterebilirse 1,5935 seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Ancak eğer parite 1,6160 direncini geçebilirse hem takoz formasyonunun sonu gelmiş olacak hem de yükseliş trendinin oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Genel görünüm olarak günlük grafikte yer alan ve önemli bir destek olan 1,6100 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini ve hedef olarak da 1,6240 ve 1,6450 seviyelerinin belirtileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu yükselişin gerçekleşebilmesi için paritenin 1,6160 direncini geçmesi gerekmektedir. Düşüş bekleyen yatırımcılar ise 1,6160 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüşlerde 1,5935 hedefleyebileceği gibi grafikteki 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5835 desteği altında yapacağı günlük kapanışla 1,5585 seviyesini hedef olarak belirtebilir.

Pivot: 1,6100

Destek; 1,6100-1,6060-1,6030

Direnç;  1,6160-1,6200-1,6240

USD/JPY ANALİZ

Çin’de büyümenin öncü göstergelerinden birinin yavaşlamaya işaret etmesi ve Hollanda başbakanının kemer sıkma önlemlerinden kaynaklanan anlaşmazlıktan ötürü istifa etmesinin ardından Tokyo Borsası dördüncü gününde de geriledi. Nikkei 225 Endeksi son 2 ayın en düşük kapanışına yöneldi.  En büyük pazarı olarak Avrupa’yı gören fotoğraf makinası üreticisi Canon Inc. % 1.2 değer kaybetti. Satışlarının neredeyse üçte birini Çin’de gerçekleştire elektronik parçaları üreticisi TDK Corp. yüzde 1.6 geriledi. Dünyanın en büyük bellek çipi testerları üreticisi Advantest Corp., 3 çeyrekten bu yana ilk kez kar elde etti haberinin ardından yüzde 4.7 primlendi.

USD/JPY paritesi gün içerisinde 80,80 seviyesine kadar gerilese de tekrar toparlanarak gün içerisinde 81 direncinin üzerine çıktı. Eğer parite 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 81,30 direnci üzerinde net bir yükseliş gerçekleştirebilirse yeniden 82 seviyelerinin test edilmesi gözlemlenecektir. Aksi takdirde yeniden 80,80 desteği hedeflenecektir. Genel olarak baktığımızda Japonya Merkez Bankasından gelmesi beklenilen parasal genişleme ile ilgili spekülatif haberlerin oluşması Yen’in Dolar karşısında değer kaybına neden olmakta ve parite yukarı yönlü atağına devam etmektedir. Bu nedenle de yukarı yönlü hareketimiz kısa vadeli olarak 80,80 üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş olarak belirlenmiştir. Uzun  vadeli olarak daha önce test edilen 80,30 desteğinin kırılamaması 80 seviyesinin psikolojik bir destek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle de 80 desteği üzerinde daha önce test edilen ancak geçilemeyen 84,20 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot: 80,80

Destek: 80,95-80,80-80,50

Direnç: 81,30-81,50-82,00

PETROL ANALİZ

Siyah inci 101,70 ile 104,30 seviyeleri arasında sıkışık seyrine devam etmektedir. Genel olarak yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilen siyah inci kısa vadeli tepki satışlarına maruz kalmış ve bu tepki satışları 100,60 ile sınırlı kalmıştır. Genel beklentimiz gerek kısa gerekse uzun vadeli olarak yükseliş beklentimizin devam etmesidir. Ancak özellikle yarın akşam Türkiye saati ile 19,30’da FED’den gelecek olan faiz oranları ve toplantı sonuçları tüm piyasalarda etkili olacağından siyah inci de bundan nasibini alacaktır. 3. Tur tahvil alım programlarına yeşil ışık yakılması durumunda Dolar’ın değer kaybetmesi görüleceğinden emtia fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gerçekleşmesi beklenilmektedir. Aksi durumda ise yani FED’den 3. Tur tahvil alım programı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmaması ya da 3. Tur tahvil alım programları yapılmayacak tarzında bir konuşma geçmesi Dolar’ı değerlendireceğinden emtialarda satış baskısı oluşacaktır. Bu nedenle de özellikle yarın akşam gelecek olan bu habere dikkat etmek gerekmektedir. Gün içerisinde ise 101,70 direnci üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot;101,70

Destek;  102,70-101,70-101,00

Direnç;  104,45-104,90-105,60

ALTIN ANALİZ

Dün Avrupa’daki siyasi gerilimle iki haftanın en düşük seviyesine inen sarı maden bugün 1,63*’lu seviyelerinde işlem görüyor. Hollanda’da, iktidardaki azınlık hükümetinin Başbakanı Mark Rutte istifa etmiş, bu durum 558 günlük sağ azınlık hükümetinin sonunu getirmişti. Rutte’nin bugün bir konuşma yapması bekleniyor. Fransa’da ise Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile Francois Hollande ilk tur seçimlerin ardından ikinci turda mücadele edecek. Commonwealth Bank of Australia analisti Lachlan Shaw yazdığı bir raporda, “Hollanda’da yaşananlarla Fransa’daki seçimlerin süregelen borç krizi üzerinde etkili olacağı beklentisiyle endişeler artıyor” ifadelerini kullandı.

Sarı maden gün içerisinde yukarıda 1640 aşağıda ise 1630 dolar seviyesi arasında sıkışık seyrine devam etmektedir. Dün Avrupa’da yaşanılan siyasi gerilim neticesinde kar satışlarına maruz kalan ve 1623 dolar seviyesine kadar gerileyen sarı maden bu destekten toparlanarak yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemektedir. 1640 direncinin kritik ve bir o kadar da önemli olması sarı madendeki hareketleri sınırlandırmaktadır. Gerek kısa gerekse orta ve uzun vadeli net işlem fırsatlarına katkıda bulunacak 1640 dolar direnci dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. 1640 direnci üzerine çıkması durumunda kısa vadeli 1660 dolar seviyesi hedefleneceği gibi 1640 dolar direncinin geçilememesi durumunda 1630 desteğini kırmak isteyecektir. 1630 dolar desteğinin kırılması durumunda da 1595 dolar seviyesi hedeflenecektir. Bu nedenle de gün içerisinde 1630-1640 arası bant kullanılabileceği gibi bu bandın dışında da işlem stratejisi oluşturulabilir.

Pivot;1640

Destek; 1630-1623-1620

Direnç; 1640-1654-1663

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

Mail: [email protected]

Twitter : KudretAYYILDIR