GCM Forex: Sarı Maden’de 1664 Direnci Kritik

KUDRET AYYILDIR | 27 Nisan 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s, ekonominin daralmasıyla İspanyol bankalarının daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyacağı endişelerini gerekçe göstererek, A’dan BBB+’ya düşürdü. İspanya’nın kısa vadeli kredi notu da A-1’den A-2’ye çekildi ve görünümü negatif olarak belirlendi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy artan işsizlik oranları ve daralan ekonomiye rağmen yatırımcıları ülkenin parasal durumunu kontrol edebileceğine ikna etmeye çalışırken, ülkenin borçlanma maliyetleri bu yıl 70 baz puan arttı. Bankalar ise kötü kredilerin son 20 yılın en yüksek seviyelerine tırmanmasıyla Rajoy’un çabalarını tehdit ediyor. İspanya’nın bütçesinin ekonomik daralmanın etkisiyle büyük ihtimalle bozulacağını öngören S&P, bunun aynı zamanda bankacılık sektörüne daha fazla mali destek verilmesini de gerektireceğini söyledi.

EUR/USD paritesi 1,3155 desteğinden almış olduğu güçle gün içerisinde 1,3262 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Bu yükseliş sonrasında paritenin yukarı yönlü gidişini sınırlandırarak yeniden satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Genel görünüm olarak yukarıda 1,3260 direnci hala daha önemli bir seviye olmakla birlikte bu direncin altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak parite eğer 1,3260 direncini geçebilirse günlük grafikteki kritik bir seviye olarak belirlediğimiz 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3385 direncine doğru hareket etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de 1,3260 direncinin geçilip geçilmemesine göre işlem stratejisi oluşturulabilir. Teknik olarak baktığımızda 200 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlar yapması paritenin ilerleyen zamanlarda yeniden düşüş gerçekleştireceğinin sinyali olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer parite 1,3255 direncini de geçemezse bu düşüş teyit edilecek ve parite 1,30 seviyesini tekrar test etmesi beklenilmektedir.

Pivot;1,3225

Destek; 1,3155-1,3105-1,3065

Direnç; 1,3225-1,3260-1,3300

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6206 seviyesine kadar yükseldi ancak bu direnci geçemeyerek geri çekilmesini sürdürdü. Dün göndermiş olduğumuz analizde takoz formasyonundan bahsetmiş ve bu formasyonun geçerliliğini yitirdiğini anlayabilmemiz için paritenin gün içerisinde fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 1,6206 direncini geçmesini beklemek gerektiğini belirtmiştik. Parite ise gün içerisinde 1,6206 direncinden geri dönerek düşüşlerine devam etmek istemektedir. Gün içerisinde bu dönüşün 1,61 seviyesine kadar devam etmesi gözlemlenebilir. Ancak bu düşüşün devam edebilmesi için paritenin gün içi önemli bir seviye olan 1,6155 desteğini kırması gerekmektedir. Aksi durumda 1,6155 desteği üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Uzun vadeli olarak trendin değiştiğini ve yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söylediğimiz GBP/USD paritesinde 1,5750 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe 1,6450 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için paritenin 1,6206 direncini geçmesi ve günlük kapanışını bu seviye üzerinde gerçekleştirmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,6155

Destek; 1,6155-1,6105-1,6065

Direnç; 1,6210-1,6240-1,6280

USD/JPY ANALİZ

Japonya Merkez Bankası beklenildiği üzere varlık alım programını genişletti. Ekonomik büyümeyi destekleme çabalarını yeniden artırma çağrılarına karşı duramayan banka böylece 3 ay içinde 2. kez parasal teşviklerini artırmış oldu. Varlık alım programına 10 trilyon yenlik ekleme yaparak 30 trilyon yenden 40 trilyon yene yükselten banka, tahvillerin vadesini 2 yıldan 3 yıla çıkardı. Japonya’da bugün açıklanan ekonomik veriler, sanayi üretiminin Mart’ta beklentinin altında büyüdüğüne işaret ederek, büyümenin hız kesmeye başladığının sinyali olarak algılandı. Parasal genişleme konusunda yeterince istekli görünmediği gerekçesiyle önerilen BOJ yönetim kurulu üyesi adayını reddeden Japon politikacılar, banka üzerindeki baskılarını da artırdı.

USD/JPY paritesi 80 seviyesi üzerinde kalarak yükselişlerine uzun vadeli devam etmek istese de gün içerisinde yaşadığı kısa vadeli tepki satışları bu yükselişlerin süresini uzatmaktadır. Genel olarak baktığımızda yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz parite için 81,90 direnci önemlidir. Çünkü parite eğer bu direnci geçebilirse 2012 yılı zirve seviyesi olan 84,20 seviyesini test etmesi beklenilmektedir. Gün içerisinde de 80,60 desteği paritenin düşüşlerine devam edip etmeyeceğine karar verecek güçlü bir destek olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknik olarak baktığımızda 80,60 ile 81,40 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden parite de bu seviyelerden hangisi kırılırsa o yöne doğru kısa vadeli hareketler gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Genel olarak uzun vadeli işlem stratejisi oluşturmak isteyenler yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Çünkü parite için uzun vadeli olarak 80 seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Gün içerisinde Japonya’da parasal genişleme ile ilgili somut adımlar atılması Yen’in değer kaybına yol açmasına neden olabilir. Böyle bir durumda da teknik beklentimiz olan yükselişlerin devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 80,60

Destek:80,60-80,30-80,00

Direnç:81,25-81,40-81,90

PETROL ANALİZ

ABD’de konut verilerinin beklentinin üzerinde gelmesinin, United Parcel Service Inc.’teki moral bozucu kazanç rakamlarını dengelemesi üzerine New York Borsası yükseldi ve Standard&Poor’s 500 Endeksi, Şubat’tan bu yana en büyük 3 günlük sıçramasını kaydetti. S&P Case/Shiller Konut Endeksi yüzde 4.7 yükselirken, PulteGroup Inc. de beklenenden daha düşük zarar açıklamasının ardından yüzde 9.9 oranında ralli yaptı. Dünyanın en büyük kargo şirketi UPS, deniz aşırı kargolardaki azalmanın etkisiyle yüzde 2.1 düştü. S&P 500 Endeksi yüzde 0.7 kazançla 1,400.60 puana tırmandı. Endeks son 3 günde yüzde 2.5 artış kaydetti. Dow Jones Endeksi ise yüzde 1 yükselerek 13,214.91 puana çıktı. S&P 500 şirketlerinin işlem hacmi 30 günlük ortalamanın yüzde 2.3 üzerinde seyretti. İşlerin biraz daha iyi göründüğünü belirten Charles Schwab Corp.’un uluslararası araştırma direktörü Michelle Gibley, birçok ekonomik verinin beklentinin üzerinde geldiğini, kazanç sezonunun iyi geçtiğini söyledi.

Siyah inci dün Dolar’daki değer kayıpları neticesinde yukarı yönlü hareketini sürdürerek 104,90 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak bu yükseliş sonrasında yeniden tepki satışlarına maruz kalmıştır. Tepki satışları sonucu şuanda 104 dolar seviyesinde hareketine devam eden siyah inci de teknik olarak baktığımızda 103 dolar seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesini, kanalın üst noktası olan 104,90 direncinin geçilmesiyle de var olan yükseliş baskısının devam etmesini sağlayacaktır. Bu nedenle de gün içerisinde kanalın üst noktasını takip etmek gerekmektedir. Kısa vadeli olarak 103 dolar desteği üzerinde yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz siyah inci de uzun vadeli de yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Haftalık grafikte 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 97,50 desteği üzerinde kaldığı müddetçe petrol fiyatlarında yükselişlerin devam etmesi ve yeniden 110’lu seviyeleri test etmesi beklenilmektedir. Kısa vadeli olarak da gün içi al-sat işlemi gerçekleştirecek olanlar 104,50 ile 102,30 seviyesi arasındaki kanal içi hareketten yararlanabilirler.

Pivot;103,10

Destek; 103,75-103,10-102,00

Direnç; 104,90-105,60-106,50

ALTIN ANALİZ

Sarı maden gün içerisinde 1654 dolar seviyesini geçerek 1661 dolar seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş ancak sonrasında yeniden tepki satışlarına maruz kalmıştır. Genel olarak baktığımızda 1664 dolar direnci kar satışlarının devam edip etmemesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Dün gecelik kapanışını da 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1660 dolar altında yapmış olan sarı maden tepki satışlarına 1646 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Gün içerisinde 1646 ile 1664 dolar seviyesi arasında hareket etmesi beklenilen sarı maden de 1646 dolar altında yeniden 1623 seviyesi hedeflenirken 1664 dolar direncinin üzerine çıkması altın fiyatlarını 1700 dolar seviyesine sürükleyebilir. Gün içerisinde özellikle ABD’den gelecek olan GDP verisi altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabilir.

Pivot;1646

Destek;1646-1631-1623

Direnç; 1664-1676-1685