Lider Forex: EUR/USD 1,2820 ve 1,2855 Kritik…
EUR/USD ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, yatırımcıların Standard&Poor’s’un Euro Bölgesi ülkelerinde yaptığı not indirimini büyük oranda fiyatladığını söyledi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının önemini sorguladı. Pazar günü Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu’na yaptığı konuşmasında “Hiçbir zaman kredi notlarıyla ilgili yorum yapmayacağım, ancak bu notların yatırımcılar ve piyasa için ne derece önemli olduğunun da sorulması gerekiyor” ifadelerini kullanan ECB Başkanı, piyasaların bu durumu önceden görüp, fiyatlamış olduğunu belirtti. Draghi, “kredi notları olmadan hareket etmeyi ya da en azından reyting kuruluşlarına çok fazla bağlı kalmadan kredibiliteyi değerlendirmeyi öğrenmeliyiz” dedi.
EUR/USD paritesi her ne kadar dün alıcılı gibi gözükse de 1,28 seviyesinin üzerine çıktığı zaman satış baskısı ile karşılaşmakta ve 1,27 seviyesine kadar gerilemektedir. 1,28**’li seviyelerde satıcılarla, 1,2710 seviyesinde alıcılarla karşılaşan parite şuanda bu seviyeler arasında sıkışık seyrine devam etmek istemektedir. Özellikle 1,27 desteğinin altına düşmesi paritedeki satışların devamlılığı için önemlidir. Parite eğer 1,27 desteğinin altına düşemezse bir müddet daha bant hareketi gerçekleştirebilir. Yukarıda ise alımcıların iştahını kabartmasına neden olan 1,2820 ve 1,2855 dirençleri mevcuttur. Özellikle 1,2855 direncinin geçilmesi ile 1,30 ve 1,32 hedeflenebilir. Ancak her ne kadar yükselişler gerçekleşse de gerek teknik olarak düşüş trendi içerisinde olması, gerekse temel olarak Euro bölgesindeki sorunların devam etmesine ek olarak faiz indirimi beklentisinin artmış olması EUR/USD paritesinin önümüzdeki günlerde tekrar düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesini sağlayabilir. Bu yüzden longda olan yatırımcıların dikkatli olması , shortçuların ise girmiş olduğu kademeli satış pozisyonlarında olası yükselişlerine karşı marjin uyarısına maruz kalmayacak şekilde işlem hacmi ile pozisyon almasıdır. Genel görünüme baktığımızda yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olacağını, yukarıdaki kritik iki direnç altında kaldığı müddetçe (1,2820 ve 1,2855 dirençleri) 1,2480 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.
Pivot;1,2705Destek; 1,2750–1,2680-1,2645
Direnç; 1,2805-1,2840-1,2855
GBP/USD ANALİZ
Varlık bakımından ABD’nin en büyük 3. bankası Citigroup Inc., hisse senetleri ve tahvil işlemlerindeki kazançlarının azalması sonucunda yüzde 11 geriledi. Analistler, Citigroup’un kârlarında artış bekliyordu. Bankanın net gelirleri yıllık bazda 1.31 milyar dolardan 1.17 milyar dolara gerilerken, hisse başı gelirleri de 43 centten 38 cente düştü. Beklenti, bir defaya mahsus operasyonlardan arındırılmış kârın hisse başına 51 cent gelmesi yönündeydi. Citigroup’un yatırım işlemlerindeki düşüş, geçtiğimiz hafta tüm yatırım operasyonlarındaki kazançlarının bir yıl önceye kıyasla düştüğünü açıklamış olan JP MOrgan Chase&Co.’nun sonuçlarıyla da uyumlu oldu. Avrupa’daki borç krizinin etkisiyle Citigroup hisselerinin yüzde 44 düşmesi, bankanın kazançlarını azalttı. Bankanın CEO’su Vikram Pandit, geçtiğimiz hafta 4500 kişilik istihdam kesinti yapılacağını söylemişti.
Gün içerisinde 1,54 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirse de düşüş dinamiklerinin etkili olduğu ve bu yüzden de gerileyen GBP/USD paritesi için 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5385 paritenin yükselişlerini sınırlanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden de GBPUSD paritesi gün içerisinde bu direncin altında kaldı ve düşüşlerine kaldığı yerden devam etmektedir. Uzun vade beklentilerinin düşüş olması paritede yaşanılan olası yükselişlerin satış fırsatı olmasını sağlamaktadır. Kısa vadeli olarak da 1,5365 direnci altında düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz parite için düşüşlerin sertleşebilmesi için 1,5270 desteğini kırması gerekmektedir. Aksi durumda 1,5270-1,5385 arasında bant hareketinin gerçekleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Eğer gün içerisinde 1,5365-85 dirençleri geçilebilirse 1,5485 seviyesi tekrar hedef olarak gösterilebilir. Ancak özellikle Pound’un Dolar karşısında değer kaybetmesi bu yükselişleri güçsüz kılmaktadır.
Pivot:1,5365Destek; 1,5305 – 1,5270 –1,5230
Direnç; 1,5400- 1,5445 – 1,5485
USD/JPY ANALİZ
Asya piyasaları, ABD’den Almanya’ya ve Güney Kore’ye kadar bazı önemli ekonomilerde büyümenin güçlenmekte olduğu yolundaki işaretlerden olumlu etkileniyor. Bunun etkisi ile, Asya hisse senetleri, yükseldi ve son bir ayın en güçlü rallisini genişletti. MSCI Asya Pasifik Endeksi, erken saatlerdeki yüzde 0.2′lik kaybını geri aldı ve Tokyo saati ile 13:23′te yüzde 0.6 yukarıda seyrediyordu. Mart vadeli Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks kontratı yüzde 0.3 yükseldi. Dün açıklanan New York Fed imalat sanayi endeksi verisi, New York bölgesinde imalat sanayinin son dokuz ayın en hızlı genişlemesini gerçekleştirdiğini gösterdi. Almanya’da yatırımcı güveni rekor hızda artarken, Güney Kore’de büyük mağaza satışları son sekiz ayın en güçlü artışını gerçekleştirdi. Marathon Asset Management LP CEO’su ve kreditörler komitesinde yer alan Bruce Richards, Yunanistan’ın özel sektör kreditörlerle anlaşmaya yakın olduğunu kaydetti. Bu anlaşmaya göre, Yunanistan kreditörlere, ellerindeki 1 Euro’luk Yunan hazine tahvili karşılığı 32 sentlik nakit ve menkul kıymet verecek.
USD/JPY paritesi düşüşlerine devam etmek istemektedir. Ancak 76,55 desteğini bir türlü kıramayan ve her seferinde bu destek üzerinde kalmayı başaran USD/JPY paritesi için bu desteğin kırılması satışları hızlandıracaktır. Bu yüzden de bu destek dikkatle takip edilmelidir. Yukarıda ise 77,05 direnci yükselişlerin sınırlandığı önemli bir seviyedir. Gün içerisinde 76,90 ile 76,55 seviyesi arasında hareketine devam eden parite için 77,05 direncinin geçilmesi ile yükselişler devam edeceği gibi 76,55 desteğinin kırılması ile düşüş rallisine kaldığımız yerden devam etmemiz beklenilmektedir. Kısa ve uzun vade beklentisi düşüş olan parite için yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Japon Yen’in güçlü duruşu değişmediği müddetçe paritedeki düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir. Eğer Japonya Merkez Bankasından herhangi bir müdahale gelmezse düşüşler baskınlığını koruyacaktır.
Pivot: 77,05Destek: 76,55 – 76,35- 76,15
Direnç: 76,95 – 77,25 – 77,45
PETROL ANALİZ
Amerikan ve Alman ekonomilerinin getirdiği iyimserlikten beslenen ABD hisse senetleri değer kazandı, Dow Jones temmuz ayından beri en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa değeri ile en büyük bankalardan olan Wells Fargo & Co. (WFC), rekor kar açıklamasının ardından yüzde 0.7 değer kazandı. Sears Holdings Corp. (SHLD) hisseleri ise yüzde 9.5 artış gösterdi. Carnival Corp. hisseleri ise yüzde 14 sert düştü. S&P 500 yüzde 0.4 artışla New York saati ile 1,293.67 seviyesine geldi. Dow Jones Endeksi ise yüzde 0.5 ya da 60.01 puan yükselerek 12,482.07 puan oldu.
Siyah inci ABD borsalarının yükselmesi neticesinde günü yükselişlerle devam ettirdi. 100 dolar üzerinde kalma çabası ve kritik dirençlere ulaşma isteği petrol fiyatlarının yükseliş trendinde hareket etmesinden kaynaklıdır. Yükseliş trendinden olduğundan özellikle uzun vadeli yükselişlerin devam edeceğini ve bu yüzden de yaşanılacak düşüşlere dikkat etmek gerekmektedir. Eğer siyah inci tekrar düşüşlerine devam ederse kontrol edilmesi gereken seviye olarak 96,35 ve 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 93,12 destekleridir. Bu destekler petrol fiyatlarının toparlanıp güç alabilecek ve sonra tekrar zirveye koşabilecek en önemli desteklerdir. Bu yüzden de özellikle ABD borsaları ile aynı korelasyonla devam eden siyah inciyi dikkat etmeliyiz. ABD borsalarında yaşanılacak olası düşüşlerin siyah inciyi de düşüreceğinden özellikle Dow Jones endeksini de takip etmemiz gerekmektedir.
Pivot;100,00Destek; 99,30- 98,60-98,00
Direnç; 102,00–102,70-103,30
ALTIN ANALİZ
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in büyümesindeki yavaşlamanın, para politikasının gevşetileceği spekülasyonlarını yeniden ortaya atmasıyla hisse senetleri yükseldi; Euro, İspanya’nın tahvil ihalesinde borçlanma maliyetlerinin düşmesi ve Almanya’da yatırımcı güveninin hızlı sıçramasının sonucunda, 2 gündür süren düşüşüne ara verdi. Dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin’in gayrisafi yurtiçi hasılası dördüncü çeyrekte yüzde 8.9 ile son 2 yılın en düşük hızına işaret etti. Almanya’da yatırımcı güveni 32.2 puanlık artışla eksi 21.6 puana yükseldi. S&P’nin geçtiğimiz hafta yaptığı 2 kademelik not indiriminden bu yana bugün ilk hazine ihalesini gerçekleştiren İspanya, 5 milyar hedefiyle açtığı tahvil ihalesinde 4.88 milyar euro borçlandı. Russell Investment Group’un Asya Pasifik bölgesi baş yatırım stratejisti Andrew Peace, Çin’in parasal genişlemeye gideceği düşüncelerinin görüldüğünü belirterek, Çin yönetiminin Avrupa’nın görünümünden büyük endişe duyduğunu söyledi.
Sarı maden gün içerisinde 1667 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak buradan yaşadığı tepki satışlarını gün boyunca sürdürdü. Gece 1644 dolar seviyesine kadar gerileyen sarı maden buradan tekrar toparlanarak 1655 dolar seviyesine çıkış gerçekleştirdi. Genel görünümün uzun vadeli yükseliş olduğunu ancak 1671 dolar altında tepki satışlarına devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de yaşanılacak kar realizasyonlarına dikkat etmeli ve bu satışlardan sonra uygun alım fırsatları değerlendirilmelidir. Eğer gün içerisinde sarı maden 1671 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa yükselişlerin 1690 ve 1720 seviyelerine kadar devam etmesi beklenilmektedir. Aksi takdirde kar realizasyonları altın fiyatlarının yeniden 1639 seviyesine kadar gerilemesine sebep olacaktır.
Pivot; 1667Destek; 1650- 1646- 1639
Direnç; 1660 – 1671- 1680
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
