Altında Hedef 1920 mi Yoksa 1500 mü ?

KUDRET AYYILDIR | 26 Mart 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde 1,3190 ile 1,3282 seviyesi arasında hareketlerine devam etti. Her ne kadar Alman İFO haberi olumlu gelse de piyasalar bu haberin etkisini çok kısa sürede hissetti ve daha sonrasında tepki satışlarına maruz kaldı. Gün içerisinde 1,3290 direncinin önemli olduğunu ve bu direnç altında düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak parite için orta vadeli önemli olan 1,3325 direncinin geçilip geçilmemesidir. Her ne kadar yükseliş baskısı paritenin belirli seviyeleri test etmesine neden olsa da paritenin 1,3325 direncinin geçilmesine engel olmaktadır. Bu nedenle de yükselişler devam edecek diyebilmemiz için bu direncin geçilmesi gerekmektedir. Bu aralar parite bir aşağı bir yukarı hareketlerle özellikle de kısa vadeli yatırımcıları stres içerisinde bırakmaktadırlar. Bunun nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz dış kaynaklardan gelen haberlerin paritenin belirli bant arasında hareketlerin neden olmasıdır. Temel haberlerin parite üzerindeki kısa vadeli etkisi teknik olarak paritenin sıkışmasına neden olmaktadır. Ancak bu sıkışıklığın sonuna gelmek üzereyiz ve ilerleyen zamanlarda sert hareketlerin olması beklenilmektedir. Bu hareketlerin hangi yönde olacağına yine herhangi bir temel haberler etki edecektir. Teknik seviyeler ise gelen haberlerin parite üzerindeki etkisine göre sertleşecektir ve teknik olarak orta ve uzun vadeli yön beklentimizi sizlerle yeniden paylaşacağız. Şuanda orta ve uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiğini söyleyebiliriz ( Orta vade 1,3325, uzun vade ise 1,3620 altında düşüşler devam edecektir).

Pivot;1,3290

Destek; 1,3210-1,3190-1,3160

Direnç; 1,3290-1,3325-1,3360

GBP/USD ANALİZ

Haftanın açılış gününde sert hareketlerin etkisinde kalan GBP/USD paritesi özellikle dolar endeksindeki iniş ve çıkıştan ciddi bir şekilde etkilenmiş görünümündedir. Çünkü dolar endeksinde yaşanılan sert yükseliş neticesinde 1,58 seviyesine kadar gerileyen GBP/USD paritesi yine dolar endeksinde yaşanılan sert düşüşler neticesinde 1,58 seviyesinden başlattığı yükselişlerle 1,5879 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Şuanda da 1,5875 seviyesinde hareket eden GBP/USD paritesi için 1,5920 direnci kritik bir seviye olarak belirlenmiştir. Yükselişler için büyük bir uğraş sağlayan GBP/USD paritesi eğer sırasıyla 1,5920 ve 1,60 dirençlerini geçebilirse o zaman artık düşüş trendi sona erdi diyebiliriz. Genel görünüm olarak hala daha haftalık trendin düşüş olması paritenin yeniden satış baskısına kalmasına neden olabilir. Bu nedenle de 1,60 seviyesi üzerine zarar durdur belirleyerek 1,59 seviyesine yakın yerlerden 1,5585 seviyesi hedeflenebilir. Satış pozisyonu açan yatırımcıların paritenin 1,60 direncini geçmesi durumunda muhakkak satış pozisyonlarını kapatması gerekmektedir. Çünkü parite eğer bu direnci geçebilirse uzun vadeli yükseliş beklentisi içerisine girecektir ve 1,6450 seviyesi hedeflenecektir. Gün içerisinde de artık yükselişler bitti düşüşler başlayacak diyebilmemiz içinde paritenin günlük kapanışını 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5796 seviyesi altında gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğer parite 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5796 seviyesi üzerinde kalmaya devam ederse yükselişlerin devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot:1,5920

Destek; 1,5800-1,5770-1,5740

Direnç; 1,5920-1,5960-1,600

USD/JPY ANALİZ

79,50 direncini geçtikten sonra yukarı yönlü hareketine devam eden ve 84,20 seviyesini test eden USD/JPY paritesi defalarca test ettiği 84,20 direncini aşamaması neticesinde tepki satışlarına maruz kalmasına neden oldu. Bu durum paritenin 82 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Ancak parite için böyle bir tepki satışlarının olması teknik olarak beklenilen bir hareketti ve bu hareketin devam edip etmeyeceği bu hafta özellikle Japonya’dan gelecek önemli verilerle doğrulanacaktır. Kısa vadeli tepki satışlarının devam etmesi gözlemlenirken yaşanılacak olası geri çekilmeler uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilmektedir. Beklentimiz ise paritenin 80 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe 84,50 ve 85,50 olarak belirlenmiştir. Maksimum geri çekilme seviyesi olarak da psikolojik bir destek olan 81 seviyesi olarak belirtebiliriz.

Pivot: 83,00

Destek: 82,50-82,25-81,95

Direnç: 83,20-83,50-83,80

PETROL ANALİZ

ABD ve İsrail, İran ve Suriye için herhangi bir askeri müdahale de bulunacak mı? Piyasalar yaklaşık 1 aydır bu haberlerle boğuşmaktadır. Ayrıca ABD ve Avrupa Birliğinin İran için ekonomik yaptırımlarla bulunmasına karşılık İran’ın petrol satışını yasaklaması ile geçen zaman içerisinde petrol fiyatları yukarı ve aşağı atak başlatarak karışık seyrine devam etmektedir. Çok uzağa gitmeyerek geçen sene bu zamanlarda yaşananlara dikkat edersek; Libya Lideri Kaddafi’nin piyasaları uzun bir süre meşgul ettiği ve orta doğuda yaşanan gerginliklerin emtia fiyatlarını yukarı yönlü hareketlerine katkı sağladığını gözlemlemekteyiz. Bu sene de yeni bir Kaddafi krizi çıktı ve bunun adına da İRAN olarak belirlendi. Piyasaların psikolojik olarak bu tür haberlerden etkilendiğini ciddi bir şekilde gözlemlemekteyiz. Bu nedenle de savaş haberlerinin sürpriz olmayacağını ve bu nedenle de gerek altın gerekse petrol gibi kıymetli metallerin yükselişinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz

Tepki satışlarının devam edip etmeyeceğine karar verecek olan 105,70 desteğidir. Gün içerisindeki kısa vadeli beklentimiz 105,70 üzerinde 109 seviyesine doğru çıkış gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olmasıdır. Ancak bu yükseliş beklentisi 105,70 desteğinin kırılması ile geçerliliğini yitirecektir. Genel görünüm olarak uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği siyah inci de özelikle de kanalın alt noktası olan 103,50 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam edeceğini ve kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi olan 121,19 seviyesine kadar yükselişler gözlemleyebiliriz. Diğer bir önemli destek ise haftalık grafikte 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 96,35 dolar desteği uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği en önemli seviyedir. Petrol fiyatlarının bu destekler üzerinde yükselişlerine devam edeceğini ve yeni rekor seviyeleri test edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot;105,70

Destek;105,70-104,50-103,50

Direnç; 107,85-108,65-109,30

ALTIN ANALİZ

Sarı maden düşecek mi yükselecek mi? Altın ile ilgili piyasalardaki analizleri incelediğimizde analistlerin karşı karşıya kaldıkları gözlemlenmektedir. Kimi analist altın için yükseliş beklerken kimisi ise düşüşlerin olacağını belirtmişti. Yükseliş bekleyenlerin çoğunluğu da yaşanılacak düşüşlerin sadece kısa vadeli olacağını ve bu düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi konusunda hem fikir olmuşlardır. Gelelim beklenti seviyelerine. Yükseliş beklentisi içerisinde olan analistler altın için uzun vadeli hedef olarak 1800, 1920, 2040, 2200, 2500, 3000 gibi seviyeleri belirtirken düşüş bekleyen analistler ise 1590, 1530, 1450, 1380 ve 1250 seviyelerini belirtmişlerdir. Burada yükseliş bekleyenler 3. Tur tahvil programının olacağına inanmaktadır ve faiz oranlarının düşük seviyelerde olmasının devam etmesi neticesinde yükselişlerin devam edeceğini düşünmekteler. Düşüş beklentisi içerisinde olanlar da FED’in 3. Tur tahvil programı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamasını fırsat bilmektedir ve altın fiyatlarının güvenli yatırım limanı olmaktan uzak kaldığını belirterek düşüş beklentisinin gerekçelerini sıralamaktadır.

Peki bu kadar karışık beklenti içerisinde olan sarı maden hangi yöne doğru hareket edecektir? LiderForex olarak yapmış olduğumuz analizler neticesinde uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam edeceğini, 1800 ve 1920 seviyelerinin hedef olacağını söyleyebiliriz. Ancak sadece bu yükseliş hedeflerini söylemekten ziyade altın fiyatlarının kısa ve orta vadede ne yapacağı ile ilgili vereceğimiz seviyeler uzun vadeli işlem stratejisi oluşturmak isteyen yatırımcılar tarafından önemli olacağını düşünmekteyiz. Kısa ve orta vadede eğer altın fiyatları 1691 dolar direnci altında kalmaya devam eder ve günlük kapanışını 1652 dolar seviye altında gerçekleştirirse 1630 ve 1590 dolar seviyesine doğru tepki satışlarının gerçekleşme ihtimali gözlemlenecektir. Bu yüzden de kısa vadeli 1652 dolar altında satış pozisyonları açılabileceği gibi 1630-1590 dolar seviyesi aralıklarında ve özellikle de 1590 seviyesinden alım pozisyonları açarak uzun vadeli yükselişlerde yer alabiliriz. Olası düşüşlerde de 1530 dolar seviyesi zarar durdur olarak belirlenmelidir. Peki altın 1628 dolar seviyesini test etti ve daha düşmedi bir daha buraya düşmezse ne yapacağız diye soru soranlara da yukarıda 1700 direncinin takip edilmesini beklemesini söyleyebiliriz. Alt noktalardan alım işlemi yakalamayanlar için 1700 direncinin geçilmesi ile uzun vadeli alım işlemlerinde yer alabilirler.

Bütün bu stratejileri özetlersek; Genel görünümün 1530 dolar üzerinde yükseliş olarak devam ettiğini, alım için 1630-1590 dolar seviyesinin beklenilmesi gerektiğini, bu seviyeleri yakalamayanlar için 1700 dolar direncinin geçilmesi durumunda alışlara katılması gerektiğini söyleyebiliriz.

Bütün bu stratejiler 1530 dolar üzerinde kaldığı müddetçe devam etmektedir. Eğer Altın 1530 desteğini kırarsa beklentilerimiz değişecektir.

Pivot; 1653

Destek;1653-1646-1642

Direnç; 1671-1675-1680