GCM Forex: EUR/USD Ayı&BoğaMücadelesi Devam Etmektedir…

KUDRET AYYILDIR | 19 Nisan 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Fransa ve İspanya tahvilleri sonucunda gün içi yükselişlerine devam eden EUR/USD paritesi 1,3165 seviyesine çıkış gerçekleştirse de bazı teknik göstergelerin etkisi paritenin tekrar geri çekilmesine neden oldu. Günlük grafikteki 200 günlük üssel hareketli ortalama ve aynı zamanda bollinger bandının üst kanal noktası olan 1,3395 direnci altında yapılan günlük kapanışlar paritenin düşüşlerine devam etmesi için en önemli kriter olarak belirlenmiştir. Bu seviye öncesinde paritenin bollinger bandının orta kanal noktası olan 1,3200 seviyesini ısrarla test etmesi ancak geçememesi paritenin yeni bir düşüş baskısının oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle de eğer parite 1,32 direncini geçemezse yeniden düşüşlerine devam etmesi ve bollinger bandının alt kanal noktası olan 1,2980 seviyesini test etmesi beklenilmektedir. Yukarıda ise 1,3395 direncine kadar yükselecek diyebilmemiz için paritenin öncelikle 1,3200 direncinin geçmesi gerekmektedir. Kısa ve orta vadede bollinger bandı arasında hareketine devam eden EUR/USD paritesinde bant içerisinde işlem stratejisi oluşturabilir. Uzun vadeli işlem stratejisi oluşturmak içinse bu bandın dışına çıkmasını beklemek riskimizi minimize edecektir. Uzun vadeli strateji belirlemek isteyenler 1,3395 direnci üzerinde 1,36 ve 1,38 hedeflenirken, 1,2980 altında ise 1,2850 ve 1,2620 hedef olarak belirtebilir.

Pivot;1,3180

Destek; 1,3065-1,3040-1,2990

Direnç; 1,3140-1,3165-1,3185

GBP/USD ANALİZ

Kritik gün geldi çattı. Parite gün içerisinde kritik bir seviye olan 1,6080 seviyesini test etti ancak geçemeyerek tekrar geri çekildi. 1,6080 seviyesinin test edilmesi paritenin artık yükselişlerine devam edeceği anlamına mı geliyor sorusuna şuanda net bir cevap veremiyoruz. Çünkü daha önce de 1,60 seviyesi için aynı önem olmakla birlikte parite bu direnci test edip geri çekilmiştir. Bu yüzden de artık yükselecek diye alım pozisyonları ya da artık düşecek diye satış pozisyonu açmak riskinizi artıracaktır. Teknik olarak baktığımızda 1,6080 direncinin üzerinde yapacağı günlük kapanışlar paritenin yukarı yönlü hareketlerine devam ettireceğinden 1,6240 ve 1,6450 seviyesi hedeflenecektir. 1,6080 direncinin altında günlük kapanış yapması durumunda ise düşüşlerin teyit edilmesi gerekmektedir. Düşüşlerin teyit edilebilmesi içinse 1,5810 desteği altında günlük kapanış yapılması gerekmektedir. Bu nedenle de 1,6080 ve 1,5810 seviyeleri kritik seviyeler olarak göze çarpmaktadır. Kısa vadeli olarak da 1,60 desteği paritedeki tepki satışlarının devam edip etmemesi konusunda önemli bir seviyedir. Eğer parite 1,60 desteğini kırabilirse gün içi düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de teknik olarak gün içi işlem yapacaklar 1,60 desteğini takip etmesi gerekmektedir.

Pivot: 1,6080

Destek; 1,5990-1,5965-1,5910

Direnç; 1,6080-1,6130-1,6160

USD/JPY ANALİZ

İhracat büyümesinin bir yılın en yüksek hızına ulaşmasına rağmen Japonya Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirawai, Japon ekonomisinin “durduğunu” ve para politikasını gevşetmeyi sürdüreceğini söyledi. Japonya Merkez Bankası’nın faizlerin sıfırda tutulması ve finansal varlıkların alımı gibi güçlü parasal genişlemesi önlemleri sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizen Shirakawa, bunun, enflasyon yüzde 1’e çıkıncaya kadar sürdürüleceğini belirtti. Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda’nın hükümeti, deprem sonrası inşaatlarıyla desteklenen büyümeyi sürdürme konusunda sıkıntı yaşıyor. Japonya Merkez Bankası’nın Şubat ayında parasal genişleme önlemlerini artırmasıyla yende görülen zayıflama, ihracatçıları destekliyor.

5 yıldır devam eden düşüş trendinin geçtiğimiz aylarda değişmesi ve yerine yükselişlerin geçmesiyle 84,20 seviyesinin test edildiği USD/JPY paritesi bu dirençten başlattığı tepki satışlarını 80,30 ile sınırlandırdı ve yükselişlerine kaldığı yerden devam etti. 4 saatlik grafikte kanalın üst noktası olan 81,90 direnci paritenin çıkışını destekleyecek en önemli seviyedir. Eğer USD/JPY paritesi 81,90 direncini geçebilirse yükselişlerini hızlandırması ve ilerleyen zamanlarda yeniden 84,20 seviyesini test etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde 81,90 direnci takip edilmelidir. Tepki satışlarının devam edip etmeyeceğini de 81,90 direnci karar verecektir. Kısa vadeli olarak 81,90 direncinin önemli olduğunu vurguladıktan sonra uzun vadeli bakış açımıza dönecek olursak USD/JPY paritesini için 80 desteği psikolojik bir destek olmakla birlikte bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 81,15

Destek: 81,15-80,85-80,55

Direnç: 81,85-82,10-82,40

PETROL ANALİZ

Siyah inci gerek Dolar endeksindeki hareketlilik gerekse ABD borsalarındaki dalgalanmalarla gün içerisinde belirli seviyeler arasında devam etmek istemektedir. 104,50 direncinin altında düşüşlerini sürdüren siyah inci eğer 4 saatlik grafikteki kanalın alt noktası olan 102,50 desteğini kırabilirse mevcut düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Ancak 102,50 desteğinin kritik ve bir o kadar da önemli olması gün içerisinde paritenin tekrar yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir. Bu yüzden de gün içerisinde 102,50 desteğini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Uzun vadeli olarak baktığımızda haftalık grafiğimizde yer alan 50 günlük üssel hareketli ortalama ve aynı zamanda fibonacci %50lik fan seviyesi olan 97,40 desteği siyah incinin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi için en önemli destek olarak belirlenmiştir. Daha önce de 100,60 seviyesine kadar gerileyen ancak düşüşlerine devam edemeyen sarı maden şuanda da 103 dolar seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak 97,40 üzerinde 112 dolar seviyeli hedef beklentimiz kaldığı yerden devam etmektedir.

Pivot;104,50

Destek; 102,30-101,40-100

Direnç; 104,50-105,30-106,20

ALTIN ANALİZ

Geçen 4 günde yüzde 2 değer yitiren spot altının ons fiyatı Singapur’da yüzde 0.2 düşerek 1639.20 Dolardan işlem gördü. Çin’deki CITICS Futures’te şef yatırım stratejisti oaln Wang Xiao, yakın dönemde Altına yön verecek kilit faktörün Avrupa’daki borç krizi olacağını belirtti. Stratejist, fiyatların uzun vadede yükseleceğini de öngördü. Altında 12. yılda da boğa piyasası sürüyor. Bloomberg anketine katılan 5 uzman analistin medyan tahminine göre merkez bankalarının faiz oranlarını rekor düşük seviyede tutmasıyla altın son çeyrekte 1900 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırabilir.

Sarı maden lakaplı altın1680 direncini geçemediği için kar satışlarına maruz kalmış ve 1652 dolar seviyesi altında günlük kapanışlar gerçekleştirdiği için kar satışları devam etmiştir. Gün içerisinde de 1630 dolar seviyesi test edilen sarı maden şuanda 1635 dolar seviyesinde hareket etmektedir. Gün içerisinde eğer 1625 dolar desteği kırılabilirse düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir. Kar satışlarının nereye kadar süreceği sorusuna da ilk etapta 1625 dolar desteğinin önemli olduğunu ve bu desteğin kırılması durumunda 1600 dolar seviyeleri hedeflenecektir. Kısa vadeli olarak 1625 dolar desteği dikkatle takip edilmelidir. Orta ve uzun vadeli olarak da Altın fiyatlarında yaşanılan düşüşlerden sonra yerini yükselişlere bırakacağını, bu durumu gerek teknik gerekse temel faktörlerle destekleneceğini söyleyebiliriz. Gerek savaş düşüncesi gerekse 3. Tur tahvil programının gerçekleşeceği düşüncesi ile temel olarak yükseliş beklentisi oluşan sarı maden de teknik olarak 1530 doların üzerinde kalması durumunda da yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Gün içerisinde Dolar Endeksinde yaşanılan yükselişler neticesinde sarı maden de oluşacak kar satışlarına dikkat etmeli ve bu kar satışlarında kısa vadeli düşüşlerde yer alınabileceği gibi, yaşanılacak olası düşüşleri uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot;1647

Destek; 1625-1620-1600

Direnç; 1647-1654-1663